Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 특정 재무 항목에 대한 연간 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 상당한 변동성이 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 3417백만 달러에서 2021년 5101백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 4931백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 12996백만 달러로 급격히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 13913백만 달러를 기록했습니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 전류는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

지연

지연은 2020년 -554백만 달러에서 2021년 -310백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 -8148백만 달러로 크게 감소했으며, 2023년에는 -5876백만 달러, 2024년에는 -4648백만 달러로 감소폭이 줄어들었습니다. 지연은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 2022년의 감소폭이 가장 컸습니다.

소득세 충당금(급부금) 순

소득세 충당금(급부금) 순은 2020년 2863백만 달러에서 2021년 4791백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 -3217백만 달러로 급격히 감소한 후, 2023년에는 7120백만 달러로 크게 반등했습니다. 2024년에는 9265백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이 항목은 상당한 변동성을 보이며, 2022년에 음수 값을 기록한 후 빠르게 회복되었습니다.

전반적으로, 데이터는 특정 기간 동안 상당한 변동성을 나타냅니다. 특히 소득세 충당금(급부금) 순은 큰 폭의 변동을 보이며, 전류는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 지연은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 2022년에 가장 큰 감소폭을 보였습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 재무 지표, 즉 연방 법정 세율과 실효세율의 변화를 보여줍니다.

연방 법정 세율

연방 법정 세율은 2020년부터 2024년까지 일관되게 21%로 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 법인세율에 변화가 없었음을 나타냅니다.

실효세율

실효세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 11.84%였으며, 2021년에는 12.56%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 54.19%로 급격하게 증가한 후, 2023년에는 18.96%로 감소했습니다. 2024년에는 13.5%로 추가 감소했습니다.

실효세율의 변동은 세금 공제, 세금 감면, 일시적인 세금 항목, 또는 이익의 지리적 배분과 같은 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 2022년의 급격한 증가는 특정 세금 관련 사건이나 변화로 인한 것일 수 있으며, 이후 감소는 이러한 요인의 반전 또는 다른 세금 전략의 적용을 시사할 수 있습니다.

실효세율과 법정세율 간의 차이는 회사가 이용할 수 있는 세금 혜택 또는 세금 부담의 정도를 나타냅니다. 실효세율이 법정세율보다 낮으면 회사가 세금 부담을 줄이는 데 성공했음을 의미하며, 반대로 높으면 세금 부담이 더 크다는 것을 의미합니다.

전반적으로 데이터는 법정세율의 안정성과 실효세율의 상당한 변동성을 보여줍니다. 실효세율의 변동은 회사의 세금 전략, 이익 구조, 또는 외부 세금 환경의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변화를 보여줍니다. 결손금 이월은 미국/연방/주에서 2020년 2억 4,500만 달러에서 2024년 6억 9,200만 달러로 증가했습니다. 외국 결손금 이월은 2020년 38억 7,600만 달러에서 2024년 26억 8,700만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

미지급 부채, 준비금 및 기타 비용은 2020년 24억 5,700만 달러에서 2024년 42억 5,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주식 기반 보상은 2020년 20억 3,300만 달러에서 2023년 52억 7,900만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 40억 8,900만 달러로 감소했습니다. 감가상각 및 상각은 2020년 18억 8,600만 달러에서 2024년 11억 3,300만 달러로 감소했습니다.

운용리스 부채는 2020년 101억 8,300만 달러에서 2024년 209억 2,100만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 자본화된 연구 및 개발은 2022년에 처음 보고되었으며, 2022년 68억 2,400만 달러에서 2024년 227억 100만 달러로 급격히 증가했습니다. 다른 항목은 2020년 5억 5,900만 달러에서 2024년 16억 8,800만 달러로 증가했습니다.

세액 공제는 2020년 2억 700만 달러에서 2024년 17억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다. 총 이연법인세 자산은 2020년 214억 4,600만 달러에서 2024년 599억 3,800만 달러로 증가했습니다. 평가 충당금은 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 절대값은 2020년 58억 300만 달러에서 2024년 48억 9,300만 달러로 감소했습니다.

이연법인세자산, 평가충당금 순은 2020년 156억 4,300만 달러에서 2024년 550억 4,500만 달러로 증가했습니다. 감가상각 및 상각(음수 값)은 2020년 -55억 800만 달러에서 2024년 -162억 4,000만 달러로 감소했습니다. 운용리스 자산(음수 값)은 2020년 -95억 3,900만 달러에서 2024년 -195억 1,700만 달러로 감소했습니다.

