수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 항목은 전체 기간 동안 상당한 변동을 보이나, 대체로 안정적인 범위 내에 위치하고 있다. 2018년부터 2022년까지는 대체로 57%에서 62% 사이를 유지하며, 매출 원가 대비 높은 수준의 이익률을 기록하고 있다. 2021년에는 약간의 증가세를 보였으나, 2022년에 기존 수치와 유사한 수준으로 통합되었다.
- 영업이익률
- 이 지표는 상당히 변동성이 크다. 2018년에는 긍정적인 영업이익률을 기록했으나, 2019년과 2020년에는 적자를 기록하여 영업 효율성의 저하를 나타냈다. 2021년에는 대폭 악화되어 적자를 지속했으며, 2022년에는 회복되어 약 7.84%의 영업이익률을 달성하였다. 이러한 패턴은 영업 활동의 수익성에 일시적 또는 구조적인 변화가 있었음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표 역시 변동이 크며, 2018년과 2019년에는 상대적으로 낮거나 근소한 이익이 유지되었고, 2020년에는 적자 전환되었다. 2021년에는 적자가 확대되었으며, 2022년에는 다시 흑자로 전환되어 12.37%의 이익률을 기록하였다. 이는 순이익이 일시적 변동성에 영향을 받았음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 전체 기간 동안 매우 저조하거나 적자를 기록하며, 특히 2019년과 2020년은 마이너스 값을 보여주어 자기자본의 효율적 활용이 어려웠음을 나타낸다. 2021년에는 적자 폭이 커지면서 마이너스가 심화되었으며, 2022년에는 다시 흑자를 기록하여 자기자본 수익성이 개선되었음을 보여준다. 전체적으로는 변동성과 함께 회복의 가능성을 내포한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표 역시 유사한 패턴을 보이며, 2018년과 2019년에는 낮거나 양호한 수치였으나, 2020년과 2021년에 적자를 기록하는 등 효율성이 저하된 모습을 나타냈다. 2022년에는 다시 양의 수치를 회복하며 자산 활용의 효율성이 개선된 것으로 보인다. 전반적으로는 수익성 저하와 회복의 과정을 겪고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
총수익 | 728,638) | 540,910) | 416,331) | 307,286) | 258,583) | |
순 매출액 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
수익성 비율 | ||||||
매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 61.23% | 62.65% | 61.13% | 57.88% | 61.56% | |
벤치 마크 | ||||||
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | — | — | |
Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | — | — | |
Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | — | — | |
GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | 17.26% | — | — | |
Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | — | — | |
RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순 매출액
= 100 × 728,638 ÷ 1,189,935 = 61.23%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익의 추세와 성장률
- 2020년부터 2022년까지 총수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 대비 2022년에는 약 2.8배 가까이 성장하였습니다. 이는 연평균 성장률이 두 자리 수에 달할 정도로 지속적인 매출 확장을 보여줍니다. 이러한 성장은 시장 내 점유율 확대 또는 제품/서비스의 수요 증가와 관련이 있을 것으로 판단됩니다.
- 순 매출액의 변화와 수익성 분석
- 순 매출액 역시 꾸준히 상승하여 2018년의 약 420억 달러에서 2022년에는 약 1199억 달러로 증가하였으며, 이는 총수익 증가와 일치하는 흐름입니다. 순 매출액은 총수익보다 높게 나타나며, 이는 수익성과 직접적으로 연결된 핵심 지표로서 회사의 영업 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 매출총이익률의 안정성
- 매출총이익률은 2018년 61.56%에서 2022년 61.23%로 약간의 변동만 보이고 있으며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 원가 구조가 안정적임을 시사하며, 수익성의 안정성을 보여줍니다. 소폭의 변동은 시장환경, 원자재 가격 변동 또는 운영 효율성 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
영업이익률
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
영업이익(손실) | 93,253) | (168,123) | (14,150) | (6,394) | 24,841) | |
순 매출액 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
수익성 비율 | ||||||
영업이익률1 | 7.84% | -19.47% | -2.08% | -1.20% | 5.91% | |
벤치 마크 | ||||||
영업이익률경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | — | — | |
Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | — | — | |
Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | — | — | |
GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | 5.49% | — | — | |
Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | — | — | |
RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | — | — | |
영업이익률부문 | ||||||
자본재 | 8.29% | 9.11% | 3.00% | — | — | |
영업이익률산업 | ||||||
산업재 | 9.06% | 9.24% | 3.13% | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × 93,253 ÷ 1,189,935 = 7.84%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세
- 분석 대상 기간 동안 매출액은 지속적인 상승 곡선을 보여주고 있습니다. 2018년 약 420억 달러에서 시작하여 2022년에는 약 1,190억 달러로 증가하여, 약 2.8배 성장하였음을 알 수 있습니다. 이는 시장 수요 또는 제품 판매 확대에 따른 지속적인 매출 성장의 신호로 해석할 수 있습니다.
