유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Axon Enterprise Inc., 유동성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 3.00 | 2.65 | 3.83 | 3.17 | 3.36 | |
| 빠른 유동성 비율 | 2.21 | 1.83 | 3.09 | 2.54 | 2.89 | |
| 현금 유동성 비율 | 1.62 | 1.06 | 2.19 | 1.79 | 2.11 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 유동성 비율 분석
- 전반적으로, 각 기간에 걸쳐 유동성 비율은 변동을 보여줍니다. 2018년부터 2020년까지는 유동성 비율이 안정적이거나 다소 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2020년에는 전체 유동성 비율이 3.83으로 최고치를 기록하며, 회사의 단기 지급 능력이 양호했음을 보여줍니다. 그러나 2021년부터 2022년까지는 유동성 비율이 하락하는 양상을 보였으며, 2022년에는 3.0 수준으로 비교적 낮은 수준을 유지하였습니다.
- 당좌비율 분석
- 당좌비율 역시 2018년부터 2020년까지는 안정적 또는 상승하는 추세를 보입니다. 2020년에는 3.09로 가장 높았으며, 이는 단기 채무를 커버하는 능력이 각종 자산에 비해 충분했음을 시사합니다. 2021년과 2022년에는 각각 1.83과 2.21로 하락과 회복의 양상을 나타내고 있으며, 이는 단기 유동성의 일시적 변동성이나 운영 전략의 변화 가능성을 반영할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 현금 유동성 비율은 2018년과 2019년에는 각각 2.11과 1.79로 나타났으며, 이후 2020년에는 2.19로 소폭 상승하였으나, 2021년에는 급격히 낮아져 1.06으로 크게 감소하였습니다. 2022년에는 1.62로 회복되었으나, 여전히 2018년 이후 가장 낮은 수준입니다. 이러한 패턴은 회사의 현금 및 현금성 자산의 가용성이 2021년에 특히 줄었음을 시사하며, 이후 조금 회복되었음을 보여줍니다.
현재 유동성 비율
Axon Enterprise Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 1,805,278) | 1,109,490) | 981,952) | 619,091) | 558,155) | |
| 유동부채 | 602,646) | 418,521) | 256,331) | 195,566) | 166,011) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 3.00 | 2.65 | 3.83 | 3.17 | 3.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.22 | 1.33 | 1.39 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.39 | 1.46 | 1.53 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.38 | 1.04 | 1.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.16 | 1.28 | 1.58 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.25 | 1.30 | 1.47 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.32 | 1.42 | 1.39 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.09 | 1.19 | 1.21 | — | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.22 | 1.31 | 1.43 | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.20 | 1.29 | 1.41 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 1,805,278 ÷ 602,646 = 3.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화
-
분석 기간 내 내역을 보면, 유동 자산은 2018년 $558,155천에서 2022년 $1,805,278천으로 지속적으로 증가하여, 기간 동안 대폭적인 성장세를 기록하였다. 반면 유동 부채는 같은 기간 동안 166,011천에서 602,646천으로 증가하였으며, 이 역시 큰 폭으로 확대된 모습이다.
이러한 추세는 회사의 유동성 역량이 꾸준히 강화되고 있음을 시사하며, 증가하는 유동 자산이 유동 부채의 증가를 어느 정도 상쇄하는 모습이다. 이는 회사가 운영상의 유동성 유지에 힘쓰고 있음을 보여준다.
- 현재 유동성 비율의 변화
-
2020년에는 3.83으로 최고치를 기록한 후, 2021년에는 2.65로 낮아지고, 2022년에는 다시 3으로 회복되었다. 이 비율은 단순히 회사의 유동 자산이 유동 부채에 비해 어느 정도의 여유를 갖고 있는지를 나타내는데, 2020년에는 높은 수준이었으나 일시적인 감소 후 다시 이전 수준으로 회복되었다.
전반적으로 유동성 비율은 3에 근접하며 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 단기 채무를 충족시킬 능력이 충분하다는 신뢰를 제공한다. 특히, 2022년에는 유동 자산과 유동 부채의 비율이 비교적 안정적인 편이다.
