Home Depot Inc. (NYSE:HD)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 3,282백만 달러에서 2021년 4,719백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 5,558백만 달러로 추가 증가했지만, 2023년에는 5,234백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 5,011백만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 4,639백만 달러로 감소 추세가 지속되었습니다. 전반적으로 2021년부터 2025년까지의 기간 동안 변동성이 존재하지만, 2020년과 비교했을 때 감소하는 경향을 보입니다.

지연

지연은 2020년 191백만 달러에서 2021년 -607백만 달러로 크게 감소했습니다. 2022년에는 -254백만 달러로 감소폭이 줄었지만, 2023년에는 138백만 달러로 흑자 전환되었습니다. 그러나 2024년에는 -230백만 달러로 다시 적자로 전환되었고, 2025년에는 -39백만 달러로 적자 규모가 감소했습니다. 지연은 상당한 변동성을 보이며, 긍정적 및 부정적 값을 번갈아 나타냅니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2020년 3,473백만 달러에서 2021년 4,112백만 달러, 2022년 5,304백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 5,372백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 4,781백만 달러, 2025년에는 4,600백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 소득세 충당금은 증가 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 보입니다.

전류와 소득세 충당금은 모두 2022년까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다. 지연은 변동성이 크지만, 전반적으로 2021년 이후 긍정적인 흐름을 유지하지 못하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 재무 성과에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세율 정보를 나타냅니다. 분석 결과, 연방 법정 세율은 2020년부터 2025년까지 일관되게 21%를 유지하고 있습니다.

연방 법정 세율

2020년 2월 2일부터 2025년 2월 2일까지 21%로 변동이 없습니다. 이는 해당 기간 동안 법정 세율에 영향을 미치는 법률 또는 규정의 변경이 없었음을 시사합니다.

반면, 연방, 주 및 외국 실효세율 합산은 다소 변동성을 보입니다. 2020년 23.6%에서 시작하여 2021년 24.2%, 2022년 24.4%로 증가했습니다. 이후 2023년에는 23.9%로 소폭 감소했으며, 2024년에는 24%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 23.7%로 감소하는 추세를 보입니다.

연방, 주 및 외국 실효세율 합산

2020년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이다가, 2023년과 2024년에 걸쳐 소폭의 변동성을 나타냅니다. 2025년에는 다시 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 세금 공제, 면제, 또는 특정 지역의 세율 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 실효세율은 법정 세율과 달리 실제 납부하는 세금을 나타내므로, 회사의 세금 전략 및 운영 환경의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 법정 세율의 안정성과 실효세율의 변동성은 회사의 세금 부담에 영향을 미치는 요인들이 복합적으로 작용하고 있음을 보여줍니다. 실효세율의 추세를 지속적으로 모니터링하는 것은 회사의 재무 건전성을 평가하는 데 중요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 이연 보상 금액은 2020년 169백만 달러에서 2021년 472백만 달러로 크게 증가한 후 2023년까지 236백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 237백만 달러를 기록했고, 2025년에는 230백만 달러로 소폭 감소했습니다.

누적된 자기 보험 부채는 2020년 285백만 달러에서 2021년 291백만 달러로 소폭 증가한 후 2022년 272백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 276백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 258백만 달러로 감소했고, 2025년에는 271백만 달러로 다시 증가했습니다.

주 소득세는 2020년 100백만 달러에서 2024년 209백만 달러로 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 133백만 달러로 감소했습니다.

상품 재고 데이터는 불완전합니다. 2021년 41백만 달러, 2023년 30백만 달러, 2024년 110백만 달러의 값만 존재하며, 다른 기간에는 데이터가 누락되어 있습니다. 상품 재고에 대한 음수 값은 2020년 -26백만 달러, 2025년 -12백만 달러로 기록되었습니다.

공제할 수 없는 준비금은 2020년 156백만 달러에서 2024년 474백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 475백만 달러로 소폭 증가했습니다.