- 영업이익 변동
- 영업이익은 초기에는 양의 값(2018년 약 2,484만 달러)이었으나, 2019년과 2020년에 각각 적자를 기록하며 손실을 보였고, 2021년에는 더 큰 손실(약 1억 6,812만 달러)을 냈습니다. 그러나 2022년에는 약 9,325만 달러의 영업이익을 회복하는 모습을 보이며 다시 흑자로 전환되었습니다. 이로써 해당 기간 동안 영업이익의 변동성이 크고, 특히 2021년의 큰 적자 후 회복세로 판단됩니다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2018년 약 5.91%로 양호한 수준이었으나, 2019년과 2020년에는 각각 -1.2%와 -2.08%로 적자폭이 심화되어 마이너스 상태를 유지하였음을 알 수 있습니다. 2021년에는 더욱 큰 적자로 인해 -19.47%라는 부정적인 수치를 기록했으며, 2022년에 이르러서 7.84%로 회복됨에 따라 수익성 측면에서 큰 개선이 이루어진 것임을 보여줍니다. 이는 영업이익 회복과 함께 수익성 향상이 이루어졌음을 시사합니다.
- 전반적인 평가
- 해당 기간 동안 매출은 꾸준히 성장하는 모습을 보이면서 확장세를 유지하는 반면, 영업이익은 많은 변동이 있었으며 특히 2021년의 큰 손실이 두드러졌습니다. 그러나 마지막 연도의 데이터를 통해 손익구조 개선이 완료되어 흑자전환이 이루어진 것으로 나타나, 회사의 수익성 향상이 가능했다는 점이 주목됩니다. 향후 매출 증가를 지속하며 영업 효율성을 높이는 전략이 유지된다면, 안정적인 수익창출이 기대될 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
순이익(손실) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
순 매출액 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
수익성 비율 | ||||||
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 12.37% | -6.95% | -0.25% | 0.17% | 6.95% | |
벤치 마크 | ||||||
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | — | — | |
Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | — | — | |
Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | — | — | |
GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | 7.81% | — | — | |
Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | — | — | |
RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | — | — | |
순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
자본재 | 5.27% | 3.71% | 1.85% | — | — | |
순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
산업재 | 5.04% | 5.85% | 0.09% | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × 147,139 ÷ 1,189,935 = 12.37%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 관련된 지표들의 변화:
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 순이익은 전반적으로 큰 변동이 있었음을 보여줍니다. 2018년에는 약 29,205천 달러의 순이익이 기록되었으며, 이후 2019년에 약 882천 달러로 감소 후, 2020년에는 순손실인 약 1,724천 달러로 전환되었습니다. 2021년에는 순손실이 더 심화되어 약 60,018천 달러에 달했지만, 결국 2022년에는 순이익이 상당히 회복되어 147,139천 달러를 기록하며, 전 기간 평균 이상의 수익성을 회복한 모습을 보여줍니다.
- 매출액 추이:
- 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 420,068천 달러였던 것이 2022년에는 약 1,189,935천 달러에 도달하여, 약 2.8배 이상 성장하였음을 알 수 있습니다. 이러한 매출 증가세는 최근 몇 년간 회사의 영업 활동 확장 또는 고객 기반 확대와 관련이 있을 가능성이 있으며, 이는 수익성 회복의 토대가 되었을 수 있습니다.
