지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cytokinetics Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 이후 2019년이 데이터에서 누락되었지만, 2020년에는 1.2로 감소하여 이전보다 부채가 주주 자본에 비해 낮아졌음을 시사합니다. 이후 2021년에는 다시 낮아지며, 2022년에는 데이터가 없지만 전반적으로 파악된 추세는 부채비율이 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 재무 안정성을 강화하는 방향으로 움직였을 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 이후 2019년 데이터가 없지만, 2020년 1.23으로 감소한 후 2021년과 2022년 각각 1.11로 낮아지며, 영업리스 부채를 포함한 부채비율도 전반적으로 감축되고 있는 추세를 보입니다. 이는 영업리스 부채의 증감과 관련하여 재무 구조의 변동성을 반영할 수 있으며, 전체적으로 부채 비중이 낮아지고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.62로 시작하여 2019년 1.09로 급증한 뒤 2020년부터 2022년까지 점차 낮아지고 있습니다. 2022년에는 1.21로 다시 상승하는 경향을 보이나 전반적으로는 변동폭이 크지 않으며, 부채비율이 자본에 비해 높아진 시기와 낮아진 시기가 교차하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 회사의 자본 구조가 다소 변동적임을 시사할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율도 2018년 0.62에서 시작하여 2019년 1.09로 크고 급격한 증가를 보인 후, 2020년부터 2022년까지 점차 낮아지고 있으며, 2022년에는 1.17로 다시 상승하는 양상을 띕니다. 영업리스 부채를 포함한 경우, 부채비율이 다소 더 높게 나타나는 경향이 있으며, 전체적으로 부채 구조의 변동성과 회복을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.20으로 시작하여 2019년 0.45로 상승한 후, 2020년 0.25로 하락하며, 2021년 0.17로 낮아지고 2022년 0.60으로 다시 커지는 패턴을 보입니다. 전반적으로 자산대비 부채비율이 낮은 수준에서 변동하며, 특히 2022년에 급증하는 것은 자산대비 부채가 증가했음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년과 2019년 각각 0.20과 0.47로 비슷한 패턴을 보이며 증가 후 2020년 0.26, 2021년 0.32로 유지되다가 2022년 0.74로 급증하는 모습입니다. 이는 영업리스 부채의 증가가 반영되어 부채 비중이 상당히 높아졌음을 의미할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 데이터가 없지만, 2020년 4.71로 낮아진 후 2021년에 3.45로 좀 더 낮아졌습니다. 재무 레버리지가 낮아진 것은 재무적 위험이 감소되었음을 시사하며, 자본 조달 구조의 변화 또는 부채 규모의 축소가 있었을 가능성을 내포합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 전 기간 동안 마이너스 값을 나타내며, 2018년에는 -26.99, 2019년 -17.37, 2020년 -6.97, 2021년 -12.1, 2022년 -19.03 등으로, 지속적으로 영업이익 대비 이자 비용이 매우 크거나 지급이 어려운 상태임을 보여줍니다. 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하지 못하는 재무 상황을 지속적으로 겪고 있음을 반영하며, 재무 건전성에 우려를 제기할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 모든 기간에서 음수 값을 기록하고 있으며, 2018년 -11.08에서 2022년 -8.48까지 약간 변동을 보였으나 부정적 값을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 고정 요금 비용을 상쇄할 만한 수익 창출이 어려운 상태임을 나타내며, 비용 구조 상 비효율성을 시사할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cytokinetics Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기간 대출의 현재 부분 | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | ||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 지속적인 증가세를 보였으며, 2018년 이후 2022년 말까지 약 4배 이상 늘어난 것으로 나타났습니다. 특히 2022년 말에는 611,619천 달러로 큰 폭의 성장을 기록하였으며, 이는 자산 확대와 관련된 자금 조달 활동 또는 부채 증대에 따른 것일 가능성이 있습니다.
