기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Axon Enterprise Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익성 지표의 추세 및 변화
- 분석 기간 동안, 순이익은 2018년과 2019년에 상당히 낮은 수준이나 2020년에 적자를 기록하였으며, 2021년에는 손실 폭이 크게 확대되었음을 알 수 있다. 이후 2022년에 약 147백만 달러의 순이익으로 회복되어 긍정적인 방향으로 전환된 것으로 보인다. 이러한 변화는 기업의 손익 구조와 수익 창출 능력에 대한 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익과 세전 이익의 움직임
- 세전 이익(EBT)과 영업이익(EBIT)은 2018년부터 점차 감소하는 추세를 보여 2020년까지 손실을 기록하였으며, 2021년 폭락하는 모습을 나타냈다. 특히 2021년에는 각각 약 -141,375천 달러와 -141,347천 달러로 큰 적자를 기록하였다. 그러나 2022년에 들어서는 대폭 회복되어 각각 196,518천 달러와 197,006천 달러로 흑자를 기록하였으며, 이는 기업의 이익 창출 능력이 회복되었음을 시사한다.
- EBITDA의 전반적 경향
- EBITDA는 2018년 이후 지속적으로 감소하는 패턴을 보였으며 2020년과 2021년에는 각각 약 6,239천 달러와 -122,653천 달러로 심각한 적자를 기록하였다. 이는 기업이 영업 활동에서의 수익성을 상당히 상실했음을 의미한다. 그러나 2022년에는 약 221,387천 달러로 급증하며 재무 성과의 전환점을 보여주었다. EBITDA의 회복은 비용 구조 개선 또는 매출 회복과 관련이 있을 가능성이 높다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Axon Enterprise Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 16,462,372) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 221,387) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 74.36 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 16.46 |
| Eaton Corp. plc | 27.15 |
| GE Aerospace | 32.67 |
| Honeywell International Inc. | 15.97 |
| Lockheed Martin Corp. | 15.38 |
| RTX Corp. | 20.79 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 자본재 | 29.57 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 산업재 | 23.35 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Axon Enterprise Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 14,294,307) | 9,071,780) | 9,993,624) | 4,254,913) | 2,914,981) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 221,387) | (122,653) | 6,239) | 13,477) | 38,805) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 64.57 | — | 1,601.80 | 315.72 | 75.12 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.86 | 12.43 | 19.87 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.18 | 17.06 | 22.11 | — | — | |
| GE Aerospace | 14.82 | 95.57 | 9.35 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | 20.21 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | 9.97 | — | — | |
| RTX Corp. | 14.92 | 15.48 | 41.71 | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 자본재 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 산업재 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 14,294,307 ÷ 221,387 = 64.57
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV) 분석
- 2018년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 2.91억 달러에서 2022년 약 14.29억 달러로 증가하였으며, 특히 2020년에는 상당한 성장률을 기록하였음을 알 수 있습니다. 다만, 2021년에는 일부 감소세를 보였고, 이후 다시 크게 상승하는 양상을 보여, 시장의 평가가 매우 변동적임을 시사합니다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익) 분석
- 2018년부터 2020년 사이 EBITDA는 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약 6,239천 달러로 저점에 도달하였습니다. 2021년에는 적자를 기록하면서 약 -122,653천 달러로 급격히 하락하였으며, 이는 수익성 부진 또는 일회성 손실 가능성을 내포합니다. 그러나 2022년에는 221,387천 달러로 급반등하여 흑자로 전환된 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사가 2021년의 어려움을 극복하고 회복 또는 구조조정을 추진했음을 시사합니다.
- EV/EBITDA 비율 분석
- 2018년과 2019년의 EV/EBITDA 비율은 각각 75.12와 315.72로 매우 높았으며, 이는 기업의 평가가 매우 높거나 수익성이 낮았음을 의미합니다. 2020년에는 비율이 1601.8로 비정상적으로 치솟아, 시장이 기업의 가치를 매우 높게 평가하거나, EBITDA가 극단적으로 낮았던 시기임을 시사합니다. 2021년 데이터가 누락되었으나, 2022년에 64.57로 낮아지면서 평가가 크게 조정된 것으로 보입니다. 이와 같은 변동은 기업의 실적 변화와 시장의 평가 조정을 반영하는 것으로 해석됩니다.