보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Axon Enterprise Inc., 현재 평가 비율
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 자본재 | 산업재 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Axon Enterprise Inc., 과거 평가 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년에는 111.78로 시작하여, 2019년에는 급증하여 5221.88로 급등하였음을 확인할 수 있다. 이는 기업의 순이익이 크게 감소했거나 시장이 예상보다 높은 성장 기대를 반영했을 가능성을 시사한다. 이후 2020년 이후 데이터는 제공되지 않아, 해당 비율의 이후 추이를 파악할 수 없다. 그러나 2019년의 극단적인 상승은 일시적이거나 특수한 조건에 의한 현상일 수 있으며, 이후 반전 또는 안정화 과정을 거쳤을 가능성도 고려된다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2018년 131.41에서 이후 데이터가 없으며, 2022년에는 156.51로 상승하였음을 알 수 있다. 이는 시장이 기업의 영업이익 대비 주가를 높게 평가하는 상황이었음을 의미한다. 연도별 상세 데이터는 없지만, 2022년의 수치는 영업이익 대비 주가가 높은 수준임을 시사하며, 투자자들이 영업 성과에 대한 기대가 높았던 시기를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2018년 7.77에서 2019년 8.68로 상승하고, 2020년 15.5로 크게 증가하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 11.02와 12.27로 조정을 보이며, 다시 높은 수준을 유지하였다. 이러한 추세는 회사의 매출 대비 시장 평가가 점진적으로 늘어나고 있음을 나타내며, 2020년대 초반 급증은 시장의 기대감 또는 성장 전망이 높았던 시기의 신호일 수 있다. 다만, 이후 하락과 재상승은 변동성을 보여주며, 시장의 평가가 지속적인 성장 또는 기대 조정 과정임을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2018년 6.99에서 2019년 8.47, 2020년 10.81로 상승한 후 2021년 9.08로 낮아지고, 2022년에는 11.51로 다시 높아졌다. 이는 기업의 순 자산n 대비 시장가치가 꾸준히 높아지고 있는 모습을 보여주며, 투자자들이 기업의 자산가치를 상당히 높게 평가하고 있음을 의미한다. 특히 2020년 이후 비율이 높아지는 추세는 기업의 성장 기대와 재무구조에 대한 긍정적 전망을 반영하는 것으로 보인다.
주가순이익비율 (P/E)
Axon Enterprise Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | ||||||
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| GE Aerospace | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
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| P/E산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Axon Enterprise Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2022년까지 관찰된 주가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 55.49달러에서 시작하여 2019년에 약 77.37달러로 상승했고, 이후 2020년에는 큰 폭으로 165.49달러까지 상승하였다. 2021년에는 일시적으로 하락하여 134.14달러로 떨어졌으나, 2022년에는 다시 상승하며 200.31달러를 기록하였다. 이러한 패턴은 시장의 기대감과 기업의 성장 가능성에 대한 긍정적 평가가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2018년 0.5달러에서 출발하여 2019년에는 급감하여 0.01달러로 낮아졌으며, 2020년에는 마이너스(-0.03달러)로 전환되었다. 2021년에는 적자가 심화되어 -0.85달러를 기록했고, 이후 2022년에는 큰 폭으로 회복하여 2.02달러를 기록하였다. EPS의 변동은 수익성의 일시적 악화와 이후 회복 과정을 보여주며, 2022년에는 수익성이 개선된 것으로 보인다. 이는 기업이 손실에서 벗어나 수익성을 회복하기 위해 노력했음을 시사한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2018년 111.78에서 시작하여 2019년에는 급증하여 5221.88까지 치솟았고, 2020년에는 데이터가 제공되지 않아 정확한 평가가 어렵다. 2022년에는 99.19로 나타나, EPS 회복에 따른 PER이 정상 수준으로 돌아오고 있음을 알 수 있다. P/E 비율의 급증은 EPS의 급감과 함께 과도하게 고평가된 시장 기대를 반영했을 가능성이 있으며, 이후 EPS가 회복됨에 따라 비율이 정상 수준으로 재조정되었다고 볼 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Axon Enterprise Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Axon Enterprise Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2022년까지 회사의 주가는 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2018년 55.49달러에서 시작하여 2019년 77.37달러로 상승하였고, 이후 2020년과 2021년을 거치면서 변동이 있었음에도 불구하고 2022년에는 200.31달러로 크게 증가하였다. 이러한 상승은 시장의 긍정적인 기대감이나 회사의 성장 전망이 반영된 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 상승세를 나타내고 있어 투자자들의 신뢰가 확립된 것으로 보인다.
