경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Axon Enterprise Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2022 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 78,057천 달러에서 2019년 17,857천 달러로 감소한 후, 2020년에는 51,762천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 38,523천 달러로 감소했지만, 2022년에는 326,174천 달러로 급증했습니다. 이러한 추세는 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다.
자본 비용은 2018년부터 2021년까지 12.84%에서 12.86% 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2022년에는 12.33%로 소폭 감소하여 자본 조달 비용이 다소 낮아졌음을 나타냅니다.
투자 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 631,660천 달러에서 2019년 500,291천 달러로 감소했지만, 이후 2020년 722,746천 달러, 2021년 1,262,920천 달러, 2022년 1,607,800천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 투자를 늘리고 있음을 의미합니다.
경제적 이익은 NOPAT과 투자 자본의 상호 작용을 반영합니다. 2018년 -3,080천 달러, 2019년 -46,541천 달러, 2020년 -41,268천 달러, 2021년 -123,950천 달러로 음수 값을 유지하며 투자 자본 대비 수익성이 낮았습니다. 그러나 2022년에는 127,971천 달러로 전환되어 투자 자본이 창출하는 가치가 크게 증가했음을 보여줍니다. 경제적 이익의 긍정적인 전환은 투자 효율성이 향상되었음을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2022년에 상당한 증가를 보이며 전반적인 수익성이 개선되었습니다.
- 자본 비용
- 2022년에 소폭 감소하여 자본 조달 비용이 낮아졌습니다.
- 투자 자본
- 지속적으로 증가하여 사업 확장을 위한 투자가 늘어났음을 나타냅니다.
- 경제적 이익
- 2022년에 긍정적인 값으로 전환되어 투자 효율성이 향상되었음을 보여줍니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Axon Enterprise Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 수당의 증감의 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 누적된 보증비용의 증감(감소) 추가.
5 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).
- 순이익(손실)의 추세 및 변동
- 2018년 기준으로 순이익은 약 2,920 만 달러였으며, 이후 2019년에는 약 8,820 만 달러로 크게 증가하는 모습이 관찰된다. 그러나 2020년에는 약 -1,720 만 달러의 적자로 돌아서면서 손실이 발생하였다. 2021년에는 약 -6,000 만 달러로 적자가 지속되었으며, 2022년에는 순이익이 약 1억 4,700 만 달러로 급증하는 강한 회복세를 보였다. 전반적으로 연평균 손익 변동성이 크고, 특히 2022년에는 눈에 띄는 흑자전환을 기록하였다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 패턴
- 2018년에는 약 7,805 만 달러의 NOPAT을 기록했고, 2019년에는 약 1,790 만 달러로 크게 감소하였다. 2020년에는 다시 약 5,177 만 달러로 회복하는 모습을 보였으며, 2021년에는 약 3,852 만 달러로 다소 축소되었다. 그러나 2022년에는 약 3억 2,617 만 달러로 급증하여, 순이익과 유사하게 상당한 회복세를 나타냈다. 이러한 경향은 회사의 영업 활동이 강한 회복력을 갖추면서 수익성이 다시 개선되고 있음을 시사한다.
현금 영업세
Axon Enterprise Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금(소득세 급부) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 소득세 충당금(소득세 급부)
- 이 항목은 기간에 따라 큰 변동성을 보여주고 있으며, 2018년에는 약 -1,101천 달러의 적자를 기록하였다가 2019년에는 흑자로 전환되어 1,188천 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 다시 적자로 돌아서며 약 -4,567천 달러가 되었으며, 2021년에는 급격하게 증가하여 -81,357천 달러로 나타났다. 그러나 2022년에는 흑자로 전환되어 49,379천 달러를 기록하며 최근에는 재무구조 또는 세금 관련 예측이 변화했음을 시사한다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 전반적으로 성장세를 보여주고 있으며, 2018년부터 2020년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2018년과 2019년 각각 약 7,666천 달러와 9,266천 달러였으며, 2020년에는 12,034천 달러로 상승하였다. 2021년에는 급격히 감소하여 -851천 달러로 적자를 기록했으나, 2022년에는 다시 크게 회복되어 27,888천 달러의 흑자를 나타내어 회계상 또는 영업상의 변화가 있었음을 시사한다.
투자 자본
Axon Enterprise Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 미지급 보증비 추가.
6 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 construction-in-process 빼기.
9 투자액의 뺄셈.
