현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Cytokinetics Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 수천 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순손실	(388,955)	(215,314)	(127,290)	(121,692)	(106,289)
수익참여권리매매계약 관련 부채에 대한 비현금성 이자비용	31,858)	13,004)	22,792)	20,737)	17,767)
주식 기반 보상 비용	47,853)	26,832)	17,620)	10,759)	9,761)
비현금 임대 비용	2,585)	7,361)	4,221)	3,552)	—)
사용권 자산의 손상	—)	2,844)	—)	—)	—)
재산 및 장비의 감가상각	5,814)	2,276)	1,831)	1,293)	1,239)
(이익) 투자 손실, 순	107)	—)	(573)	—)	—)
투자에 대한 이자 및 상각	(4,710)	4,894)	(1,194)	(2,587)	(1,677)
부채 관련 비현금 이자비용	5,697)	7,125)	6,640)	919)	920)
부채 소멸 손실	2,693)	—)	—)	—)	—)
전환사채 유인손실	22,246)	—)	—)	—)	—)
미수금	56,672)	(47,399)	743)	(2,932)	(1,119)
계약 자산	—)	—)	—)	4,554)	5,154)
선불 및 기타 자산	(7,414)	(7,381)	(5,162)	(3,862)	1,817)
미지급금	4,524)	1,055)	(110)	4,396)	(1,490)
발생 및 기타 부채	10,844)	15,060)	7,117)	(2,168)	(2,063)
계약 부채	—)	—)	—)	—)	(18,750)
이연 수익	(87,000)	—)	87,000)	—)	(6,485)
운영 리스 부채	1,728)	43,472)	(4,692)	(3,876)	—)
기타 비유동 부채	(4,058)	3,649)	—)	—)	—)
영업 자산 및 부채의 변화	(24,704)	8,456)	84,896)	(3,888)	(22,936)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순손실을 조정하기 위한 조정	89,439)	72,792)	136,233)	30,785)	5,074)
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금	(299,516)	(142,522)	8,943)	(90,907)	(101,215)
투자 구매	(855,393)	(525,042)	(435,825)	(277,883)	(240,224)
투자 만기	604,594)	422,837)	247,301)	202,599)	246,232)
투자 판매	—)	3,300)	3,061)	3,196)	—)
재산 및 장비 구매	(11,335)	(48,872)	(11,052)	(2,619)	(889)
재산 및 장비 판매	—)	—)	—)	—)	14)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(262,134)	(147,777)	(196,515)	(74,707)	5,133)
금융 리스 부채 상환	(944)	—)	—)	—)	—)
기간 대출 상환	(47,651)	—)	—)	—)	—)
부채 소멸 비용	(2,409)	—)	—)	—)	—)
전환사채 상환	(140,330)	—)	—)	—)	—)
전환사채 발행 수익금, 순	523,586)	—)	—)	133,860)	—)
보통주 공모 수익금, 할인율, 수수료 및 공모 비용	—)	296,905)	188,883)	—)	—)
사모 수익금, 순	—)	15,144)	36,225)	—)	—)
2022년 RPI 거래 수익금, 순	149,581)	—)	—)	—)	—)
지분 인센티브 및 주식 매입 계획에 따른 보통주 발행 수익금	17,543)	12,380)	9,120)	1,393)	3,234)
지분 보상의 순 주식 정산과 관련하여 납부한 세금	(9,602)	(4,449)	(2,255)	—)	—)
섹션 16(b)에 따른 청구 해결	—)	—)	2,151)	—)	—)
2026년 채권과 관련된 상한선 콜옵션의 현금 결제	26,392)	—)	—)	—)	—)
장기 부채의 순 수익금, 부채 할인 및 발행 비용의 순 수익	—)	—)	—)	1,710)	9,898)
시장공개에 따른 보통주 발행, 순발행 비용	—)	—)	—)	36,214)	—)
전환사채와 관련된 한도 통화 옵션 구매	—)	—)	—)	(13,386)	—)
재무 활동에 의해 제공되는 순 현금	516,166)	319,980)	234,124)	159,791)	13,132)
현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 순증가(감소)	(45,484)	29,681)	46,552)	(5,823)	(82,950)
현금, 현금성자산, 제한현금성자산, 기간의 시작	112,666)	82,985)	36,433)	42,256)	125,206)
현금, 현금성자산, 제한현금성자산, 기간종료	67,182)	112,666)	82,985)	36,433)	42,256)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동에서 제공(사용)된 순현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Cytokinetics Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2020년부터 2021년까지, 그리고 2021년부터 2022년까지 감소했다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Cytokinetics Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2020년부터 2021년까지 증가했으나 2021년부터 2022년까지 크게 감소했다.
재무 활동에 의해 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Cytokinetics Inc.의 재무활동으로 인한 순현금은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다.

Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

현금 흐름표