자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Axon Enterprise Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 11.60% | = | 100 | × | 147,139) | ÷ | 1,268,491) |
| 2021. 12. 31. | -5.73% | = | 100 | × | (60,018) | ÷ | 1,047,849) |
| 2020. 12. 31. | -0.18% | = | 100 | × | (1,724) | ÷ | 976,255) |
| 2019. 12. 31. | 0.16% | = | 100 | × | 882) | ÷ | 543,495) |
| 2018. 12. 31. | 6.25% | = | 100 | × | 29,205) | ÷ | 467,324) |
| 2017. 12. 31. | 3.11% | = | 100 | × | 5,207) | ÷ | 167,444) |
| 2016. 12. 31. | 11.46% | = | 100 | × | 17,297) | ÷ | 150,888) |
| 2015. 12. 31. | 12.70% | = | 100 | × | 19,933) | ÷ | 157,004) |
| 2014. 12. 31. | 15.43% | = | 100 | × | 19,918) | ÷ | 129,106) |
| 2013. 12. 31. | 16.84% | = | 100 | × | 18,244) | ÷ | 108,347) |
| 2012. 12. 31. | 16.88% | = | 100 | × | 14,738) | ÷ | 87,285) |
| 2011. 12. 31. | -8.54% | = | 100 | × | (7,040) | ÷ | 82,456) |
| 2010. 12. 31. | -3.73% | = | 100 | × | (4,384) | ÷ | 117,564) |
| 2009. 12. 31. | 0.00% | = | 100 | × | (1) | ÷ | 117,701) |
| 2008. 12. 31. | 3.23% | = | 100 | × | 3,637) | ÷ | 112,526) |
| 2007. 12. 31. | 12.46% | = | 100 | × | 15,026) | ÷ | 120,637) |
| 2006. 12. 31. | -4.12% | = | 100 | × | (4,088) | ÷ | 99,329) |
| 2005. 12. 31. | 1.02% | = | 100 | × | 1,063) | ÷ | 103,866) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
다음 관찰은 주어진 연간 데이터의 패턴에 근거한 중립적 분석이다. 값의 단위는 US$ 천 단위이며, 기간은 2005년 말부터 2022년 말까지이다. 세 가지 재무 지표에 대해 핵심 경향과 변동 폭을 정리한다.
- 순이익(손실)
- 전 기간에 걸쳐 크게 변동하는 흐름이 나타난다. 초기에는 소규모 흑자로 시작해 2006년 대규모 적자(-4,088)로 전환되며 2007년 흑자(15,026)로 회복했다. 이후 2009년까지 순이익은 거의 제로에 가깝거나 손실 구간으로 돌아갔고, 2010년~2011년에도 손실이 이어졌다. 2012년 및 2013년~2014년에는 흑자 규모가 크게 확대되며 1만~2만 달러대의 연간 흑자를 기록했다. 2015년~2017년에는 흑자 규모가 다소 감소했고 2018년에 다시 큰 흑자(29,205)를 기록했다. 2019년에는 흑자 규모가 급격히 축소되어 882에 그쳤고, 2020년에는 순이익이 거의 제로에 근접한 수준(-1,724)을 보였다. 2021년에는 대규모 손실(-60,018)을 기록했고, 2022년에는 순이익이 급증하여 연간 최대치인 147,139를 달성했다. 이러한 흐름은 이익 창출의 변동성과 특정 연도에 큰 이익 또는 손실이 발생하는 이벤트의 영향 가능성을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 비교적 지속적으로 증가하는 추세를 보이나 중간에 일시적 감소를 보이기도 한다. 2005년에서 2009년 사이에는 10만 달러대 중반에서 11만 달러대 초반으로 변동했고, 2010년대 초반에는 82,456에서 108,347으로 상승하는 등 점진적 증가를 보였다. 2011년 이후 다소 정체되거나 소폭 변동이 있었으나 2018년 이후 급격한 증가가 시작되었고 2019년 543,495까지 상승했다. 그 후 2020년 976,255, 2021년 1,047,849, 2022년 1,268,491로 지속적으로 증가하며 누적 규모가 크게 확대되었다. 이러한 흐름은 자본 구조의 확장과 자본 재구조화의 반영으로 해석될 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 전 기간에 걸쳐 변동성이 큰 편이며, 2012년과 2013년~2014년에는 16%대의 높은 수익성을 보이며 최고의 구간을 찍었다. 2005년의 1.02%, 2006년의 -4.12% 등 초기에는 다소 불안정한 구간이 나타났으나 2012년 이후 2014년까지는 16% 내외의 높은 수익성을 유지했다. 2015년~2017년에는 3~12%대 사이로 다소 하향 안정화되었다. 2019년에는 거의 0에 가까운 수치(0.16%)로 낮아졌고 2020년과 2021년에는 각각 -0.18%와 -5.73%로 음의 수익성을 보였다. 2022년에는 11.6%로 반등하여 긍정적 흐름이 회복되었다. ROE의 이력은 이익 변동성과 자기자본의 확대가 함께 작용한 결과를 반영하는 것으로 보인다.
