듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Meta Platforms Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 1분기까지는 별도의 데이터가 존재하지 않으나, 2021년 이후 뚜렷한 상승세를 나타내고 있다. 2021년 3분기를 기점으로 약 16.12%를 기록하였으며, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2023년 3분기에는 22.59%, 2024년 3분기에는 23.78%로 정점을 찍은 이후 소폭 조정을 보이며 2025년 3분기에도 22.59% 수준을 유지 중이다. 이러한 흐름은 수익성 개선과 자산 효율성 향상을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 소폭의 변동을 보이며 점진적 상승세를 나타내고 있다. 2020년 3분기에는 1.31이었으며, 이후 2023년 3분기에는 1.54까지 증가하였다. 이는 회사가 일부 자본 조달 방식을 이용하여 재무 구조를 다변화하거나, 부채 활용도를 조금 높였음을 시사한다. 다만, 전체적으로는 1.2~1.5 범위 내 안정적인 수준을 유지하며, 재무 위험이 과도하게 증가하지 않은 모습이다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2021년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보인다. 2021년 3분기의 22.72%에서 시작하여 2024년 3분기에는 34.14%까지 증가하였다. 이러한 연속적인 상승은 기업의 수익성 및 자기자본의 효율적 활용이 개선되고 있음을 반영한다. 2025년까지도 계속해서 36% 내외의 높은 수준을 유지하며, 자기자본 대비 수익이 안정적이고 강화되고 있음을 시사한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Meta Platforms Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후로 회사의 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 2021년 초반에는 약 34%에서 35%대에 안정화되었으며, 이후 점차 상향곡선을 그리며 2025년 6월 기준 약 40%에 근접하고 있다. 이러한 증가는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 시사하며, 점차 더 높은 수익성을 유지하는 방향으로 개선되고 있음을 나타낸다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 0.54에서 시작하여 2023년까지 0.66~0.73 범위 내에서 안정적으로 상승했고, 이후 일정 수준(약 0.61)에 유지되고 있다. 이는 자산이 효율적으로 활용되어 수익 창출에 기여하는 정도가 증가했음을 의미한다. 다만 이후에는 소폭 조정을 거치며 일정 범위 내에서 변동하는 모습을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년초 약 1.31에서 2025년까지 점진적으로 상승하는 양상을 나타낸다. 상승세는 1.4를 넘어서는 시점까지 이어졌으며, 최근에는 1.51 수준에서 안정되는 모습을 보이고 있다. 이는 회사가 타인자본 활용도를 높이면서 재무 구조를 확대시키고 있음을 시사하며, 동시에 재무적 위험이 점진적으로 증가하는 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 17%대에서 시작하여 2025년 6월에는 약 36%에 도달했고, 이는 회사의 자기자본이 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 의미한다. 성장하는 수익성과 함께 자기자본에 대한 수익률이 높아지고 있어, 투자자 입장에서 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Meta Platforms Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 기업의 순이익률은 2020년 3분기 이후 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2021년부터 2025년까지 눈에 띄는 상승을 나타내고 있다. 2020년 초에는 데이터가 제공되지 않다가, 2021년 3분기 이후 30% 내외의 높은 수준까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 상승 흐름은 수익성이 향상되고 있음을 시사하며, 최근 분기에는 39.99%까지 도달하여 강력한 수익성을 보여주고 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2020년 말 이후 안정적인 수준을 유지하다가 2021년 3분기부터 점차 상승하는 모습을 보인다. 0.54에서 0.73까지 증가하며, 기업이 자산을 더 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다. 이후의 데이터에서는 비교적 안정된 모습을 보이고 있으며, 2024년까지 0.61을 약간 넘는 수준이다. 이 흐름은 자산 활용도 향상과 함께 자산의 운용 효율성이 개선되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률(ROA)
- 이 지표는 2020년 이후 지속적인 상승 추세를 보여주며, 2021년부터 2025년까지 점차 높은 수익률을 기록하고 있다. 2020년에는 데이터가 확인되지 않으나, 2021년 3분기 이후 10% 내외에서 시작하여 2024년 마지막 분기에는 24.26%에 도달하였다. 이는 자산 대비 수익성이 꾸준히 향상됨을 의미하며, 기업이 영업에 있어서 높은 효율성을 유지하고 있음을 의미한다. 이러한 성과의 향상은 수익성 강화와 운영 효율화의 결과로 해석할 수 있다.