Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2018년 0.58에서 2022년 0.42로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 감소세를 나타내며, 2018년 0.67에서 2022년 0.50으로 하락했습니다.

유동성 비율을 나타내는 현재 유동성 비율은 2018년 3.36에서 2021년 2.65로 감소했다가 2022년 3.0으로 소폭 반등했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2018년 9.64에서 2021년 7.41로 감소한 후 2022년 7.48로 안정화되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2022년에 처음으로 나타났으며 0.53을 기록했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.02에서 2022년 0.42로 크게 증가했습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2022년에 0.35로 처음 보고되었으며, 조정된 총자본비율은 2018년 0.02에서 2022년 0.29로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1.54에서 2022년 2.25로 증가하여, 회사가 자금 조달에 있어 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2018년 1.13에서 2022년 1.57로 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률은 변동성이 컸습니다. 2018년 6.95%에서 2019년 0.17%로 급감한 후 2020년 -0.25%로 적자를 기록했습니다. 2021년에는 -6.95%로 적자폭이 확대되었으나, 2022년에는 12.37%로 크게 반등했습니다. 조정된 순이익률은 2018년 16.37%에서 2022년 23.62%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 6.25%에서 2021년 -5.73%로 감소한 후 2022년 11.6%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 패턴을 보이며, 2022년에는 18.46%를 기록했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 4.06%에서 2021년 -3.56%로 감소한 후 2022년 5.16%로 반등했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 2018년 10.9%에서 2022년 11.79%로 증가했습니다.

제시된 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 성과를 보여줍니다. 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2018년의 420,068천 US$에서 2022년에는 1,189,935천 US$로 크게 증가했습니다.

총 자산 역시 2018년의 719,540천 US$에서 2022년에는 2,851,894천 US$로 상당한 증가를 나타냈습니다. 자산 증가는 매출액 증가와 함께 회사의 성장세를 반영하는 것으로 보입니다.

총 자산 회전율은 2018년 0.58에서 2019년 0.63으로 소폭 상승했지만, 이후 2020년에는 0.49로 감소했습니다. 2021년에는 0.51로 소폭 반등했으나, 2022년에는 0.42로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 대비 매출액 창출 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 순 매출액 또한 2018년 476,219천 US$에서 2022년 1,346,663천 US$로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산은 2018년 714,852천 US$에서 2022년 2,697,204천 US$로 증가했습니다.

조정된 총 자산 회전율은 2018년 0.67에서 2019년 0.68로 소폭 상승한 후, 2020년에는 0.56으로 감소했습니다. 2021년에는 0.66으로 증가했지만, 2022년에는 0.50으로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 대비 조정된 매출액 창출 효율성이 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

매출액과 총 자산은 지속적으로 증가하고 있습니다.

주요 추세

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

잠재적 시사점

회사는 성장하고 있지만, 자산 활용 효율성을 개선할 필요가 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 558,155천 달러에서 2022년 말에는 1,805,278천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

유동 부채 또한 증가 추세를 나타냈지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2018년 말 166,011천 달러에서 2022년 말에는 602,646천 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 2020년에서 2021년 사이에 두드러졌습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 3.36에서 2019년 3.17로 소폭 감소한 후 2020년 3.83으로 다시 증가했습니다. 그러나 2021년에는 2.65로 감소했으며, 2022년에는 3.0으로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보였습니다.

조정된 유동 자산 역시 2018년 말 560,037천 달러에서 2022년 말 1,807,454천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 유동 자산과 유사하게 2021년에서 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 유동 부채는 2018년 말 58,097천 달러에서 2022년 말 241,798천 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 유동 부채와 유사하게 나타났습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2018년 9.64에서 2019년 8.14로 감소한 후 2020년 10.74로 크게 증가했습니다. 2021년에는 7.41로 감소했으며, 2022년에는 7.48로 소폭 반등했습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 훨씬 높은 수준을 유지했습니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 유동 부채와 조정된 유동 부채 또한 증가하고 있습니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율은 변동성을 보이지만, 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 조정된 자산 및 부채의 구성이 유동성 관리에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 467,324천 달러에서 2022년에는 1,268,491천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화에 기여한 것으로 보입니다.

