유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Bed Bath & Beyond Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
- 현재 유동성 비율
- 1.97에서 시작하여, 2016년 5월 이후로 크게 변동 없이 약 1.7~1.9 범위 내에서 지속적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 단기 채무를 충당하는 능력이 일정 수준 이상임을 나타내며, 최근에는 2022년 8월 말 기준으로 1.14까지 다소 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이 하락은 유동성 확보의 어려움이나 단기 현금 흐름의 악화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 매우 변동적이며, 2016년 이후로 일정한 추세보다는 일시적 상승과 하락이 반복되어 왔습니다. 0.19에서 0.58까지 폭넓게 변동하였으며, 2022년 8월 말에 0.23으로 낮은 수준을 기록하여, 단기 유동성 확보가 어려운 상황임을 반영할 수 있습니다. 이는 재고 자산 부문을 제외한 현금성 자산과 유사한 유동 자산의 양에 따라 영향을 받고 있으며, 전반적으로 안정적이지 않은 패턴입니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 수치는 빠른 유동성 비율과 동일하게 움직이며, 0.19에서 0.58까지 변화하는 모습을 보입니다. 2022년 8월 말에는 0.23으로 낮아져, 현금성 자산이 비교적 부족하거나 유동성 확보가 어려운 시기를 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 단기 현금 유동성 상황이 일관적이지 않으며, 필요할 때 유동성 확보가 제약될 가능성을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Bed Bath & Beyond Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화 추이
- 2016년부터 2022년까지 유동 자산은 대체로 우상향하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2016년 초부터 2018년 말까지 안정적으로 증가하는 모습을 보이며, 2019년 세 번째 분기까지 일부 변동이 있었으나 계속해서 높은 수준을 유지하였다. 이후 2020년 들어서도 안정적인 증감세를 기록하며, 2021년과 2022년에는 일부 감소하는 양상을 보였지만 여전히 유동성이 확보된 상태임이 관찰된다. 이는 회사가 유동성 확보를 위해 일정 수준의 유동 자산을 유지하고자 하는 전략으로 해석될 수 있다.
- 유동 부채의 변화 및 상태
- 유동 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있는데, 2016년 초 19억 7천만 달러에서 출발하여 2022년 말에는 약 21억 7천만 달러로 상승하였다. 특히 2016년 이후 2019년까지는 일정한 상승을 지속했으며, 2020년 이후에는 전반적으로 부채 규모가 늘어난 모습을 볼 수 있다. 이러한 증가는 회사가 유동성 확보 또는 운영 자금 확보를 위해 부채를 늘린 결과로 해석될 수 있으며, 부채 증가와 함께 유동 자산이 유지 또는 증가하는 것과 대응하였다.
- 현재 유동성 비율과 재무건전성
- 현재 유동성 비율은 2016년 약 1.97에서 2022년 초에는 1.02까지 하락하는 양상을 보여주고 있다. 다만, 전체적으로는 1보다 높은 수준을 유지하였으며, 이는 유동 부채 감당이 가능한 수준임을 의미한다. 특히 2019년 이후 다소 비율이 감소하는 추세를 보이나, 여전히 1 이상의 값으로, 단기 지급 능력은 유지되고 있음을 알 수 있다. 다만, 2022년에는 비율이 낮아지고 있어, 단기 유동성 위험이 증가할 가능성에 대한 주의가 필요할 것으로 보인다.
빠른 유동성 비율
Bed Bath & Beyond Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기투자증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동성 및 단기 지급 능력
-
총 빠른 자산은 2016년 5월부터 2022년 8월까지 전반적으로 변동성을 보이며, 초기에는 566,764천 달러에서 출발하여 일부 기간 동안 상승하는 모습을 보여줍니다. 특히 2018년 말과 2019년 초에 급격히 증가하여 2018년 12월 1일에는 최고치인 1,075,213천 달러에 도달하였으며, 이후 변동이 크지만 점차 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 이후로는 다시 소폭 회복하는 모습을 보이며 최저치는 2022년 8월 기준 135,270천 달러로 나타났습니다.
유동부채는 전 기간에 걸쳐 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2016년에는 1,977,147천 달러에서 시작하여 2022년 8월에는 2,028,468천 달러로 약간의 감소를 보이면서도 여전히 높은 부채 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기 유동성 확보에 대한 압박이 지속되고 있음을 시사하며, 특히 2019년 후반과 2020년에 부채 규모가 꾸준히 증가하는 추세입니다.
빠른 유동성 비율은 2016년부터 2022년까지 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 가운데, 2018년과 2019년 초에 0.19에서 0.44까지 개선되었다가, 이후 다시 낮은 수치로 회귀하는 변동성을 보여줍니다. 가장 낮았던 2022년 8월에는 0.05로 나타나, 단기 유동성 확보에 어려움이 있었음을 반영하며, 이는 부채 증가에 비해 유동 자산이 크게 따라가지 못했기 때문으로 해석될 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Bed Bath & Beyond Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 8. 27. | 2022. 5. 28. | 2022. 2. 26. | 2021. 11. 27. | 2021. 8. 28. | 2021. 5. 29. | 2021. 2. 27. | 2020. 11. 28. | 2020. 8. 29. | 2020. 5. 30. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 6. 1. | 2019. 3. 2. | 2018. 12. 1. | 2018. 9. 1. | 2018. 6. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 11. 25. | 2017. 8. 26. | 2017. 5. 27. | 2017. 2. 25. | 2016. 11. 26. | 2016. 8. 27. | 2016. 5. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기투자증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28), 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28).
1 Q2 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분기별 데이터는 2016년 5월 이후 꾸준히 변화하는 양상을 보이고 있으며, 특히 2018년 하반기 이후 현금 자산이 두드러지게 증가하는 경향이 관찰된다. 2016년에서 2017년 초까지는 다소 변동성이 있으며, 2018년 6월 이후 급격히 상승하여 2021년 초까지 지속적으로 높은 수준을 유지한다. 이후 2022년까지 일부 조정이 있으나, 전체적으로는 상승세가 유지되고 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보 또는 자금운영 전략의 변화와 연결될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보인다. 2016년부터 2017년 초까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2017년 후반부터 2018년 초에 급증하는 모습을 보인다. 이후 잠시 줄어드는 시기를 거치면서도 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 2020년 이후에는 새로운 정점을 기록하였다. 이는 잠재적으로 부채 규모 확대 또는 유동성 운영상 변화에 따른 결과일 가능성이 있다. 특히 2022년에는 일부 회복 또는 조정이 나타나면서 부채 규모가 다소 감소하는 모습도 관찰된다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2016년 이후 꾸준히 변동하면서 전반적인 상승세를 보인다. 2016년 말과 2017년 초에는 낮은 수준에 머물다, 2018년 이후 점차 상승하여 2020년 대폭적인 증가를 기록한다. 이는 현금 보유 능력 또는 유동성 확보를 위해 전략적으로 자산관리를 개선했음을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 0.5 이상으로 상승하며 유동성 위기 대응 능력에 대한 강화 신호로 해석할 수 있다. 그러나 2022년에는 이 비율이 다소 조정되는 모습을 보여 불확실성 또는 시장 환경 변화의 영향을 반영한다.