부채 분석
총 부채(운반 금액)
Cytokinetics Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 총 부채는 분석 기간 동안 상당한 증가 추세를 보입니다.
- 기간 대출의 현재 부분
- 2018년에는 2,607백만 달러로 보고되었지만, 이후 데이터는 제공되지 않아 해당 항목의 추세를 파악하기 어렵습니다.
- Short-term finance lease 부채
- 2020년에 500백만 달러로 처음 보고되었으며, 2021년에는 1,000백만 달러로 증가했습니다. 이는 단기 금융 리스 부채가 증가했음을 나타냅니다.
- 기간 대출, 순, 유동 부분 제외
- 2018년 39,806백만 달러에서 2022년 63,810백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 장기 대출 부채가 점진적으로 증가했음을 시사합니다.
- 컨버터블 노트, 네트
- 2019년에 84,205백만 달러로 처음 보고되었으며, 2020년에는 89,504백만 달러, 2021년에는 95,471백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 545,808백만 달러로 급격히 증가하여 전체 부채 증가에 크게 기여했습니다.
- 장기 금융 리스 부채
- 2021년에 805백만 달러로 처음 보고되었으며, 2022년에는 1,001백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이 항목은 전체 부채에서 상대적으로 작은 부분을 차지합니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 2018년 42,413백만 달러에서 2022년 611,619백만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이는 컨버터블 노트의 급격한 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다. 전반적으로 부채 수준은 분석 기간 동안 크게 증가했습니다.
데이터는 컨버터블 노트가 총 부채 증가에 가장 큰 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 다른 부채 항목도 증가했지만, 컨버터블 노트의 증가폭이 훨씬 컸습니다.
총부채 (공정가치)
| 2022. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기간 대출, 순 대출 | 63,810) |
| 2026 전환사채 | 94,800) |
| 2027 컨버터블 노트 | 620,300) |
| 금융 리스 부채 | 2,001) |
| 총부채 (공정가치) | 780,911) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.28 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 4.61%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 8.05% | 63,810) | 5,137) | |
| 4.60% | 20,679) | 951) | |
| 4.17% | 525,129) | 21,898) | |
| 9.47% | 2,001) | 189) | |
| 총 가치 | 611,619) | 28,175) | |
| 4.61% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × 28,175 ÷ 611,619 = 4.61%