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Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

US$22.49

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단기 활동 비율 분석

Microsoft Excel

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Short-term activity ratios (요약)

Axon Enterprise Inc., 단기 활동 비율

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
회전율
재고 회전율
매출채권회전율
미지급금 회전율
운전자본 회전율
평균 일수
재고 순환 일수
더: 미수금 순환 일수
작동 주기
덜: 지급 계정 순환 일수
현금 전환 주기

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).


재고 회전율
2018년부터 2020년까지는 비교적 높은 수준을 유지하며 4.78에서 2.94로 하락하는 경향을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 2.97과 2.28로 지속적으로 감소하여 재고의 효율적인 회전이 저하된 것으로 해석됩니다. 이는 재고 관리의 효율성이 떨어졌거나 판매 속도가 느려졌을 가능성을 시사합니다.
매출채권회전율
이 비율은 전반적으로 2018년 3.22에서 2022년 3.32로 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 이는 매출채권 회수 기간이 다소 개선되었거나 채권 회전이 향상되었음을 나타낼 수 있으나, 변화 폭이 크지 않아 큰 차별성을 부각하기는 어렵습니다.
미지급금 회전율
이 비율은 2018년 10.65에서 2020년 10.96으로 상승했으나, 2021년과 2022년에는 각각 10.01과 7.7로 하락하는 추세를 보입니다. 특히 2022년에는 상당히 낮아졌으며, 이는 기업이 공급업체에 대한 지급을 늦추거나 지불 주기가 늘어난 상황을 반영할 수 있습니다.
운전자본 회전율
이 비율은 2018년 1.07에서 2021년에는 1.25로 개선되었으나, 2022년에는 0.99로 다시 하락하는 모습을 나타냅니다. 이는 운전자본이 효율적으로 활용되지 않거나, 재고와 채권회전이 동시에 둔화되면서 운전자본 활용이 떨어졌음을 암시할 수 있습니다.
재고 순환 일수
이 지표는 76일에서 2020년에는 124일로 증가했으며, 2021년과 2022년에는 각각 123일과 160일로 더 늘어났습니다. 전반적으로 재고가 오래 머무르는 기간이 길어지면서 재고회전이 느려지고 있음을 알 수 있으며, 이는 재고 정리 또는 판매 전략의 변화와 관련될 수 있습니다.
미수금 순환 일수
이 수치는 2018년 113일에서 2021년까지 136일로 늘어났다가, 2022년에 다시 110일로 단축되었습니다. 이는 기업의 채권 회수 기간이 일시적으로 길어졌으나, 이후 개선된 것으로 해석됩니다.
작동 주기
전반적으로 189일에서 2022년 270일로 늘어나며, 기업의 유동성 및 운영 효율성과 관련된 자산 회전 속도가 느려졌음을 시사합니다. 이 기간 동안 회사의 전반적인 운영 주기가 상당히 연장된 것으로 볼 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
이 수치는 2018년 34일에서 2022년 47일로 증가했으며, 지급 기간이 길어지고 있음을 보여줍니다. 이는 기업이 공급업체에 대한 지급을 늦추거나 유예하는 전략을 사용했을 가능성을 제시합니다.
현금 전환 주기
이 지표는 2018년 155일에서 2022년에는 223일로 증가하여, 현금이 재무 상태로 전환되는 데 걸리는 기간이 길어지고 있음을 나타냅니다. 이는 자산 회전 기간이 늘어나면서 운영 자금의 유동성이 악화됐을 가능성을 반영합니다.

