듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Walt Disney Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 초기에 부정적인 값을 보였으나, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 1분기에는 -2.45%를 기록했지만, 2021년 3분기에 0.56%로 전환되었고, 2021년 4분기에는 0.98%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 1.52%에서 1.64% 사이의 값을 유지하며 안정적인 성장을 보이다가, 2023년 1분기에 2.01%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 2분기에 1.11%로 감소했지만, 2023년 4분기에 0.87%를 기록하며 변동성을 보였습니다. 2024년에는 다시 상승하여 2.41%에서 4.55%까지 증가했고, 2025년 1분기에는 5.88%로 최고점을 경신했습니다. 이후 2025년 2분기와 3분기에는 각각 6.28%와 6.06%를 기록하며 높은 수준을 유지했습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 초기의 2.4에서 2025년 4분기에 1.86으로 감소했습니다. 감소폭은 크지 않지만, 지속적으로 하락하는 추세를 나타냅니다. 2021년부터 2022년까지는 비교적 완만한 감소세를 보였으나, 2023년부터는 감소 속도가 다소 빨라졌습니다. 2024년에는 1.97에서 1.93으로 소폭 감소했고, 2025년에는 1.88에서 1.86으로 감소했습니다.
자기자본비율(ROE) 역시 ROA와 유사하게 2021년 초기에 부정적인 값을 보였으나, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 1분기에는 -5.89%를 기록했지만, 2021년 3분기에 1.3%로 전환되었고, 2021년 4분기에는 2.25%로 상승했습니다. 2022년에는 3.43%에서 4.21% 사이의 값을 유지하며 안정적인 성장을 보이다가, 2023년 1분기에 2.31%로 감소했습니다. 이후 2023년 4분기에 1.71%를 기록하며 변동성을 보였습니다. 2024년에는 다시 상승하여 4.75%에서 8.54%까지 증가했고, 2025년 1분기에는 10.58%로 최고점을 경신했습니다. 이후 2025년 2분기와 3분기에는 각각 11.29%와 11.29%를 기록하며 높은 수준을 유지했습니다.
- ROA 추세
- 초기 부정적 값에서 꾸준한 증가 추세. 2023년 1분기 최고점 기록 후 변동성 보이다가 2024년 이후 다시 상승.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 감소하는 경향. 감소폭은 크지 않지만 지속적인 하락세.
- ROE 추세
- ROA와 유사하게 초기 부정적 값에서 꾸준한 증가 추세. 2024년 이후 급격한 상승.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Walt Disney Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 초에는 마이너스 값을 기록했으나, 이후 꾸준히 상승하여 2025년 말에는 12.8%까지 증가했습니다. 특히 2024년 3분기부터 2025년 3분기까지의 상승폭이 두드러집니다.
자산회전율은 2021년부터 2024년까지 완만하게 증가하는 경향을 나타냅니다. 0.3에서 시작하여 2024년 말에는 0.48에 도달했습니다. 2025년에는 소폭 하락하여 0.47로 마감되었습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2.4에서 시작하여 2025년 말에는 1.86으로 하락했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 다만, 감소폭은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사하게 2021년 초 마이너스 값을 기록했으나, 이후 꾸준히 증가했습니다. 2025년 말에는 11.29%에 도달했습니다. ROE의 증가는 투자 자본 대비 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년 1분기 이후 ROE의 상승폭이 크게 증가했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 초 마이너스에서 2025년 말 12.8%로 증가. 2024년 3분기부터 급격한 상승.
- 자산회전율
- 2021년부터 2024년까지 완만하게 증가. 2025년 소폭 하락.
- 재무 레버리지 비율
- 지속적으로 감소. 감소폭은 점차 둔화.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년 초 마이너스에서 2025년 말 11.29%로 증가. 2024년 1분기 이후 급격한 상승.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Walt Disney Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 초에는 마이너스 값을 기록했으나, 이후 꾸준히 상승하여 2025년 12월에는 두 자릿수의 이익률을 달성했습니다. 특히 2024년 4분기부터 2025년 3분기까지 급격한 상승이 관찰됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 1분기에는 -8.15%로 시작하여 2025년 12월에는 12.8%로 증가했습니다. 2023년 2분기에는 2.56%로 다소 감소했으나, 이후 다시 상승하는 모습을 보였습니다.
자산회전율은 완만하게 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1분기의 0.3에서 2025년 12월에는 0.48로 상승했습니다. 증가 속도는 상대적으로 느리지만, 꾸준한 개선이 이루어졌음을 알 수 있습니다.
- 자산회전율
- 2021년 1분기 0.3에서 2025년 12월 0.48로 증가했습니다. 2022년 4분기부터 2023년 3분기까지는 0.41에서 0.43 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였습니다.
자산수익률비율(ROA) 역시 긍정적인 추세를 보입니다. 2021년 초에는 마이너스 값을 기록했으나, 이후 지속적으로 상승하여 2025년 12월에는 6.06%를 기록했습니다. 순이익률과 마찬가지로 2024년 이후 ROA의 상승폭이 확대되었습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2021년 1분기 -2.45%에서 2025년 12월 6.06%로 증가했습니다. 2023년 4분기에는 0.87%로 감소했으나, 이후 빠르게 회복하여 2025년에는 5% 이상의 ROA를 유지했습니다.
전반적으로 분석 결과, 해당 기간 동안 수익성 및 자산 활용 효율성이 개선된 것으로 판단됩니다. 특히 순이익률과 ROA의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 자산회전율의 꾸준한 증가는 자산 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.