Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

해당 데이터는 여러 재무 비율 항목에 대한 연도별 수치를 보여주며, 전반적으로 회사의 재무 구조 및 재무 안정성을 평가할 수 있는 다양한 지표를 제공합니다.

먼저, 주주 자본 대비 부채 비율 및 관련 지표들을 살펴보면, 2018년에는 이러한 비율이 존재하지 않다가 2019년 이후 소폭 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)은 2020년과 2021년에 거의 일정한 수준을 유지하다가, 2022년에 급격하게 약 0.57로 증가하였습니다. 이는 회사의 영업리스 부채가 크게 늘어났거나, 부채와 자본 간의 비율이 높아졌음을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율도 유사한 흐름을 보여주며, 2022년 기준으로 각각 0.35와 0.24로 상승하는 모습입니다. 이러한 증가는 회사의 재무 레버리지 증가와 함께, 부채 비중이 높아지고 있음을 반영할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년과 2019년에는 1.54, 1.56으로 비교적 안정적이었으나, 2020년 하락하여 1.41으로 낮아졌으나, 2021년 다시 1.61로 상승하였고, 2022년에는 2.25로 큰 폭으로 상승하였습니다. 이러한 증가는 회사가 더 높은 부채를 활용해 자본 대비 수익성을 높이려는 전략으로 해석될 수 있습니다.

이자 커버리지 비율은 큰 변동성을 보이는데, 2018년에는 매우 높았던 327.79에서 2019년에는 급격히 낮아지고, 2020년과 2021년에는 적자가 발생하며 각각 -113.38과 -5048.11로 음수 값을 기록하였음이 눈에 띕니다. 이는 상당한 영업 손실과 이자 부담을 나타내는 것으로 볼 수 있으며, 2022년에는 다시 403.7로 회복하여 수익성 재개를 보여줍니다.

고정 요금 적용 비율은 2018년과 2019년에는 비교적 높았던 반면, 2020년과 2021년에는 크게 낮거나 부적합한 데이터를 기록하여(예, -17.79), 일시적인 비용 구조 변화 또는 계산상의 차이일 가능성이 고려됩니다. 2022년에는 다시 22.38로 회복되어, 고정 비용과 관련된 재무 전략이 재조정된 것으로 추정됩니다.

전반적으로, 이 재무 데이터는 회사가 2018년 이후 부채 비중이 점차 증가하는 추세 및 레버리지 확대를 겪고 있음을 보여줍니다. 동시에, 수익성과 이자 부담 측면에서는 일시적인 어려움이 있었으나, 최근 회복세를 보여주면서 재무 구조가 재조정되고 있음을 시사합니다. 그러나 높은 부채 비율과 변동하는 이자 커버리지 수치는 재무안정성에 대한 지속적인 모니터링이 필요함을 의미합니다.

총 부채와 주주의 자본 변화

2018년부터 2022년까지 총 부채와 주주의 자본의 변화에 주목할 때, 총 부채는 2022년에 673,967천 달러로 명확히 기록되어 있으며, 이는 이전 해들보다 값이 명시적으로 나타나지 않지만, 2022년에 상당히 증가한 것으로 추정됩니다. 반면, 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2018년 467,324천 달러에서 2022년 1,268,491천 달러로 성장하였습니다. 이는 회사가 내부 유보 및 신규 투자 등을 통해 자본 규모를 확대하고 있음을 시사합니다.

재무 비율 분석

주주 자본 대비 부채 비율은 0.53으로 나타나 있는데, 이는 회사의 부채 수준이 전체 자본에 비해 상대적으로 낮음을 보여줍니다. 이 비율은 2022년 기준으로, 부채와 자본의 균형을 유지하고 있으며, 재무 안전성이 양호하다는 해석이 가능합니다. 전반적으로, 부채 비율이 안정적이며 자본 증가와 함께 재무 구조의 건전성을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세

2018년부터 2019년까지 자료가 제공되지 않으며, 2019년에는 약 10,609천 달러의 부채가 보고되었습니다. 이후 2020년에 24,383천 달러로 증가하였으며, 2021년에는 26,979천 달러로 소폭 상승하였으나, 2022년에 큰 폭으로 717,467천 달러로 급증하였습니다. 이러한 변화는 부채의 급격한 증가를 나타내며, 특히 2022년에 발생한 증가는 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

주주의 자본의 추세

2018년에는 467,324천 달러였고 2019년에 543,495천 달러로 늘어났으며, 2020년에 976,255천 달러로 두 배 이상 증가하였고, 2021년에는 1,047,849천 달러로 소폭 확대되었습니다. 2022년에는 1,268,491천 달러로 다시 증가하며 전반적으로 자본이 꾸준히 성장하는 모습을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 자기자본이 장기적으로 안정적이고 긍정적으로 발전했음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 추세

이 비율은 2019년, 2020년, 2021년 모두 0.02 또는 0.03으로 낮은 수준을 유지하며, 부채 비율이 낮은 안정된 재무 구조를 보여줍니다. 그러나 2022년에는 이 비율이 0.57로 급증하며, 부채가 자본에 비해 급격히 늘어난 것을 의미합니다. 이는 회사의 재무 위험이 2022년 들어 크게 상승했음을 나타내며, 부채 증가가 상당한 재무 압력을 유발할 수 있음을 시사합니다.