회전율


평균 일수 비율


재고 회전율

Axon Enterprise Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
매출 원가
목록
단기 활동 비율
재고 회전율1
벤치 마크
재고 회전율경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
재고 회전율부문
자본재
재고 회전율산업
산업재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 목록
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


매출 원가
2018년부터 2022년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년에는 약 461,297천 달러로 이전 연도보다 큰 폭으로 상승하였다. 이는 매출 규모와 함께 원가도 상당히 증가하였으며, 판매량 또는 제품 가격의 상승, 생산 비용의 증가 등이 반영된 것으로 해석할 수 있다. 매출 원가의 증가는 회사의 매출 성장에 따른 자연스러운 결과일 수도 있으며, 원가율과 비교시 일부 기간 동안 상승 또는 하락하는 추세를 관찰할 수 있다.
목록
목록 항목, 즉 제품 또는 서비스의 세부 품목 수는 지속적으로 증가하는 양상을 보여준다. 2018년 약 33,763천 달러에서 2022년 202,471천 달러로 증가하였으며, 이는 제품 또는 서비스의 다양화, 신제품 출시 또는 확장 전략을 반영하는 것으로 판단된다. 목록의 증가는 회사의 제품 포트폴리오 확장과 시장 접근 확대에 기인할 수 있으며, 경쟁력 유지와 시장 점유율 확대를 추구하는 방향성을 시사한다.
재고 회전율
재고 회전율은 2018년 약 4.78에서 2022년 2.28로 하락하였다. 이는 재고가 더 느리게 판매되거나 재고 수준이 증가했음을 의미할 수 있다. 재고 회전율의 하락은 재고 관리 문제, 시장 수요의 둔화 또는 제품 수명 주기 변화 등 다양한 원인에 의해 발생할 수 있다. 회사는 재고 회전율의 하락을 개선하기 위한 재고 관리 전략의 재검토가 필요할 것으로 보인다. 지속적인 낮은 재고 회전율은 재고 비용 증가와 수익성 저하를 유발할 가능성이 있으므로 주의가 요구된다.

매출채권회전율

Axon Enterprise Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출액
미수금 및 어음, 충당금 순
단기 활동 비율
매출채권회전율1
벤치 마크
매출채권회전율경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
매출채권회전율부문
자본재
매출채권회전율산업
산업재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금 및 어음, 충당금 순
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


순 매출액
분석 기간 동안 해당 기업의 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 이후 연평균 성장률이 지속적으로 높아졌으며, 2022년에는 약 1,189,935천 달러로 이전보다 상당히 상승하였다. 이와 같은 매출 증가는 제품 또는 서비스의 수요 증가, 시장 확장 또는 가격 정책의 변화 등에 기인할 수 있다. 전반적으로 매출 증대는 기업의 성장성과 시장에서의 경쟁력을 반영하는 지표로 볼 수 있다.
미수금 및 어음, 충당금 순
이 항목은 기간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 130,579천 달러에서 2022년 약 358,190천 달러로 상승하였다. 이러한 증가는 매출액 증가와 더불어 연체 또는 결제 지연이 늘어나고 있음을 시사할 수 있다. 그러나 충당금의 비율이 늘어난 것인지 여부는 별도 데이터가 필요하나, 미수금이 증가하는 비율도 일정 수준 이상인 것으로 보여져, 기업은 고객 수금 관리 또는 신용 정책 강화를 검토할 필요가 있을 수 있다.
매출채권회전율
해당 비율은 일정 기간 동안 매출채권이 평균적으로 얼마나 빨리 회전하는지를 나타낸다. 분석 기간 동안 이 수치는 3.22에서 3.61로 증가하였다가 2020년에는 2.97로 하락하였다가 이후 다시 3.32로 회복하였다. 이 움직임은 매출채권의 회전 속도가 전반적으로 안정화되고 있음을 보여준다. 특히 2022년에 회전율이 다시 상승함에 따라, 기업은 고객의 결제 회전이 원활하게 이루어지고 있음을 시사한다. 그러나 일부 기간에는 회전률이 낮았던 시기도 있으므로, 고객 신용관리 및 결제조건에 대해 지속적인 모니터링이 권장된다.

