수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Cytokinetics Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률과 순이익률의 변화
- 분석 기간 전반에 걸쳐 영업이익률은 심각한 적자를 기록하며 부정적 추세를 유지하고 있다. 특히 2019년에는 약 -368%로 최저를 기록하여 수익성 부족이 두드러졌다. 이후 2020년에는 일부 개선되어 약 -168%를 기록했으나, 여전히 매우 낮은 수준을 벗어나지 못하고 있다. 2021년과 2022년에는 각각 -265%와 -343%로 다시 하락하며 수익성의 회복이 어려운 상태임을 보여주고 있다.
- 순이익률 역시 영업이익률과 유사하게 심각한 적자를 지속하고 있는데, 2019년에는 약 -453%로 가장 낮았으며 2020년에도 -228%로 높은 적자를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 -306%와 -411%로 다시 악화되어 전반적으로 수익성은 매우 낮은 수준에 머물러 있음을 알 수 있다.
- 자기자본이익률(ROE)와 자산수익률(ROA)의 추이
- 자기자본이익률은 2018년과 2020년에 각각 -410%와 -112%, 2021년에는 -88%를 기록하며, 특히 2020년까지는 매우 낮거나 마이너스 수준에 머무르고 있다. 2021년 이후 데이터 누락이 있어 이후 추이는 파악하기 어렵다. 이는 자기자본으로부터 기대할 수 있는 수익이 매우 부진하거나 손실이 지속되고 있음을 나타낸다.
- 자산수익률은 전 기간에 걸쳐 일관되게 낮은 수준과 함께 적자를 기록하고 있으며, 2020년까지 -50%에서 -24%로 어느 정도 개선되는 모습을 보였으나, 2021년과 2022년에는 각각 -25.6%와 -38.33%로 다시 악화되면서 수익성이 지속해서 저하되고 있음을 시사한다.
- 전반적인 재무 성과 해석
- 전체적으로 볼 때, 해당 기업은 여러 재무 지표에서 지속적인 적자를 기록하며 수익성 회복이 어렵다는 점을 보여준다. 영업이익과 순이익이 극심한 손실 구간에 머무르고 있으며, 자본과 자산 측면에서도 기대에 미치지 못하는 성과를 나타내고 있다. 이러한 모습은 잠재적인 재무 건전성 문제와 더불어, 향후 수익성 개선을 위한 내적·외적 전략 수립이 필요한 상황임을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Cytokinetics Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업 손실 | (324,202) | (186,313) | (93,943) | (98,867) | (88,916) | |
| 수익 | 94,588) | 70,428) | 55,828) | 26,868) | 31,501) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | -342.75% | -264.54% | -168.27% | -367.97% | -282.26% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 31.21% | 31.89% | 24.81% | — | — | |
| Amgen Inc. | 38.57% | 31.44% | 37.70% | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.96% | 15.91% | -21.60% | — | — | |
| Danaher Corp. | 27.61% | 25.35% | 18.99% | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 24.97% | 22.45% | 24.69% | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 27.17% | 36.72% | 16.72% | — | — | |
| Johnson & Johnson | 24.63% | 24.95% | 23.60% | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 30.27% | 25.74% | 16.47% | — | — | |
| Pfizer Inc. | 35.37% | 24.70% | 20.92% | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 38.93% | 55.67% | 42.09% | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.69% | 25.57% | 24.19% | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 48.23% | 36.73% | 46.03% | — | — | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 28.59% | 26.98% | 18.87% | — | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | 18.74% | 18.04% | 13.65% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업 손실 ÷ 수익
= 100 × -324,202 ÷ 94,588 = -342.75%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업 손실 추세
- 2018년 이후 지속적인 손실이 발생했으며, 손실 규모는 2019년과 2020년 사이에 다소 완화되는 경향이 있으나, 2021년과 2022년에는 더욱 심화된 것으로 나타난다. 특히 2022년에는 약 324 million US달러의 영업 손실이 기록되어, 손실 규모가 상당히 커진 것으로 보인다.
