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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Cytokinetics Inc., 순손실에 대한 조정
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순손실(조정 전) | ||||||
| 더: 매도가능증권의 미실현손익(손실), 순이익 | ||||||
| 순손실(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순손실과 조정된 순손실 모두 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 순손실
- 2018년에는 -106,289천 달러였던 순손실은 2022년에는 -388,955천 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 266%의 증가율을 나타냅니다.
- 조정된 순손실
- 조정된 순손실 또한 2018년의 -106,132천 달러에서 2022년의 -391,676천 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 269%의 증가율을 보입니다. 순손실과 조정된 순손실의 증가 추세는 거의 유사하게 나타납니다.
두 지표 모두 상당한 손실을 지속적으로 보고하고 있으며, 손실 규모가 시간이 지남에 따라 빠르게 확대되고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 및 전반적인 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다. 손실 증가의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Cytokinetics Inc., 조정된 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 수익성 및 자본 효율성과 관련된 지표의 추세를 보여줍니다.
- 수익성 지표
- 순이익률은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 음수 값을 나타냅니다. 2018년 -337.41%에서 2019년 -452.93%로 감소한 후, 2020년 -228%로 개선되었지만, 2021년 -305.72%로 다시 악화되었고, 2022년에는 -411.21%로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 수익성이 낮은 상태를 유지하고 있음을 시사합니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2018년 -409.84%로 시작하여 2019년 데이터가 누락되었고, 2020년 -112.27%로 크게 개선되었지만, 2021년 -88.29%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 개선되었지만 여전히 낮은 수준임을 나타냅니다.
- 자산수익률(ROA)
- 자산수익률은 2018년 -50.33%에서 2019년 -41.99%로 개선되었지만, 2020년 -23.85%로 더욱 개선되었습니다. 2021년에는 -25.59%로 소폭 악화되었고, 2022년에는 -38.33%로 다시 감소했습니다. 조정된 자산수익률은 유사한 추세를 보이며, 자산을 활용한 수익 창출 능력이 전반적으로 낮은 수준임을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 수익성 지표와 자본 효율성 지표 모두에서 상당한 변동성을 보이며, 전반적으로 낮은 수익성을 나타냅니다. 2020년에 일부 지표가 개선되었지만, 2021년과 2022년에는 다시 악화되는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 지속적인 손실과 자본 활용의 비효율성을 시사합니다.
Cytokinetics Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순손실 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순손실 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 손실 규모가 지속적으로 확대되는 추세가 관찰됩니다.
- 순손실
- 2018년 12월 31일 기준 -106,289천 US$에서 2022년 12월 31일 기준 -388,955천 US$로 순손실이 크게 증가했습니다. 이는 손실 규모가 약 3.66배 확대되었음을 의미합니다.
- 조정된 순손실
- 조정된 순손실 또한 2018년 12월 31일 기준 -106,132천 US$에서 2022년 12월 31일 기준 -391,676천 US$로 증가했습니다. 조정된 순손실의 증가폭은 약 3.69배입니다. 순손실과 조정된 순손실의 추세는 유사하게 나타나고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 -337.41%에서 2022년 -411.21%로 지속적으로 악화되었습니다. 이는 매출액 대비 순손실의 비율이 증가했음을 나타냅니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률 역시 2018년 -336.92%에서 2022년 -414.09%로 악화되는 추세를 보입니다. 조정된 순이익률의 변화는 순이익률과 유사한 패턴을 나타냅니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 손실 규모가 확대되고 수익성이 악화되는 경향이 뚜렷하게 나타납니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 손실 증가폭이 두드러지게 나타나고 있습니다. 이러한 추세는 지속적인 비용 증가 또는 수익 감소와 관련될 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROE = 100 × 순손실 ÷ 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순손실 ÷ 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순손실은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년에는 -106,289천 달러였던 순손실은 2022년에는 -388,955천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 2019년(-121,692천 달러)부터 시작되어 2020년(-127,290천 달러), 2021년(-215,314천 달러)을 거쳐 2022년에 가장 큰 폭으로 증가했습니다.
조정된 순손실 또한 순손실과 유사한 추세를 나타냅니다. 2018년 -106,132천 달러에서 2022년 -391,676천 달러로 증가했습니다. 조정된 순손실의 증가는 2019년(-121,513천 달러)부터 시작되어 2020년(-127,820천 달러), 2021년(-216,332천 달러)을 거쳐 2022년에 더욱 가속화되었습니다. 순손실과 조정된 순손실의 값은 거의 동일하게 유지됩니다.
자기자본이익률(ROE)은 2018년 -409.84%로 시작하여 2019년에는 데이터가 누락되었고, 2020년에는 -112.27%로 감소했습니다. 이후 2021년에는 -88.29%로 소폭 개선되었지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 -409.24%에서 2019년에는 데이터가 누락되었고, 2020년에는 -112.73%로 감소했습니다. 2021년에는 -88.71%로 소폭 개선되었지만, ROE와 마찬가지로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순손실과 조정된 순손실이 지속적으로 증가하고 있습니다.
- ROE와 조정된 자기자본비율은 모두 음수이며, 2020년 이후 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준입니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROA = 100 × 순손실 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순손실 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 손실 규모가 지속적으로 확대되는 추세가 관찰됩니다. 순손실은 2018년의 -106,289천 US$에서 2022년에는 -388,955천 US$로 증가했습니다.
조정된 순손실 또한 유사한 추세를 보이며, 2018년의 -106,132천 US$에서 2022년에는 -391,676천 US$로 증가했습니다. 조정된 순손실은 순손실과 거의 유사한 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 -50.33%에서 2022년 -38.33%로 개선되는 모습을 보이지만, 여전히 마이너스 값을 유지하고 있습니다. 이는 자산 대비 수익성이 낮다는 것을 의미합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 -50.26%에서 2022년 -38.6%로 개선되는 추세를 보입니다. 조정된 ROE 비율 또한 마이너스 값을 유지하고 있으며, 순손실과 조정된 순손실의 증가 추세와는 다소 상반된 움직임을 나타냅니다. 이는 일회성 항목이나 회계 처리 방식의 변화가 ROE에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
전반적으로, 손실 규모의 확대와 낮은 수익성은 재무 건전성에 대한 우려를 제기합니다. 다만, 조정된 ROE 비율의 개선은 일부 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 향후 지속적인 손실 추세와 수익성 개선 여부에 대한 면밀한 관찰이 필요합니다.