유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Cytokinetics Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2019년까지 약간 하락하는 추세를 보였으며, 2020년에는 이 비율이 상당히 증가하여 15.2까지 상승하였지만, 이후 2021년에는 다시 낮아졌고 2022년에는 소폭 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 유동성 자산과 유동 부채의 변화에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 거의 유사한 수준을 유지했으며, 2020년에 급증하여 15.02까지 치솟았으나 이후 2021년과 2022년에 다소 하락 또는 소폭 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이는 재고 자산의 영향이 적거나 유동성 자산의 변화에 따른 결과일 가능성이 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율 역시 2018년과 2019년에는 안정적인 수준을 유지했으나 2020년 큰 폭으로 상승하여 14.87을 기록하였으며, 2021년에는 낮아졌으나 2022년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 현금 및 현금 등가물의 증가와 관련이 있으며, 코로나19 팬데믹 이후 유동성이 일부 개선된 것으로 볼 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Cytokinetics Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년부터 2022년까지 유동 자산은 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 특히 2020년 이후 상당한 폭으로 상승하여 2022년에는 약 7억 951천 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 유동 자산의 증가는 회사의 단기 유동성 확보와 관련된 자산이 확대되었음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동 부채 역시 2018년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에 급증하였으며, 2022년에는 약 8,461만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 이러한 증가는 단기 부채 부담이 늘어난 것을 의미하지만, 유동 자산의 증가와 병행하여 기업의 지급 능력 유지가 가능할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 2018년 미국 달러 기준으로 9.36이었으며, 2019년에는 다소 낮아져 8.98을 기록하였다. 이후 2020년에 크게 상승하여 15.2까지 치솟았으나, 2021년에는 다시 하락하여 7.45로 떨어졌다. 2022년에는 다소 회복되어 9.4를 기록하였다. 전체적으로 볼 때, 현재 유동성 비율은 변동성을 보이고 있지만 대체로 1 이상의 안정적인 수준에 있으며, 이는 단기 지급 능력이 견고함을 나타내는 지표로 해석될 수 있다.
빠른 유동성 비율
Cytokinetics Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2022년까지 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후 큰 폭의 증가가 관찰되며, 2018년의 약 201,962천 달러에서 2022년에는 약 782,724천 달러로 거의 네 배 가까이 증가하였다. 이러한 성장은 회사의 단기 유동성을 높이기 위한 자산 구성이 강화되고 있다는 신호일 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 꾸준히 증가하는 양상을 나타낸다. 2018년의 약 22,194천 달러에서 2022년 약 84,617천 달러로 증가하였다. 증가 속도는 2020년 이후 다소 가팔라졌으며, 이는 회사가 단기 부채를 늘려 자금 조달이나 운영 자금 확보를 지향하고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년 9.05에서 2020년에는 15.02로 급증했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 7.28과 9.25로 변동하였다. 2020년의 중요한 증가폭은 고액의 유동자산이 유입되었거나 유동성 관리가 개선된 결과일 수 있고, 이후 비율이 다소 낮아졌다가 다시 상승하는 추세를 보여준다. 이는 회사의 단기 채무 지급 능력이 일정 수준 유지되고 있음을 나타내며, 총 유동성 비율이 안정적 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
현금 유동성 비율
Cytokinetics Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화 및 동향
- 2018년부터 2022년까지 총 현금 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히, 2020년 이후에는 큰 폭으로 상승하는 모습이 관찰되며, 2020년의 464,060천 달러에서 2022년에는 782,577천 달러로 약 68% 이상 증가하였다. 이러한 현금 증가의 세부 원인에는 효율적 자금 유입이나 자산 운용 전략의 개선이 있을 수 있으며, 기업의 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 볼 수 있다.
- 유동부채의 변화 및 동향
- 유동부채 역시 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2018년 22,194천 달러에서 2022년에는 84,617천 달러로, 약 3.8배 가량 증가하였다. 이는 단기 채무 또는 유동성 관련 부채가 늘어난 것을 의미하며, 회사가 단기 금융 의무를 확장하거나 향후 자금 조달 필요성이 커졌을 가능성을 시사한다. 그러나 동시에, 증가하는 유동부채가 충분한 유동성 확보와 관리 하에 있다면, 재무 안정성에 부정적 영향을 미치지 않을 것으로 판단된다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 분석
- 현금 유동성 비율은 2018년 8.95에서 2020년 14.87로 상승하여, 단기 지급 능력이 강화된 모습을 보였으며, 이후 2021년에는 다소 축소되어 6.56으로 낮아졌으나 2022년에는 다시 9.25로 회복되었다. 이 비율의 변동은 회사의 유동성 상황이 일시적으로 둔화되거나 개선되었음을 나타낼 수 있다. 특히, 2020년의 급증은 높은 유동성 확보를 보여주며, 단기 의무를 이행하는 데 충분한 자본이 있음을 시사한다. 다만, 2021년의 비율 감소는 일부 유동성 압박이 있었음을 의미할 수 있으며, 이러한 변화는 향후 재무 전략에 영향을 미칠 주요 지표가 될 수 있다.
- 종합적 관찰
- 전체적으로, 해당 기간 동안 현금 자산의 상당한 증가는 회사의 유동성 강화와 자금 운용 능력 향상을 반영한다. 동시에 유동부채의 증가는 재무 구조의 변화와 자금 수요 확대를 보여주며, 유동성 비율의 변화는 단기 지급 능력의 변동성을 나타낸다. 이 데이터는 기업이 현금 유동성을 효과적으로 관리하며, 급여 능력을 장기적으로 유지하려는 노력을 지속했음을 시사한다. 향후에는 유동부채 부담과 유동성 유지 전략이 재무 안정성 유지에 중요할 것으로 보인다.