- 수익 변화
- 수익은 2018년 31,501천 달러에서 2019년에 다소 감소했으나, 이후 2020년과 2021년에 각각 약 55,828천 달러와 70,428천 달러로 상승하는 모습을 보인다. 2022년에는 94,588천 달러로 다시 증가하여, 전반적으로 5년 동안 수익이 꾸준히 증가하는 추세를 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 영업이익률 전망
- 영업이익률은 2018년부터 2022년까지 모두 마이너스를 기록하고 있으며, 그 규모는 시간이 지남에 따라 더욱 심각해지고 있다. 특히 2022년에는 약 -342.75%로 나타나, 수익 대비 손실이 매우 크다는 것을 보여준다. 이는 회사가 지속적인 영업 손실을 겪고 있음을 의미하며, 수익이 증가하는 동안에도 비용 구조가 이에 따라 적절히 조정되지 않음을 시사할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Cytokinetics Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순손실 | (388,955) | (215,314) | (127,290) | (121,692) | (106,289) | |
| 수익 | 94,588) | 70,428) | 55,828) | 26,868) | 31,501) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -411.21% | -305.72% | -228.00% | -452.93% | -337.41% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.39% | 20.54% | 10.08% | — | — | |
| Amgen Inc. | 26.42% | 24.25% | 29.97% | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.71% | 15.08% | -21.20% | — | — | |
| Danaher Corp. | 22.91% | 21.84% | 16.36% | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 21.88% | 19.71% | 25.24% | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 17.02% | 23.05% | 0.51% | — | — | |
| Johnson & Johnson | 18.90% | 22.26% | 17.82% | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 24.49% | 26.79% | 14.72% | — | — | |
| Pfizer Inc. | 31.01% | 26.76% | 22.53% | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 35.64% | 50.25% | 41.35% | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.47% | 19.70% | 19.79% | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 37.20% | 30.92% | 43.70% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 22.55% | 23.38% | 14.07% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | 14.65% | 15.24% | 10.27% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순손실 ÷ 수익
= 100 × -388,955 ÷ 94,588 = -411.21%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순손실
- 2018년부터 2022년까지 연속적으로 순손실이 발생했으며, 손실 규모는 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 106백만 달러의 손실에서 2022년에는 약 389백만 달러로 거의 3배 가까이 확대되었으며, 특히 2021년 이후 손실이 가파르게 증가하는 경향을 나타내고 있다.
- 수익
- 수익은 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2018년 약 31.5백만 달러에서 2022년에는 약 94.6백만 달러로 약 3배 증가하여, 매출 증가세가 지속되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 제품 또는 서비스의 매출 기반을 확대하는 데 성공했음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이비율은 지속적으로 적자를 내고 있으며, 2018년부터 2022년까지 매우 낮은 수준을 유지하거나 더 악화된 양상을 보여주고 있다. 특히, 손실에 비해 수익이 증가하는 데도 불구하고, 순이익률은 오히려 더 깊어지고 있어, 비용 구조 또는 영업 효율성에 개선이 필요하다는 점을 시사한다. 2019년과 2022년 모두 각각 -452.93%와 -411.21%로 매우 높은 수준의 적자를 기록하고 있다.
