Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 총 자산 회전율은 2018년 0.15에서 2019년 0.09로 감소한 후 2020년 0.10으로 소폭 반등했습니다. 이후 2021년에는 0.08, 2022년에는 0.09로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 총 자산 회전율(조정)은 2018년 0.14에서 2019년 0.09로 감소한 후 2020년에는 0.27로 크게 증가했지만, 2021년에는 0.08, 2022년에는 0.01로 급격히 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.64에서 2020년 1.20으로 감소한 후 2021년에는 0.59로 크게 감소했습니다. 2022년 데이터는 누락되었습니다. 주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2018년 2.03에서 2020년 0.69로 감소한 후 2021년에는 0.82로 증가했습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.62에서 2019년 1.09로 증가한 후 2020년 0.54, 2021년 0.37로 감소했습니다. 2022년에는 1.21로 다시 증가했습니다. 총자본비율(조정)은 2018년 0.67에서 2019년 1.09로 증가한 후 2020년 0.41, 2021년 0.45로 감소했으며, 2022년에는 1.17로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 8.14에서 2020년 4.71로 감소한 후 2021년에는 3.45로 더욱 감소했습니다. 2022년 데이터는 누락되었습니다. 재무 레버리지 비율(조정)은 2018년 8.54에서 2020년 2.66으로 감소한 후 2021년에는 2.54로 소폭 감소했습니다. 순이익률은 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2018년 -337.41%에서 2019년 -452.93%, 2020년 -228%, 2021년 -305.72%, 2022년 -411.21%로 변동했습니다. 순이익률(조정) 또한 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2018년 -336.92%에서 2019년 -452.26%, 2020년 -28.58%, 2021년 -307.17%, 2022년 -6308.33%로 변동했습니다. 특히 2022년에는 크게 악화되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2018년 -409.84%에서 2020년 -112.27%, 2021년 -88.29%로 변동했습니다. 2022년 데이터는 누락되었습니다. 자기자본비율(조정) 또한 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2018년 -409.24%에서 2020년 -20.37%, 2021년 -65.38%로 변동했습니다. 자산수익률(ROE) 비율은 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2018년 -50.33%에서 2019년 -41.99%, 2020년 -23.85%, 2021년 -25.59%, 2022년 -38.33%로 변동했습니다. 자산수익률(ROE) 비율(조정) 또한 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2018년 -47.91%에서 2019년 -41.93%, 2020년 -7.65%, 2021년 -25.71%, 2022년 -47.17%로 변동했습니다.

최근 몇 년간 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 감소세를 보였으나, 2020년에 크게 증가했습니다. 이후 2021년에도 증가세를 유지했으며, 2022년에는 더욱 높은 수준으로 증가했습니다.

총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 2022년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 기간별로 약간의 변동성을 보입니다. 2018년에는 0.15였으나, 이후 2019년과 2021년에는 0.09와 0.08로 감소했습니다. 2020년에는 0.1로 소폭 상승했지만, 2022년에는 다시 0.09로 감소했습니다.

조정된 매출은 2020년에 상당한 증가를 보였으며, 2021년에는 감소했지만 2022년에는 소폭 증가했습니다. 2019년에는 수익과 마찬가지로 감소세를 보였습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 2022년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년에 0.27로 크게 증가했지만, 2021년에는 0.08로 감소했고, 2022년에는 0.01로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 자산의 증가 속도가 조정된 매출의 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사합니다.

전반적으로 자산은 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 특히 조정된 총 자산 회전율은 2022년에 현저히 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 12월 31일에 42,413천 달러로 보고된 총 부채는 2019년 12월 31일에 129,257천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 12월 31일에 135,713천 달러로 소폭 증가했고, 2021년 12월 31일에 144,143천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2022년 12월 31일에는 611,619천 달러로 급증했습니다.

주주자본(적자)은 더욱 뚜렷한 변동성을 보였습니다. 2018년 12월 31일에 25,934천 달러로 보고된 주주자본은 2019년 12월 31일에 -10,937천 달러로 적자로 전환되었습니다. 2020년 12월 31일에 113,383천 달러로 크게 회복되었고, 2021년 12월 31일에 243,863천 달러로 더욱 증가했습니다. 하지만 2022년 12월 31일에는 -107,900천 달러로 다시 적자로 전환되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 12월 31일에 1.64로 보고되었습니다. 2019년 데이터는 누락되었으며, 2020년 12월 31일에 1.2로 감소했습니다. 2021년 12월 31일에는 0.59로 더욱 감소했지만, 2022년 데이터는 누락되었습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 12월 31일에 52,768천 달러로 보고된 조정된 총 부채는 2019년 12월 31일에 136,068천 달러로 증가했습니다. 2020년 12월 31일에 138,938천 달러로 소폭 증가했고, 2021년 12월 31일에 271,235천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 12월 31일에는 751,343천 달러로 급증했습니다.