미지급금 회전율

Axon Enterprise Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
매출 원가
미지급금
단기 활동 비율
미지급금 회전율1
벤치 마크
미지급금 회전율경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
미지급금 회전율부문
자본재
미지급금 회전율산업
산업재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


매출 원가에 대한 분석
2018년부터 2022년까지 매출 원가는 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에는 가장 큰 폭으로 상승하여 461,297천 달러에 달하였다. 이 기간 동안 매출 원가의 증가는 전반적인 매출 성장과 관련이 있을 것으로 보이며, 생산비용 또는 원자재 비용 증가의 영향을 받았을 가능성이 있다. 이러한 상승은 기업의 매출 확대와 함께 원가 측면에서도 규모의 경제 혹은 원가 구조의 변화가 있었음을 시사한다.
미지급금에 대한 분석
미지급금은 2018년 약 15,164천 달러에서 2022년 약 59,918천 달러로 꾸준히 증가하였다. 이 데이터는 회사가 공급업체 또는 기타 채권자에 대한 지급 의무를 늘려가고 있음을 의미하며, 계절성 또는 사업 확장에 따른 일시적 현상일 수도 있다. 또한, 미지급금이 증가하는 것에 따라 미지급금 회전율도 함께 변화하였으며, 2018년 10.65였던 것이 2022년에는 7.7로 낮아져, 미지급금 회전이 다소 둔화되었음을 보여준다.
미지급금 회전율에 대한 분석
미지급금 회전율은 2018년 10.65에서 점차 낮아져, 2022년에는 7.7로 감소하였다. 이는 동일한 기간 동안 미지급금이 증가하는 속도보다 지급 활동이 상대적으로 완만해졌음을 의미할 수 있다. 회전율의 하락은 기업이 재무 유동성 또는 지급 정책에 변화가 있었거나, 공급망 관리 전략의 일부 조정으로 인해 지급 지연이 늘어났음을 반영할 수 있다. 그러나 이와 같은 변화가 기업의 전체 재무건전성에 미치는 영향은 추가 분석이 필요하다.

운전자본 회전율

Axon Enterprise Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산
덜: 유동부채
운전자본
 
순 매출액
단기 활동 비율
운전자본 회전율1
벤치 마크
운전자본 회전율경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
운전자본 회전율부문
자본재
운전자본 회전율산업
산업재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


운전자본
2018년부터 2022년까지 전체 기간 동안 운전자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년과 2022년 사이에 급격한 상승이 관찰되며, 2022년에는 2021년보다 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 운영 규모 확장 또는 일부 자산과 부채의 증가에 기인할 수 있다. 특히 2022년의 운전자본은 약 1,202,632천 달러로, 2021년 대비 상당히 높아졌으며 이는 성장 전략이나 수익성 향상을 위한 자산 운용의 적극성을 시사할 수 있다.
순 매출액
순 매출액은 연평균 성장률이 일정한 증가를 나타내며, 2018년 420,068천 달러에서 2022년 1,189,935천 달러로 크게 늘어났다. 이는 매출 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 의미하며, 기업의 시장 점유율 확대 또는 제품/서비스의 수요 증가를 반영할 수 있다. 특히 2019년 이후 강한 성장세를 유지하며, 2020년과 2021년, 2022년 모두 전년 대비 매출 증가폭이 꾸준히 확대되고 있는 양상이다. 이러한 성장세는 회사의 매출 확대 전략이 효과를 발휘하고 있음을 보여준다.
운전자본 회전율
운전자본 회전율은 2018년 1.07에서 2020년 0.94로 감소한 후, 다시 2021년과 2022년에 각각 1.25와 0.99로 회복 및 감소하는 양상을 보였다. 이 지표는 회사의 운전자본이 매출액에 대해 얼마나 효율적으로 사용되고 있는지를 나타낸다. 2020년에는 운전자본 회전율이 하락하며 효율성이 잠시 저하된 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2021년에는 다시 상승하며 효율성을 회복한 모습을 보여주며, 2022년에는 소폭 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 볼 때, 운전자본의 활용이 매출 성장과 병행하여 일부 변동성을 보여주었음을 알 수 있다.

