자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Axon Enterprise Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추이
- 2018년 이후 상당한 변동을 보였으며, 특히 2022년에 급증하는 경향이 나타났다. 초기에는 78,057천 달러였던 NOPAT가 2019년에 크게 감소하여 17,857천 달러를 기록하였으나, 이후 2020년과 2021년에 회복세를 보이며 각각 51,762천 달러와 38,523천 달러로 상승하였다. 2022년에는 비약적으로 증가하여 326,174천 달러에 도달하였으며, 이는 전 기간 대비 현저하게 향상된 수치이다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2018년 631,660천 달러에서 2019년 500,291천 달러로 감소하였다가, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년에는 722,746천 달러를 기록했고, 그 이후 2021년에는 1,262,920천 달러로 크게 늘어났다. 2022년에는 1,607,800천 달러로, 전년 대비 성장률이 높았으며, 전반적으로는 성장하는경향을 지속하였다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 변동
- ROIC는 2018년 12.36%로 시작하여 2019년에는 급격히 하락하여 3.57%를 기록하였다. 이후 2020년까지 7.16%까지 증가했으나, 2021년에는 다시 3.05%로 하락하는 변동성을 보였다. 그러나 2022년에는 20.29%로 급증하며, 전년 대비 큰 폭의 회복 및 개선을 이루었다. 이러한 패턴은 전반적으로 투자 효율성이 코로나19 팬데믹 기간 중 일시적으로 낮아졌던 것을 반영하며, 이후 회복세를 보인 것으로 해석할 수 있다.
ROIC의 분해
Axon Enterprise Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2019년까지 영업이익률은 크게 하락하는 경향을 보여 2018년 대비 2019년에 상당한 감소를 기록하였으며, 2020년에는 일부 회복세를 보였으나 2021년에는 다시 하락하였다. 그러나 2022년에는 대폭 상승하여 26.29%를 기록하며 과거에 비해 상당한 개선을 나타냈다. 이러한 변화는 매출 대비 영업이익의 변동성 또는 일회성 요인에 따른 것일 가능성이 있으며, 2022년에 강한 수익성 회복이 관찰된다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2018년 처음에 0.75로 시작하여 2019년에는 약 1.11로 상승하는 등 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년과 2021년에는 소폭 하락 또는 정체되었으며, 2022년에는 다시 조금 오른 0.84를 기록하였다. 이는 자본이 효율적으로 활용되어 판매가 자본에 대해 점차적으로 증가하거나 자본이 적절히 운용되고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2018년 91.06%로 높게 시작하여 2019년 65.84%로 감소하였다가 2020년 다시 크게 상승하여 81.14%를 기록했다. 2021년에는 102.26%로 일시적으로 100%를 넘었으며, 2022년에는 약 92.12%로 다시 다소 낮아졌다. 이는 실제 현금 기반 세금 부담이 다년간 큰 변동성을 겪었음을 의미하며, 특히 2021년 세금 효과가 과도하게 부과되거나 회계 처리상의 특수한 영향을 받은 것으로 추정된다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 12.36%로 시작하여 2019년 3.57%까지 급감하였다. 이후 2020년에는 7.16%로 회복하는 모습을 보이나, 2021년에는 다시 하락하여 3.05%를 기록했다. 그러나 2022년에는 다시 크게 상승하여 20.29%를 기록하며 가장 높은 수익률을 나타내었다. 이는 회사의 투자 효율성이 2022년에 급증했음을 보여주며, 자본 대비 수익성을 극대화하는 데 성공했음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Axon Enterprise Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년과 2019년에는 세전 순영업이익이 각각 약 85,723천 달러와 27,123천 달러로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2020년에는 약 63,795천 달러로 회복하는 모습을 나타냈다. 2021년에는 다시 감소했으나, 2022년에 큰 폭으로 증가하여 약 354,062천 달러에 이르렀다. 이는 연도별로 상당한 변동성을 시사하며, 특히 2022년의 증가 폭이 매우 두드러진다.