투자를 위해 보유하는 자산(음수 값)은 2020년 -5억 6,900만 달러에서 2021년 -40억 1,900만 달러로 감소했으며, 이후 데이터가 없습니다. 다른 항목(음수 값)은 2020년 -8억 9,300만 달러에서 2024년 -33억 2,300만 달러로 감소했습니다. 이연법인세 부채(음수 값)은 2020년 -165억 900만 달러에서 2024년 -390억 8,000만 달러로 감소했습니다.

순이연법인세자산(부채), 평가충당금 순은 2020년 -8억 6,600만 달러에서 2024년 159억 6,500만 달러로 증가했습니다. 전반적으로, 일부 항목은 감소하는 반면, 다른 항목은 상당한 증가를 보였습니다. 특히 운용리스 부채, 자본화된 연구 및 개발, 총 이연법인세 자산의 증가가 두드러집니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3211억 9500만 달러에서 2024년에는 6248억 9400만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냈습니다.

총 부채는 2020년 2277억 9100만 달러에서 2023년 3259억 7900만 달러까지 증가했으나, 2024년에는 3389억 2400만 달러로 증가폭이 둔화되었습니다. 조정된 총 부채의 추세는 총 부채와 거의 일치합니다.

주주의 자본은 2020년 934억 400만 달러에서 2024년 2859억 7000만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 비슷한 증가세를 보였습니다. 주주의 자본 증가는 자산 증가에 비해 부채 증가폭이 상대적으로 작았기 때문으로 해석될 수 있습니다.

순이익은 2020년 213억 3100만 달러, 2021년 333억 6400만 달러로 증가했으나, 2022년에는 -27억 2200만 달러의 손실을 기록했습니다. 이후 2023년에는 304억 2500만 달러로 회복되었고, 2024년에는 592억 4800만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 패턴을 보였으며, 2022년 손실 규모는 조정 기준으로 더 크게 나타났습니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 총 부채, 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순이익은 변동성이 있으며, 2022년에 손실을 기록했으나 이후 회복세를 보였습니다.

주주의 자본 증가율이 자산 증가율보다 높아 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표는 전반적으로 변동성을 보이며, 최근에는 개선되는 추세를 나타냅니다.

순이익률

2020년 5.53%에서 2021년 7.1%로 증가했으나, 2022년에는 -0.53%로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년 5.29%로 회복되었고, 2024년에는 9.29%로 크게 상승했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 보이며, 2022년에는 -2.11%까지 하락했으나 2024년에는 8.56%로 증가했습니다.

자산 활용도 지표는 점진적인 감소세를 보입니다.

총 자산 회전율

2020년 1.2에서 2024년 1.02로 꾸준히 감소했습니다. 조정 총 자산 회전율 또한 2020년 1.2에서 2024년 1.05로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 대비 매출액 창출 효율이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 감소하는 추세입니다.

재무 레버리지 비율

2020년 3.44에서 2024년 2.19로 감소했습니다. 조정 재무 레버리지 비율 또한 2020년 3.41에서 2024년 2.26으로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다.

자기자본 수익률은 변동성이 크지만, 최근에는 상승하는 모습을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

2020년 22.84%에서 2021년 24.13%로 증가했으나, 2022년에는 -1.86%로 급감했습니다. 2023년에는 15.07%로 회복되었고, 2024년에는 20.72%로 다시 상승했습니다. 조정 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 보입니다.

자산 수익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

2020년 6.64%에서 2021년 7.93%로 증가했으나, 2022년에는 -0.59%로 감소했습니다. 2023년에는 5.76%로 회복되었고, 2024년에는 9.48%로 크게 상승했습니다. 조정 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 2022년은 수익성 측면에서 부진한 해였으나, 2023년과 2024년에는 수익성이 개선되는 추세를 보입니다. 자산 활용도는 점진적으로 감소하고 있으며, 재무 레버리지는 감소하는 추세입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 213억 3,100만 달러의 순이익을 기록했으며, 2021년에는 333억 6,400만 달러로 크게 증가했습니다.

그러나 2022년에는 -27억 2,200만 달러의 순손실을 기록하며 급격한 감소세를 보였습니다. 이후 2023년에는 304억 2,500만 달러로 다시 흑자 전환되었고, 2024년에는 592억 4,800만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 207억 7,700만 달러에서 2021년 330억 5,400만 달러로 증가했지만, 2022년에는 -108억 7,000만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 245억 4,900만 달러로 회복되었고, 2024년에는 546억 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 5.53%에서 2021년 7.1%로 증가했지만, 2022년에는 -0.53%로 감소했습니다. 2023년에는 5.29%로 소폭 상승했으며, 2024년에는 9.29%로 크게 증가했습니다.

