듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
DoorDash, Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 해당 지표는 2021년 1분기부터 측정되지 않다가 2022년 3분기부터 음수 값을 기록하며 손실이 지속되고 있음을 보여줍니다. 2022년 이후로는 적자를 나타내며, 2023년까지는 더욱 심각한 손실이 지속되었고, 2024년 들어 점차 손익이 개선되는 추세를 보입니다. 2025년 1분기에는 드물게 플러스로 전환되어 손익 구조의 개선 가능성을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2021년부터 2024년까지 점진적인 증가 추세를 보여줍니다. 2021년 1.3에서 2024년 9월에 1.65까지 상승하였으며, 이는 부채에 의한 자본 활용이 증가하거나 재무 구조의 레버리지가 확대되었음을 의미합니다. 2025년 3분기와 6월에는 소폭 하락 혹은 안정세를 보였으며, 총괄적으로는 1.62에서 1.9 범위 내에서 변동하고 있습니다. 이는 재무 안정성 측면에서 신중히 고려할 필요가 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2021년부터 부정적이었으며, 2022년 이후로도 지속적인 손실이 반영되어 낮은 수준에 머물러 있었습니다. 특히 2022년과 2023년에는 -20%를 넘는 매우 낮은 자기자본수익률을 기록하며, 자본 대비 수익이 부진했음을 나타냅니다. 2024년 이후에는 점차 플러스로 전환되기 시작하여, 2025년 1분기에는 8.75%까지 회복하는 모습을 보여주어, 손익 개선과 함께 자기자본수익률도 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 경영 성과와 재무 건전성의 점진적 개선을 반영할 수 있는 긍정적인 신호라고 판단됩니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
DoorDash, Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 초기 2021년에는 수치가 제공되지 않으며, 이후 2022년까지 지속적으로 적자를 기록하는 추세가 나타난다. 특히 2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 적자폭이 확대되었으며, 2023년 1분기 이후에도 적자를 유지하고 있다. 2023년 하반기부터는 적자율이 둔화되는 모습을 보여, 2024년 1분기에는 적자가 거의 해소되고 양의 값을 보이기 시작하였다. 이후 2024년 2분기와 3분기에는 점차 순이익률이 증가하며 마침내 2025년 2분기에는 6.57%라는 흑자 전환이 관찰된다. 이러한 추세는 지속적인 수익성 향상 및 비용 효율성 개선의 신호를 제공한다.
- 자산회전율
- 2022년 초에는 약 0.72에서 0.77 사이의 값을 유지하다가, 2022년 하반기부터 2023년까지 일관되게 0.57~0.81 범위 내에서 변동하였다. 2024년 이후에는 0.83으로 안정화되어 있으며, 높은 자산효율성을 지속적으로 유지하는 모습을 보인다. 전체 기간 동안 자산 회전율은 대체로 상승하는 추세를 보여, 자산을 활용한 수익 창출 효율이 개선된 것으로 분석된다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 초 1.3에서 시작하여 점차 상승하는 모습이 관찰된다. 2022년까지는 1.34~1.65 범위 내에서 변동하며, 2023년에는 1.62~1.65로 안정 추세를 보존하였다. 2024년에는 잠시 1.9까지 상승한 뒤 다시 1.62로 조정됨에 따라 레버리지 수준이 일정 부분 조정되었음을 알 수 있다. 전반적으로 레버리지 비율은 증가하는 경향이 있으며, 이는 더 많은 자본 투입 또는 부채 활용이 확대되고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년 이후에는 데이터가 공개되지 않으며, 2022년부터 2023년 초까지 적자 상태가 지속된다. 적자가 심화되었던 2022년 1분기부터 2023년 1분기까지는 -20% 내외로 나타나지만, 이후 2023년 하반기부터는 점진적으로 개선되기 시작한다. 2024년에는 적자폭이 상당히 해소되며 8.75%의 흑자 전환을 기록한다. 2025년에는 더욱 안정적인 수익성을 보여 8% 이상의 ROE를 유지하며, 자본효율성이 향상된 것으로 판단된다. 이러한 변화는 자본의 효율적 운용과 수익성 개선의 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
