Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 특정 재무 항목에 대한 연간 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 항목들의 변동성은 상당했습니다.

전류

2018년 6,505천 달러에서 시작하여 2019년에는 8,194천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 11,106천 달러로 더욱 증가했지만, 2021년에는 -306천 달러로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 23,814천 달러로 크게 반등했습니다. 이러한 변동성은 상당한 사업 운영 변화 또는 회계 조정의 영향을 받았을 수 있습니다.

지연

2018년 -8,749천 달러에서 시작하여 2019년에는 -7,989천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -16,417천 달러로 감소폭이 확대되었고, 2021년에는 -80,345천 달러로 더욱 크게 감소했습니다. 그러나 2022년에는 22,090천 달러로 긍정적인 값으로 전환되었습니다. 이러한 추세는 수익 인식 시점 또는 미래 수익에 대한 예상치 못한 변화를 나타낼 수 있습니다.

소득세 충당금(소득세 급부)

2018년 -1,101천 달러에서 시작하여 2019년에는 1,188천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 -4,567천 달러로 감소했지만, 2021년에는 -81,357천 달러로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 49,379천 달러로 크게 반등했습니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 과세 소득의 변동, 또는 세금 관련 자산 및 부채의 평가 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 세 항목 모두에서 상당한 변동성이 관찰됩니다. 특히 2021년과 2022년의 급격한 변화는 추가적인 조사가 필요합니다. 이러한 변화의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 재무 정보와 사업 운영에 대한 이해가 필요합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 실효세율 및 연방 법정 소득세율을 보여줍니다. 연방 법정 소득세율은 분석 기간 내내 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효세율

2018년에는 -3.9%의 실효세율을 기록했습니다. 이는 세금 공제 또는 이월된 세금 손실과 같은 요인으로 인해 발생했을 수 있습니다.

2019년에는 실효세율이 57.4%로 크게 증가했습니다. 이는 과세 소득의 증가 또는 세금 공제의 감소를 나타낼 수 있습니다.

2020년에는 실효세율이 72.6%로 더욱 증가하여 2019년의 추세를 이어갔습니다. 이는 수익성 개선 또는 일회성 세금 항목의 영향을 반영할 수 있습니다.

2021년에는 실효세율이 57.5%로 감소했습니다. 이는 2020년의 높은 실효세율에 대한 조정으로 해석될 수 있습니다.

2022년에는 실효세율이 25.1%로 추가 감소했습니다. 이는 세금 전략의 변화, 과세 소득의 조정 또는 세금 공제의 증가를 시사할 수 있습니다.

전반적으로 실효세율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년의 음수 실효세율에서 2020년의 최고치인 72.6%까지, 그리고 이후 2022년에는 25.1%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변동성은 회사의 세금 상황에 영향을 미치는 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 변동성을 나타내거나 감소하는 추세를 보입니다.

이연된 수익

이연된 수익은 2018년 13,304천 달러에서 2022년 47,586천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 미래에 수익을 인식할 의무가 있는 계약에서 발생한 수익이 증가했음을 시사합니다.

이연 보상

이연 보상은 2018년 858천 달러에서 2022년 1,575천 달러로 증가했습니다. 이는 직원에게 제공된 보상의 가치가 시간이 지남에 따라 증가했음을 나타냅니다.

리스 책임

리스 책임은 2019년에 처음 보고되었으며, 2019년 2,460천 달러에서 2022년 9,973천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 리스 계약을 통해 자산을 사용하는 것이 증가했음을 의미합니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2018년 3,758천 달러에서 2020년 18,890천 달러로 크게 증가한 후 2022년 15,374천 달러로 감소했습니다. 이는 주식 옵션이나 주식 보상 계획을 통해 직원에게 제공된 보상의 변동성을 나타냅니다.

상각

상각은 2018년 412천 달러에서 2022년 2,820천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 무형 자산의 가치가 시간이 지남에 따라 감소했음을 의미합니다.

R&D 세액공제 이월

R&D 세액공제 이월은 2018년 5,193천 달러에서 2021년 29,249천 달러로 크게 증가한 후 2022년 12,826천 달러로 감소했습니다. 이는 회사가 미래에 사용할 수 있는 연구 개발 세액공제의 변동성을 나타냅니다.

