가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Cytokinetics Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금의 추세와 변동성
- 2018년에서 2019년 사이에는 순현금이 상당히 감소하는 경향을 보였으며, 2019년에는 약 -90,907천 달러로 집계되어 부정적 흐름이 지속되었습니다. 이후 2020년에는 순현금이 약 8,943천 달러로 흑자로 전환되어 회복세를 나타냈으나, 2021년에는 다시 큰 적자를 기록하며 -142,522천 달러로 급감하였고, 2022년에는 적자가 더욱 확대되어 약 -299,516천 달러에 달하였습니다. 이러한 패턴은 회사의 영업활동으로 인한 현금 흐름이 상당히 변동적이고, 전반적으로는 부정적인 흐름이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)의 흐름
- 초기인 2018년에는 약 -92,192천 달러로 큰 부정적 값을 기록하며, 자기자본 대비 FCFE가 부정적이었음을 알 수 있습니다. 2019년에는 긍정적인 흐름으로 돌아서면서 약 42,044천 달러로 전환되어 일부 회복 기미를 보였습니다. 그러나 이후인 2020년에는 다시 부정적 흐름으로 돌아서서 약 -2,109천 달러를 기록했고, 2021년에는 대폭 감소하여 약 -191,394천 달러로 증폭되었습니다. 2022년에는 약 21,401천 달러의 흑자를 기록했으나, 전체적으로 보면 연평균으로 본 부정적 흐름의 변동이 크고, 특정 시점에 일부 회복이 있었음을 의미합니다. 이는 회사의 재무 건전성과 현금 유동성에 영향을 미치는 영업 성과와 순현금 흐름이 일관되지 않음을 보여줍니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Cytokinetics Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Cytokinetics Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Cytokinetics Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가는 전체 기간에 걸쳐 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년 약 6.01달러에서 시작해 2022년에는 43.11달러까지 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2019년 이후 큰 폭의 상승세를 보이며, 2021년과 2022년에 각각 약 35.02달러와 43.11달러로 집계되어, 회사의 시장 가치가 이 기간 동안 안정적으로 성장한 것으로 해석된다.
주당 FCFE(자유 현금 흐름 배당 가능액)는 2018년 음수인 -1.68달러를 기록한 이후 2019년에는 0.71달러로 전환되어 흑자 전환이 이루어졌다. 이후 2020년에는 약 -0.03달러로 다소 하락하였으나, 2021년에는 다시 -2.26달러로 하락했으며, 2022년에는 흑자 상태인 0.22달러를 기록하는 등 변동성을 보이고 있다. 이는 회사의 자유 현금 흐름이 기간 동안 일시적 변동성을 겪었음을 의미하며, 재무 안정성에 일부 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
P/FCFE 비율은 2019년 21.01만을 기록한 후 데이터가 공개되어 있지 않으며, 2022년에는 191.69로 매우 높은 수치를 나타내고 있다. 이는 주당 FCFE가 큰 폭으로 변화하거나, 시장 기대치가 급등했음을 반영할 수 있으며, 시장이 회사의 재무 성과 또는 성장 가능성에 대해 높은 기대를 하고 있음을 시사한다.