총 부채

2018년 이후의 데이터는 제공되지 않으며, 2022년 기준 총 부채는 약 674백만 달러로 집계되어 있다. 이는 회사의 부채 총액이 상당한 수준에 달했음을 시사하며, 재무 구조에 있어 부채의 비중이 중요한 고려 대상이 될 수 있다.

총 자본금

2018년 467백만 달러에서 2022년 1,942백만 달러로 크게 증가하였으며, 전체 기간 동안 꾸준한 성장세를 보였다. 이와 같은 자본금 증가는 회사의 자기자본이 확대되고 있음을 의미하며, 내부자의 투자 또는 유상증자 등으로 자본이 꾸준히 증가했음을 시사한다.

총자본비율 대비 부채비율

2022년 기준 부채비율은 0.35로 나타나 있으며, 이는 총 자본의 35%에 해당하는 부채 비율을 보여준다. 상대적으로 낮은 부채비율은 재무구조가 안정적임을 시사하며, 자본에 비해 부채가 적절히 조절되어 있음을 의미한다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2018년에는 데이터가 누락되어 있으며, 2019년부터 2022년까지는 부채가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2022년에는 약 717,467천 달러로 전년 대비 급증하였으며, 이로 인해 해당 기간 동안 부채 수준이 크게 확대된 것으로 나타난다. 이는 기업이 자본 조달을 위해 부채를 적극적으로 활용하거나, 운용리스 부채가 증가했음을 시사할 수 있다.

총 자본금(운용리스 부채 포함)

해당 수치는 2018년의 467,324천 달러에서 2022년의 약 1,985,958천 달러로 지속적으로 증가하였다. 연평균 성장률이 높으며, 이는 기업의 자본이 빠른 속도로 확대되고 있음을 반영한다. 자본 확대는 신규 투자 또는 자본 유입이 활발했음을 의미하며, 기업이 성장 또는 확장 전략을 추진하는 과정에서 자본 규모를 크게 늘리고 있음을 보여준다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2019년과 2020년에는 0.02 또는 0.03의 수준에 머무르며 상당히 낮은 수준을 유지했으나, 2022년에는 급증하여 0.36에 달한다. 이러한 변화는 기업 자본 대비 부채의 비중이 크게 증가한 것으로, 재무구조가 급격히 레버리지화되었음을 시사한다. 이는 재무 안정성에 대한 신중한 검토가 필요하며, 자본 구조의 변화가 기업의 재무 위험에 영향을 미칠 수 있음을 의미한다.

총 부채

2018년 이후 2019년까지 데이터가 누락되어 있지만, 2022년 말 기준으로 총 부채는 약 673.97백만 달러에 달합니다. 이는 비교적 최근 데이터에서 부채 규모가 상당히 증가했음을 시사합니다.

총 자산

2008년 12월 31일 약 719.54백만 달러에서 시작하여 지속적인 성장세를 보였으며, 2022년 말에는 약 2,851.89백만 달러에 이르렀습니다. 이 기간 동안 자산이 꾸준히 증가하였으며, 특히 2020년 이후 급격한 성장세가 관찰됩니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 2022년 말 기준 0.24로 나타나, 총 자산 대비 부채 비중이 낮음을 보여줍니다. 이는 재무구조가 안정적인 편임을 시사하며, 부채에 대한 부담이 제한적이라고 평가할 수 있습니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2019년 이후로 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에 약 7억 1천만 달러를 기록하였다. 특히 2022년에 들어서면서 부채 증가가 두드러지며, 이는 회사의 자본 확장이나 투자확대와 관련이 있을 수 있다. 과거에는 부채 수준이 상대적으로 낮거나 누락되어 있어 성장 초기에 부채 측면에서 변동이 크지 않은 것으로 관찰된다.

총 자산

이 기간 동안 회사의 총 자산은 꾸준히 성장하는 경향을 나타내고 있으며, 2018년에 약 7억 2천만 달러에서 시작하여 2022년에는 약 28억 5천만 달러까지 증가하였다. 이러한 자산 증가는 회사의 규모 확대와 함께 다양한 운영 및 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. 자산 증가는 회사의 성장성에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2019년부터 0.01, 0.02, 0.02로 매우 낮은 수준을 유지하다가 2022년에는 0.25로 급증하였다. 이는 2022년에 부채가 급격히 증가하면서 자산에 대한 부채 비율이 높아졌음을 의미한다. 이전에는 매우 낮았던 비율이 급증한 것은 재무구조에 상당한 변화가 있었던 것으로 해석 가능하다. 이는 부채 축적이 회사의 자본 구조에 현저한 영향을 미치고 있음을 보여준다.