조정된 주주자본(적자)은 주주자본과 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 12월 31일에 25,934천 달러로 보고된 조정된 주주자본은 2019년 12월 31일에 -10,937천 달러로 적자로 전환되었습니다. 2020년 12월 31일에 200,383천 달러로 크게 회복되었고, 2021년 12월 31일에 330,863천 달러로 더욱 증가했습니다. 하지만 2022년 12월 31일에는 -107,900천 달러로 다시 적자로 전환되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2018년 12월 31일에 2.03으로 보고되었습니다. 2019년 데이터는 누락되었으며, 2020년 12월 31일에 0.69로 감소했습니다. 2021년 12월 31일에는 0.82로 증가했지만, 2022년 데이터는 누락되었습니다.

전반적으로 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에 급격한 증가를 보였습니다. 주주자본은 변동성이 컸으며, 2022년에 다시 적자로 전환되었습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였지만, 2019년과 2022년의 데이터는 누락되어 완전한 평가가 어렵습니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 자본금 모두 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보입니다. 그러나 부채의 증가 속도는 자본금의 증가 속도보다 빨라 특정 기간 동안 재무 위험이 증가했음을 시사합니다.

부채

총 부채는 2018년 42,413천 달러에서 2022년 611,619천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2019년과 2022년에 급격한 증가가 관찰됩니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 보이며, 2018년 52,768천 달러에서 2022년 751,343천 달러로 증가했습니다.

자본금

총 자본금은 2018년 68,347천 달러에서 2022년 503,719천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 또한 2018년 78,702천 달러에서 2022년 643,443천 달러로 증가했습니다. 자본금의 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.62에서 2019년 1.09로 증가한 후 2020년 0.54, 2021년 0.37로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 1.21로 다시 증가했습니다. 이는 회사의 부채 수준이 자본금에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 의미합니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2018년 0.67에서 2019년 1.09로 증가한 후 2020년 0.41, 2021년 0.45로 감소했습니다. 2022년에는 1.17로 증가했습니다. 조정된 비율은 부채와 자본금의 조정된 값을 사용하여 계산되었으며, 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 데이터는 부채가 자본금보다 빠르게 증가하고 있으며, 특히 2022년에 부채비율이 크게 증가했음을 보여줍니다. 이는 회사의 재무적 위험이 증가하고 있음을 시사하며, 향후 자금 조달 및 부채 관리 전략에 대한 주의 깊은 검토가 필요합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 12월 31일 211,178천 US달러에서 2022년 12월 31일에는 1,014,775천 US달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 취득을 반영할 수 있습니다.

주주자본(적자)

주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 25,934천 US달러의 긍정적인 수치를 기록했지만, 2019년에는 -10,937천 US달러로 감소했습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 113,383천 US달러와 243,863천 US달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 -107,900천 US달러로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 수익성, 배당금 지급, 주식 발행 또는 자사주 매입과 같은 요인에 영향을 받을 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 8.14에서 2020년 4.71로 감소한 후 2021년에는 3.45로 더욱 감소했습니다. 그러나 2022년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 위험을 낮추고 있음을 시사할 수 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 동일한 추세를 보이며, 2018년 221,533천 US달러에서 2022년 1,014,775천 US달러로 증가했습니다. 이는 조정된 자산이 총 자산과 유사하게 구성되어 있음을 나타냅니다.

조정된 주주자본(적자)

조정된 주주자본은 주주자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년에는 25,934천 US달러, 2019년에는 -10,937천 US달러, 2020년에는 200,383천 US달러, 2021년에는 330,863천 US달러, 2022년에는 -107,900천 US달러를 기록했습니다. 조정된 주주자본의 변동성은 회사의 자본 구조와 관련된 특정 조정 사항을 반영할 수 있습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 8.54에서 2020년 2.66으로 감소한 후 2021년에는 2.54로 소폭 감소했습니다. 2022년 데이터는 제공되지 않았습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소는 조정된 자산 및 자본 구조를 고려할 때 회사의 부채 의존도가 감소하고 있음을 나타냅니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로, 이 기간 동안 순손실은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

수익

수익은 2018년 31,501천 달러에서 2022년 94,588천 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭 감소했지만, 2020년 이후에는 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.

