주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
Axon Enterprise Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 컨버터블 노트, 네트1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 0.53 | = | 673,967) | ÷ | 1,268,491) |
| 2021. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,047,849) |
| 2020. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 976,255) |
| 2019. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 543,495) |
| 2018. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 467,324) |
| 2017. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 167,444) |
| 2016. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 150,888) |
| 2015. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 157,004) |
| 2014. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 129,106) |
| 2013. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 108,347) |
| 2012. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 87,285) |
| 2011. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 82,456) |
| 2010. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 117,564) |
| 2009. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 117,701) |
| 2008. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 112,526) |
| 2007. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 120,637) |
| 2006. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 99,329) |
| 2005. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 103,866) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
본 분석은 주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 관찰 가능한 패턴과 변화에 대해 중립적으로 서술한다. 표에 나타난 항목 중 두 가지 주요 자본 구성 요소의 시계열 흐름이 뚜렷하게 나타나며, 2022년 이후의 부채 추가가 주목된다.
- 컨버터블 노트, 네트
- 단위: US$ 단위 천. 2005년부터 2021년까지는 값이 누락되어 있으며, 2022년 한 해에만 673,967로 기록되어 있다. 이는 부채성 자금조달이 2022년에 새로 반영되었음을 시사한다. 과거 연도에는 데이터가 없거나 해당 항목이 미공개되었을 가능성이 있다.
- 주주의 자본
- 단위: US$ 단위 천. 시계열은 2005년 103,866에서 시작해 2006년 99,329로 소폭 감소, 2007년 120,637로 반등했다. 2008년~2010년은 112,526~117,701 사이를 오가며 큰 변화는 제한적이었다. 2011년에는 82,456로 크게 감소한 뒤 2012년~2014년에는 108,347~129,106으로 회복되었다. 2015년 157,004로 상승했고 2016년에는 150,888로 다소 하락했다. 2017년 167,444로 다시 증가했고, 2018년에는 급격히 467,324로 대폭 상승했다. 이후 2019년 543,495, 2020년 976,255로 연속해서 큰 폭으로 증가했고, 2021년 1,047,849, 2022년 1,268,491로 연속 상승하며 최고치를 기록했다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 단위: 재무 비율. 데이터가 누락된 연도들이 다수이나, 2022년에는 0.53으로 기록되어 있다. 이 수치는 2022년의 컨버터블 노트(부채) 규모가 주주 자본에 대해 약 0.53배 수준임을 시사한다. 과거의 동일한 비율 수치가 제공되지 않아 연도 간 직접 비교는 제한적이다.
종합적으로, 자본 측면에서 2018년 이후 큰 증가가 지속되며 2019년~2022년 사이에 자본의 규모가 급격히 확대되었다. 이는 외부 자본 조달이나 내부 누적 이익의 대폭 반영 등으로 해석될 수 있으며, 2022년에는 신규 부채가 공식적으로 인식되면서 부채-자본 구조가 처음으로 명확히 나타났다. 2022년의 부채 규모가 자본에 비해 약 0.53배에 해당하는 점은, 재무구조상 부채의 비중이 증가하는 방향으로 전환되었음을 시사한다. 향후에는 이 부채의 상환 계획, 이자 비용 및 현금 흐름 관리가 주목될 요소로 남아 있다.
경쟁사와의 비교
Axon Enterprise Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 0.53 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 2021. 12. 31. | 0.00 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 2020. 12. 31. | 0.00 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 2019. 12. 31. | 0.00 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 2018. 12. 31. | 0.00 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 2017. 12. 31. | 0.00 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 2016. 12. 31. | 0.00 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 2015. 12. 31. | 0.00 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 2014. 12. 31. | 0.00 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 2013. 12. 31. | 0.00 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 2012. 12. 31. | 0.00 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 2011. 12. 31. | 0.00 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 2010. 12. 31. | 0.00 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 2009. 12. 31. | 0.00 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 2008. 12. 31. | 0.00 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 2007. 12. 31. | 0.00 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 2006. 12. 31. | 0.00 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 2005. 12. 31. | 0.00 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Axon Enterprise Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Axon Enterprise Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 0.53 | 1.33 |
| 2021. 12. 31. | 0.00 | 1.26 |
| 2020. 12. 31. | 0.00 | 1.75 |
| 2019. 12. 31. | 0.00 | 2.08 |
| 2018. 12. 31. | 0.00 | 2.03 |
| 2017. 12. 31. | 0.00 | 1.74 |
| 2016. 12. 31. | 0.00 | 1.60 |
| 2015. 12. 31. | 0.00 | 1.64 |
| 2014. 12. 31. | 0.00 | 2.06 |
| 2013. 12. 31. | 0.00 | 2.00 |
| 2012. 12. 31. | 0.00 | 2.56 |
| 2011. 12. 31. | 0.00 | 3.04 |
| 2010. 12. 31. | 0.00 | 3.10 |
| 2009. 12. 31. | 0.00 | 3.46 |
| 2008. 12. 31. | 0.00 | 4.19 |
| 2007. 12. 31. | 0.00 | 3.21 |
| 2006. 12. 31. | 0.00 | 3.02 |
| 2005. 12. 31. | 0.00 | 2.53 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Axon Enterprise Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Axon Enterprise Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 0.53 | 1.42 |
| 2021. 12. 31. | 0.00 | 1.37 |
| 2020. 12. 31. | 0.00 | 1.82 |
| 2019. 12. 31. | 0.00 | 1.82 |
| 2018. 12. 31. | 0.00 | 1.85 |
| 2017. 12. 31. | 0.00 | 1.65 |
| 2016. 12. 31. | 0.00 | 1.54 |
| 2015. 12. 31. | 0.00 | 1.51 |
| 2014. 12. 31. | 0.00 | 1.89 |
| 2013. 12. 31. | 0.00 | 1.79 |
| 2012. 12. 31. | 0.00 | 2.29 |
| 2011. 12. 31. | 0.00 | 2.60 |
| 2010. 12. 31. | 0.00 | 2.68 |
| 2009. 12. 31. | 0.00 | 3.01 |
| 2008. 12. 31. | 0.00 | 3.54 |
| 2007. 12. 31. | 0.00 | 2.73 |
| 2006. 12. 31. | 0.00 | 2.49 |
| 2005. 12. 31. | 0.00 | 2.42 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).