Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

제공된 재무 데이터는 소득세 충당금과 관련된 항목에 초점을 맞추고 있습니다. 데이터는 2018년부터 2022년까지의 기간을 포괄하지만, 모든 항목에 대해 값이 제공되지 않아 분석에 제한이 있습니다. 현재 소득세 충당금, 이연 소득세 충당금, 그리고 소득세 충당금의 변화 추세를 파악하는 데 어려움이 있습니다.

현재 소득세 충당금

2018년부터 2022년까지의 데이터가 누락되어 현재 소득세 충당금의 변화 추세를 분석할 수 없습니다. 데이터가 존재했다면, 회사가 당해 연도에 납부해야 할 예상 소득세 금액의 변동을 파악하는 데 도움이 되었을 것입니다.

이연 소득세 충당금

이연 소득세 충당금에 대한 데이터 역시 2018년부터 2022년까지 누락되어 있습니다. 이 항목은 미래에 납부하거나 환급받을 수 있는 소득세의 차이를 나타내므로, 데이터가 있었다면 회사의 미래 세금 부담에 대한 통찰력을 제공했을 것입니다.

소득세 충당금

소득세 충당금에 대한 데이터 또한 2018년부터 2022년까지 누락되어 있습니다. 이 항목은 현재 및 미래의 소득세 의무를 모두 포함하므로, 데이터가 있었다면 회사의 전반적인 세금 관련 포지션을 평가하는 데 유용했을 것입니다.

전반적으로, 제공된 데이터는 소득세 충당금과 관련된 추세를 분석하기에 충분하지 않습니다. 데이터가 누락되어 있어 회사의 세금 전략이나 재무 건전성에 대한 의미 있는 결론을 도출할 수 없습니다. 보다 완전한 데이터 세트가 필요합니다.

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 연방 법정 세율은 해당 기간 동안 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주세, 연방 혜택 순

2019년에 3%로 시작하여 2020년에 1%로 감소했다가 2022년에 다시 1%로 회복되었습니다. 2018년과 2021년에는 해당 항목에 대한 데이터가 제공되지 않았습니다.

주 영향 비율의 변경

2018년에 -4%로 시작하여 2019년에 4%로 증가, 2020년에 -2%로 감소, 2021년에 -1%로 소폭 감소, 그리고 데이터가 제공된 마지막 해인 2022년에도 -1%를 유지했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.

세액공제, 순

2018년에 1%로 시작하여 2019년, 2020년, 2021년에 3%로 증가한 후 2022년에 4%로 추가 증가했습니다. 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.

평가충당금 변동

2018년에 -17%로 시작하여 2019년에는 -30%로 감소, 2020년에는 -23%로 소폭 증가, 2021년에는 -24%로 다시 감소, 그리고 2022년에는 -26%로 감소했습니다. 전반적으로 음의 값을 유지하며, 감소 추세가 뚜렷합니다.

주식 기반 보상

2018년과 2019년에는 -1%로 동일하게 나타났으며, 2020년에 1%로 증가, 2021년과 2022년에는 2%로 증가했습니다. 긍정적인 방향으로 변화하는 추세를 보입니다.

다른

2018년과 2019년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2020년에는 -1%, 2021년에는 -1%, 2022년에는 -2%로 나타났습니다. 2022년에 소폭 감소했습니다.

실효세율에 대한 데이터는 제공되지 않았습니다. 전반적으로, 세금 관련 항목들은 기간에 따라 다양한 변화를 보이며, 일부 항목은 꾸준히 증가하거나 감소하는 추세를 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 순영업손실 이월수액은 2018년 12월 31일의 121,748천 달러에서 2022년 12월 31일의 202,459천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 지속적으로 손실을 보고 있으며, 손실이 누적되고 있음을 시사합니다.

세액 공제는 2018년 64,797천 달러에서 2022년 98,292천 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 세금 혜택을 점진적으로 활용하고 있음을 나타냅니다. 향후 로열티 판매와 관련된 책임 또한 2018년 26,294천 달러에서 2022년 68,366천 달러로 증가했습니다. 이는 미래 로열티 수익에 대한 회사의 의무가 증가하고 있음을 의미합니다.

