듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Comcast Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Comcast Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 이후로 일정 기간 동안의 ROA 수치는 일부 변동성을 보이고 있으나 전반적으로 평균 이상의 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 초에는 자료가 제공되지 않다가, 2021년 이후로는 약 2.09%에서 시작하여 2024년에는 6.08%까지 상승하는 등 지속적인 수익성 개선의 신호를 보여줍니다. 특히 2025년 상반기에는 8.36%까지 기록한 점이 눈에 띄며, 이는 기업의 자산 활용 효율이 전반적으로 향상되었음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년부터 2024년까지 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 초기에는 3.22였으며, 2024년 6월에는 2.83으로 하락하였고, 이후 안정적인 2.83 수준을 유지하는 모습입니다. 이러한 변동은 기업이 부채 활용을 점차 축소하거나 재무 안정성을 확보하기 위해 부채비율을 조절해 왔음을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 재무 안정성을 높이고자 하는 전략이 반영된 것으로 해석됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE의 경우 2021년부터 2024년까지 지속적인 상승세를 보여줍니다. 2021년 초에는 약 6.63%였던 ROE가 2024년 말에는 23.65%로 증가하여, 주주 수익률이 크게 향상된 것으로 보입니다. 이러한 성장은 기업의 수익성 개선과 함께 자본 활용의 효율성이 높아졌음을 반영할 수 있습니다. 또한, 2025년 상반기에는 18.13%로 조정된 모습이 관찰되며, 매출 성과 및 순이익 창출력의 흐름이 긍정적임을 암시합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Comcast Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후 기간 동안 순이익률은 전반적으로 안정된 흐름을 보이고 있으며, 2021년 말까지 소폭 상승하는 경향을 나타낸다. 특히 2021년 3분기부터 2021년 12월까지 지속적으로 상승하여 약 12.73%까지 도달하였다. 이후 2022년 3분기에서 2023년 6월까지 일정 범위 내에서 변동이 지속되었으며, 2024년 들어서서 다시 큰 폭의 상승세를 보이며 18.44%에 이르는 높은 수익성을 기록하였다. 이는 회사가 수익성 측면에서 전반적으로 개선된 실적을 유지하고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2020년 이후 일정한 증가 추세를 보여, 2020년 6월부터 2024년 12월까지 약 0.46의 수준을 유지하며 안정된 운영 효율성을 보여준다. 이는 자산이 비교적 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 큰 변동 없이 지속적인 자산 운용 능력을 유지하고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 초에 약 3.22에서 2024년 12월 기준 약 2.83으로 점진적으로 낮아지고 있다. 전체적으로 레버리지 수준이 감소하는 경향을 보여, 부채비율이 다소 축소되고 있으며, 재무구조가 다소 보수적으로 변화하고 있음을 알 수 있다. 이는 안정성과 위험 관리를 중시하는 재무 전략의 일환일 가능성을 암시한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)는 단기간에 높은 변동성을 보이면서도 전체적으로 상승하는 흐름을 나타낸다. 2020년 이후 총체적으로 6.63%에서 23.65%까지 급증하였으며, 특히 2024년 이후에 가파른 상승세를 보였다. 이는 기업의 자기자본이익이 점차 향상되고 있으며, 투자자 측면에서 회사의 수익 창출 능력이 강해지고 있음을 의미한다. 다만, 2023년 초까지만 하더라도 낮은 수치로 기록되어 변동성을 참고할 필요가 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Comcast Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년부터 2021년까지는 비교적 안정된 수준인 약 0.72에서 0.76 사이를 유지하였다. 이후 2022년부터 2023년 초까지는 높은 수준(약 0.75에서 0.86 인근)이 지속되었으며, 이후 2024년 3월 이후에는 다시 낮아지고 있으며, 2025년 6월에는 약 0.82로 회복하는 것으로 나타났습니다. 전반적으로 세금 부담 비율은 일부 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하는 경향이 있으며, 특정 기간에는 상승세를 보였습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 이후 전반적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 초에는 약 0.75였으나, 2021년 후반까지 꾸준히 증가하여 약 0.82~0.84 수준에 이르렀으며, 2022년에는 약 0.71로 축소된 이후 다시 상승하여 2023년 하반기에는 약 0.81~0.87 범위 내에서 지속되고 있습니다. 