- 주주자본(적자)
- 초기인 2018년에는 25,934천 달러의 자기자본이었으며, 2019년에는 적자로 전환되어 -10,937천 달러를 기록하였습니다. 이후 2020년에는 자본이 상당히 회복되어 113,383천 달러를 기록하고, 2021년에는 다시 243,863천 달러로 크게 증가하였으나, 2022년에는 다시 적자인 -107,900천 달러를 기록하며 자본이 축소된 모습을 보였습니다. 이러한 변동성은 회사의 재무 성과나 자본 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 1.64로 시작하여, 일부 기간 동안 데이터가 누락되었으나, 2020년에는 1.2로 낮아졌음을 알 수 있으며, 2021년과 2022년 사이에는 다시 명확한 수치를 파악할 수 없습니다. 초기에는 자본 대비 부채 비율이 비교적 높아 금융 레버리지 측면에서 감수해야 할 위험이 존재하였으나, 2020년 이후 부채 비율이 낮아진 것으로 보아 부채 부담이 다소 완화되거나 자본 구조가 일정하게 조정된 것으로 해석될 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Cytokinetics Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기간 대출의 현재 부분 | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | ||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Short-term operating lease 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2018년부터 2019년까지는 급격한 증가가 있었으며, 2019년 136,068천 달러에서 2020년 138,938천 달러로 소폭 상승하는 모습을 보였다. 이후 2021년까지 계속 상승세를 보이다가 2022년에는 상당한 규모로 증가하여 751,343천 달러에 이르렀다. 이는 회사의 부채 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타내며, 특히 2022년에 큰 폭으로 증가한 것은 재무 구조에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
- 주주자본(적자)의 경향
- 2018년과 2019년에는 각각 25,934천 달러와 적자를 기록했으며, 2020년에는 113,383천 달러로 흑자 전환하는 긍정적인 신호를 보였다. 이후 2021년에는 243,863천 달러로 단기간 동안 자본이 크게 증가했으나, 2022년에는 다시 적자를 기록하며 -107,900천 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 소폭의 자본 변동뿐 아니라, 재무적 불안정성을 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2018년 1.64였으며, 이후 일부 자료가 누락되어 명확한 추세를 완전히 파악하기는 어려우나, 2020년에는 1.23, 2021년에는 1.11로 점차 감소하는 추세를 보여주고 있다. 이는 부채와 자본 간의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 상대적으로 부채부담이 완화되거나 자본이 증가한 것을 시사할 수 있다. 다만, 2022년 데이터가 제공되지 않아 전체적인 추세를 확정하기는 어렵다.
총자본비율 대비 부채비율
Cytokinetics Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기간 대출의 현재 부분 | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | ||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2018년 약 42,413천 달러에서 꾸준히 증가하여 2022년에는 611,619천 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 회사의 부채 수단이 확장되거나 재무 구조에 대한 변화가 있었음을 시사한다. 특히, 2019년부터 2022년까지 급격한 상승세를 보이며 부채 규모의 폭발적인 증대가 관찰된다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 약 68,347천 달러에서 시작하여 2022년 약 503,719천 달러에 도달하였다. 전반적으로 꾸준한 증가세를 나타내며, 이는 회사의 자본 조달 활동이 활발했거나, 내부 유보 이익의 누적 등을 통해 자본이 증대된 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2020년과 2021년 사이의 급격한 증가가 돋보이며, 신주 발행 또는 유상증자 등 자본 확충이 있었을 가능성이 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.62에서 2019년 1.09로 급증하였으며, 이후 2020년 0.54로 내려갔다가 다시 2021년 0.37로 낮아진 후, 2022년에는 1.21로 크게 상승하였다. 이 지표는 자본 대비 부채의 비중을 나타내며, 초기에는 부채 비중이 낮았으나 2019년에 급증하였다가 2020년과 2021년에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하였다. 2022년의 급증은 부채가 다시 자본에 비해 많은 비중을 차지하게 되었음을 의미하며, 이는 최근 재무 구조가 확장되거나 부채 활용이 증가했음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Cytokinetics Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기간 대출의 현재 부분 | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | ||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Short-term operating lease 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 연속적인 증가 추세를 보여 걷고 있으며, 2018년과 2019년 사이의 급격한 상승 이후 2020년과 2021년에는 안정적인 성장세를 지속하고 있다. 2022년에는 중요한 증가를 기록하여 부채 규모가 크게 확대된 것으로 나타난다. 이와 같은 부채 증가의 배경에는 운용리스 부채를 포함한 전체 부채의 누적이 주요 원인으로 작용하며, 이는 재무 구조 조정이나 확장 전략에 따른 결과일 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 연도별로 지속적인 증가를 보여주고 있으며, 2018년의 68,347천 달러에서 2022년에는 643,443천 달러로 상당히 확대되었다. 이러한 상승은 자본 확충 또는 투자 유치를 통해 회사의 자본 기반이 강화되었음을 의미한다. 특히 2020년 이후의 급격한 성장세는 주로 재무 안정성을 개선하고 미래 성장에 대비한 자본 조달을 반영하는 것으로 파악된다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 자본비율은 2018년 0.62에서 2019년 1.09로 현저하게 상승했고, 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.55와 0.53으로 다소 하락하는 모습을 보였다. 2022년에는 다시 1.17로 크게 증가하여 회사의 재무 건전성이 개선됨을 보여 준다. 이러한 변동은 재무구조의 변경, 자본 유입, 또는 부채와 자본 간의 균형 조정에 따른 결과로 해석할 수 있으며, 특히 2022년의 상승은 재무 안전성 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율
Cytokinetics Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기간 대출의 현재 부분 | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | ||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화
-
분석 기간 동안 총 부채는 상당한 증가를 보였습니다. 2018년 42,413천 달러에서 2022년 611,619천 달러로 확대되었으며, 이는 약 14배 이상의 증가를 나타냅니다. 이러한 증가는 부채의 규모가 급격히 확대되었음을 의미합니다.
