자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

Axon Enterprise Inc., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순이익(손실)	147,139)	(60,018)	(1,724)	882)	29,205)
순 비현금 청구 금액	69,169)	227,795)	140,983)	89,389)	32,500)
자산과 부채의 변화	19,053)	(43,283)	(100,778)	(24,598)	2,170)
영업활동으로 인한 순현금 제공	235,361)	124,494)	38,481)	65,673)	63,875)
부동산 및 장비 구매	(55,802)	(49,886)	(72,629)	(15,939)	(11,139)
재산 및 장비 처분으로 인한 수익금	287)	43)	95)	—)	—)
무형 자산의 매입	(307)	(392)	(241)	(404)	(558)
전환사채 발행으로 인한 순수익금	673,769)	—)	—)	—)	—)
전환사채 헤지 매입	(194,994)	—)	—)	—)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	658,314)	74,259)	(34,294)	49,330)	52,178)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2018년부터 2019년까지는 안정적인 현금 흐름이 유지되었으며 2019년에는 약 65,673천 달러의 순현금이 창출되었습니다. 그러나 2020년에는 이 수치가 약 38,481천 달러로 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년에 급증하여 약 124,494천 달러를 기록했으며, 2022년에는 큰 폭으로 증가하여 약 235,361천 달러에 달하였는데, 이는 전년 대비 거의 두 배가량 증가한 수치입니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표는 2018년과 2019년 각각 약 52,178천 달러와 49,330천 달러로 나타나 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년에는 부정적인 값인 약 -34,294천 달러로 급락하였습니다. 이에 비해 2021년에는 크게 상승하여 74,259천 달러를 기록했고, 2022년에는 658,314천 달러로 급증하며 그 이전에 비해 매우 높은 수준을 보였습니다. 이러한 변화는 기업의 이익 창출 및 재무 구조의 개선이 이루어진 또는 자본 배분 전략의 변화로 해석될 수 있습니다.

Axon Enterprise Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	73,885,305
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	658,314)
주당 FCFE	8.91
현재 주가 (P)	226.88
밸류에이션 비율
P/FCFE	25.46
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	22.55
Eaton Corp. plc	39.67
GE Aerospace	76.57
Honeywell International Inc.	8.41
Lockheed Martin Corp.	14.56
RTX Corp.	109.84
P/FCFE부문
자본재	42.79
P/FCFE산업
산업재	37.48

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Axon Enterprise Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	72,862,227	70,931,874	63,783,849	59,528,200	58,829,384
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	658,314)	74,259)	(34,294)	49,330)	52,178)
주당 FCFE⁴	9.04	1.05	-0.54	0.83	0.89
주가^1, 3	200.31	134.14	165.49	77.37	55.49
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	22.17	128.13	—	93.37	62.56
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Boeing Co.	120.43	—	6.78	—	—
Caterpillar Inc.	24.03	16.36	25.22	—	—
Eaton Corp. plc	28.68	24.43	25.59	—	—
GE Aerospace	44.45	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	27.59	46.23	12.59	—	—
Lockheed Martin Corp.	11.63	14.65	15.57	—	—
RTX Corp.	26.71	35.07	—	—	—
P/FCFE부문
자본재	25.94	—	74.91	—	—
P/FCFE산업
산업재	25.07	—	40.69	—	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Axon Enterprise Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 658,314,000 ÷ 72,862,227 = 9.04

⁵ 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 200.31 ÷ 9.04 = 22.17

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가 흐름 분석: 2018년부터 2022년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 큰 폭으로 상승한 것으로 관찰됩니다. 2018년 55.49달러에서 2022년 200.31달러로 증가하였으며, 이 기간 내에서 2020년에 잠시 하락했다가 다시 강하게 회복하는 모습을 보입니다. 이는 시장의 성장 기대감 및 기업의 재무 성과 개선과 연관될 가능성이 있습니다.
주당 FCFE의 변화: 주당 자유현금흐름(FCFE)는 2018년 0.89달러에서 2019년에는 약간 하락하여 0.83달러를 기록하였으나, 2020년에는 마이너스인 -0.54달러로 전환되어 기업의 현금 흐름이 일시적으로 악화되었음을 시사합니다. 이후 2021년에는 1.05달러로 회복했고, 2022년에는 크게 증가하여 9.04달러에 달했습니다. 이러한 증가는 기업이 영업활동에서 창출하는 현금이 크게 늘었거나, 투자 및 금융활동이 개선되었을 가능성을 보여줍니다.
P/FCFE 비율의 변화: P/FCFE 비율은 2018년 62.56에서 2019년 93.37로 상승했으며, 이후 데이터의 일부 결측으로 인해 전반적인 추세는 불확실하나, 2021년 이후 128.13에서 22.17로 급감하는 모습을 보입니다. 이는 FCFE가 크게 증가한 반면, 주가가 상대적으로 더 빠르게 상승했거나, 시장이 기업의 현금 흐름에 대해 더 높은 평가를 하게 되었음을 의미할 수 있습니다. 특히 2022년의 비율 하락은 현금 흐름의 개선과 주가의 증대로 인해 상대적 평가가 변경되었음을 반영할 수 있습니다.

Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인