이는 이자 비용이 전반적으로 증가하거나, 부채비율이 높아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년부터 2021년까지는 17.85%에서 21.12%로 상승하는 강한 회복세를 보였으며, 이후 2022년 하반기까지는 11.22%에서 12.66%로 낮아졌습니다. 2023년 이후에는 다시 상승하여 2025년 6월 기준 약 25.85%를 기록하며 최고치를 보이고 있습니다. 이익률은 2021년 이후 일시적 하락 후 회복하는 양상을 나타내고 있으며, 수익성이 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 이후 비교적 일정한 수준(약 0.37~0.48)로 유지되고 있으며, 큰 변동은 관찰되지 않습니다. 전반적으로 안정된 운영 효율성을 보여주고 있으며, 2024년 연속으로 약 0.45~0.46 범위 내에서 지속되었습니다. 이는 자산 활용의 일관성을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 작년부터 2020년까지 점차 낮아지며 2024년 6월 기준 약 2.83으로 하락하는 추세입니다. 2020년 초에는 약 3.22였던 비율이 2024년에는 약 2.83로 감소하게 되었으며, 이는 부채비율의 축소 또는 자기자본 증가를 의미할 수 있습니다. 안정성을 다지고 재무 건전성 향상에 기여하는 방향으로 변화하고 있는 것으로 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년 중반 이후 11.66%에서 출발하여 2023년과 2024년 초에는 18%를 넘는 수준으로 상승했고, 2025년 6월에는 약 23.65%로 최고치를 기록했습니다. 이는 수익성 향상과 함께 자기자본에 대한 수익률이 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Comcast Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 1분기부터 2021년 4분기까지는 데이터가 제공되지 않아 명확한 추세를 파악하기 어려우나, 2021년 2분기부터는 점차 상승하는 경향이 관찰된다. 특히 2023년 하반기와 2024년 상반기에는 순이익률이 약 12% 내외를 유지하며 안정된 수익성을 보여주고 있다. 2024년 3분기 이후에는 다시 크게 상승하며 2025년 6월까지 약 18%까지 도달하는 모습이다. 이러한 상승은 수익성 개선 또는 비용 효율화와 같은 긍정적 영향이 반영된 것으로 보인다.
- 자산회전율
- 2020년 3월 이후 자료가 없으며, 2021년 6월부터 2024년 9월까지는 약 0.45에서 0.48 사이를 유지하며 안정적인 자산 활용 수준을 보여주고 있다. 전반적으로 큰 변동 없이 일정 수준을 유지하며, 이는 고정된 자산 구조 또는 사업 모델의 일관성을 시사한다. 2024년 이후 약간의 변동이 있으나, 전체적인 경향은 안정적이다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 이후 2021년부터 2024년까지는 2% 내외로 낮은 수준을 유지하다가, 2024년 하반기 이후에는 급격히 증가하여 8%대에 도달하는 모습을 보인다. 특히 2025년 6월에는 약 8.36%로 기록되어, 수익성이 크게 개선된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 증가는 수익성 향상, 자산 활용 효율성 증가 또는 기타 비용 절감 전략의 효과일 가능성이 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Comcast Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 이후 해당 비율은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이며, 특히 2023년 이후에는 0.75 내외로 지속되다가 2024년 들어서 일부 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2024년 12월 이후에는 0.86까지 상승하는 추세를 보여, 세금 부담 비율이 상승하는 방향으로 변화하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 세제 정책 변경 또는 소득 구조의 변화와 관련이 있을 가능성을 시사합니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전체 기간 동안 상대적으로 높은 수준에서 변동하며, 2020년 이후 점차적으로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2023년 하반기부터 2025년 상반기까지는 0.81~0.87 범위 내에서 안정적인 상승세를 보이고 있어, 금융 비용 부담이 점차 증대되고 있다는 해석이 가능합니다. 이 추세는 차입금 또는 금융 비용의 증감을 반영할 수 있으며, 회사의 자금 조달 전략 또는 이자율 변동과 연관될 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 초반 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년에는 25.85%로 정점을 기록했습니다. 이후 다소 조정을 거치면서도 2024년에도 평균 18~20% 수준을 유지하고 있어 안정적인 수익성 유지에 기여하고 있음을 볼 수 있습니다. 이러한 증가는 운영 효율성 향상 또는 매출 구조의 변화와 연관이 있을 것으로 보입니다.