순영업손실은 2020년 70백만 달러에서 2021년 144백만 달러로 증가한 후 2023년 115백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 99백만 달러, 2025년에는 92백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

리스 부채는 2020년 1536백만 달러에서 2025년 2255백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

이연된 수익은 2021년 51백만 달러에서 2025년 259백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

이연법인세 자산은 2020년 2451백만 달러에서 2025년 3792백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

가치평가충당금은 2021년부터 2024년까지 음수 값을 보이다가 2025년에는 -4백만 달러로 감소했습니다.

이연법인세자산(평가충당금 순)은 2020년 2451백만 달러에서 2025년 3788백만 달러로 증가했습니다.

재산 및 장비는 2020년 -1107백만 달러에서 2025년 -854백만 달러로 감소했습니다.

영업권 및 기타 무형 자산은 2020년 -195백만 달러에서 2025년 -2200백만 달러로 크게 감소했습니다.

사용권 자산 임대는 2020년 -1458백만 달러에서 2025년 -2178백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

미지급 수입에 대한 세금은 2021년 -119백만 달러에서 2025년 -54백만 달러로 감소했습니다.

이연법인세 부채는 2020년 -3018백만 달러에서 2025년 -5481백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

순이연법인세자산(부채)는 2020년 -567백만 달러에서 2025년 -1693백만 달러로 감소했습니다.

최근 몇 년간 이연법인세 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 139백만 달러에서 2021년 1월 31일 305백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 1월 30일 344백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 1월 29일 319백만 달러로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 313백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 2월 2일에는 269백만 달러로 감소했습니다.

이연법인세 부채는 이연법인세 자산과는 대조적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 706백만 달러에서 2021년 1월 31일 1131백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 1월 30일에는 1909백만 달러로 증가폭이 더욱 커졌고, 2023년 1월 29일에는 1019백만 달러로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 863백만 달러로 감소세가 이어졌으며, 2025년 2월 2일에는 1962백만 달러로 급격히 증가했습니다.

주요 관찰 사항

이연법인세 부채의 증가 추세는 회사가 미래에 더 많은 세금을 납부해야 할 가능성을 시사합니다. 반면, 이연법인세 자산의 변동은 미래의 세금 감면 가능성을 나타냅니다. 두 항목 간의 상대적인 규모를 고려할 때, 이연법인세 부채가 이연법인세 자산보다 훨씬 크며, 그 격차가 시간이 지남에 따라 더욱 벌어지고 있습니다.

2023년과 2024년에는 이연법인세 부채가 감소했지만, 2025년에는 다시 급격히 증가했습니다. 이러한 변동성은 회사의 세금 전략, 세법 변경, 또는 수익의 변동성과 관련이 있을 수 있습니다. 이연법인세 자산의 감소 추세는 미래의 세금 혜택이 줄어들 수 있음을 의미합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 512억 3600만 달러에서 2025년 961억 1900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 전반적으로 상승세를 유지하고 있습니다.

총 부채

총 부채는 2020년 543억 5200만 달러에서 2025년 894억 7900만 달러로 증가했습니다. 총 자산의 증가와 유사하게, 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 둔화되었지만 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

주주자본(적자)

주주자본은 2020년 -31억 1600만 달러의 적자에서 2025년 66억 4000만 달러로 크게 개선되었습니다. 2021년 이후 흑자로 전환되었으며, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

순이익

순이익은 2020년 112억 4200만 달러에서 2023년 171억 500만 달러까지 증가한 후, 2024년 151억 4300만 달러, 2025년 148억 600만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 2년간은 감소 추세를 보이고 있습니다.

조정된 항목

조정된 총 자산, 조정된 총 부채, 조정된 주주자본, 조정된 순이익은 각각 해당 항목의 원본 값과 유사한 추세를 보입니다. 조정된 값들은 원본 값과 비교하여 약간의 차이를 보이지만, 전반적인 경향성은 동일합니다. 조정된 주주자본은 원본 주주자본보다 더 빠르게 개선되는 경향을 보입니다.

