Trade Desk Inc. (NASDAQ:TTD)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 2.93%에서 2025년 12월까지 7.2%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 3분기에 -0.25%로 감소했으나, 이후 지속적인 회복세를 나타냈습니다. 2024년 1분기부터 2025년 1분기까지는 비교적 안정적인 상승세를 유지하며, 2025년 2분기에 소폭 둔화된 후 다시 상승하여 연말에는 7.2%를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 1분기 2.08에서 2024년 4분기 2.48까지 완만하게 증가하는 경향을 보입니다. 2023년 1분기부터 2024년 1분기까지는 2.06에서 2.15 사이의 변동을 보였으며, 이후 2024년 2분기부터 2025년 4분기까지는 꾸준히 증가했습니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사하게 2022년 1분기 6.1%에서 2025년 12월 17.84%로 뚜렷한 증가세를 보입니다. 2022년 3분기에는 -0.51%로 감소했으나, 이후 빠르게 회복하여 2023년 4분기에는 8.27%까지 상승했습니다. 2024년과 2025년에는 더욱 가파른 상승세를 보이며, 2025년 4분기에는 17.84%를 기록했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익의 증가를 의미합니다.

ROA 추세

2022년 3분기 감소 후 지속적인 회복 및 상승. 2024년 이후 안정적인 상승세 유지.

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 안정적인 수준 유지. 2024년 이후 꾸준한 증가.

ROE 추세

2022년 3분기 감소 후 빠른 회복 및 가파른 상승. 2024년 이후 더욱 가파른 상승세.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 7.78%에서 시작하여 2022년 2분기에 2.43%로 감소한 후, 2022년 3분기에 -0.66%까지 하락했습니다. 이후 2022년 4분기에 3.38%로 반등하여 2023년 1분기 4.7%로 상승했습니다. 이러한 상승세는 2024년 1분기 9.8%까지 지속되었으며, 2024년 2분기 11.65%, 2024년 3분기 13.34%, 2024년 4분기 16.08%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 1분기에는 16.04%로 소폭 감소했지만, 2025년 2분기 15.57%, 2025년 3분기 15.72%, 2025년 4분기 15.31%로 높은 수준을 유지했습니다.

자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지 0.38로 동일하게 나타났으며, 2022년 4분기에 0.36으로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 1분기 0.41로 상승한 후, 2023년 2분기 0.40, 2023년 3분기 0.41, 2023년 4분기 0.40으로 소폭 변동했습니다. 2024년 1분기 0.44로 상승한 후, 2024년 2분기 0.42, 2024년 3분기 0.42, 2024년 4분기 0.40으로 다시 변동했습니다. 2025년 1분기 0.45, 2025년 2분기 0.47, 2025년 3분기 0.47, 2025년 4분기 0.47로 소폭 상승하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 2.08에서 시작하여 2022년 2분기 2.06, 2022년 3분기 2.05, 2022년 4분기 2.07로 소폭 변동했습니다. 2023년 1분기 2.06, 2023년 2분기 2.10, 2023년 3분기 2.10, 2023년 4분기 2.26으로 상승했습니다. 2024년 1분기 2.15, 2024년 2분기 2.15, 2024년 3분기 2.10, 2024년 4분기 2.07로 소폭 감소한 후, 2025년 1분기 2.21, 2025년 2분기 2.28, 2025년 3분기 2.48로 다시 상승했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2022년 1분기 6.1%에서 시작하여 2022년 2분기 1.9%로 감소한 후, 2022년 3분기에 -0.51%까지 하락했습니다. 이후 2022년 4분기에 2.52%로 반등하여 2023년 1분기 3.98%로 상승했습니다. 이러한 상승세는 2024년 1분기 9.29%까지 지속되었으며, 2024년 2분기 10.53%, 2024년 3분기 11.74%, 2024년 4분기 13.33%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 1분기에는 15.17%로 상승한 후, 2025년 2분기 15.48%, 2025년 3분기 16.86%, 2025년 4분기 17.84%로 더욱 높은 수준을 기록했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 7.78%에서 시작하여 2022년 3분기에 -0.66%까지 감소했다가 이후 꾸준히 상승하여 2025년 4분기에 15.31%에 도달했습니다. 특히 2024년 이후 순이익률 상승폭이 확대되는 경향을 나타냅니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.38에서 0.4 사이의 값을 보였으며, 이후 0.4 이상으로 소폭 상승하여 2025년 4분기에는 0.47에 도달했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 꾸준한 증가세를 보입니다. 2022년 1분기 2.93%에서 시작하여 2022년 3분기에 -0.25%까지 하락했으나, 이후 지속적으로 상승하여 2025년 4분기에 7.2%에 도달했습니다. 순이익률과 마찬가지로 2024년 이후 ROA 상승폭이 두드러지는 것을 확인할 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2022년 3분기에 음수값을 기록했으나, 이후 지속적인 회복세를 보이며 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.

자산회전율

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 자산 활용의 효율성이 크게 변화하지 않았음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2022년 3분기에 하락했으나, 이후 꾸준히 상승하여 전반적인 자산 수익성 개선을 보여줍니다.

종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익성과 자산 수익성이 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 자산회전율은 안정적인 수준을 유지하는 가운데 순이익률과 ROA가 상승한 것은 효율적인 자산 관리를 통해 수익성을 높이고 있음을 의미할 수 있습니다.