자기자본비율 (ROE)
Cytokinetics Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순손실 | (388,955) | (215,314) | (127,290) | (121,692) | (106,289) | |
| 주주자본(적자) | (107,900) | 243,863) | 113,383) | (10,937) | 25,934) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | — | -88.29% | -112.27% | — | -409.84% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 68.60% | 74.91% | 35.30% | — | — | |
| Amgen Inc. | 178.97% | 87.96% | 77.20% | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.37% | 19.46% | -23.84% | — | — | |
| Danaher Corp. | 14.39% | 14.24% | 9.17% | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 58.64% | 62.16% | 109.79% | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 21.62% | 29.55% | 0.68% | — | — | |
| Johnson & Johnson | 23.36% | 28.20% | 23.25% | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 31.57% | 34.17% | 27.91% | — | — | |
| Pfizer Inc. | 32.79% | 28.47% | 15.21% | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.14% | 43.03% | 31.86% | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.80% | 18.94% | 18.47% | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.88% | 23.19% | 31.22% | — | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 27.99% | 29.75% | 17.22% | — | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | 24.82% | 25.44% | 16.70% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순손실 ÷ 주주자본(적자)
= 100 × -388,955 ÷ -107,900 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순손실
- 2018년부터 2022년까지 순손실은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 106백만 달러에서 2022년에는 약 389백만 달러로 거의 네 배에 가까운 증가율을 기록하였다. 이는 회사의 운영으로 인한 적자가 점차 확대되고 있음을 나타낸다.
- 주주자본(적자)
- 2020년에는 약 113백만 달러의 흑자를 기록하였으나, 이후 2021년과 2022년에 크게 감소하여 각각 244백만 달러, -108백만 달러로 돌아섰다. 이와 같은 변동은 자본 구조의 불안정을 시사하며, 2022년에는 심각한 적자 상태에 빠졌음을 의미한다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE 값은 2018년과 2020년에 마이너스(-409.84%와 -112.27%)로 회사의 손실이 크고, 자기자본에 비해 수익성을 기대하기 어려웠음을 보여준다. 2021년과 2022년의 ROE 데이터는 제공되지 않아 정확한 수익성 평가가 제한적이지만, 전반적으로 회사의 수익률은 매우 낮거나 부정적임을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Cytokinetics Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순손실 | (388,955) | (215,314) | (127,290) | (121,692) | (106,289) | |
| 총 자산 | 1,014,775) | 841,319) | 533,803) | 289,814) | 211,178) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | -38.33% | -25.59% | -23.85% | -41.99% | -50.33% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.53% | 7.88% | 3.07% | — | — | |
| Amgen Inc. | 10.06% | 9.63% | 11.54% | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.53% | 6.40% | -7.61% | — | — | |
| Danaher Corp. | 8.55% | 7.73% | 4.79% | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 12.62% | 11.44% | 13.28% | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.27% | 9.16% | 0.18% | — | — | |
| Johnson & Johnson | 9.57% | 11.47% | 8.41% | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 13.30% | 12.35% | 7.72% | — | — | |
| Pfizer Inc. | 15.91% | 12.11% | 6.23% | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.85% | 31.75% | 20.47% | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 7.15% | 8.12% | 9.23% | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 18.30% | 17.44% | 23.07% | — | — | |
| ROA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 10.67% | 10.42% | 5.45% | — | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | 9.66% | 9.46% | 5.81% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순손실 ÷ 총 자산
= 100 × -388,955 ÷ 1,014,775 = -38.33%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순손실
- 2018년부터 2022년까지 순손실이 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2021년부터 2022년까지 손실액이 큰 폭으로 확대되었으며, 2022년에는 3억 8천8백95만 US달러에 이른다. 이러한 증가 추세는 회사의 재무적 손실이 심화되고 있음을 나타낸다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 211억 US달러에서 2022년 1014억 US달러로 꾸준히 증가하였다. 자산 규모의 증가는 회사의 자산 기반이 확대되고 있음을 보여준다. 특히 2019년 이후 빠른 성장세를 보이며, 2020년과 2021년, 2022년에 각각 큰 폭으로 늘었다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 모든 기간 동안 음수이며, 2018년 -50.33%, 2019년 -41.99%, 2020년 -23.85%로 점차 개선되는 경향을 보였다. 그러나 2021년 다시 -25.59%로 하락하였으며, 2022년에는 -38.33%로 다시 악화되었다. 이는 회사가 자산 대비 적자가 지속되고 있음을 의미하며, 전반적으로 수익성 측면에서 개선보다는 변동성을 보이고 있다.