현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Axon Enterprise Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순이익(손실)	147,139)	(60,018)	(1,724)	882)	29,205)
감가상각 및 상각	24,381)	18,694)	12,475)	11,361)	10,615)
발행 비용 상각	198)	—)	—)	—)	—)
쿠폰 이자 비용	211)	—)	—)	—)	—)
영업권에 대한 매입 회계 조정	58)	—)	—)	—)	—)
무형자산의 처분 및 포기에 따른 손실	110)	146)	320)	67)	2,117)
재산, 장비 및 기타 자산의 처분 및 손상으로 인한 손실, 순	5,452)	92)	1,722)	2,542)	303)
전략적 투자와 유가증권에 대한 실현 및 미실현 이익, 순이익	(98,943)	(23,035)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	106,176)	303,331)	133,572)	78,495)	21,879)
이연 소득세	22,090)	(81,303)	(16,528)	(7,987)	(3,592)
인식되지 않은 세금 혜택	3,475)	(706)	671)	983)	1,144)
채권 상각	(1,463)	5,217)	3,345)	361)	34)
비현금 리스 비용	6,725)	5,573)	4,104)	3,567)	—)
예상되는 신용손실에 대한 충당금	699)	(214)	1,302)	—)	—)
미수금 및 계약 자산인 계정 및 어음	(73,228)	(205,769)	(107,762)	(38,830)	(67,643)
목록	(95,987)	(18,272)	(52,156)	(4,903)	14,804)
선불 비용 및 기타 자산	(52,207)	(40,158)	(14,885)	(9,845)	(12,739)
미지급금, 미지급금 및 기타 부채	80,757)	45,301)	8,886)	4,967)	13,506)
이연된 수익	159,718)	175,615)	65,139)	24,013)	54,242)
자산과 부채의 변화	19,053)	(43,283)	(100,778)	(24,598)	2,170)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	88,222)	184,512)	40,205)	64,791)	34,670)
영업활동으로 인한 순현금 제공	235,361)	124,494)	38,481)	65,673)	63,875)
투자 매입	(764,374)	(362,479)	(656,522)	(354,477)	(4,331)
콜옵션/투자 만기 수익금	72,138)	718,617)	379,839)	130,083)	11,158)
전략적 투자의 신주인수권의 행사	(6,555)	—)	—)	—)	—)
전략적 투자 매각 수익금	—)	14,546)	—)	—)	—)
부동산 및 장비 구매	(55,802)	(49,886)	(72,629)	(15,939)	(11,139)
재산 및 장비 처분으로 인한 수익금	287)	43)	95)	—)	—)
무형 자산의 매입	(307)	(392)	(241)	(404)	(558)
전략적 투자	(74,250)	(45,500)	(7,068)	—)	—)
사업 인수, 순 현금 취득	(2,104)	(22,393)	—)	—)	(4,990)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(830,967)	252,556)	(356,526)	(240,737)	(9,860)
주식 공모로 인한 순수익금	(74)	105,514)	306,779)	—)	233,993)
행사된 옵션의 수익금	—)	51,614)	295)	114)	1,757)
순정산 주식 보상에 대한 소득세 및 급여세 납부	(4,870)	(331,309)	(7,809)	(4,051)	(14,127)
전환사채 발행으로 인한 순수익금	673,769)	—)	—)	—)	—)
신주인수권부사채(warrant of warrant) 발행 수익금	124,269)	—)	—)	—)	—)
전환사채 헤지 매입	(194,994)	—)	—)	—)	—)
사업 인수에 대한 우발적 대가의 지급	—)	—)	—)	—)	(2,275)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	598,100)	(174,181)	299,265)	(3,937)	219,348)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(3,380)	(1,982)	1,976)	329)	(774)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(886)	200,887)	(16,804)	(178,672)	272,589)
현금 및 현금등가물 및 제한 현금, 기간의 시작	356,438)	155,551)	172,355)	351,027)	78,438)
현금 및 현금등가물 및 제한 현금, 기간 종료	355,552)	356,438)	155,551)	172,355)	351,027)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Axon Enterprise Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Axon Enterprise Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2020년부터 2021년까지 증가했으나 2021년부터 2022년까지 크게 감소했다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Axon Enterprise Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2020년부터 2021년까지 감소했으나 2021년부터 2022년까지 증가하여 2020년 수준을 넘어섰다.

Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

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