단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Cytokinetics Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출채권회전율
- 이 지표는 매출채권이 얼마나 빠르게 현금으로 전환되는지를 보여줍니다. 2018년부터 2020년까지는 다소 변동이 있으며, 2019년에는 상당히 낮은 수치(5.2)로 나타났습니다. 2020년 이후에는 급격하게 급증하여, 2022년에는 643.46으로 매우 높은 수준을 기록하였습니다. 이는 매출채권 회전속도가 매우 빨라졌음을 시사하며, 회사가 고객으로부터의 현금 회수에 있어 효율성을 크게 향상시킨 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 회사가 공급자에게 지급하는 금액이 얼마나 자주 갱신되는지를 보여줍니다. 2018년부터 2020년까지는 안정된 수준을 유지하였으나, 2021년 이후에는 일정한 범위 내에서 다소 변동하며 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 2018년과 비교했을 때 큰 차이는 없으며, 기업의 지급주기에는 큰 변화가 없음을 의미합니다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 운전자본이 얼마나 효율적으로 사용되고 있는지를 나타냅니다. 전 기간 동안 거의 일정한 수치를 보여주고 있으며, 0.13-0.17 범위 내에서 안정적인 운영 효율성을 유지하는 것으로 보입니다. 이는 기업이 운전자본의 운용에 있어 큰 변화 없이 안정적인 자본 유동성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 미수금이 회수되기까지의 평균 기간을 보여줍니다. 2018년과 2020년에는 각각 26일과 29일로 짧았으나, 2019년에는 급격히 늘어나 70일에 이르렀습니다. 가장 눈에 띄는 변화는 2021년과 2022년에 나타났으며, 특히 2021년에는 269일로 극단적으로 긴 기간을 기록하였는데, 이는 회수 지연 또는 신용 정책의 변경 등을 시사할 수 있습니다. 2022년에는 단 1일로 줄어들며 회수 기간이 크게 단축된 것으로 분석됩니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 회사가 공급자에게 지급하는 데 걸리는 평균 일수입니다. 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적이며, 2018년 44일에서 2022년 99일 사이의 범위 내에서 변동이 있습니다. 2021년과 2022년에 다소 증가한 모습이 관찰되며, 이는 공급자 지급 정책의 수정 또는 유동성 관리 관행의 변화와 연관될 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Cytokinetics Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 94,588) | 70,428) | 55,828) | 26,868) | 31,501) | |
| 미수금 | 147) | 51,819) | 4,420) | 5,163) | 2,231) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 643.46 | 1.36 | 12.63 | 5.20 | 14.12 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.16 | 5.63 | 5.19 | — | — | |
| Amgen Inc. | 4.46 | 4.96 | 5.36 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.48 | 5.65 | 5.72 | — | — | |
| Danaher Corp. | 6.40 | 6.36 | 5.51 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 4.14 | 4.24 | 4.18 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.65 | 6.01 | 4.98 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 5.88 | 6.14 | 6.08 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 6.27 | 5.28 | 6.11 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 9.24 | 7.16 | 5.38 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.28 | 2.66 | 2.07 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.53 | 4.92 | 5.61 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.19 | 6.66 | 7.01 | — | — | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 5.76 | 5.54 | 5.34 | — | — | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 의료 | 8.22 | 8.00 | 7.88 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금
= 94,588 ÷ 147 = 643.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 2018년부터 2022년까지 지속적인 상승 추세를 나타내고 있는데, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가하였습니다. 2018년 3만 1천천부터 시작하여 2022년에는 약 9만 5천천으로 약 3배 이상 성장하였으며, 이는 제품 또는 서비스의 매출 확대 또는 신규 시장 진출에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미수금
- 미수금은 2018년과 2019년에는 비교적 낮은 수준(약 2천 2백천에서 5천 1백천)을 유지하였으나, 2020년과 2021년에는 급증하는 모습을 보였습니다. 특히 2021년에는 51,819천으로 급증하며, 이는 연도별 매출 증가와 연계한 단기 채권의 확대를 시사할 수 있습니다. 2022년에는 극단적으로 낮아진 147천으로, 미수금이 크게 감소한 것으로 나타납니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2018년 14.12, 2019년 5.2, 2020년 12.63으로 변동하며, 2019년에는 급격히 하락하고 이후 2020년에는 회복하는 모습을 보여줍니다. 2021년에는 1.36으로 매우 낮아졌다가 2022년에는 643.46으로 폭증하는데, 이는 채권 회수 기간의 변화에 따른 일시적 또는 계절적 요인, 또는 재무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로 낮은 수치는 채권 회수 기간이 길거나 회수 효율이 떨어졌음을 시사하며, 극단적인 수치는 해석에 따라 일시적 변동 또는 특수한 사건을 반영할 수 있습니다.