반면, 총 자산도 지속적으로 증가하였으며, 2018년 211,178천 달러에서 2022년 1,014,775천 달러에 이르러 약 4.8배 성장하였습니다. 자산의 증가는 회사의 규모 확장과 관련이 있을 가능성이 높으며, 부채와 자산 간의 관계를 고려했을 때 자산의 확대가 부채 증가와 병행하여 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 부채비율의 변동
-
자산 대비 부채비율은 2018년 0.2에서 2019년 0.45로 급증하였고, 이후 2020년 0.25, 2021년 0.17로 낮아졌다가 2022년 다시 0.6으로 크게 상승하는 양상을 보였습니다. 이는 부채 증가의 속도와 비율이 변동적임을 나타내며, 특히 2022년에는 부채 증가가 자산 증가보다 훨씬 빠르게 진행되어 부채비율이 상당히 높아졌음을 의미합니다.
이와 같은 변화는 자산 증대에 따른 부채 증가가 최근에 더욱 가파르게 이루어졌거나, 부채의 비중을 높인 자금 조달 활동이 활발했음을 시사할 수 있습니다. 증감 패턴은 회사의 재무 위험 수준이 시기에 따라 변동하고 있음을 보여줍니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Cytokinetics Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기간 대출의 현재 부분 | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | ||||||
| 기간 대출, 순, 유동 부분 제외 | ||||||
| 컨버터블 노트, 네트 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Short-term operating lease 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화와 추세
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되었다. 2018년 약 42,413천 달러였던 부채는 2019년 이후 급격히 증가하여 2022년에는 751,343천 달러에 달하였다. 이로써 부채 수준이 상당히 확대되었으며, 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가는 매우 두드러지게 나타난다. 이러한 증가는 회사의 부채 부담이 증가하고 있음을 시사하며, 내부 또는 외부 자금 조달 활동이 활발하게 이루어진 것으로 추정된다.
- 총 자산의 변화와 추세
- 총 자산 역시 같은 기간 동안 꾸준한 성장을 보였다. 2018년 211,178천 달러에서 2022년 1,014,775천 달러까지 증가했으며, 연평균 성장률이 지속적인 상승세를 유지하였다. 이 증가세는 회사의 규모가 확대되고 있음을 보여주며, 자산의 증가는 회사의 운영 또는 투자 활동의 확대를 반영하는 것으로 보인다.
- 자산 대비 부채비율(영업리스 포함)의 흐름
- 자산대비 부채비율은 2018년 약 0.20에서 시작하여 2019년 0.47로 급증하였다. 이후 2020년에는 0.26으로 다소 낮아졌으며, 2021년에는 다시 0.32로 상승하였다. 가장 큰 변화는 2022년에 나타났으며, 0.74에 이르렀다. 이 비율의 증가는 부채가 자산의 증가 속도를 훨씬 초과하는 수준으로 확대되었음을 의미하며, 회사의 부채 부담이 상대적으로 커지고 있음을 보여준다. 특히 2022년의 급증은 부채와 자산의 성장률 차이 또는 재무구조의 변화와 관련될 수 있다.
