경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Axon Enterprise Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Axon Enterprise Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 수당의 증감의 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 누적된 보증비용의 증감(감소) 추가.
5 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).
- 순이익(손실)의 추세 및 변동
- 2018년 기준으로 순이익은 약 2,920 만 달러였으며, 이후 2019년에는 약 8,820 만 달러로 크게 증가하는 모습이 관찰된다. 그러나 2020년에는 약 -1,720 만 달러의 적자로 돌아서면서 손실이 발생하였다. 2021년에는 약 -6,000 만 달러로 적자가 지속되었으며, 2022년에는 순이익이 약 1억 4,700 만 달러로 급증하는 강한 회복세를 보였다. 전반적으로 연평균 손익 변동성이 크고, 특히 2022년에는 눈에 띄는 흑자전환을 기록하였다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 패턴
- 2018년에는 약 7,805 만 달러의 NOPAT을 기록했고, 2019년에는 약 1,790 만 달러로 크게 감소하였다. 2020년에는 다시 약 5,177 만 달러로 회복하는 모습을 보였으며, 2021년에는 약 3,852 만 달러로 다소 축소되었다. 그러나 2022년에는 약 3억 2,617 만 달러로 급증하여, 순이익과 유사하게 상당한 회복세를 나타냈다. 이러한 경향은 회사의 영업 활동이 강한 회복력을 갖추면서 수익성이 다시 개선되고 있음을 시사한다.
현금 영업세
Axon Enterprise Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금(소득세 급부) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 소득세 충당금(소득세 급부)
- 이 항목은 기간에 따라 큰 변동성을 보여주고 있으며, 2018년에는 약 -1,101천 달러의 적자를 기록하였다가 2019년에는 흑자로 전환되어 1,188천 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 다시 적자로 돌아서며 약 -4,567천 달러가 되었으며, 2021년에는 급격하게 증가하여 -81,357천 달러로 나타났다. 그러나 2022년에는 흑자로 전환되어 49,379천 달러를 기록하며 최근에는 재무구조 또는 세금 관련 예측이 변화했음을 시사한다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 전반적으로 성장세를 보여주고 있으며, 2018년부터 2020년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2018년과 2019년 각각 약 7,666천 달러와 9,266천 달러였으며, 2020년에는 12,034천 달러로 상승하였다. 2021년에는 급격히 감소하여 -851천 달러로 적자를 기록했으나, 2022년에는 다시 크게 회복되어 27,888천 달러의 흑자를 나타내어 회계상 또는 영업상의 변화가 있었음을 시사한다.
투자 자본
Axon Enterprise Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 미지급 보증비 추가.
6 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 construction-in-process 빼기.
9 투자액의 뺄셈.
- 부채 수준과 추세
- 보고된 총 부채 및 임대액은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년에 약 12,777천 달러였던 부채는 2019년에 다소 감소한 뒤, 2020년에는 거의 두 배 가까이 증가하여 24,383천 달러를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 26,979천 달러와 717,467천 달러로 급증하였다. 특히 2022년의 부채 증가는 이전 해 대비 대폭 상승한 것으로 보여, 대규모 부채 증가 또는 부채 재조정이 있었음을 시사한다.
- 주주의 자본과 성장
-
주주의 자본은 2018년 약 467,324천 달러에서 2022년 1,268,491천 달러로 지속적으로 성장하였다. 이는 투자자들의 신뢰 또는 내부 유보의 증가를 반영하는 측면이 있다. 연평균 성장은 양호하며, 특히 2020년 이후 가파른 상승세를 보여 2021년과 2022년에는 각각 약 10.48%와 20.9%의 증가율을 기록하였다.
이와 같이 주주의 자본은 전반적인 규모 확대와 함께 회사의 자본 기반 강화에 기여하는 흐름을 나타낸다.
- 투자 자본의 증감과 의미
-
투자 자본은 2018년 약 631,660천 달러에서 2022년 1,607,800천 달러로 꾸준히 증가하였다. 이 증가 추세는 회사의 성장 전략이나 확대를 위해 투자 활동이 장기적으로 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. 특히 2019년부터 2022년까지 연평균 성장률이 높아지면서, 2022년에는 약 25% 이상의 성장률을 유지한 것으로 보인다. 이는 회사가 인프라 또는 기타 자산 확보에 집중하는 경향을 반영한다.
전반적으로 투자 자본의 증가는 기업의 확장과 미래 성장 기대를 보여주는 지표로 해석될 수 있으며, 주주의 자본 증가와 밀접하게 연결되어 있다.
자본 비용
Axon Enterprise Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Axon Enterprise Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Axon Enterprise Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.