전반적인 추세

전반적으로 자산과 부채는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 주주자본은 크게 개선되었습니다. 순이익은 높은 수준을 유지하고 있지만 최근 감소 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 성장하고 있지만 수익성이 다소 둔화되고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2020년 10.2%에서 2021년 9.74%로 감소한 후 2022년 10.87%로 증가했습니다. 이후 2023년에도 10.87%를 유지했지만, 2024년에는 9.92%로, 2025년에는 9.28%로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 따르며, 2020년 10.37%에서 2025년 9.26%로 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2020년 2.15에서 2021년 1.87로 감소한 후 2022년 2.1로 반등했습니다. 그러나 2023년 2.06, 2024년 1.99를 거쳐 2025년 1.66으로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2025년에는 1.66으로 감소했습니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2021년 21.39에서 2023년 73.3으로 크게 증가한 후 2025년 14.48로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2021년 17.04에서 2023년 47.81로 증가했다가 2025년 11.5로 감소하는 패턴을 보입니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화를 시사합니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 데이터가 불완전하여 초기 추세를 파악하기 어렵지만, 2023년 1095.07%, 2024년 1450.48%로 급증한 후 2025년 222.98%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2025년에는 177.21%로 감소했습니다. 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 21.94%에서 2025년 15.4%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2025년에는 15.41%로 감소했습니다.

전반적으로, 수익성은 소폭 감소하는 경향을 보이며, 자산 효율성은 감소하고 있습니다. 재무 레버리지는 변동성이 크며, 자기자본 수익률은 2023년과 2024년에 급증했다가 2025년에 크게 감소했습니다. 이러한 추세는 경영진의 전략 변화 또는 외부 경제 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 112억 4,200만 달러에서 2023년 171억 500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 151억 4,300만 달러로 감소했고, 2025년에는 148억 600만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 114억 3,300만 달러에서 2023년 172억 4,300만 달러로 증가했지만, 2024년에는 149억 1,300만 달러로 감소했고, 2025년에는 147억 6,700만 달러로 소폭 감소했습니다.

순이익률은 2020년 10.2%에서 2021년 9.74%로 감소한 후 2022년과 2023년에는 10.87%로 상승했습니다. 2024년에는 9.92%로 감소했고, 2025년에는 9.28%로 추가 감소했습니다.

조정된 순이익률은 2020년 10.37%에서 2021년 9.28%로 감소한 후 2022년 10.7%와 2023년 10.95%로 증가했습니다. 2024년에는 9.77%로 감소했고, 2025년에는 9.26%로 추가 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2020년부터 2023년까지 증가했지만, 2024년과 2025년에는 감소했습니다. 이는 수익성 감소를 시사합니다.

순이익률 추세

순이익률과 조정된 순이익률 모두 2021년에 감소한 후 2022년과 2023년에 회복되었지만, 2024년과 2025년에는 다시 감소했습니다. 이는 비용 증가 또는 수익 감소가 수익성에 영향을 미쳤음을 나타낼 수 있습니다.

조정된 순이익과의 관계

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보이며, 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 이는 조정이 순이익에 상당한 영향을 미치지 않았음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 512억 3,600만 달러에서 2025년 961억 1,900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년에서 2022년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후 증가율은 둔화되었지만 2024년과 2025년에도 지속적인 증가가 관찰됩니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 510억 9,700만 달러에서 2025년 958억 5,000만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산과 거의 일치하며, 두 지표 간의 차이는 미미합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 2.15에서 2025년 1.66으로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년에서 2021년 사이에 감소한 후 2022년에 소폭 반등했지만, 이후 2023년과 2024년에 다시 감소하여 2025년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2020년 2.16에서 2025년 1.66으로 감소했으며, 총 자산 회전율과 거의 동일한 수준을 유지합니다. 이는 조정된 자산과 총 자산이 유사한 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 증가하고 있지만, 자산 회전율은 감소하는 추세입니다. 이는 자산 규모가 커짐에 따라 자산을 효율적으로 활용하는 능력이 상대적으로 감소하고 있음을 의미할 수 있습니다. 자산 회전율 감소는 매출 성장 둔화, 재고 증가, 또는 자산 투자 증가 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2025년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 512억 달러에서 2025년에는 961억 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에 증가율이 둔화되었지만, 2023년과 2024년에는 다시 가속화되었습니다.