DoorDash, Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 2024년 3월 이후 급격히 증가하여, 2025년 6월까지 0.9를 넘어서며 최고 0.97에 도달하였습니다. 이는 회사의 세금 부담이 전체 수익에 비해 상당히 높아졌음을 시사하며, 세무 정책 또는 세금 관련 환경의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 내포합니다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 지속적으로 1로 유지되고 있으며, 이는 회사가 이자 비용을 수익 규모에 비해 일정하게 관리하고 있음을 보여줍니다. 일정한 비율 유지로 볼 때, 이자 비용이 회사의 전체 재무 구조에 큰 변동 없이 반영되고 있음을 알 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 이 지표는 2021년부터 서서히 악화되어 2022년부터 2023년까지 심각하게 하락했으며, 2024년 이후에는 점차 개선되어 2025년 3월에는 양(+)의 상태에 도달하였습니다. 특히, 2021년과 2022년의 적자 상태가 명확하며, 2024년 이후 점진적 흑자 전환이 지속되고 있음을 보여줍니다. 이로써 영업이익률이 개선됨에 따라 수익성 확보의 징후를 시사합니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2021년 6월 이후 상대적으로 안정적이며, 0.7 내외에서 유지되고 있습니다. 일부 기간에서 일시적 변동이 있으나, 전반적으로 자산이 효율적으로 활용되고 있는 것으로 판단됩니다. 2024년 이후에는 약간의 상승 추세를 보여, 자산운용의 효율성이 점차 향상되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 초기 1.3대에서 계속 상승하여 2024년 말에는 1.65에 이르기까지 증가하였으며, 이후 소폭 하락하거나 안정화되는 모습을 보입니다. 이는 부채를 통한 재무구조 확장이 일어났음을 의미하며, 재무구조의 위험도는 증가하는 경향이 있었음을 보여줍니다. 그러나 최근에는 다소 안정화된 패턴을 나타내고 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 수치는 2021년 이후 2024년까지 지속적인 적자와 낮은 수익률을 기록하였으나, 2024년부터 2025년 상반기까지 상승 곡선을 그리며 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 특히, 2025년 3월에는 8.75%의 ROE를 기록하여, 자본 효율성이 크게 향상되고 있음을 반영합니다. 이는 수익성 회복과 함께 투자자들의 기대를 높일 수 있는 지표입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
DoorDash, Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분석 기간 동안 순이익률은 여러 차례 누적된 손실을 보여줍니다. 2021년부터 2022년 초까지는 데이터가 존재하지 않으며, 2022년 이후로는 지속적으로 적자를 기록하고 있습니다. 특히, 2022년 1분기 이후에는 적자의 폭이 확대되는 양상을 보이며, 2023년 3분기까지 약 -20%에 이르는 낮은 수익성을 나타냈습니다. 이후, 2023년 말부터 2024년 3분기까지는 적자 폭이 축소되는 경향을 보여, 2025년 3월에는 흑자 전환 가능성을 시사하는 양상으로 변화하고 있습니다. 그러나 여전히 변동성이 크고 회복 초기에 있어, 수익성 확보와 안정적인 경영이 요구되는 상태입니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2022년부터 2024년까지 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 점차 약 0.7~0.83 사이를 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 2024년 12월 이후에는 0.83 수준을 유지하는 것으로 나타나, 자산을 활용한 매출 창출 효율이 일정 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 이는 기업이 자산을 통한 영업활동을 지속적으로 적절히 수행하고 있음을 시사하며, 자산운용의 효율성을 긍정적으로 평가할 수 있는 지표입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2022년부터 2024년까지 대체로 적자를 기록하며, 하락세를 보입니다. 2022년 1분기 이후 지속적으로 부정적 수치를 나타내었으며, 이는 자산 대비 수익 창출이 저조하거나 손실이 발생했음을 의미합니다. 그러나 2024년 4분기 이후부터는 플러스(+) 전환되며, 2025년 6월 기준으로 4.61%를 기록하여, 기업이 효율적으로 자산을 활용하는 단계로 전환될 가능성을 시사합니다. 이는 수익성 개선과 재무상태 개선에 있어서 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 향후 재무성과의 지속적인 회복 여부가 중요한 관전 포인트로 보입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
DoorDash, Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2021년 3월 이후부터 2025년 6월까지 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2024년까지는 0.76에서 0.9까지 상승하였다. 이후 2024년 12월과 2025년 3월 이후 계속해서 상승하여 2025년 6월 기준 0.9에 근접하는 모습을 나타낸다. 이는 세금 부담이 점차 증가하는 방향으로 변화하고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 2021년 3월부터 2025년 6월까지 일정하게 1을 유지하고 있어, 이자 부담 비율에 변동이 없음을 보여준다. 이는 회사의 금융 구조와 관련된 비용 부담이 일정하게 유지되고 있음을 의미한다.