준비금 및 적립금은 2018년 5,772천 달러에서 2022년 23,950천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 미래의 불확실한 손실이나 비용에 대비하여 자금을 적립하고 있음을 나타냅니다. 자본화된 연구 개발비는 2018년 4,614천 달러에서 2020년 2,370천 달러로 감소한 후 2022년 48,047천 달러로 급증했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 투자가 크게 증가했음을 시사합니다.

장기 임대 책임은 2019년 1,674천 달러에서 2022년 28,901천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 장기 임대 계약을 통해 자산을 확보하고 있음을 나타냅니다. 이연된 수익은 2021년 18,608천 달러로 처음 보고되었으며, 이는 회사가 미래에 수익을 인식할 의무가 있는 선급금을 받았음을 의미합니다.

비유동 이연법인세 자산은 2018년 223,811천 달러에서 2022년 470,015천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 가치평가충당금은 2018년 -221,109천 달러에서 2022년 -443,914천 달러로 감소했습니다. 비유동 이연법인세 자산, 평가충당금 차감액은 2018년 2,702천 달러에서 2021년 31,603천 달러로 증가한 후 2022년 26,101천 달러로 감소했습니다.

운용리스 사용권 자산은 2019년 -1,484천 달러에서 2022년 -18,192천 달러로 감소했습니다. 컨버터블 노트는 2019년 -12,011천 달러에서 2021년 -8,296천 달러로 감소했습니다. 비유동 이연법인세 부채는 2018년 -2,702천 달러에서 2022년 -26,101천 달러로 감소했습니다.

전반적으로 데이터는 회사가 지속적인 손실을 보고 있지만, 세액 공제, 로열티 책임, 준비금 및 연구 개발 투자 측면에서 변화를 겪고 있음을 보여줍니다. 장기 임대 책임과 이연된 수익의 증가는 회사의 미래 성장 전략과 관련이 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 25,934천 달러의 자본을 기록했지만, 2019년에는 -10,937천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 113,383천 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 243,863천 달러로 더욱 확대되었습니다. 그러나 2022년에는 -107,900천 달러로 다시 감소하여, 전반적으로 불안정한 추세를 나타냈습니다.

조정된 주주자본 역시 주주자본과 동일한 패턴을 보였습니다. 2018년 25,934천 달러에서 시작하여 2019년 -10,937천 달러로 감소, 2020년 113,383천 달러로 증가, 2021년 243,863천 달러로 확대된 후 2022년 -107,900천 달러로 감소했습니다. 조정된 주주자본과 주주자본의 수치가 일치하는 것으로 보아, 조정 과정에서 큰 차이가 발생하지 않았음을 알 수 있습니다.

순손실은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 -106,289천 달러에서 2019년 -121,692천 달러, 2020년 -127,290천 달러로 점진적으로 증가했습니다. 2021년에는 -215,314천 달러로 손실 규모가 크게 확대되었으며, 2022년에는 -388,955천 달러로 더욱 심화되었습니다. 이는 회사의 수익성이 악화되고 있음을 시사합니다.

조정된 순손실 또한 순손실과 동일한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 -106,289천 달러에서 2019년 -121,692천 달러, 2020년 -127,290천 달러, 2021년 -215,314천 달러, 2022년 -388,955천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 순손실과 조정된 순손실의 일치성은, 조정 과정이 손실 규모에 큰 영향을 미치지 않았음을 나타냅니다.

전반적으로, 주주자본은 변동성이 크고, 순손실은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기하며, 수익성 개선을 위한 노력이 필요함을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 특정 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 상당한 변동성을 보이며, 일반적으로 부정적인 값을 나타냅니다.

