시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Cytokinetics Inc., MVA계산
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 우선주, 액면가 $0.001; 발행 및 미지급: 없음 | ||||||
| 덜: 판매 가능한 투자 | ||||||
| Cytokinetics의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 시가(공정)가치
- 이 항목은 전체 기간 동안 지속적인 증가를 보여주며, 특히 2020년 이후 급격한 성장세를 기록하고 있다. 2018년에서 2019년 사이에는 약 4배 가까이 상승하였으며, 이후 2020년과 2021년에 걸쳐서도 높은 속도를 유지하였다. 2022년에는 약 4.26백만 달러로 상승하여, 이 회사의 시장 평가가 상당히 확대되고 있음을 나타낸다. 이러한 지속적인 가치는 회사의 주가 또는 재무상의 공정가치 평가가 강화되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년부터 2020년까지는 부정적인 값(-78,273천 달러, -106,877천 달러, -87,987천 달러)으로 집계되어, 초기에는 상당한 규모의 부채 또는 투자 부문상의 손실이 존재했음을 보여준다. 그러나 2021년에는 플러스 91,721천 달러로 전환되었으며, 이는 투자 활동 또는 자본 구조의 개선을 나타낼 수 있다. 이후 2022년에는 다시 크게 감소하여 -117,411천 달러로 집계되며, 이는 자본의 유출 또는 부채 증가를 의미할 수 있다. 전체적으로 투자 자본은 변동성이 크고, 적자와 흑자를 교차하는 모습을 보이며, 재무 전략 또는 투자 활동의 변화에 따른 영향을 반영한다.
- 시장 부가가치(MVA)
- 시장 부가가치는 지속적인 상승세를 보여주는데, 2018년의 304,445천 달러에서 시작해 2022년에는 4,376,751천 달러에 이르렀다. 중장기적 성장은 주로 2019년 이후 두드러지게 나타나며, 연평균 큰 폭의 상승을 기록하고 있다. 이 지표의 증가는 시장에서 회사의 가치가 꾸준히 인정받고 있으며, 기업의 미래 성장 잠재력에 대한 시장의 신뢰가 높아지고 있음을 시사한다. 특히 2020년부터 2022년까지의 가파른 상승은 연구개발 성과와 기술 경쟁력의 강화, 또는 시장에서의 적극적인 확장 전략이 반영된 것으로 판단된다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Cytokinetics Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 시장 부가가치(MVA)는 지속적인 상승세를 나타내어, 2018년의 약 3,044만 달러에서 2022년에는 약 4,377만 달러로 증가하였습니다. 이는 회사의 가치 창출 능력이 전반적으로 강화되고 있음을 시사하며, 시장에서의 평가가 점차 높아지고 있음을 보여줍니다.
투자 자본은 연도별 변동성을 보였으며, 2018년과 2019년, 2020년에는 부정적인 값을 기록하여 투자 비용 또는 자본 투입의 축소를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2019년과 2020년에는 −10만 달러 내외로 나타나 투자 활동이 위축되었음을 의미하며, 이후 2021년에는 9만 달러 규모로 투자가 회복된 듯 보이지만, 2022년에는 다시 −11만 달러로 하락하였습니다. 이와 같은 변동은 투자 전략의 변경 또는 재무 구조의 재조정을 나타낼 가능성이 있으며, 회사의 자본 사용 패턴이 일관되지 않음을 보여줍니다.
한편, 시장 부가가치 스프레드 비율의 경우 2022년에 약 3,449%라는 매우 높은 수치를 기록하였으며, 이는 시장 부가가치와 투자 자본 간의 차이를 극대화하는 특별한 상황이 있었던 것으로 보입니다. 다만, 이 지표가 단일 연도에만 나타나 있어, 전체적인 추세 파악이나 비교는 제한적입니다.
전체적으로 볼 때, 시장 부가가치의 연평균 증가와 함께 투자 자본의 변동성은 회사의 가치 창출 능력은 향상되는 동시에 투자 전략 또는 자본 배분에 있어서 일정한 변동성도 내포하고 있음을 시사합니다. 이러한 패턴은 회사의 성장 단계, 재무 정책 변화 또는 외부 시장 환경의 영향을 반영할 수 있으며, 향후 재무운영의 안정성과 지속 가능성에 관한 추가 분석이 필요할 것으로 보입니다.
시장 부가가치 마진 비율
Cytokinetics Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2022 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2018년부터 2022년까지 시장 부가가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 총액은 약 304백만 달러에서 4,376백만 달러까지 약 14배 이상 성장하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 가파른 상승이 관찰되며, 성장률이 매우 높아지고 있는 것으로 나타납니다. 이러한 증가는 시장 규모 확대와 더불어 회사의 위치 및 시장 인지도 향상 가능성을 시사합니다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 2018년과 2019년에는 낮은 수준에 머물러 있었으나, 2020년 이후 급증하는 모습을 보입니다. 2020년에는 약 142,828천 달러로 이전보다 현격히 증가하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 다시 감소하는 추세를 보여 70,428천 달러와 7,588천 달러로 나타났습니다. 이는 일시적 또는 구조적 요인에 따른 매출 변동 가능성을 내포하며, 특히 2022년의 급감은 수익 창출의 불확실성이나 시장 또는 내부 운영상의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 지표는 2018년 966.46%에서 시작하여 2019년과 2020년에는 각각 3652.84%와 1183.23%로 급증하였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 4491.98%와 57679.9%로 크게 확대되었습니다. 특히 2022년의 마진 비율 증가는 매우 이례적인 수치로, 일관성 없는 데이터 혹은 특정 계산 방법에 따른 왜곡 가능성을 고려할 필요가 있습니다. 전반적으로 이 비율의 증가는 회사의 수익성 또는 차익구조가 극적으로 개선되고 있음을 일부 시사하지만, 동시에 통계상 신뢰성 검증이 요구됩니다.