- 조정된 순 매출
- 조정된 순 매출은 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 2018년 약 476,219천 달러에서 시작해 2019년, 2020년, 2021년, 2022년 순으로 555,227천, 750,384천, 1,039,512천, 1,346,663천 달러로 꾸준히 증가하였다. 이러한 증가는 기업의 매출 규모 확대와 시장 점유율 향상 또는 제품군 확장을 반영하는 것으로 보인다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 18%에서 2019년과 2020년 각각 4.88%와 8.5%로 낮아졌으며, 2021년에는 3.62%로 재하락하였다. 그러나 2022년에는 26.29%로 급증하는 강한 회복세를 보였다. 이러한 패턴은 수익성의 일시적 하락과 이후 급반등을 나타내며, 특히 2022년의 큰 폭의 상승은 비용 관리 개선 또는 고부가가치 제품 판매 증대 등을 시사할 수 있다.
자본금회전율(TO)
Axon Enterprise Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 조정된 순 매출
- 2018년부터 2022년까지 조정된 순 매출은 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 2018년 약 47.6억 달러였던 매출은 점차 증가하여 2022년에는 약 134.7억 달러에 이르렀다. 기간 동안 연평균 성장률이 상당히 높으며, 특히 2020년부터 2021년까지의 성장폭이 큼을 알 수 있다. 이러한 매출 증가는 판매 활동 확대, 시장 확대 또는 제품 수요 증가와 관련이 있을 가능성이 높다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 약 63.2억 달러에서 2022년 약 160.8억 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 투자가 지속적으로 확대된 것으로 보이며, 특히 2019년에서 2020년 사이에 큰 폭으로 증가하였다. 투자 자본 확대는 기업이 성장하는 데 필요한 인프라, 설비 또는 연구개발 투자를 늘리고 있음을 시사하며, 기업의 성장 전략과 긴밀히 연계되어 있을 가능성이 크다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 0.75에서 2019년 1.11로 크게 상승 후, 2020년 1.04, 그리고 2021년과 2022년에 각각 약 0.82와 0.84로 변동하였다. 이 비율은 투자가 얼마나 효율적으로 매출로 전환되고 있는지를 나타내며, 2019년에 정점에 도달한 후 일부 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 자본 투자 대비 매출 생성률에 일시적인 변화가 있거나, 운영 효율성 면에서 일부 조정이 필요할 수 있음을 시사한다. 전체적으로는 매출 증대와 투자 확대에 따라 이 비율이 변동하는 모습을 보이고 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Axon Enterprise Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업손실 (Cash Operating Cash Flow)
- 해당 항목은 2018년부터 2020년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2020년에는 약 12,034천 달러에 달하여 중요한 성장세를 보였습니다. 2021년에는 셀 수 없이 감소하여 손실 상태를 나타내다가, 2022년에는 크게 회복되어 27,888천 달러로 반전되었습니다. 이러한 변동은 영업 현금 흐름의 우상향과 하락을 반복하며, 회사의 영업 활동에서 현금 창출 능력에 일시적인 변동이 있었음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 긍정적인 성장세를 보여주고 있습니다. 2018년에는 약 85,723천 달러였으며, 이후 2019년과 2020년에 각각 약 27,123천 달러와 63,795천 달러로 변동을 겪었으나, 전반적으로 높은 수치를 유지하였습니다. 특히 2022년에는 354,062천 달러로 급증하였는데, 이는 회사의 영업이익이 매우 강한 성장세를 기록했음을 의미합니다. 이러한 증가세는 수익성 증대와 영업 활동의 효율성 향상에 기인하는 것으로 보입니다.
- 실효 현금 세율 (Effective Cash Tax Rate, CTR)
- 이 비율은 큰 변동성을 나타내며, 2018년에는 8.94%로 낮았고, 2019년에는 급증하여 34.16%를 기록하였습니다. 2020년에는 18.86%로 감소하였으며, 2021년에는 마이너스인 -2.26%를 기록해 현금 세금 부담이 사실상 없거나 세금 혜택이 있었음을 의미합니다. 2022년에는 다시 7.88%로 회복되었으나, 여전히 상당히 낮거나 부정적인 수치를 기록하며, 세금 관련 정책 또는 이연 세금 항목의 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 전체적으로 세금 부과의 변동성이 크고, 이는 세무 전략 또는 일시적 회계 조정에 따른 것일 수 있습니다.