- EBIT 마진 비율
- 2021년 3월부터 적자를 기록하다가 점차 적자 폭이 축소되는 모습을 보여주었다. 2021년 12월부터 2024년 3월까지 적자폭이 지속되었으나, 2024년 이후에는 손익이 개선되어 흑자 전환이 시작되는 것으로 나타난다. 특히 2024년 3월 이후 지속적인 이익 증가세를 보여주어 회사의 수익성 향상이 기대된다. 2025년 6월에는 6.77%로 회복되며 수익성 지표가 긍정적으로 변화하는 모습이다.
- 자산회전율
- 2021년 6월부터 2025년 6월까지 상당히 변동성이 있으나, 전체적으로는 0.7~0.83 범위 내에서 움직이고 있다. 특히 2024년 이후에는 0.8 이상을 유지하며, 자산 효율이 개선되는 방향을 시사한다. 지속적인 안정세 또는 개선이 기대될 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2021년 3월부터 적자를 기록하였으며, 이후 계속해서 부정적 수익률을 보였다. 그러나 시간이 지남에 따라 점차 개선되어 2024년 3월 이후 흑자 전환이 이루어지고 있다. 2025년 6월에는 4.61%로 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보여준다. ROA의 회복은 자산의 효율적 활용과 회사의 수익성 향상이 함께 이루어지고 있음을 나타낸다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
DoorDash, Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2025년 3월 이후 데이터에서는 세금 부담 비율이 0.76에서 0.97까지 점진적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 이는 세금 부담이 점차 증가하거나 세금 관련 비용이 커지고 있음을 시사할 수 있으며, 전체 재무 구조에서 세금이 차지하는 비중이 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전 기간에 걸쳐 일정하게 1로 유지되고 있습니다. 이는 회사가 이자 비용에 대해 일정 수준으로 부담을 지고 있으며, 자금 조달 비용이 안정적임을 나타냅니다. 이러한 안정성은 재무 구조의 균형적 측면을 보여줍니다.
- EBIT 마진 비율
- 2021년 3월부터 2025년 6월까지의 기간 동안 EBIT 마진은 지속적으로 개선되고 있습니다. 초기에는 마이너스(적자) 상태였으나, 2024년 말부터 점차 적자폭이 축소되고 있으며, 2025년 3월 이후에는 흑자로 전환되고 있습니다. 특히, 2025년 6월에는 6.77%로 양호한 수준에 도달하였으며, 이는 영업이익률이 긍정적 모습을 회복하는 추세를 반영합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 유사한 패턴을 나타내고 있습니다. 2021년 초반에는 음수였으나, 2024년 이후부터 개선세를 보이며 다시 양의 값을 기록하기 시작하였고, 2025년 6월에는 6.57%에 이르러 수익성이 상당히 회복된 것으로 분석됩니다. 이와 같은 흐름은 비용관리 및 수익성 확보가 점차 강화됨에 따른 결과로 판단됩니다.