준비금, 적립금 및 기타

준비금, 적립금 및 기타는 2018년 3,094천 달러에서 2022년 17,732천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 미래의 불확실한 의무를 충당하기 위해 적립금을 늘리고 있음을 시사합니다.

평가 충당금 전 이연 소득세 자산

평가 충당금 전 이연 소득세 자산은 2018년 30,260천 달러에서 2022년 208,539천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 미래에 세금 공제를 받을 수 있는 일시적인 차이가 증가했음을 나타냅니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2018년 -7,429천 달러에서 2022년 -26,368천 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 자산 가치에 대한 부정적인 평가가 증가했음을 의미합니다.

이연 소득세 자산

이연 소득세 자산은 2018년 22,831천 달러에서 2022년 182,171천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 미래에 세금 공제를 받을 수 있는 일시적인 차이가 증가했음을 나타냅니다.

이연 소득세 부채

이연 소득세 부채는 2018년 -3,484천 달러에서 2022년 -25,306천 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 미래 세금 의무가 감소했음을 의미합니다.

순이연법인세 자산(부채)

순이연법인세 자산(부채)는 2018년 19,347천 달러에서 2022년 156,865천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 전체적인 이연 세금 포지션이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 성장하고 있으며, 미래의 수익을 인식할 의무가 있는 계약에서 발생한 수익이 증가하고 있음을 시사합니다. 또한, 회사는 리스 계약을 통해 자산을 사용하는 것이 증가하고 있으며, 직원에게 제공된 보상의 가치가 시간이 지남에 따라 증가하고 있습니다.

최근 몇 년간 이연 소득세 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 말 19,347천 달러에서 2022년 말에는 156,866천 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 자산이 크게 증가했으며, 이는 회계상의 이익과 세무상의 이익 간의 일시적인 차이 증가를 시사할 수 있습니다.

이연 소득세 자산

2018년 말 19,347천 달러에서 2019년 말 27,688천 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말 45,770천 달러, 2021년 말 127,193천 달러로 증가폭이 확대되었으며, 2022년 말에는 156,866천 달러에 도달했습니다.

이연 소득세 부채는 2019년에 처음 보고되었으며, 그 이후로 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 말 354천 달러에서 2020년 말 649천 달러, 2021년 말 811천 달러로 증가했지만, 2022년 말에는 1천 달러로 감소했습니다. 이연 소득세 부채의 규모는 이연 소득세 자산에 비해 현저히 작습니다.

이연 소득세 부채

2019년 말 354천 달러로 처음 보고되었으며, 2020년 말 649천 달러, 2021년 말 811천 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 1천 달러로 감소했습니다.

전반적으로 이연 소득세 자산의 지속적인 증가는 미래의 세금 공제를 통해 미래의 세금 부담을 줄일 수 있음을 의미합니다. 이연 소득세 부채의 규모가 작다는 점은 현재 회계상의 의무가 상대적으로 적다는 것을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 세금 전략 및 미래의 세금 영향에 대한 추가적인 분석을 통해 더 깊이 이해할 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 자산, 부채, 주주 자본이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 총 자산과 조정된 총 자산은 2018년부터 2022년까지 상당한 증가를 나타냈습니다.

자산

총 자산은 2018년 719,540천 달러에서 2022년 2,851,894천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2018년 700,193천 달러에서 2022년 2,695,028천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 규모 확장을 시사합니다.

부채

총 부채는 2018년 252,216천 달러에서 2022년 1,583,403천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 보입니다. 부채의 증가는 자산 증가를 위한 자금 조달의 필요성을 나타낼 수 있습니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 467,324천 달러에서 2022년 1,268,491천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 2018년 447,977천 달러에서 2022년 1,111,626천 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.

수익성

순이익은 2018년 29,205천 달러에서 2019년 8,82천 달러로 감소한 후, 2020년에는 -1,724천 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 손실이 -60,018천 달러로 확대되었지만, 2022년에는 147,139천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 조정 순이익 역시 유사한 변동성을 보이며, 2022년에 상당한 이익을 기록했습니다. 수익성의 변동성은 사업 환경의 변화 또는 회사의 전략적 결정에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 자산과 부채가 모두 증가하는 동안 수익성이 변동하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 수익성이 크게 개선되었으며, 이는 회사의 성장 잠재력을 시사합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2018년 6.95%에서 2019년 0.17%로 급격히 감소한 후, 2020년에는 -0.25%로 적자를 기록했습니다. 2021년에는 -6.95%로 적자폭이 확대되었으나, 2022년에는 12.37%로 크게 반등했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보였으며, 2022년에 14.22%로 가장 높은 수치를 기록했습니다.