빠른 유동성 비율
Axon Enterprise Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 353,684) | 356,332) | 155,440) | 172,250) | 349,462) | |
| 유가증권 | 39,240) | 72,180) | —) | —) | —) | |
| 단기 투자 | 581,769) | 14,510) | 406,525) | 178,534) | —) | |
| 미수금 및 어음, 충당금 순 | 358,190) | 320,819) | 229,201) | 146,878) | 130,579) | |
| 총 빠른 자산 | 1,332,883) | 763,841) | 791,166) | 497,662) | 480,041) | |
| 유동부채 | 602,646) | 418,521) | 256,331) | 195,566) | 166,011) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 2.21 | 1.83 | 3.09 | 2.54 | 2.89 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.41 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.89 | 1.02 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.73 | 0.54 | 0.68 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.81 | 0.93 | 1.27 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.94 | 1.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.15 | 1.05 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.81 | 0.78 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,332,883 ÷ 602,646 = 2.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2020년까지 총 빠른 자산은 지속적인 증가세를 보였으며, 2020년에는 791,166천 달러로 정점을 이뤘습니다. 이후 2021년에는 소폭 감소했으나, 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 1,332,883천 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 기업의 유동성 확보와 유동자산의 효율적 운용이 개선되었음을 시사하며, 빠른 자산이 지속적으로 성장함에 따라 재무 건전성도 강화된 것으로 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 166,011천 달러에서 시작하여 2022년에는 602,646천 달러로 약 3.6배 증가하였으며, 이는 단기 채무 또는 유동성 필요성의 증가를 반영할 수 있습니다. 유동부채의 증가는 기업의 운영활동 확대 또는 채무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 이에 따른 재무 안정성에 대한 평가가 필요합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년 2.89에서 2019년 2.54로 일시적으로 하락했으나, 이후 2020년에는 3.09로 회복되어 강한 유동성 지표를 보여주었습니다. 2021년에는 1.83으로 감소하였으나, 2022년에는 다시 2.21로 회복됨으로써 긴급 유동성 상황에 대한 대응 능력이 개선되었음을 알 수 있습니다. 전반적으로, 기업은 유동성 유지 및 단기 채무상환 능력에 있어서 비교적 안정된 상태를 유지하고 있는 것으로 보입니다.
현금 유동성 비율
Axon Enterprise Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 353,684) | 356,332) | 155,440) | 172,250) | 349,462) | |
| 유가증권 | 39,240) | 72,180) | —) | —) | —) | |
| 단기 투자 | 581,769) | 14,510) | 406,525) | 178,534) | —) | |
| 총 현금 자산 | 974,693) | 443,022) | 561,965) | 350,784) | 349,462) | |
| 유동부채 | 602,646) | 418,521) | 256,331) | 195,566) | 166,011) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 1.62 | 1.06 | 2.19 | 1.79 | 2.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.19 | 0.20 | 0.29 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.22 | 0.31 | 0.36 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.08 | 0.19 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.44 | 0.54 | 0.78 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.59 | 0.79 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.16 | 0.26 | 0.23 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.16 | 0.22 | 0.25 | — | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 974,693 ÷ 602,646 = 1.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 회사 현금 자산과 유동부채의 변화
-
2018년부터 2022년까지 총 현금 자산이 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년부터 2022년까지에는 상당한 성장세를 나타내었으며, 2022년에는 약 974,693천 달러에 달하여 전년 대비 큰 폭으로 증가하였습니다.
반면, 유동부채 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2018년에는 약 166,011천 달러였던 유동부채가 2022년에는 602,646천 달러로 늘어났습니다. 부채의 증가는 회사의 유동성 확보와 연관되어 있을 가능성이 있으며, 재무구조의 변화에 대한 추가 분석이 필요할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율의 변동
-
현금 유동성 비율은 2018년 2.11에서 2019년 1.79로 하락하였으나, 이후 2020년에는 2.19로 상승하는 등 변동성을 보여주었습니다. 2021년에는 1.06으로 급격히 낮아졌다가, 2022년에는 다시 1.62로 회복하는 모습을 보였습니다.
이 비율의 변화는 회사가 단기 유동성 자산을 부채와 비교하는 능력에 있어서 일부 변동성을 겪었음을 시사하며, 특히 2021년의 비율 급감은 자산 또는 부채의 차이, 또는 두 항목 간의 비율 변화의 영향을 받은 것으로 판단됩니다. 전반적으로, 2022년의 비율은 초기보다 높은 수준으로 회복된 상태입니다.