- 부채 수준과 추세
- 보고된 총 부채 및 임대액은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년에 약 12,777천 달러였던 부채는 2019년에 다소 감소한 뒤, 2020년에는 거의 두 배 가까이 증가하여 24,383천 달러를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 26,979천 달러와 717,467천 달러로 급증하였다. 특히 2022년의 부채 증가는 이전 해 대비 대폭 상승한 것으로 보여, 대규모 부채 증가 또는 부채 재조정이 있었음을 시사한다.
- 주주의 자본과 성장
-
주주의 자본은 2018년 약 467,324천 달러에서 2022년 1,268,491천 달러로 지속적으로 성장하였다. 이는 투자자들의 신뢰 또는 내부 유보의 증가를 반영하는 측면이 있다. 연평균 성장은 양호하며, 특히 2020년 이후 가파른 상승세를 보여 2021년과 2022년에는 각각 약 10.48%와 20.9%의 증가율을 기록하였다.
이와 같이 주주의 자본은 전반적인 규모 확대와 함께 회사의 자본 기반 강화에 기여하는 흐름을 나타낸다.
- 투자 자본의 증감과 의미
-
투자 자본은 2018년 약 631,660천 달러에서 2022년 1,607,800천 달러로 꾸준히 증가하였다. 이 증가 추세는 회사의 성장 전략이나 확대를 위해 투자 활동이 장기적으로 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. 특히 2019년부터 2022년까지 연평균 성장률이 높아지면서, 2022년에는 약 25% 이상의 성장률을 유지한 것으로 보인다. 이는 회사가 인프라 또는 기타 자산 확보에 집중하는 경향을 반영한다.
전반적으로 투자 자본의 증가는 기업의 확장과 미래 성장 기대를 보여주는 지표로 해석될 수 있으며, 주주의 자본 증가와 밀접하게 연결되어 있다.
자본 비용
Axon Enterprise Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 컨버터블 노트3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Axon Enterprise Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 -3080 US$ 단위 천으로 시작하여 2019년에는 -46541 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2020년에는 -41268 US$ 단위 천으로 소폭 개선되었지만, 2021년에는 -123950 US$ 단위 천으로 다시 크게 감소했습니다. 그러나 2022년에는 127971 US$ 단위 천으로 긍정적인 전환을 보이며 상당한 이익을 기록했습니다.
투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 631660 US$ 단위 천에서 2019년 500291 US$ 단위 천으로 감소했지만, 이후 2020년 722746 US$ 단위 천, 2021년 1262920 US$ 단위 천, 그리고 2022년 1607800 US$ 단위 천으로 지속적으로 증가했습니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 자본 투자를 늘리고 있음을 시사합니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계를 나타냅니다. 2018년 -0.49%에서 2019년 -9.3%로 크게 감소했으며, 2020년에는 -5.71%, 2021년에는 -9.81%로 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 7.96%로 크게 상승하여 투자 자본 대비 경제적 이익의 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 이는 2022년의 경제적 이익 증가와 투자 자본 증가 속도 간의 관계 변화를 반영합니다.
- 경제적 이익 추세
- 초기 손실에서 상당한 이익으로의 전환을 보였습니다. 2021년까지 지속적인 손실을 기록하다가 2022년에 흑자 전환에 성공했습니다.
- 투자 자본 추세
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 사업 확장 및 성장을 위한 투자가 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 경제적 스프레드 비율 추세
- 초기에는 낮은 수준을 유지하다가 2022년에 크게 개선되어 투자 효율성이 높아졌음을 나타냅니다.
경제적 이익 마진 비율
Axon Enterprise Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2018년부터 2021년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2018년 -3080 US$ 단위 천에서 2021년 -123950 US$ 단위 천으로 크게 감소했습니다. 그러나 2022년에는 127971 US$ 단위 천으로 긍정적인 전환을 보이며 상당한 증가를 나타냈습니다.
- 조정된 순 매출
- 조정된 순 매출은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2018년 476219 US$ 단위 천에서 2022년 1346663 US$ 단위 천으로 증가했으며, 매년 상당한 성장률을 보였습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2018년부터 2021년까지 부정적인 값을 유지하며 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 -0.65%에서 2021년 -11.92%로 감소했습니다. 2022년에는 9.5%로 크게 반등하여 긍정적인 마진을 기록했습니다. 이는 경제적 이익의 긍정적인 전환과 함께 나타났습니다.
전반적으로, 데이터는 매출의 꾸준한 증가와 함께 초기 손실을 겪은 후 상당한 이익 전환을 경험한 회사의 모습을 보여줍니다. 특히 2022년의 경제적 이익과 마진 비율의 개선은 주목할 만합니다. 매출 증가와 이익 전환 사이의 관계는 추가적인 분석을 통해 더 자세히 파악할 필요가 있습니다.