총 부채

총 부채는 2022년에 673,967천 달러로 보고되었습니다. 이전 기간에 대한 데이터는 제공되지 않았지만, 2022년 수치는 상당한 규모의 부채를 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2022년에 0.53으로 보고되었습니다. 이는 주주 자본 1달러당 부채가 0.53달러임을 의미합니다. 이 비율은 회사의 재무 레버리지를 나타내는 지표로 사용될 수 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2018년 12,777천 달러에서 2022년 717,467천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 부채 구조에 변화가 있었음을 시사합니다.

조정된 주주 자본 또한 2018년 632,190천 달러에서 2022년 1,722,653천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 반영합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.02에서 2022년 0.42로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에서 차지하는 비중이 증가했음을 의미합니다. 특히 2022년의 비율은 2018년보다 훨씬 높으며, 이는 회사의 재무 위험이 증가했을 수 있음을 시사합니다.

전반적으로 주주의 자본은 증가했지만, 조정된 부채의 급격한 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 회사의 재무 건전성에 잠재적인 영향을 미칠 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 위치와 구조에 대한 정보를 제공합니다. 분석 결과, 총 부채와 총 자본금 모두 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2018년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2022년에는 673,967천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 부채 또한 2018년의 12,777천 달러에서 2022년의 717,467천 달러로 상당한 증가를 보였습니다.

총 자본금은 2018년 467,324천 달러에서 2022년 1,942,458천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 자본금 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2022년의 부채비율은 0.35로 나타났습니다. 이는 총 부채가 총 자본금의 35%를 차지한다는 의미입니다. 이 비율은 회사의 재무적 레버리지를 나타내는 지표로 사용될 수 있습니다.

조정된 총 자본금은 2018년 644,967천 달러에서 2022년 2,440,120천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 대비 총자본비율은 2018년 0.02에서 2022년 0.29로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 자본금의 증가가 더 두드러졌음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 규모가 확대되고 재무 구조가 변화하고 있음을 보여줍니다. 특히 조정된 총 부채와 조정된 총 자본금의 급격한 증가는 자금 조달 전략이나 회계 처리 방식의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 정보가 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 719,540천 달러에서 2022년에는 2,851,894천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년의 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가했습니다. 2018년 467,324천 달러에서 2022년에는 1,268,491천 달러로 증가했습니다. 총 자산 증가와 유사하게, 2022년 주주의 자본 증가폭도 상대적으로 큽니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 1.54에서 2020년 1.41로 감소했다가 2021년 1.61로 증가했습니다. 2022년에는 2.25로 크게 상승하여, 자산 대비 부채의 비율이 상당히 높아졌음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2018년 714,852천 달러에서 2022년에는 2,697,204천 달러로 증가했습니다. 총 자산 증가폭과 유사한 수준입니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본 역시 2018년부터 2022년까지 증가했습니다. 2018년 632,190천 달러에서 2022년에는 1,722,653천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본 증가폭과 유사한 수준입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 1.13에서 2020년 1.11로 소폭 감소한 후, 2022년에는 1.57로 증가했습니다. 일반적인 재무 레버리지 비율의 증가 추세와 유사하게, 조정된 비율 또한 부채 증가를 나타냅니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가했지만, 2022년 들어 재무 레버리지 비율이 크게 증가한 점은 주목할 필요가 있습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어졌음을 의미하며, 향후 재무 안정성에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 매출액과 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

매출액 추이

순 매출액은 2018년 4억 2천만 달러에서 2022년 11억 8천 9백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 매출액 증가폭이 두드러졌습니다.

순이익 추이

순이익은 2018년 2천 9백 20만 달러에서 2019년 88만 달러로 감소한 후, 2020년에는 손실이 발생(-172만 달러)했으며, 2021년에는 큰 폭의 손실(-6천만 달러)을 기록했습니다. 그러나 2022년에는 1억 4천 7백만 달러로 흑자 전환하며 상당한 회복세를 보였습니다.