주주자본은 2020년에 마이너스 값을 기록했지만, 이후 2021년과 2022년에 긍정적인 값으로 전환되었습니다. 2023년에도 긍정적인 추세를 유지하며 2025년에는 66억 달러에 도달했습니다. 조정된 주주자본 역시 유사한 추세를 보이며, 2025년에는 83억 달러를 기록했습니다. 주주자본의 긍정적인 변화는 재무 건전성 개선을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년에 21.39로 처음 나타났으며, 2023년에 73.3으로 크게 증가했습니다. 2025년에는 14.48로 감소했습니다. 이러한 변동성은 자산 대비 부채의 비율이 시간에 따라 크게 변동되었음을 나타냅니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년에 17.04로 처음 나타났으며, 2023년에 47.81로 증가했습니다. 2025년에는 11.5로 감소했습니다. 조정된 비율은 조정된 자산과 부채를 사용하여 계산되었으며, 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2023년의 높은 레버리지 비율은 부채에 대한 의존도가 높았음을 시사하며, 2025년의 감소는 재무 구조 개선을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 자산과 주주자본은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율은 변동성을 보입니다. 2023년의 높은 레버리지 비율은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분이며, 2025년의 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 112억 4,200만 달러를 기록했으며, 2021년에는 128억 6,600만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 164억 3,300만 달러로 크게 증가했고, 2023년에는 171억 500만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2024년에는 151억 4,300만 달러로 감소했으며, 2025년에는 148억 600만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 114억 3,300만 달러, 2021년에는 122억 5,900만 달러, 2022년에는 161억 7,900만 달러, 2023년에는 172억 4,300만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 149억 1,300만 달러로 감소했고, 2025년에는 147억 6,700만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -31억 1,600만 달러의 적자를 기록했지만, 2021년에는 32억 9,900만 달러로 전환되었습니다. 2022년에는 -16억 9,600만 달러로 다시 적자를 기록했고, 2023년에는 15억 6,200만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 10억 4,400만 달러로 증가했으며, 2025년에는 66억 4,000만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주자본 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 -25억 4,900만 달러의 적자를 기록했지만, 2021년에는 41억 2,500만 달러로 전환되었습니다. 2022년에는 -11억 3,100만 달러로 다시 적자를 기록했고, 2023년에는 22억 6,200만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 15억 9,400만 달러로 증가했으며, 2025년에는 83억 3,300만 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년에 390%를 기록했으며, 2023년에는 1,095.07%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 1,450.48%로 더욱 증가했지만, 2025년에는 222.98%로 크게 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 2021년에 297.19%를 기록했으며, 2023년에는 762.29%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 935.57%로 더욱 증가했지만, 2025년에는 177.21%로 크게 감소했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 112억 4,200만 달러를 기록했으며, 2021년에는 128억 6,600만 달러, 2022년에는 164억 3,300만 달러, 2023년에는 171억 500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 151억 4,300만 달러로 감소했고, 2025년에는 148억 600만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년에는 114억 3,300만 달러, 2021년에는 122억 5,900만 달러, 2022년에는 161억 7,900만 달러, 2023년에는 172억 4,300만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 149억 1,300만 달러로 감소했고, 2025년에는 147억 6,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 512억 3,600만 달러, 2021년에는 705억 8,100만 달러, 2022년에는 718억 7,600만 달러, 2023년에는 764억 4,500만 달러, 2024년에는 765억 3,000만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 961억 1,900만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년에는 510억 9,700만 달러, 2021년에는 702억 7,600만 달러, 2022년에는 715억 3,200만 달러, 2023년에는 761억 2,600만 달러, 2024년에는 762억 1,700만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 958억 5,000만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 21.94%, 2021년에는 18.23%, 2022년에는 22.86%, 2023년에는 22.38%, 2024년에는 19.79%로 변동했습니다. 2025년에는 15.4%로 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 22.38%, 2021년에는 17.44%, 2022년에는 22.62%, 2023년에는 22.65%, 2024년에는 19.57%로 변동했습니다. 2025년에는 15.41%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산은 꾸준히 증가했지만, 순이익은 2023년 이후 감소하는 경향을 보였습니다. ROE 비율은 2025년에 상당한 감소를 보였습니다. 이는 자산 증가에도 불구하고 수익성이 감소했음을 시사합니다.