순이익률(조정)

2020년 5.38%에서 2021년 7.04%로 증가했지만, 2022년에는 -2.11%로 감소했습니다. 2023년에는 4.27%로 회복되었고, 2024년에는 8.56%로 증가했습니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익 모두 2022년에 상당한 손실을 경험했지만, 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 뚜렷한 회복세를 보였습니다. 순이익률 또한 2022년의 감소세를 극복하고 2024년에는 상당한 수준으로 상승했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산과 조정된 총 자산은 모두 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

2020년 3,211억 9,500만 달러에서 2024년 6,248억 9,400만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020-2021년에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산

2020년 3,211억 9,500만 달러에서 2024년 6,089억 2,900만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산과 유사하지만, 증가폭은 약간 더 완만합니다.

총 자산 회전율은 2020년 1.2에서 2024년 1.02로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율

2020년 1.2에서 2023년 1.09까지 감소한 후, 2024년에는 1.02로 더욱 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 자산 활용의 효율성 저하를 나타냅니다.

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1.2에서 2024년 1.05로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율의 감소폭은 총 자산 회전율의 감소폭보다 약간 작습니다.

총 자산 회전율(조정)

2020년 1.2에서 2024년 1.05로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 효율성 감소를 보여주지만, 총 자산 회전율보다는 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 활용 효율성은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 향후 자산 관리 전략의 개선이 필요할 수 있음을 시사합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 모두 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3,211억 9,500만 달러에서 시작하여 2024년에는 6,248억 9,400만 달러에 도달했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 2022년에 다소 둔화되었으나, 이후 다시 증가세를 보였습니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본 또한 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 주주의 자본은 2020년 934억 400만 달러에서 2024년 2,859억 7,000만 달러로 증가했으며, 조정된 주주 자본은 2020년 942억 7,000만 달러에서 2024년 2,700억 500만 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가율은 전반적으로 안정적인 추세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.44에서 2024년 2.19로 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 효과가 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 2021년과 2022년 사이의 감소폭이 상대적으로 작았으나, 2023년과 2024년에는 감소폭이 확대되었습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2020년 3.41에서 2024년 2.26으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 총 자산과 주주 자본을 기준으로 계산된 비율로, 전체적인 부채 활용 추세와 일관성을 보입니다. 조정된 비율의 감소폭은 조정되지 않은 비율과 유사한 패턴을 나타냅니다.

전반적으로, 자산과 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 자본을 활용하여 성장을 추구하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 변화는 장기적인 재무 안정성을 강화하기 위한 전략적 움직임으로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 21331백만 달러의 이익을 기록했지만, 2022년에는 -2722백만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 2023년에는 30425백만 달러, 2024년에는 59248백만 달러로 다시 이익을 기록하며 증가 추세를 보였습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 20777백만 달러에서 2021년 33054백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 -10870백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 24549백만 달러, 2024년에는 54600백만 달러로 회복되어 증가했습니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보이지만, 손실 규모가 더 큰 경향이 있습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 93404백만 달러에서 2024년 285970백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2020년 94270백만 달러에서 2024년 270005백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보이지만, 2022년에 감소하는 특징을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 22.84%에서 2021년 24.13%로 증가했지만, 2022년에는 -1.86%로 급감했습니다. 이후 2023년에는 15.07%로 회복되었고, 2024년에는 20.72%로 다시 증가했습니다.

자기자본비율(조정) 또한 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 22.04%에서 2021년 23.82%로 증가했지만, 2022년에는 -7.85%로 급감했습니다. 2023년에는 13.01%로 회복되었고, 2024년에는 20.22%로 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 자기자본이익률(ROE)과 유사한 추세를 보이지만, 변동폭이 더 큰 경향이 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

주주 자본 대비 순이익의 비율로, 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 순이익의 비율로, 조정된 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 21331백만 달러의 이익을 기록했으며, 2021년에는 33364백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -2722백만 달러의 손실을 기록하며 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 30425백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 59248백만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 20777백만 달러, 2021년에는 33054백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 -10870백만 달러의 손실을 기록하며 감소했고, 2023년에는 24549백만 달러, 2024년에는 54600백만 달러로 회복 및 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이지만, 손실 규모가 더 큰 경향이 있습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 321195백만 달러에서 2024년에는 624894백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였으며, 2020년에는 321195백만 달러에서 2024년에는 608929백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년에는 6.64%, 2021년에는 7.93%로 증가했습니다. 2022년에는 -0.59%로 급격히 감소했으며, 2023년에는 5.76%로 회복되었습니다. 2024년에는 9.48%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 패턴을 보였으며, 2022년에는 -2.39%로 더 큰 손실을 나타냈고, 2024년에는 8.97%로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2022년에 상당한 손실을 기록했지만, 이후 2023년과 2024년에 강력하게 회복되었습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하여 회사의 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.

ROE 비율은 순이익의 변동성에 민감하게 반응하며, 2024년에 상당한 개선을 보였습니다.