경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Cytokinetics Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Cytokinetics Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
3 순손실에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 순손실에 세후 이자 비용 추가.
7 2022 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
- 순손실
- 2018년부터 2022년까지 회사의 순손실은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에는 약 3억 8,900만 달러에 달하는 손실이 발생하였습니다. 이러한 증가는 손실 규모의 확대를 통해 재무적 압력이 심화되고 있음을 시사하며, 운영 또는 기타 비용이 지속적으로 증가하거나 수익성 개선이 이루어지지 않음을 반영할 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 세후 순영업이익 역시 2018년부터 2022년까지 부정적 수치를 기록하며 적자를 지속하고 있으며, 2022년에는 약 4억 6,000만 달러의 손실로 확대되었습니다. 특히 2020년 이후 손실이 증가하는 폭이 더 커지고 있는데, 이는 영업적자가 심각하게 누적되고 있음을 보여줍니다. 이전 몇 년 동안 상대적으로 일정한 수준의 적자를 보였던 것에 비해, 2021년과 2022년의 손실 급증은 재무적 난제와 관련된 잠재적 어려움을 시사할 수 있습니다.
현금 영업세
Cytokinetics Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현금 영업세
- 2018년부터 2022년까지의 현금 영업세 항목에서는 변동성이 있으면서도 전반적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2018년에는 102천 달러였으나 2019년에는 급격히 증가하여 575천 달러로 기록되었으며, 이후 2020년에는 더욱 큰 폭으로 상승하여 2,317천 달러를 기록하였습니다. 이러한 상승세는 2021년에도 계속되어 5,911천 달러에 달했으며, 2022년에는 다소 감소하여 4,236천 달러로 집계되었습니다. 전반적으로 볼 때, 기간 내에 현금 영업세는 상당한 상승과 함께 일정 부분 변동성을 보여주고 있으며, 이는 기업의 영업활동 또는 세무 정책의 변화와 관련 있을 수 있습니다.
투자 자본
Cytokinetics Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 이연 수익 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가(적자).
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 공사 빼기.
7 판매 가능한 투자에서 빼기.
- 총 부채 및 임대
- 2018년부터 2022년까지 총 부채 및 임대액이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 52,768천 달러였으며, 2019년에는 급증하여 136,068천 달러를 기록하였다. 이후 2020년에 소폭 상승하여 138,938천 달러에 이르렀으며, 2021년에는 더 큰 폭으로 증가하여 271,235천 달러를 나타냈다. 2022년에는 가파른 증가세를 보여 751,343천 달러로 크게 확대되었다. 이와 같은 증가폭은 회사가 부채를 통한 자금 조달이나 임대 부채의 누적이 확대되었음을 시사한다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 2018년 이후 2019년까지 적자가 지속된 것으로 나타나 2019년에는 약 -10,937천 달러로 변했으며, 2020년에는 흑자로 전환되어 113,383천 달러를 기록하였다. 이후 2021년까지는 상당히 성장하여 243,863천 달러에 달했으나, 2022년에는 다시 적자로 돌아서면서 약 -107,900천 달러로 크게 감소하였다. 이러한 변동은 회사의 영업성과 변동성, 또는 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 부정적인 값이 나타나며, 2018년과 2019년에는 각각 -78,273천 달러와 -106,877천 달러로 부정적 상태를 유지하였다. 2020년에는 -87,987천 달러로 소폭 개선되었으나, 2021년에는 긍정적 전환을 보여 91,721천 달러로 반전되었다. 그러나 2022년에는 다시 -117,411천 달러로 돌아섰는데, 이는 투자 활동이 저조하거나 손실 규모가 확대되었음을 시사한다. 전체적으로 볼 때, 투자 자본의 변동은 회사의 자금 운용 및 투자 전략과 관련이 있을 가능성이 있다.
자본 비용
Cytokinetics Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Cytokinetics Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Cytokinetics Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.