미지급금 회전율
Cytokinetics Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 94,588) | 70,428) | 55,828) | 26,868) | 31,501) | |
| 미지급금 | 25,611) | 21,087) | 8,050) | 8,160) | 3,764) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 3.69 | 3.34 | 6.94 | 3.29 | 8.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.94 | 6.05 | 6.76 | — | — | |
| Amgen Inc. | 4.08 | 4.72 | 4.33 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.33 | 3.37 | 4.34 | — | — | |
| Danaher Corp. | 5.45 | 4.48 | 4.79 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 3.43 | 4.38 | 3.41 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 6.25 | 9.36 | 5.42 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 2.66 | 2.70 | 2.99 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 4.08 | 2.96 | 3.37 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 5.04 | 5.53 | 2.02 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.65 | 4.32 | 2.36 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 7.67 | 6.83 | 7.45 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.55 | 4.64 | 4.75 | — | — | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 4.28 | 4.23 | 3.86 | — | — | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 5.79 | 5.84 | 5.57 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 수익 ÷ 미지급금
= 94,588 ÷ 25,611 = 3.69
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2018년부터 2022년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후 가파른 성장을 기록하여, 2018년의 31,501천 달러에서 2022년에는 94,588천 달러까지 증가하였다. 이러한 상승은 제품 또는 서비스의 시장 수요 확대, 연구 개발 성과의 상업화 또는 신규 시장 진입 등에 기인할 수 있다.
- 미지급금
- 미지급금은 2018년 3,764천 달러에서 2022년 25,611천 달러로 증가하였다. 이와 같은 증가에는 기업의 공급망 개선, 자금 조달 또는 채권 관리 전략 변화가 반영된 것으로 보인다. 다만, 미지급금의 상당한 증가는 단기 부채 증가와 관련하여 주목할 만하며, 재무 유동성 측면에서 관찰할 필요가 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 8.37에서 3.69로 하락하는 모습을 보였다. 이 비율은 기업이 미지급금을 얼마나 빠르게 결제하는지를 나타내며, 값이 낮아질수록 미지급금이 더 오래 결제되지 않음을 의미한다. 미지급금 회전율의 하락은 기업이 일부 기간 동안 유동성 관리 또는 채무 결제 속도에 영향을 미친 전략적 변화가 있었음을 시사한다. 이러한 추세는 재무 건전성과 관련한 분석에서 중요한 고려 대상이 된다.
운전자본 회전율
Cytokinetics Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 795,186) | 535,672) | 474,221) | 233,752) | 207,674) | |
| 덜: 유동부채 | 84,617) | 71,860) | 31,199) | 26,023) | 22,194) | |
| 운전자본 | 710,569) | 463,812) | 443,022) | 207,729) | 185,480) | |
| 수익 | 94,588) | 70,428) | 55,828) | 26,868) | 31,501) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 3.82 | 3.37 | 2.55 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.30 | 3.95 | 3.72 | — | — | |
| Danaher Corp. | 4.20 | 8.40 | 3.48 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 31.84 | 8.33 | 4.93 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 8.42 | 8.54 | 5.30 | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | 5.95 | 9.44 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 5.16 | 7.62 | 109.83 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 11.09 | 4.83 | 4.67 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.96 | 1.59 | 1.20 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.46 | 5.87 | 2.76 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.85 | 1.02 | 0.99 | — | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 7.25 | 5.87 | 5.34 | — | — | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 11.30 | 8.57 | 8.40 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 94,588 ÷ 710,569 = 0.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 운전자본의 규모는 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2018년 이후로 눈에 띄게 증가하여 2022년에는 약 7백10만 달러에 이르고 있으며, 이는 회사가 운영 자본을 점차 확대하여 재무적 유연성을 강화하고 있음을 시사합니다.
수익 역시 전반적인 상승세를 나타내며, 2018년 약 3만 1천 달러에서 시작하여 2022년 약 9만 5천 달러를 기록하였습니다. 이러한 성장은 회사의 영업 활동이 확대되고 있음을 반영할 수 있으며, 수익 증가는 운전자본 증가와 병행하여 기업의 성장 모멘텀을 보여줍니다.