총 자산 현황과 변화

2018년 이후 2022년까지 총 자산은 꾸준히 증가해 왔으며, 특히 2020년부터 가파른 상승세를 보이고 있다. 2018년에는 약 719억 달러였던 자산이 2022년에는 약 2,851억 달러로 크게 증가하였다. 이러한 추세는 회사의 확대 또는 투자 활동이 활발하게 이루어졌음을 시사한다.

주주의 자본 동향

주주의 자본 역시 지속적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2018년 약 467억 달러였던 자본이 2022년에는 약 1,268억 달러에 달하여, 회사의 자본적 안정성과 재무 건전성이 지속적으로 강화되고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후 빠른 성장세를 기록하고 있어, 자본 규모 확대가 회사의 핵심 전략 중 하나임을 알 수 있다.

재무 레버리지 비율의 변화

재무 레버리지 비율은 기간에 따라 다소 변동을 보이나, 2018년 약 1.54에서 2022년에는 2.25로 증가하였다. 이 비율의 증가는 회사가 부채를 활용하는 수준이 늘어나고 있음을 의미한다. 특히 2022년의 재무 레버리지 비율이 2.25로 상승한 것은, 금융 레버리지를 통한 자본 조달이 확대되어 회사의 자산 대비 부채비율이 높아졌음을 보여준다. 이는 성장 전략과 관련된 재무 정책의 변화 또는 자본 구조의 적극적 조정일 가능성이 있다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

2018년부터 2019년까지는 이자 및 세전 이익이 크게 하락하는 모습을 보였으며, 2019년의 수치는 양호한 수준을 유지하였으나 2020년에는 적자로 전환되었고, 그 규모가 급격하게 커졌음을 알 수 있다. 2021년에는 적자가 심화되어 손실이 극대화된 시기였으며, 2022년에는 급반등하며 흑자 상태를 회복하였다. 이러한 변화는 수익성의 급격한 변동성을 시사하며, 영업 실적이 불안정하거나 일시적 외부 요인에 따른 영향일 가능성이 있다.

이자 비용

이자 비용은 2018년부터 2020년까지 매우 낮은 수준을 유지하며 안정적인 모습을 보였으며, 2020년과 2021년 사이에 소폭 증가하였다. 2022년에는 상당히 증가하였는데, 이는 부채 구조의 변화 또는 차입 비용의 상승 가능성을 나타낸다. 그러나 전체적으로 이자 비용은 너무 큰 변화 없이 낮은 수준을 유지하는 경향이 있다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 전 기간에 걸쳐 매우 높은 수준을 유지하였으나, 2019년 이후 급격히 하락하였다. 2020년과 2021년에는 적자가 발생하여 이자 커버리지가 음수 또는 매우 낮은 수준으로 떨어졌으며, 이에 따라 회사의 이자 지급 능력이 현저히 낮았음을 알 수 있다. 2022년에는 다시 400대 수준으로 회복되며 이자 지급 능력이 크게 개선된 것으로 해석된다. 이러한 패턴은 수익성 변동, 특히 적자 상황에서의 재무 안정성 악화를 반영하는 것으로 보인다.

이익 항목의 분석

이 회사의 "고정 수수료 및 세금 차감 전 이익"은 2018년 약 32,390천 달러에서 2019년 약 6,743천 달러로 감소하였으며, 이후 2020년에는 -521천 달러로 적자를 기록하였습니다. 2021년에는 다시 크게 회복되어 약 133,852천 달러의 흑자를 기록했고, 2022년에는 약 205,709천 달러로 전년 대비 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 손익이 매우 변동적임을 시사하며, 일시적 또는 구조적 요인에 의해 크게 영향을 받았을 가능성을 내포합니다.

고정 요금의 추이

고정 요금은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2018년 약 4,286천 달러에서 2022년 약 9,191천 달러로 두 배 이상 증가하였습니다. 이러한 증가는 서비스 또는 제품 단가 상승 또는 판매량 증가의 결과일 수 있으며, 수익 구조의 안정성과 수익성 향상에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

고정 요금 적용 비율의 변화

고정 요금 적용 비율은 2018년 약 7.56에서 2019년 약 1.44로 급감하고, 2020년에는 거의 0.08에 가까운 수준으로 떨어졌으며, 이후 2021년에는 부정적 수치인 -17.79를 기록하였다고 나타납니다. 2022년에는 다시 22.38로 상승하였는데, 이 수치는 고정 요금이 수익 또는 수수료의 상당 부분을 차지하거나, 수익 산정 방법에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 또한 비율의 급격한 변동은 수익 구조 또는 계약 조건의 변화를 반영할 가능성이 높으며, 관련 전략적 조정의 필요성을 보여줍니다.