- 자산회전율
- 기간 전반에 걸쳐 큰 변동 없이 약 0.45~0.50 범위 내에서 유지되며, 2020년 이후 일정한 수준을 보여줍니다. 이는 자산 활용 효율이 양호하게 유지되고 있음을 의미하며, 자산이 효과적으로 운용되고 있음을 시사합니다. 다만, 2024년 후반기에는 약간의 하락 또는 정체를 보여 구조적인 변화나 외부 요인에 따라 효율성이 일시적으로 둔화됐을 가능성도 고려됩니다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2020년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 특히 2024년에는 8.36%까지 도달하여 최대치를 기록하였습니다. 이 수치는 자산의 효율적 운용과 수익성 향상을 동시에 보여줍니다. 2023년 및 2024년에는 각 분기별로 안정된 증가를 보여, 기업의 전반적 성과가 개선되고 있음을 시사합니다. 높은 ROA는 자산의 활용도가 높음을 의미하며, 이는 기업의 재무 건전성과 수익성 강화를 반영하는 중요한 지표입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Comcast Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 3월 이후 관찰된 세금 부담 비율은 0.72~0.76의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2023년 이후에는 0.74~0.86 범위로 소폭 변화하는 양상을 보였다. 특히, 2025년 3월과 6월에는 0.82와 0.86의 값으로 나타나, 세금 부담률이 약간 상승하는 추세를 보여준다. 전반적으로는 큰 변동없이 상대적으로 안정된 수준에 머물러 있었다고 평가할 수 있다.
- 이자부담비율
- 2020년 3월까지는 다소 높은 수준이지만, 이후 2020년 6월부터 2024년 12월까지 대체로 0.71~0.87 범위 내에서 움직였다. 특히, 2023년 이후에는 0.82~0.87 사이의 값으로 유지되면서 2020년 초보다 약간 상승하는 모습을 보였다. 이는 이자 비용 부담이 일정하게 유지되거나 조금 증가하는 추세임을 시사하며, 금융부채의 비중이 일정 수준 이상으로 유지되고 있음을 반영한다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년 이후 전반적으로 안정된 양상을 보였으며, 대부분 11.48%에서 21.12% 사이에서 변동하였다. 특히 2023년 3월 이후에는 18.26%에서 25.85%까지 회복되거나 상승하는 경향이 관찰된다. 2020년 하반기와 2021년, 2022년 일부 기간에는 약간 낮은 수치를 기록하였지만, 2023년 이후에는 전반적으로 높은 수준을 유지하며 영업수익성이 개선된 모습을 보였다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 후반의 4.42%~5.4% 구간을 기점으로 2023년에는 11.92%~18.44%로 꾸준히 상승하였다. 특히, 2024년과 2025년 초반에는 각각 12.7%대에서 18.44%까지 높은 수준을 유지하며 전반적인 수익성 개선을 보여준다. 이는 비용 통제와 영업수익성 회복에 의한 결과로 해석할 수 있다.