- 주당영업이익
- 2018년과 2019년, 2020년, 2021년, 그리고 2022년에 이르기까지 주당 영업이익은 전반적으로 변동성을 보였다. 2018년에는 0.42달러였던 것이 2019년과 2020년에 적자로 전환되어 각각 -0.11달러와 -0.22달러로 하락하였다. 2021년에는 더욱 큰 적자인 -2.37달러를 기록하며 실적 부진을 보여주었고, 2022년에는 1.28달러로 회복하는 모습을 볼 수 있었다. 이 변화는 기업의 영업 효율성과 수익성 개선 또는 외부 환경 변화, 혹은 일시적 요인에 따른 것일 수 있으며, 2022년의 흑자 전환은 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- P/OP
- 이 비율은 2018년 이후 구체적인 수치가 제공되지 않아 변화 추이를 파악하기 어렵다. 다만, 2022년 P/OP가 156.51로 제시되어 있는데, 이는 시장이 해당 회사의 영업이익에 대해 높은 기대를 하고 있음을 의미할 수 있으며, 전반적인 회사 가치와 수익성 전망이 결합되어 반영된 수치일 수 있다. 추이 분석에 추가 데이터가 필요하겠지만, 현재의 수치만으로는 회사의 평가가 높음을 유추할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Axon Enterprise Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Axon Enterprise Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 전체 기간에 걸쳐 주가는 변동성이 관찰되며, 2018년부터 2020년까지 상승세를 보이다가 2021년 일부 조정을 겪었으며, 이후 2022년에는 다시 큰 폭으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 이는 시장의 기대감이나 회사의 성장 전망에 대한 변화, 또는 외부 시장 환경에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 전반적으로 꾸준한 상승세를 보여주고 있다. 2018년부터 2022년까지 연평균 성장률이 양호하며, 각 연도별 매출 증가가 지속되어 회사의 수익창출 능력이 견고하게 성장하는 추세로 판단된다. 이러한 패턴은 회사의 제품 또는 서비스 수요가 증가하거나, 시장 점유율 확대 등을 반영할 가능성이 있다.
- P/S (주가 대 매출 비율)
- P/S 비율은 2018년 이후 여러 차례 변동을 보이면서도, 전반적으로는 상승하는 경향이 있다. 2020년 이후 크게 하락하는 시기도 있었으나, 2022년에는 다시 높은 수준을 유지하였다. 이는 주가가 매출 대비 상대적으로 더 빠르게 상승하거나, 시장이 해당 기업의 성장 잠재력을 높게 평가하는 신호일 수 있다. 그러나, 일부 기간에는 기업 가치에 대한 시장의 평가가 다소 변동적임을 나타낸다.
장부가액비율 (P/BV)
Axon Enterprise Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Axon Enterprise Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년 이후부터 2020년까지 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 말에는 약 165.49달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2021년에는 다소 하락하는 모습이 관찰되며, 이후 2022년에는 다시 강한 상승세를 보여 200.31달러에 이르렀습니다. 이러한 변동은 시장의 기대감이나 기업의 실적 변화 등 여러 외부 요인에 영향을 받은 것으로 판단됩니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- BVPS는 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 모습을 나타냈으며, 특히 2020년에는 15.31달러로 전년 대비 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 기업의 순자산이 지속적으로 증가했음을 의미하지만, 2021년에는 소폭 하락하는 경향이 있었고, 2022년에는 다시 상승하여 17.41달러에 달했습니다. 이는 기업의 자기자본이 지속적으로 증가하는 흐름을 반영합니다.
- P/BV (주가 대 장부가액 비율)
- 이 비율 역시 점진적으로 상승하는 추세를 보여 2018년 6.99에서 2022년 11.51로 증가하였으며, 기업의 시장 가치가 순자산에 비해 높게 평가되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 말 이후 P/BV가 전체적으로 증가하는 모습을 보인 것은 기업이 시장에서 높은 성장 기대를 받고 있음을 반영하거나, 해당 기간 동안의 기업 평가에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 주가와 주당 장부가액은 모두 상승하는 경향을 보여 기업 가치와 시장 평가가 전 기간에 걸쳐 개선되었음을 시사합니다. 특히, 2020년 이후의 주가 상승은 시장 참여자들이 기업의 성장 잠재력을 적극적으로 반영하는 모습으로 해석될 수 있으며, P/BV의 상승은 기업이 평균 이상의 평가를 받고 있음을 나타냅니다. 기업의 자본적 기반이 강화됨에 따라, 이러한 가치 상승은 기업의 장기적 성장 가능성에 대한 시장의 신뢰를 반영하는 것으로 보입니다.