경쟁사와의 비교
Axon Enterprise Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 11.60% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 2021. 12. 31. | -5.73% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 2020. 12. 31. | -0.18% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 2019. 12. 31. | 0.16% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018. 12. 31. | 6.25% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017. 12. 31. | 3.11% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016. 12. 31. | 11.46% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015. 12. 31. | 12.70% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014. 12. 31. | 15.43% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013. 12. 31. | 16.84% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012. 12. 31. | 16.88% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011. 12. 31. | -8.54% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010. 12. 31. | -3.73% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 2009. 12. 31. | 0.00% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 2008. 12. 31. | 3.23% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 2007. 12. 31. | 12.46% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 2006. 12. 31. | -4.12% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 2005. 12. 31. | 1.02% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Axon Enterprise Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Axon Enterprise Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 11.60% | 13.39% |
| 2021. 12. 31. | -5.73% | 8.48% |
| 2020. 12. 31. | -0.18% | 4.42% |
| 2019. 12. 31. | 0.16% | 18.11% |
| 2018. 12. 31. | 6.25% | 11.28% |
| 2017. 12. 31. | 3.11% | 10.13% |
| 2016. 12. 31. | 11.46% | 20.08% |
| 2015. 12. 31. | 12.70% | 10.42% |
| 2014. 12. 31. | 15.43% | 18.16% |
| 2013. 12. 31. | 16.84% | 15.14% |
| 2012. 12. 31. | 16.88% | 17.58% |
| 2011. 12. 31. | -8.54% | 19.63% |
| 2010. 12. 31. | -3.73% | 15.88% |
| 2009. 12. 31. | 0.00% | 13.47% |
| 2008. 12. 31. | 3.23% | 24.97% |
| 2007. 12. 31. | 12.46% | 22.64% |
| 2006. 12. 31. | -4.12% | 22.16% |
| 2005. 12. 31. | 1.02% | 17.27% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Axon Enterprise Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Axon Enterprise Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 11.60% | 15.38% |
| 2021. 12. 31. | -5.73% | 15.38% |
| 2020. 12. 31. | -0.18% | 0.24% |
| 2019. 12. 31. | 0.16% | 14.56% |
| 2018. 12. 31. | 6.25% | 17.95% |
| 2017. 12. 31. | 3.11% | 18.24% |
| 2016. 12. 31. | 11.46% | 21.69% |
| 2015. 12. 31. | 12.70% | 16.11% |
| 2014. 12. 31. | 15.43% | 19.68% |
| 2013. 12. 31. | 16.84% | 16.40% |
| 2012. 12. 31. | 16.88% | 17.20% |
| 2011. 12. 31. | -8.54% | 20.10% |
| 2010. 12. 31. | -3.73% | 16.41% |
| 2009. 12. 31. | 0.00% | 12.84% |
| 2008. 12. 31. | 3.23% | 20.74% |
| 2007. 12. 31. | 12.46% | 20.36% |
| 2006. 12. 31. | -4.12% | 32.16% |
| 2005. 12. 31. | 1.02% | 7.80% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).