Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

자산수익률비율 (ROA)

2018년 이후 2019년, 2020년까지 자산수익률은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 2018년 4.06%에서 2019년 매우 낮은 0.1%로 하락하였고, 2020년에는 적자를 나타내며 -0.12%를 기록하였다. 이후 2021년에는 적자가 계속되었으나, 2022년 들어 5.16%로 회복세를 보이면서 긍정적인 흐름으로 전환되었다. 이는 회사의 자산운용 효율과 수익성에 일시적 또는 구조적인 변화가 있었음을 시사한다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2018년 1.54에서 2019년 1.56으로 거의 비슷한 수준을 유지하다 2020년 1.41로 약간 감소하였다. 2021년에는 1.61로 다시 상승하며 자본 조달 구조의 변화 또는 부채 수준이 증가하였음을 나타내고, 2022년에는 2.25까지 크게 증가하였다. 전반적으로 재무 레버리지 비율이 지속적으로 상승하는 추세를 보여주며, 이는 부채를 통한 자본 운용이 늘어났음을 의미한다. 이는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표이다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2018년 6.25%에서 2019년 0.16%로 크게 축소되었으며, 2020년에는 손실이 발생하여 -0.18%로 하락하였다. 2021년에는 다시 적자를 기록하며 -5.73%로 큰 폭으로 떨어졌지만, 2022년에는 11.6%로 증가하며 수익성이 회복되고 있음을 보여준다. 이러한 변동은 회사가 수익성 확보와 자본 성과 측면에서 일시적인 난관을 겪었음을 시사하며, 2022년 금융 성과의 호전은 긍정적인 신호로 볼 수 있다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

이 비율은 회사의 순이익이 매출에 대해 차지하는 비율을 나타내며, 2018년에는 비교적 양호한 6.95%를 기록하였다. 그러나 2019년과 2020년에는 급격히 낮아져 각각 0.17%, -0.25%로 수익성 악화가 나타났다. 2021년에는 다시 손실 구간에 진입하며 -6.95%까지 하락하였다. 다행히 2022년에는 12.37%로 유의미하게 회복되어, 회사의 수익성에 개선 조짐이 관찰되었다.

자산회전율

이 비율은 자산을 활용하여 매출을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 보여준다. 2018년부터 2022년까지 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2018년 0.58에서 2022년 0.42로 낮아졌다. 이로 인해 재무 자산의 운용 효율성이 다소 저하되었음을 시사하며, 자산 활용에 일부 제약이 있었던 것으로 해석할 수 있다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 자본 구조 내에서 채무 비중을 나타내며, 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하였다. 2018년 1.54에서 2022년 2.25로 상승하여, 부채 의존도가 높아졌음을 보여준다. 이는 재무 위험이 늘어난 반면, 성장 촉진을 위한 자금 조달이 확대된 것으로 볼 수 있다.

자기자본비율 (ROE)

이 수치는 자기자본에 대한 순이익의 비율로, 2018년 6.25%에서 2019년 0.16%, 2020년에는 -0.18%로 손실로 전환되었다. 2021년 다시 부정적 수치인 -5.73%를 기록하며 상당한 어려움을 겪었던 것으로 보이나, 2022년에는 11.6%로 회복되면서 긍정적인 성과를 드러내었다. 이는 전체 재무 성과와 수익성의 변동성을 보여주는 중요한 지표이다.

이 기간 동안 세금 부담 비율은 2018년과 2019년 사이에 상당한 하락세를 보였으며, 이후 2022년에는 다시 상승하는 양상을 보였습니다. 특히 2018년의 1.04에서 2019년의 0.43으로 크게 낮아졌으며, 2022년에는 0.75로 증가하여 세금 비용 또는 관련 비율의 변동이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.