재고 순환 일수

Axon Enterprise Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터
재고 회전율
단기 활동 비율 (일 수)
재고 순환 일수1
벤치 마크 (일 수)
재고 순환 일수경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
재고 순환 일수부문
자본재
재고 순환 일수산업
산업재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


재고 회전율 분석

2018년부터 2022년까지 재고 회전율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2018년에는 4.78로 비교적 높은 수준이었으며, 2019년에는 5.76로 잠시 증가하였다. 그러나 이후 점차 감소하는 추세를 나타내어, 2020년에는 2.94로 급감하였으며, 2021년과 2022년에도 각각 2.97과 2.28로 유지되었다.

이러한 변화는 재고의 효율적인 관리 또는 판매 전략의 변화에 따라 재고 회전이 느려지고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후의 지속적인 하락은 재고 자산이 더 오랜 기간 동안 재고로 남아 있음을 의미한다.

재고 순환 일수 분석

재고 순환 일수는 2018년 76일에서 시작하여 2019년에는 63일로 줄어들었으나, 이후 2020년에는 124일로 크게 늘어났다. 2021년에는 약 123일로 유사한 수준을 유지하다가, 2022년에는 160일로 다시 크게 증가하였다.

이러한 패턴은 재고 회전율의 하락과 일치하며, 재고가 판매 또는 소진되는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후의 지속적인 증가 추세는 재고 관리 또는 시장 수요의 변동성을 반영할 가능성이 있다.


미수금 순환 일수

Axon Enterprise Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터
매출채권회전율
단기 활동 비율 (일 수)
미수금 순환 일수1
벤치 마크 (일 수)
미수금 순환 일수경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
미수금 순환 일수부문
자본재
미수금 순환 일수산업
산업재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


첫 번째 재무 비율인 매출채권회전율은 전반적으로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 소폭의 변동을 보여줍니다. 2018년 3.22에서 2019년 3.61로 소폭 상승한 후, 2020년 2.97로 약간 감소하였고 2021년에는 2.69로 낮아졌으나, 2022년에는 다시 3.32로 상승하는 추세를 보였습니다. 이는 회사의 매출채권 회전이 일정 기간 동안 다소 변동은 있었지만, 최근에는 회전율이 높아지고 있어 채권 회수 효율이 개선되고 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수는 각 연도별로 상당한 변동을 나타내고 있습니다. 2018년 113일에서 2019년 101일로 단축되었으며, 이는 미수금 회수 기간이 다소 개선된 것을 의미합니다. 그러나 2020년에는 다시 123일로 늘어나면서 회수 기간이 길어졌고, 이후 2021년에는 136일로 증가하여 회수 기간이 더 늘어난 상태였습니다. 2022년에는 다시 110일로 감소하며 회수 기간이 단축된 것으로 나타납니다. 이러한 패턴은 채권 회수 기간이 수익성과 현금 흐름 측면에서 일시적 변동성을 보이며, 지속적인 개선 또는 안정화 여부를 관찰할 필요가 있음을 시사합니다.


작동 주기

Axon Enterprise Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교

일 수

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수
미수금 순환 일수
단기 활동 비율
작동 주기1
벤치 마크
작동 주기경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
작동 주기부문
자본재
작동 주기산업
산업재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


재고 순환 일수
이 지표는 재고가 판매로 전환되는 데 걸리는 평균 일수를 보여줍니다. 2018년부터 2019년까지는 76일에서 63일로 감소하여 재고 회전이 빨라지고 있었음을 나타냈습니다. 그러나 2020년에는 다시 124일로 급증하여 재고 회전의 지연이 발생하였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 123일, 160일로 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로는 재고 관리 효율성이 일시적으로 개선되었으나, 최근 몇 년간은 회전이 느려지는 방향으로 변화하고 있음을 시사합니다.
미수금 순환 일수
이 지표는 고객으로부터 미수금이 정산되는 평균 기간을 의미합니다. 2018년과 2019년에는 각각 113일과 101일로 안정적인 모습이었으며, 2020년에는 123일로 소폭 상승하였고, 2021년에는 136일로 늘어나며 미수금 회수 기간이 길어졌음을 보여줍니다. 다만, 2022년에는 110일로 다시 감소하는 추세를 보여, 미수금 회수 기간이 변동성을 보이면서도 최근에는 비교적 짧아지는 모습입니다. 이는 미수금 회수의 효율성이 일부 회복된 것으로 해석될 수 있습니다.
작동 주기
이 항목은 기업의 전반적인 운영주기를 나타내는 지표로서, 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수를 모두 포함하는 복합적 지표입니다. 2018년에는 189일이었으나, 2019년에는 164일로 감소하면서 운영 효율성이 개선되었음을 보여줍니다. 그러나 2020년 이후에는 지속적으로 증가하여 2020년 247일, 2021년 259일, 2022년 270일에 이르러 전체 운영 사이클이 길어지고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 아마도 공급망 또는 금융 회수 측면에서의 효율성 저하를 반영할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