수익성

순이익률은 2018년 -337.41%에서 2022년 -411.21%로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년에는 -452.93%로 가장 낮은 값을 기록했으며, 이후 2020년에는 -228%로 개선되었지만, 다시 2021년 -305.72%로 악화되고 2022년에 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 동일한 패턴을 따릅니다. 이러한 지속적인 부정적인 순이익률은 회사가 분석 기간 동안 지속적으로 손실을 보고 있음을 시사합니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 2018년 8.14를 기록한 후 2019년 데이터가 누락되었으며, 2020년에는 4.71로 감소했습니다. 이후 2021년에는 3.45로 더욱 감소하여 회사의 재무 위험이 감소했음을 나타냅니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 동일한 추세를 보입니다. 전반적으로, 레버리지 비율은 감소하는 경향을 보이지만, 여전히 상대적으로 높은 수준입니다.

자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2018년 -409.84%에서 2022년까지 데이터가 누락된 후, 2020년 -112.27%, 2021년 -88.29%로 개선되는 모습을 보입니다. 조정된 자기자본비율 또한 동일한 패턴을 따릅니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2018년 -50.33%에서 2022년 -38.33%로 개선되었지만, 여전히 부정적인 값을 유지합니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 동일한 추세를 보입니다. ROE와 ROA 모두 개선되었지만, 여전히 낮은 수익성을 나타냅니다.

요약하자면, 분석 기간 동안 회사는 지속적인 손실을 보고 있으며, 수익성 지표는 전반적으로 부정적입니다. 재무 레버리지는 감소하는 추세이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. ROE와 ROA는 개선되었지만, 여전히 낮은 수익성을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기합니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 손실과 관련된 지표를 보여줍니다. 분석 결과, 해당 기간 동안 손실 규모가 지속적으로 확대되는 추세를 확인할 수 있습니다.

순손실

2018년의 -106,289천 US$에서 2022년에는 -388,955천 US$로 순손실이 크게 증가했습니다. 이는 손실 규모가 약 3.66배 확대되었음을 의미합니다.

조정된 순손실 또한 순손실과 동일한 추세를 보입니다. 2018년 -106,289천 US$에서 2022년 -388,955천 US$로 증가하여, 순손실과 동일한 비율로 손실 규모가 확대되었습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 -337.41%에서 2022년 -411.21%로 지속적으로 악화되었습니다. 이는 매출액 대비 순손실의 비율이 증가했음을 나타냅니다.

조정된 순이익률 또한 순이익률과 동일한 추세를 보이며, 2018년 -337.41%에서 2022년 -411.21%로 악화되었습니다. 이는 조정된 순손실 또한 매출액 대비 높은 비율을 차지하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 해당 기간 동안 손실 규모가 지속적으로 확대되고 순이익률이 악화되는 추세가 관찰됩니다. 이러한 추세는 수익성 악화로 해석될 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 25,934천 달러의 긍정적인 수치를 기록했지만, 2019년에는 -10,937천 달러로 감소하여 적자를 나타냈습니다.

이후 2020년에는 113,383천 달러로 크게 증가하여 긍정적인 추세로 전환되었으며, 2021년에는 243,863천 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -107,900천 달러로 다시 적자를 기록하며 변동성이 지속되는 모습을 보였습니다.

주주자본 변동에 대한 추가 정보

주주자본의 변동은 회사의 수익성, 자금 조달 활동, 그리고 주식 관련 거래 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 특히 2019년과 2022년의 적자 전환은 면밀한 검토가 필요합니다.

재무 레버리지 비율은 2018년에 8.14로 기록되었으며, 2019년 데이터는 누락되었습니다. 2020년에는 4.71로 감소했고, 2021년에는 3.45로 더욱 감소했습니다. 2022년 데이터는 누락되었습니다.

재무 레버리지 비율 분석

재무 레버리지 비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무 구조를 개선하고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 2019년과 2022년의 데이터 누락은 추세를 완전하게 파악하는 데 제한을 줍니다.