이자부담비율은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동이 있었으며, 2020년 또는 2021년 데이터가 부재한 동안 거의 1에 가깝게 유지되어 이자비용에 대한 부담이 일정했음을 시사합니다. 2022년에는 다시 1로 돌아오는 경향을 보이고 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2018년 6.71%에서 2019년과 2020년까지 급격히 하락하여 각각 0.4%, -0.92%를 기록하였으며, 2021년에는 이익률이 크게 감소하여 -16.37%를 나타냈습니다. 그러나 2022년에는 16.56%로 크게 반등하며 수익성 개선이 이루어진 것으로 평가됩니다. 이는 전년 대비 흑자 전환 또는 비용 구조 개선 등의 요인에 기인한 것으로 보입니다.

자산회전율은 2018년 0.58에서 2019년 0.63로 증가하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.49와 0.51로 약간 감소하였다가 2022년에는 0.42로 다시 하락하는 추세를 보였습니다. 이는 자산을 이용한 매출 발생 효율이 다소 떨어졌음을 나타낼 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2018년 1.54에서 2022년에는 2.25까지 증가하였습니다. 이는 부채 또는 레버리지 수준이 증가하였음을 의미하며, 재무 구조의 위험도가 높아졌을 가능성을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 2018년 6.25%에서 2019년과 2020년 사이에 급락하여 각각 0.16%, -0.18%로 낮아졌다가, 2021년에는 -5.73%로 하락했으나, 2022년에는 11.6%로 다시 크게 회복되어 수익성과 자본의 활용 효율이 개선된 것으로 보입니다. 이는 기업의 수익성 회복과 함께 자본 구조의 변화 또는 비용 절감 등 긍정적인 변화가 있었음을 암시합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

이 항목은 전반적인 수익성의 변동을 보여주고 있으며, 2018년에는 양호한 6.95%의 수익성을 기록했으나 이후 지속적인 하락세를 보였다. 2019년과 2020년에는 매우 낮거나 적자를 기록하였으며, 특히 2021년에는 -6.95%로 크게 떨어졌다. 그러나 2022년에는 다시 크게 회복되어 12.37%의 높은 순이익률을 기록하였다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 또는 구조적 변화, 또는 특정 연도에 발생한 중요한 비용 또는 이익 변동에 의한 것으로 해석될 수 있다.

자산회전율

자산회전율은 자산을 활용한 매출 발생 효율성을 나타내며, 2018년의 0.58에서 점차 상승하여 2019년 0.63까지 증가했다. 그러나 이후에는 감소세를 보여 2020년과 2021년에 각각 0.49와 0.51로 낮아졌다. 2022년에는 다시 소폭 하락하여 0.42를 기록하였다. 이는 자산이 효율적으로 매출로 전환되는 정도에 일시적 또는 지속적인 변화가 있었음을 시사하며, 자산 활용률이 최적화되지 않은 시기 또는 시장 환경 변동의 가능성을 시사한다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 기업의 자산 활용에 따른 순이익 창출 능력을 보여주는 지표로, 2018년에는 4.06%를 기록하며 양호한 수준이었다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.1%와 -0.12%로 감소하거나 적자를 기록하는 등 수익성 악화를 보여주었다. 2021년에는 -3.56%로 크게 하락하며 수익성에 상당한 부정적 영향을 미쳤다. 그러나 2022년에 다시 5.16%로 회복되었는데, 이는 수익성과 자산 활용의 긍정적 개선을 의미한다. 전반적으로, 수익성과 자산 효율성 모두 일시적 또는 구조적 문제에 영향을 받았을 가능성을 보여주며, 회복과정이 진행 중임을 시사한다.

세금 부담 비율

최초의 측정치인 2018년에는 1.04로 나타나, 세금부담이 매출 또는 이익에 비례하여 상당히 높았음을 시사한다. 이후 2019년에는 0.43으로 감소하였으며, 이후 연도별 데이터는 제공되지 않아 추세 파악이 제한적이다. 2022년에는 0.75로 소폭 증가하여, 과거 수준에 근접하는 모습을 보였다. 이와 같은 변화는 세금 부과 방식이나 수익 구조의 변화에 따른 일시적 또는 구조적 조정을 반영할 수 있다.