자산 활용도를 나타내는 총 자산 회전율은 2018년 0.58에서 2019년 0.63으로 소폭 증가했으나, 이후 2020년 0.49, 2021년 0.51, 2022년 0.42로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1.54에서 2019년 1.56으로 소폭 증가한 후, 2020년 1.41로 감소했습니다. 2021년에는 1.61로 다시 증가했으며, 2022년에는 2.25로 크게 상승했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보였으며, 2022년에 2.42로 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이는 부채 사용이 증가했음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 6.25%에서 2019년 0.16%로 감소한 후, 2020년에는 -0.18%로 적자를 기록했습니다. 2021년에는 -5.73%로 적자폭이 확대되었으나, 2022년에는 11.6%로 크게 반등했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 4.06%에서 2019년 0.1%로 감소한 후, 2020년에는 -0.12%로 적자를 기록했습니다. 2021년에는 -3.56%로 적자폭이 확대되었으나, 2022년에는 5.16%로 크게 반등했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.

주요 관찰 사항

수익성 지표는 2021년까지 감소 추세를 보이다가 2022년에 크게 반등했습니다.

자산 회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년에 크게 증가했습니다.

자기자본이익률과 자산수익률은 수익성 지표와 유사한 추세를 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 29,205천 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 882천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 -1,724천 달러의 손실을 기록했고, 2021년에는 손실이 -60,018천 달러로 크게 확대되었습니다. 그러나 2022년에는 147,139천 달러로 흑자 전환하며 괄목할 만한 성장을 보였습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 20,456천 달러의 이익에서 2019년 -7,107천 달러의 손실로 전환되었으며, 2020년에는 -18,141천 달러, 2021년에는 -140,363천 달러로 손실 규모가 확대되었습니다. 2022년에는 169,229천 달러의 이익을 기록하며 순이익(손실)과 마찬가지로 흑자 전환 및 상당한 성장을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2018년 6.95%에서 2019년 0.17%로 감소한 후, 2020년에는 -0.25%, 2021년에는 -6.95%로 적자 전환되었습니다. 2022년에는 12.37%로 크게 반등하며 수익성이 개선되었음을 보여줍니다.

순이익률(조정)

2018년 4.87%에서 2019년 -1.34%로 감소했으며, 2020년에는 -2.66%, 2021년에는 -16.26%로 적자폭이 확대되었습니다. 2022년에는 14.22%로 크게 증가하며 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였지만, 2022년에 들어서면서 뚜렷한 흑자 전환과 수익성 개선이 나타났습니다. 순이익률 또한 2022년에 크게 개선되어, 전반적인 재무 성과가 향상되었음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 719,540천 달러에서 2022년 2,851,894천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 두드러집니다. 이는 회사의 규모가 확장되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 700,193천 달러에서 2022년 2,695,028천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다. 조정된 총 자산은 특정 자산을 제외한 자산 규모를 나타내므로, 자산 구성의 변화를 파악하는 데 유용합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.58에서 2019년 0.63으로 소폭 상승했으나, 이후 2020년 0.49, 2021년 0.51, 2022년 0.42로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 의미할 수 있습니다. 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 매출 성장이 정체되었을 가능성이 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 0.60에서 2019년 0.65로 상승했으나, 이후 2020년 0.51, 2021년 0.55, 2022년 0.44로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 총 자산 회전율과 유사하게, 자산 구성 변화가 회전율에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있지만, 자산 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 증가에 비해 매출 성장이 상대적으로 더디거나, 자산 구성의 변화로 인해 자산 활용 효율성이 저하되었을 가능성을 시사합니다.