순이익률 추이

순이익률은 2018년 6.95%에서 2019년 0.17%로 크게 하락했으며, 2020년에는 -0.25%의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 -6.95%로 손실폭이 확대되었으나, 2022년에는 12.37%로 크게 개선되었습니다. 순이익률의 변동성은 순이익의 변동성과 유사한 패턴을 보입니다.

조정 순이익 및 매출액 추이

조정 순이익은 2018년 7천 7백 90만 달러에서 2022년 3억 1천 8백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순 매출액 또한 2018년 4억 7천 6백만 달러에서 2022년 13억 4천 6백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익률 추이

조정된 순이익률은 2018년 16.37%에서 2019년 3.23%로 감소한 후, 2020년 6.97%, 2021년 3.51%로 변동하다가 2022년에는 23.62%로 크게 상승했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다.

전반적으로, 매출액은 꾸준히 증가했지만, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 매출액과 순이익 모두 크게 개선되었으며, 조정된 순이익률 또한 높은 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 개선에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 29,205천 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 8,820천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 손실이 1,724천 달러로 확대되었고, 2021년에는 손실이 60,018천 달러로 더욱 심화되었습니다. 그러나 2022년에는 147,139천 달러의 상당한 이익으로 반등했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 467,324천 달러에서 2022년에는 1,268,491천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자본 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2018년 6.25%에서 2019년 0.16%로 감소했고, 2020년에는 -0.18%의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 -5.73%로 더욱 악화되었지만, 2022년에는 11.6%로 크게 개선되었습니다. ROE의 증가는 자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 77,943천 달러에서 2019년 17,940천 달러로 감소했고, 2020년에는 52,308천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 36,461천 달러로 감소했지만, 2022년에는 318,057천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2018년 632,190천 달러에서 2022년에는 1,722,653천 달러로 증가했습니다. 이는 조정된 자본 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)은 2018년 12.33%에서 2019년 2.47%로 감소했고, 2020년에는 4.33%로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 2.65%로 다시 감소했지만, 2022년에는 18.46%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율의 증가는 조정된 자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익과 주주 자본의 관계를 나타내는 지표입니다. ROE가 높을수록 주주 자본을 효율적으로 사용하여 이익을 창출하고 있음을 의미합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 조정된 순이익과 조정된 주주 자본의 관계를 나타내는 지표입니다. 이 비율은 조정된 자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 29,205천 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 8,820천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 손실이 1,724천 달러로 확대되었고, 2021년에는 손실이 60,018천 달러로 더욱 심화되었습니다. 그러나 2022년에는 147,139천 달러로 크게 반등하여 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 719,540천 달러에서 2022년에는 2,851,894천 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장과 확장을 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2018년 4.06%에서 2019년 0.1%로 감소했고, 2020년에는 -0.12%의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 -3.56%로 더욱 악화되었지만, 2022년에는 5.16%로 크게 개선되었습니다. 이는 순이익의 회복과 자산 증가가 ROE에 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 77,943천 달러에서 2019년 17,940천 달러로 감소했고, 2020년에는 52,308천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 36,461천 달러로 감소했지만, 2022년에는 318,057천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 지속적으로 증가했습니다. 2018년 714,852천 달러에서 2022년에는 2,697,204천 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2018년 10.9%에서 2019년 2.19%로 감소했고, 2020년에는 3.91%로 증가했습니다. 2021년에는 2.33%로 감소했지만, 2022년에는 11.79%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 순이익(손실)에 영향을 미치는 특정 항목을 제외한 후의 수익성을 나타내며, 전반적인 추세는 순이익(손실)과 유사합니다.

주요 관찰 사항

2021년까지 순이익(손실)은 변동성이 컸지만, 2022년에는 상당한 회복세를 보였습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 모두 지속적으로 증가했습니다.

ROE 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았으며, 2022년에 크게 개선되었습니다.

조정된 ROE 비율은 순이익(손실)에 영향을 미치는 특정 항목을 제외한 후의 수익성을 나타내며, 전반적인 추세는 순이익(손실)과 유사합니다.