조정된 주주자본(적자)은 주주자본과 동일한 추세를 보이며, 2018년 25,934천 달러, 2019년 -10,937천 달러, 2020년 113,383천 달러, 2021년 243,863천 달러, 2022년 -107,900천 달러로 기록되었습니다. 조정된 주주자본과 주주자본의 수치가 일치하는 것으로 보아, 조정 과정에서 특별한 항목이 반영되지 않았음을 알 수 있습니다.

전반적으로, 주주자본은 상당한 변동성을 보이며, 재무 레버리지 비율은 감소 추세를 보이지만 데이터 누락으로 인해 완전한 분석이 어렵습니다. 이러한 추세의 원인을 파악하고 미래 전망을 예측하기 위해서는 추가적인 정보와 분석이 필요합니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 손실, 주주 자본 및 수익률의 추세를 보여줍니다. 순손실은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가했습니다. 2018년의 -106,289천 달러에서 2022년에는 -388,955천 달러로 증가했습니다. 조정된 순손실 역시 동일한 추세를 보이며, 순손실과 동일한 값을 나타냅니다.

순손실

2018년 -106,289천 달러에서 2022년 -388,955천 달러로 증가했습니다. 이는 손실 규모가 확대되었음을 의미합니다.

주주 자본은 변동성을 보였습니다. 2018년 25,934천 달러에서 2019년 -10,937천 달러로 감소한 후, 2020년 113,383천 달러, 2021년 243,863천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -107,900천 달러로 다시 감소하여 적자 상태로 전환되었습니다. 조정된 주주 자본 역시 동일한 패턴을 따릅니다.

주주 자본

2018년 25,934천 달러에서 2022년 -107,900천 달러로 변동성을 보이며, 2022년에 적자 전환되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 -409.84%로 매우 낮은 수치를 보였으며, 2019년 데이터는 누락되었습니다. 2020년에는 -112.27%, 2021년에는 -88.29%로 나타났습니다. 자기자본비율(조정) 역시 동일한 값을 나타냅니다. ROE는 지속적으로 음수 값을 유지하며, 주주 자본 대비 수익성이 낮음을 시사합니다.

자기자본이익률 (ROE)

지속적으로 음수 값을 유지하며, 2018년 -409.84%, 2020년 -112.27%, 2021년 -88.29%로 나타났습니다. 이는 낮은 수익성을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 손실 증가와 주주 자본의 변동성, 그리고 낮은 수익성을 보여줍니다. 특히 2022년에는 손실 규모가 크게 증가하고 주주 자본이 적자 전환된 점이 주목할 만합니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 순손실 및 자산수익률(ROE) 비율의 추세를 보여줍니다.

순손실

순손실은 2018년 -106,289천 달러에서 2022년 -388,955천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 손실 규모는 2021년과 2022년에 특히 크게 증가했으며, 2022년 손실은 2018년 손실보다 약 3.66배 큽니다. 이러한 증가는 회사의 수익성 악화를 시사합니다.

조정된 순손실

조정된 순손실은 순손실과 동일한 추세를 보이며, 2018년 -106,289천 달러에서 2022년 -388,955천 달러로 증가했습니다. 조정된 순손실과 순손실의 값이 동일하다는 점은 일회성 항목이나 특별한 조정이 손실에 큰 영향을 미치지 않았음을 의미합니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 -50.33%에서 2022년 -38.33%로 개선되는 추세를 보입니다. 그러나 ROE 비율은 모든 기간 동안 음수를 유지하여 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하지 못하고 있음을 나타냅니다. ROE 비율의 개선은 손실 증가 속도가 자산 증가 속도보다 느렸기 때문일 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반 자산수익률(ROE) 비율과 동일한 추세를 보입니다. 이는 조정된 순손실에 영향을 미치는 요인이 ROE 비율에 큰 영향을 미치지 않았음을 의미합니다.

전반적으로 데이터는 회사가 지속적인 손실을 경험하고 있으며, 자산 활용 효율성이 낮다는 것을 보여줍니다. 손실 규모의 증가는 우려스러운 부분이며, 회사는 수익성을 개선하기 위한 전략을 모색해야 합니다.