제시된 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 자본, 그리고 재무 레버리지 비율에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2018년 7억 1,954만 달러에서 2022년 28억 5,189만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2018년 7억 193만 달러에서 2022년 26억 9,503만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주 자본은 2018년 4억 6,732만 달러에서 2022년 12억 6,849만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2018년 4억 4,798만 달러에서 2022년 11억 1,163만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 1.54에서 2022년 2.25로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2018년 1.56에서 2022년 2.42로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산 확대를 위해 부채를 활용하는 정도가 심화되고 있음을 의미합니다. 2020년에는 비율이 소폭 감소했으나, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다.

전반적으로 회사는 자산과 주주 자본을 꾸준히 늘려왔으며, 동시에 재무 레버리지도 증가했습니다. 재무 레버리지의 증가는 성장 잠재력을 높일 수 있지만, 동시에 재무 위험도 증가시킬 수 있으므로 주의 깊은 관리가 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 29,205천 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 8,820천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 손실이 1,724천 달러로 확대되었고, 2021년에는 손실이 60,018천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 147,139천 달러의 상당한 이익으로 전환되었습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년에는 20,456천 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 손실이 7,107천 달러로 전환되었습니다. 손실은 2020년에는 18,141천 달러, 2021년에는 140,363천 달러로 확대되었으며, 2022년에는 169,229천 달러의 이익으로 반등했습니다. 조정 순이익(손실)의 변동폭은 순이익(손실)보다 더 컸습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 467,324천 달러에서 2022년에는 1,268,491천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 유사한 증가 추세를 보였으며, 2018년의 447,977천 달러에서 2022년의 1,111,626천 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가 추세는 전반적으로 안정적인 재무 구조를 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 변동했습니다. 2018년에는 6.25%를 기록했지만, 2019년에는 0.16%로 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -0.18%와 -5.73%의 손실을 기록했으며, 2022년에는 11.6%로 크게 반등했습니다. ROE의 변동성은 수익성의 불안정성을 반영합니다.

조정된 자기자본이익률(ROE) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 4.57%를 기록했지만, 2019년에는 -1.38%로 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -1.95%와 -15.23%의 손실을 기록했으며, 2022년에는 15.22%로 크게 반등했습니다. 조정된 자기자본이익률(ROE)은 주주 자본의 조정 사항을 반영하여 수익성을 평가하는 지표입니다.

자기자본이익률(ROE)

순이익을 주주 자본으로 나눈 값으로, 투자된 자본 대비 수익성을 측정하는 지표입니다.

자기자본비율(조정)

조정된 순이익을 조정된 주주 자본으로 나눈 값으로, 조정된 자본 대비 수익성을 측정하는 지표입니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 29,205천 달러의 이익을 보고했지만, 2019년에는 8,820천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 손실이 -17,240천 달러로 확대되었고, 2021년에는 손실이 -60,018천 달러로 더욱 심화되었습니다. 그러나 2022년에는 147,139천 달러로 크게 반등하여 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 20,456천 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 -7,107천 달러로 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -18,141천 달러와 -140,363천 달러의 손실을 기록하며 순이익(손실)과 유사하게 손실이 확대되었습니다. 2022년에는 169,229천 달러로 크게 증가하여 순이익(손실)의 회복세를 반영했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 719,540천 달러에서 2019년에는 845,639천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 1,381,023천 달러로 증가폭이 확대되었고, 2021년에는 1,688,210천 달러, 2022년에는 2,851,894천 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 증가는 지속적인 성장과 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

조정된 총 자산 또한 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년에는 700,193천 달러에서 2022년에는 2,695,028천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지하며, 자산 평가에 사용된 조정이 전체적인 자산 규모에 미치는 영향은 제한적인 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2018년에는 4.06%를 기록했지만, 2019년에는 0.1%로 감소했습니다. 2020년에는 -0.12%로 손실을 기록했고, 2021년에는 -3.56%로 더욱 악화되었습니다. 그러나 2022년에는 5.16%로 크게 반등하여 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 2.92%를 기록했지만, 2019년에는 -0.87%로 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -1.36%와 -8.99%의 손실을 기록했습니다. 2022년에는 6.28%로 크게 증가하여 조정된 순이익(손실)의 회복세를 반영했습니다. 조정된 ROE 비율은 조정되지 않은 ROE 비율보다 변동성이 더 큰 경향을 보였습니다.