운전자본 회전율은 2018년과 2019년 각각 0.17과 0.13으로 나타나 최초의 감소를 보인 후, 이후 2020년과 2021년에 각각 0.13과 0.15로 재조정을 거치면서 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 2022년에는 다시 0.13으로 다소 하락하였으며, 이 수치는 회사가 자본의 효율적 활용에서 일부 변화가 있었거나, 특정 상품 또는 운영 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
미수금 순환 일수
Cytokinetics Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 643.46 | 1.36 | 12.63 | 5.20 | 14.12 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 1 | 269 | 29 | 70 | 26 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 71 | 65 | 70 | — | — | |
| Amgen Inc. | 82 | 74 | 68 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 67 | 65 | 64 | — | — | |
| Danaher Corp. | 57 | 57 | 66 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 88 | 86 | 87 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 65 | 61 | 73 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 62 | 59 | 60 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 58 | 69 | 60 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 40 | 51 | 68 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 160 | 137 | 177 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 66 | 74 | 65 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 59 | 55 | 52 | — | — | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 63 | 66 | 68 | — | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | 44 | 46 | 46 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 643.46 = 1
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 변화와 분석
- 2018년부터 2022년까지 매출채권회전율은 전반적으로 큰 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2022년에 급격히 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2018년과 2020년에는 각각 14.12와 12.63으로 안정적인 수준을 유지하다가, 2019년에는 크게 떨어져 5.2를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.36과 643.46으로 나타났습니다. 이러한 변화는 잠재적으로 재무상태 또는 매출 회수 전략에 중대한 변동이 있었음을 시사할 수 있으며, 2022년의 비정상적으로 높은 수치는 데이터 오류 또는 특이 사유일 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수의 변화와 분석
- 미수금의 순환일수는 일정한 흐름을 보여주기보다 극단적인 변동을 겪었습니다. 2018년에는 26일로 양호한 상태였으나, 2019년에는 70일로 급증하여 회수 기간이 상당히 늘어난 것으로 나타납니다. 이후 2020년에는 다시 29일로 감소하는가 하면, 2021년에는 269일로 다시 크게 늘었고, 2022년에는 1일로 급락하는 형태를 보입니다. 이러한 극단적 변화는 매출 채권 회수 과정 또는 데이터 수집 과정에 변동이 있었음을 고려할 수 있으며, 2022년의 1일 기록은 실질적 회수 기간이라기보다는 데이터의 누락 또는 오류 가능성도 검토할 필요가 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Cytokinetics Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 3.69 | 3.34 | 6.94 | 3.29 | 8.37 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 99 | 109 | 53 | 111 | 44 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 61 | 60 | 54 | — | — | |
| Amgen Inc. | 90 | 77 | 84 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 109 | 108 | 84 | — | — | |
| Danaher Corp. | 67 | 82 | 76 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 106 | 83 | 107 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 58 | 39 | 67 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 137 | 135 | 122 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 89 | 123 | 108 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 72 | 66 | 181 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 138 | 84 | 155 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 48 | 53 | 49 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 103 | 79 | 77 | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 85 | 86 | 95 | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | 63 | 63 | 66 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 3.69 = 99
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터에 따르면, 미지급금 회전율은 2018년부터 2022년까지 변동을 보이며 비교적 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율은 2018년 8.37에서 2019년 3.29로 급격히 하락한 후, 2020년에는 다시 상승하여 6.94를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년 각각 3.34와 3.69로 하락세를 보이고 있습니다. 이와 같은 흐름은 회사의 미지급금 관리 또는 지급 기일의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 특히 2019년과 2020년 사이의 큰 차이를 주목할 필요가 있습니다.
지급 계정 순환 일수는 44일 (2018년)에서 시작하여 2019년에는 111일로 급증하였으며, 이후 2020년 53일, 2021년 109일, 2022년 99일로 변화하였습니다. 이 수치는 회사가 지급 지급 기간을 늘리거나 단축한 정도를 보여주며, 2019년과 2021년에 각각 급증하는 경향을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 지급 정책 또는 거래 규모 변화와 관련이 있을 수 있으며, 특히 2019년에는 지급기간이 대폭 늘어난 것으로 볼 수 있습니다.