재무 레버리지 비율
Cytokinetics Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 연도별로 분석된 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2018년 약 2억 1천 천만 달러에서 2022년 약 10억 1천 만 달러로, 거의 두 배 이상 성장하였다. 특히 2020년 이후 강한 성장세를 보이며 2021년과 2022년에 걸쳐 빠르게 확장된 것으로 나타난다. 이러한 증가는 회사의 자본 확대와 재무 규모의 확장에 기여했음을 시사한다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 기간 동안 변동이 뚜렷하게 나타난다. 2018년에는 2,593만 달러의 자본이 형성되었으나 2019년에는 적자로 전환되어 약 1억 9백만 달러의 손실을 기록하였다. 이후 2020년에는 자본이 다시 1억 1백만 달러 이상 흑자로 돌아서며 회복되는 모습을 보였으며, 2021년에도 자본이 약 2억 4천만 달러로 증가하였다. 그러나 2022년에는 부정적인 자본 수치인 -1억 790만 달러로 돌아서면서 다시 적자로 전환되었다. 이는 회사의 재무 상태가 일부 기간 동안 불안정했음을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 8.14로 시작하여 2019년 데이터가 누락된 상태에서, 2020년에는 4.71로 감소하였다. 이후 2021년 데이터는 누락되어 있으나, 2022년 역시 제공되지 않았다. 전반적으로 레버리지 비율은 하락하는 추세였으며, 이는 회사의 재무구조가 부채 비중을 낮추는 방향으로 변경되었음을 시사한다. 그러나 구체적인 연도별 변동성을 고려할 때, 데이터의 일부 누락으로 인해 전체적인 해석에 제한이 있음을 유의해야 한다.
이자 커버리지 비율
Cytokinetics Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순손실 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2020년까지는 EBIT가 적자를 기록하며 지속적인 손실을 나타내고 있었다. 특히 2018년과 2019년에는 약간의 감소세를 보였으나 손실 규모는 비교적 일정하였다. 그러나 2021년과 2022년에는 손실이 상당히 증가하여 2021년에는 약 198.9백만 달러, 2022년에는 약 369.5백만 달러로 크게 확대되었다. 이는 영업 손실이 심화되고 있음을 보여준다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2018년 3.8백만 달러에서 시작하여 2022년에는 약 19.4백만 달러에 이르렀다. 이로 인해 차입금 또는 금융 비용이 증가하였음을 시사하며, 재무 부담이 커지고 있음을 의미한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년부터 2020년까지 부정적인 값을 유지하며 이자 비용을 감당하지 못하는 상태였음을 보여준다. 2018년에는 -26.99로 매우 낮은 수준이었고, 2019년과 2020년에도 여전히 부정적이었다. 2021년과 2022년에는 각각 -12.1과 -19.03로 약간 개선된 모습을 보였지만, 여전히 부정적이며 이자 비용보다 EBIT가 낮은 상황임을 반영한다. 이는 회사가 영업이익으로 이자 비용을 감당하지 못하는 구조임을 나타낸다.
고정 요금 적용 비율
Cytokinetics Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순손실 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 및 금융 리스에 대한 임대료 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용 및 금융 리스에 대한 임대료 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경영 성과의 전반적인 추세
-
전체적인 관점에서 볼 때, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년에서 2022년까지, 해당 이익은 약 97,492천 달러에서 347,941천 달러의 손실로 확대되어, 손실 폭이 점차 심화되고 있음을 알 수 있다. 이러한 흐름은 회사의 수익성을 악화시키고 있음을 시사한다.
반면, 고정 요금의 규모는 2018년 8,797천 달러에서 2022년 41,014천 달러로 점진적으로 상승하였다. 이는 회사의 고정 요금 수익이 증가하고 있음을 반영하며, 수익 구조의 한 부분에서 성장세를 보이고 있음을 보여준다.
- 수익 비율 및 수익성 평가
- 고정 요금 적용 비율은 2018년부터 2022년까지 변화가 있으며, 2018년에는 -11.08%, 2019년에는 -9.38%로 나타나, 다소 개선된 모습을 보였으나, 이후 2020년, 2021년, 2022년에는 각각 -4.88%, -4.45%, -8.48%로 재차 하락하는 모습을 보여준다. 이 비율은 수익성 향상보다는 일시적 또는 변동성 있는 흐름을 나타내며, 회사의 수익 구조 개선에는 제한적일 수 있다.