Axon Enterprise Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터
미지급금 회전율
단기 활동 비율 (일 수)
지급 계정 순환 일수1
벤치 마크 (일 수)
지급 계정 순환 일수경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
지급 계정 순환 일수부문
자본재
지급 계정 순환 일수산업
산업재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


미지급금 회전율은 시간에 따라 변동하는 경향이 관찰되며, 2018년과 2020년 사이에는 높은 회전율을 보이다가 2019년과 2021년에는 다소 낮아졌습니다. 특히 2022년에는 이전 기간보다 낮은 수준인 7.7로 감소하여, 미지급금이 더 오래 머무르는 경향이 나타났습니다. 이는 공급업체와의 결제 조건이 느려졌거나, 외부 환경 변화에 따른 지급 전략의 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수는 관측 기간 동안 다소 변동성이 있으며, 2018년 34일로 시작하여 2019년과 2020년에는 각각 42일, 33일로 변화하였고, 이후 2021년에는 36일로 낮아졌습니다. 그러나 2022년에는 47일로 다시 늘어나, 지급 기간이 가장 길어졌음을 보여줍니다. 이러한 증가 추세는 지급 기한 연장 또는 결제 지연이 발생했을 수 있으며, 회사의 현금 유동성 또는 채무관리 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.


현금 전환 주기

Axon Enterprise Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교

일 수

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터
재고 순환 일수
미수금 순환 일수
지급 계정 순환 일수
단기 활동 비율
현금 전환 주기1
벤치 마크
현금 전환 주기경쟁자2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
현금 전환 주기부문
자본재
현금 전환 주기산업
산업재

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


재고 순환 일수
재고 순환 일수는 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 76일에서 시작하여 2019년 63일로 다소 감소했으나, 이후 2020년에 124일로 급증하였으며, 2021년과 2022년에 각각 123일과 160일로 다시 늘어나는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 재고가 점차 더 오래 저장되어 판매까지의 기간이 늘어나고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 재고 관리 또는 판매 전략의 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
미수금 순환 일수
미수금 순환 일수는 2018년과 2019년 각각 113일과 101일로 비교적 안정된 수준을 유지하다가, 2020년과 2021년에는 각각 123일과 136일로 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 다시 110일로 감소하였으며, 이는 미수금 회수가 다소 정체되거나 개선될 가능성을 시사합니다. 전체적으로 볼 때, 미수금 회수 기간은 다소 변동성을 겪고 있으나, 2022년에는 이전보다 짧아졌음을 알 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
지급 계정 순환 일수는 2018년 34일에서 2020년까지 점진적으로 낮아졌으며, 2021년과 2022년에는 각각 36일과 47일로 소폭 증가하였습니다. 이는 지급 기간이 전반적으로 유지되거나 약간 늘어나는 양상으로 볼 수 있으며, 지급 기간 연장은 회사가 지급 조건을 완화하거나, 외부 채무자와의 협상에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
현금 전환 주기
현금 전환 주기는 2018년 155일에서 2019년 122일로 개선되는 모습을 보인 후, 2020년 214일로 급증하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 223일로 거의 유지되고 있습니다. 이와 같은 증가는 회사의 현금 흐름이 점차 길어지고 있음을 의미하며, 재고와 미수금의 증가, 지급 기간의 연장과 함께 기업의 운영 현금화가 느려지고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 기업의 유동성과 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으니 지속적인 모니터링이 필요합니다.