- 수익성률:
- 수익성 지표인 순이익률은 2018년 약 6.95%에서 2019년 낮아졌다가(약 0.17%) 2020년에는 적자(-0.25%)로 전환되었습니다. 이후 2021년에는 더 심한 적자인 -6.95%를 기록하였으며, 2022년에는 다시 흑자로 전환되어 12.37%라는 높은 수익률을 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 비용 구조 조정 또는 영업 효율성 향상과 관련된 요인일 수 있으며, 2022년 수익성 회복은 전반적인 재무 건전성 개선을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
순이익(손실) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
주주의 자본 | 1,268,491) | 1,047,849) | 976,255) | 543,495) | 467,324) | |
수익성 비율 | ||||||
ROE1 | 11.60% | -5.73% | -0.18% | 0.16% | 6.25% | |
벤치 마크 | ||||||
ROE경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | — | — | |
Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | — | — | |
GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | 16.04% | — | — | |
Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | — | — | |
RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | — | — | |
ROE부문 | ||||||
자본재 | 13.39% | 8.48% | 4.42% | — | — | |
ROE산업 | ||||||
산업재 | 15.38% | 15.38% | 0.24% | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × 147,139 ÷ 1,268,491 = 11.60%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2018년에는 약 2,920만 달러의 순이익을 기록하였으며, 2019년에 소폭 상승하여 8,820만 달러를 기록하였습니다. 이후 2020년에는 -1,724만 달러로 적자로 전환되었고, 2021년에는 대폭적인 손실을 기록하여 약 6,000만 달러의 손실을 발생시켰습니다. 그러나 2022년에는 다시 흑자로 전환하여 약 1억 4,714만 달러의 순이익을 달성하였으며, 이는 전년 대비 큰 폭으로 개선된 결과입니다.
- 주주의 자본
- 2018년부터 2022년까지 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년에는 약 4억 6,732만 달러였으며, 2019년에는 5억 4,349만 달러, 2020년에는 거의 9억 7,625만 달러로 증가하였고, 이후 2021년에는 약 1억 4,784만 달러, 2022년에는 1억 2,684만 달러로 지속적으로 상승하였습니다. 이러한 증가는 회사가 영업 활동이나 자본 축적 면에서 꾸준한 성장을 이루었음을 시사할 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2018년과 2019년에는 각각 6.25%, 0.16%로 비교적 낮은 수준을 유지하였으나, 2020년에는 -0.18%로 소폭 적자를 기록하였고, 2021년에는 큰 폭으로 -5.73%의 – 마이너스 ROE를 보였습니다. 반면 2022년에는 ROE가 11.6%로 급반등하며 수익성이 회복되어 자본 대비 수익률이 크게 향상된 것을 볼 수 있습니다. 전반적으로는 지난해까지는 부진하거나 적자를 나타냈으나, 2022년에는 다시 수익성을 확보하며 성장세가 회복된 것으로 해석됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
순이익(손실) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
총 자산 | 2,851,894) | 1,688,210) | 1,381,023) | 845,639) | 719,540) | |
수익성 비율 | ||||||
ROA1 | 5.16% | -3.56% | -0.12% | 0.10% | 4.06% | |
벤치 마크 | ||||||
ROA경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | — | — | |
Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | — | — | |
Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | — | — | |
GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | 2.25% | — | — | |
Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | — | — | |
RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | — | — | |
ROA부문 | ||||||
자본재 | 2.84% | 1.86% | 0.80% | — | — | |
ROA산업 | ||||||
산업재 | 3.31% | 3.40% | 0.04% | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 147,139 ÷ 2,851,894 = 5.16%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실):
- 2018년에는 약 2,920만 달러의 순이익을 기록하였으며, 2019년에는 약 880만 달러로 하락한 후, 2020년에는 약 172만 달러의 손실을 겪었다. 2021년에는 대폭적인 적자(약 6천만 달러)를 기록했으나, 2022년에는 흑자로 전환되어 약 1억 4710만 달러의 순이익을 실현하였다. 이러한 변화는 수익성과 손익 구조에 큰 변동이 있었음을 시사하며, 특히 2022년의 흑자 전환은 주목할 만한 개선 추세로 보인다.
- 총 자산:
- 2018년 약 7억 2천만 달러에서 시작하여 2019년 8억 5천만 달러, 2020년에는 13억 8천만 달러로 증가하였다. 2021년에는 약 16억 8천만 달러, 2022년에는 약 28억 5천만 달러로 계속해서 성장하였다. 자산 규모는 전반적으로 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 이는 기업의 확장과 안정성을 나타내는 지표일 수 있다.
- ROA (총자산이익률):
- 2018년 4.06%로 양호한 수익성을 기록하였으나, 2019년에는 0.1%로 현저히 낮아졌고, 2020년에는 마이너스(-0.12%)를 기록하여 수익률이 적자 전환되었다. 2021년에는 -3.56%로 더 나빠졌으나, 2022년에는 다시 5.16%로 양전환하면서 수익률이 큰 폭으로 회복되었다. 이 패턴은 수익성 측면에서 변동성을 내포하며, 회사의 수익률은 일정 수준의 도전과 회복 과정을 거쳤음을 보여준다.