이자부담비율

이자부담비율은 2018년과 2019년 모두 1로 유지되어, 이자 비용이 영업이익에 대해 상당히 비중 있게 작용했음을 보여준다. 2020년 이후 데이터가 누락되어 있지만, 2022년에는 다시 1로 회복되어, 유사한 수준의 이자 부담이 유지됐을 가능성을 시사한다. 이는 회사의 부채 구조가 일정 수준을 유지하며 지속되고 있음을 의미할 수 있다.

EBIT 마진 비율

2018년에는 6.71%로 양호한 영업이익률을 보여주었다. 그러나 2019년에는 0.4%로 크게 하락하며 영업 이익이 매우 낮아졌고, 2020년과 2021년에는 각각 -0.92%와 -16.37%로 적자가 확대되었다. 이러한 하락은 영업 효율성 저하 또는 비용 증가 등 내부적 어려움에 기인할 수 있다. 2022년에는 16.56%로 급증하며, 손익분기점 이상으로 회복되고 영업상의 개선이 이루어졌음을 보여준다. 이 변화는 회사가 일정 기간 동안 영업 수익성 회복에 성공했음을 시사한다.

자산회전율

이 비율은 2018년 0.58에서 2019년 0.63으로 상승 후, 2020년 0.49, 2021년 0.51, 그리고 2022년 0.42로 점차 하락하는 추세를 보인다. 자산 회전율이 감소하는 것은 자산 대비 매출의 효율이 저하되고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 수익성 악화 또는 자산 활용도 저하의 신호일 수 있다. 특히 2022년의 하락폭이 크다는 점은 주목할 만하다.

자산수익률비율 (ROA)

2018년 4.06%에서 2019년 0.1%로 크게 떨어졌으며, 2020년과 2021년에는 각각 -0.12%, -3.56%로 적자가 심화되었다. 그러나 2022년에는 5.16%로 반등하며, 순이익이나 영업이익률의 개선에 힘입어 자산에서 발생하는 수익성이 회복된 것으로 보인다. 이 변화는 영업성과 개선 또는 비용 절감 조치가 성과를 나타내고 있는 신호로 해석할 수 있다.

이자부담 비율

이 비율은 2018년과 2019년 각각 1과 0.98로 나타나, 상당히 안정적인 수준을 유지해 왔음을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 0.75로 약간 하락하여, 부채에 대한 이자 부담 비율이 다소 증가했을 가능성을 시사합니다. 이와 같은 변화는 재무 구조의 변화, 또는 부채의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

세금 부담 비율

해당 비율은 2018년 1.04와 2019년 0.43으로 급격히 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2022년에는 0.75로 다시 상승하는데, 이는 세금 부담율의 변동성을 보여줍니다. 세금에 대한 효과적 관리 또는 세법 변경이 영향을 미쳤을 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

2018년에는 6.71%로 양호한 이익률을 기록하였으며, 2019년에는 극단적으로 낮아져 0.4%를 나타냈다가, 2020년에는 적자를 기록하며 -0.92%로 떨어졌습니다. 더 큰 폭의 손실이 발생한 2021년에는 -16.37%로 심각한 손실 상태였으며, 2022년에는 16.56%로 급반전하며 다시 수익성을 회복하였습니다. 이처럼 마진은 상당히 변동적이며, 위기와 회복 과정을 거친 것으로 보입니다.

순이익률

순이익률 역시 2018년 6.95%에서 2019년 0.17%로 낮아졌으며, 이후 2020년에는 -0.25%, 2021년에는 -6.95%의 적자를 기록하였습니다. 2022년에는 12.37%로 크게 회복되어 순이익률이 다시 양수로 전환되었음을 보여줍니다. 이러한 패턴은 회사의 수익성에 많은 변동이 있었음을 반영하며, 2022년의 성과 회복은 일시적인 것인지 여부를 지속적으로 관찰할 필요가 있습니다.