순손실

순손실은 2018년 -106,289천 달러에서 2022년 -388,955천 달러로 크게 증가했습니다. 손실 규모가 매년 확대되는 경향을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 모든 연도에서 음수 값을 보이며, 2018년 -337.41%에서 2022년 -411.21%로 악화되었습니다. 이는 수익에 비해 손실이 상당히 크다는 것을 의미합니다.

조정된 순손실

조정된 순손실 또한 2018년 -106,132천 달러에서 2022년 -478,676천 달러로 증가했습니다. 순손실과 유사한 추세를 보입니다.

조정된 매출

조정된 매출은 2018년 31,501천 달러에서 2020년 142,828천 달러로 급증한 후, 2021년 70,428천 달러, 2022년 75,88천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 특히 큰 폭의 감소가 관찰됩니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 -336.92%에서 2020년 -28.58%로 개선되었으나, 2021년 -307.17%, 2022년 -6308.33%로 급격히 악화되었습니다. 2022년의 순이익률은 매우 낮은 수준입니다.

전반적으로, 수익은 증가했지만, 순손실과 조정된 순손실이 동시에 증가하면서 수익성이 악화된 것으로 보입니다. 특히 2022년에는 손실 규모가 크게 확대되었으며, 조정된 매출의 감소와 함께 순이익률이 급격히 악화된 점이 두드러집니다.

최근 몇 년간 순손실은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년의 -106,289천 달러에서 2022년에는 -388,955천 달러로 손실 규모가 확대되었습니다. 특히 2021년과 2022년에 손실 증가폭이 두드러집니다.

주주자본은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2018년 25,934천 달러에서 2019년에는 -10,937천 달러로 감소했다가, 2020년에는 113,383천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 243,863천 달러로 더욱 증가했지만, 2022년에는 -107,900천 달러로 다시 감소하며 적자 전환되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 -409.84%를 기록했으며, 2019년 데이터는 누락되어 있습니다. 2020년에는 -112.27%, 2021년에는 -88.29%로, 지속적으로 마이너스 값을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 주주자본 대비 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.

조정된 순손실 역시 순손실과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2018년 -106,132천 달러에서 2022년에는 -478,676천 달러로 증가했습니다. 순손실과 마찬가지로 2021년과 2022년에 조정된 순손실 증가폭이 큽니다.

조정된 주주자본은 주주자본과 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 25,934천 달러에서 2019년에는 -10,937천 달러로 감소했다가, 2020년에는 200,383천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 330,863천 달러로 더욱 증가했지만, 2022년에는 -107,900천 달러로 감소하며 적자 전환되었습니다.

자기자본비율(조정)은 2018년 -409.24%를 기록했으며, 2019년 데이터는 누락되어 있습니다. 2020년에는 -20.37%, 2021년에는 -65.38%로, 지속적으로 마이너스 값을 유지하고 있습니다. 이는 조정된 주주자본 대비 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.

순손실

지속적인 증가 추세

주주자본

큰 변동성, 2022년 적자 전환

자기자본이익률(ROE)

지속적인 마이너스 값

조정된 순손실

순손실과 유사한 증가 추세

조정된 주주자본

주주자본과 유사한 패턴, 2022년 적자 전환

자기자본비율(조정)

지속적인 마이너스 값

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순손실이 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년의 -106,289천 US$에서 2022년에는 -388,955천 US$로 손실 규모가 확대되었습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하여 2018년의 211,178천 US$에서 2022년에는 1,014,775천 US$에 도달했습니다. 이는 자산 규모가 확장되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2018년 -50.33%에서 2020년 -23.85%로 개선되는 모습을 보였으나, 이후 2021년 -25.59%, 2022년 -38.33%로 다시 악화되었습니다. 이는 자산 대비 순손실의 비율이 높아졌음을 의미합니다.

조정된 순손실 또한 순손실과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2018년 -106,132천 US$에서 2022년에는 -478,676천 US$로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 동일한 값을 가지며, 동일한 증가 추세를 보입니다. 2018년 221,533천 US$에서 2022년에는 1,014,775천 US$에 도달했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2018년 -47.91%에서 2020년 -7.65%로 크게 개선되었으나, 2021년 -25.71%, 2022년 -47.17%로 다시 악화되었습니다. 이는 조정된 순손실의 증가와 함께 자산 대비 수익성이 낮아졌음을 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 증가했지만, 순손실이 지속적으로 확대되고 ROE 비율이 악화되어 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있는 것으로 판단됩니다. 특히 2021년과 2022년에 순손실과 ROE 비율의 악화폭이 두드러지는 점에 주목할 필요가 있습니다.