현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순손실
- 관찰할 수 있는 최종 재무 성과는 지속적으로 적자 상태를 나타내고 있으며, 2018년부터 2022년까지 손실 규모가 점차 확대되고 있다. 특히 2022년에는 약 389백만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 증가하여 회사의 재무적 어려움이 심화되고 있음을 시사한다.
- 이자비용 및 관련 부채 비용
- 비현금성 이자비용은 비교적 안정적이거나 소폭 증가하는 추세를 보이나, 일부 항목에서는 변동이 있다. 예를 들어, 부채 관련 비현금 이자비용은 2020년 이후 증가하는 경향을 보여 주로 부채 구조와 관련된 비용이 늘어난 것으로 판단된다.
- 주식형 보상 비용
- 이 항목은 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2022년에 가장 높은 수준인 약 47,853천 달러를 기록하였다. 이는 주식 기반 보상활동이 활발히 이루어지고 있음을 의미하며, 인센티브 및 인력 보상에 지속적으로 투자가 이루어지고 있음을 반영한다.
- 비현금 리스 비용 및 사용권 자산 손상
- 비현금 리스 비용은 2019년 이후 증가했으며, 2021년과 2022년에 상당히 증가하였다. 2022년에는 2,585천 달러로 발생하였고, 사용권 자산의 손상도 관찰되어 자산 가치 조정이 있었음을 알 수 있다.
- 감가상각비
- 감가상각 비용은 일정한 증가세를 보이다가 2022년에는 급증하였으며, 이는 자산 인수 또는 자산수명 종료 등과 관련된 조정일 가능성이 있다.
- 투자 손실, 이익 및 이자
- 순 투자 손실과 관련된 항목은 변동성을 보여주며, 2022년에는 이자 및 상각으로 인해 부정적 영향이 컸다. 특히 투자 활동은 2022년부터 큰 규모의 매입과 매각이 발생하며 현금 흐름에 상당한 영향을 미쳤다.
- 미수금, 계약 자산 및 부채
- 미수금은 2018년 단기적 손실을 보여주다가 2022년에는 큰 폭으로 회복되어 56,672천 달러를 기록했다. 계약 자산과 계약 부채는 일부 기간 동안 변동이 있었으며, 2021년 이후 계약 부채와 이연수익의 급증이 관찰된다. 이는 계약 구조 변경이나 새로운 계약 체결에 따른 결과일 수 있다.
- 운용리스 부채와 기타 비유동 부채
- 2021년 이후 운용리스 부채가 발생하기 시작했고, 2022년에는 감소 또는 증감이 지속되어 신계약 또는 상환 활동이 있었음을 보여준다. 기타 비유동 부채는 2022년에 부정적 영향을 미치고 있다.
- 영업자산 및 부채의 변동
- 이 항목은 2018년과 2019년에 상당한 감소 후, 2020년과 2021년에 다시 증가하는 경향을 보여주며, 회사의 영업 활동에 따른 자산 및 부채 구조가 변화하고 있음을 시사한다. 2022년에는 부의 변동이 다시 발생하였다.
- 영업현금흐름
- 영업활동으로 인한 현금흐름은 2018년과 2019년에 적자 상태를 유지했으며, 2020년에는 흑자를 기록했으나 이후 다시 대규모 적자를 기록하였다. 특히, 2021년과 2022년에 현금 유출이 크게 늘어나면서 지속적인 자금 조달 필요성을 보여준다.
- 투자 활동
- 투자 매입이 매년 큰 폭으로 이루어지고 있으며, 2022년에는 약 855백만 달러를 투자하였고, 투자 만기도 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 적극적인 투자 활동이 이루어지고 있음을 의미하며, 동시에 현금 유출도 상당히 크다.
- 재무활동
- 재무활동으로 인한 현금 흐름은 2019년 이후 크게 증가하고 있으며, 2022년에는 516백만 달러의 순현금 유입을 기록하였다. 이는 주식발행, 채권 유동화, 채무 상환 등 재무구조 조정이 활발히 이루어졌음을 보여준다.
- 현금 및 현금성자산
- 초기 현금자산은 상당했으나, 2019년과 2020년의 유출로 인해 2020년 이후 큰 폭으로 감소하였다. 2022년 말에는 약 67백만 달러로 다시 감소하였으며, 연간 현금흐름이 부정적일 때 현금 보유액이 지속해서 줄어드는 것을 보여준다.