듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Starbucks Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 자산수익률비율(ROA)의 추세를 보여줍니다. 2020년 12월 27일 2.22%로 시작하여 2021년 6월 27일까지 꾸준히 증가하여 9.59%에 도달했습니다.
이후 2021년 10월 3일에는 13.38%로 더욱 상승했으며, 2022년 1월 2일에는 15.24%로 최고점을 기록했습니다. 2022년 초까지의 상승 추세는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.
2022년 1월 2일 이후에는 ROA가 다소 변동성을 보이며 감소하는 경향을 보입니다. 2022년 7월 3일에는 14.8%로 감소했고, 2022년 10월 2일에는 11.73%로 더욱 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 활용의 효율성 변화 또는 수익성 감소를 반영할 수 있습니다.
2023년에는 ROA가 다시 증가하는 추세를 보입니다. 2023년 10월 1일에는 14.01%까지 상승했지만, 2023년 12월 31일에는 14.16%로 소폭 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 13.52%로 감소세가 이어졌습니다.
2024년 6월 30일에는 12%로 감소했으며, 2024년 9월 29일에는 11.03%로 감소했습니다. 2024년 12월 29일에는 9.89%로 감소세가 지속되었고, 2025년 3월 30일에는 7.82%로 더욱 감소했습니다. 2025년 6월 29일에는 5.8%로 최저점을 기록했습니다. 전반적으로 2022년 이후 ROA는 감소하는 추세를 보이며, 이는 수익성 악화 또는 자산 활용의 비효율성을 나타낼 수 있습니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 수익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. ROA가 높을수록 기업의 수익성이 높다는 것을 의미합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Starbucks Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 4분기에 2.87%로 시작하여 2021년 2분기에 10.43%까지 상승했으며, 2021년 4분기에 14.45%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4분기에 11.7%를 거쳐 2024년 3분기에 10.4%로 감소했고, 2025년 3분기에는 7.18%까지 하락했습니다.
자산회전율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 4분기의 0.77에서 시작하여 2023년 4분기에 1.26으로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 소폭 하락하여 1.21을 나타냈으며, 2025년 3분기에는 1.09로 감소했습니다. 하지만 전반적으로는 자산 활용 효율성이 개선된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 4분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가하여 최고점을 기록했으나, 이후 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 측면에서 긍정적인 흐름이 둔화되고 있음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 2020년 4분기부터 2023년 4분기까지 지속적으로 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 하지만 2024년 이후에는 증가세가 둔화되거나 소폭 감소하는 경향을 보입니다.
제공된 데이터에는 재무 레버리지 비율 및 자기자본비율(ROE)에 대한 정보가 누락되어 있어, 해당 지표들을 통한 추가적인 분석은 불가능합니다. 이러한 지표들은 재무 건전성 및 투자 효율성을 평가하는 데 중요한 역할을 하므로, 향후 보고서에는 해당 정보가 포함되기를 권장합니다.
전반적으로, 수익성은 최고점을 지나 감소 추세에 있으며, 자산 활용 효율성은 꾸준히 개선되었으나 최근에는 둔화되는 모습을 보입니다. 이러한 추세를 종합적으로 고려하여 추가적인 분석과 전략 수립이 필요합니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Starbucks Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 12월 27일 0.8에서 2025년 9월 28일 0.74로 소폭 감소했습니다. 0.75에서 0.8 사이의 변동이 있었지만, 전반적인 감소 추세는 미미합니다.
이자부담비율은 2020년 12월 27일 0.64에서 2021년 6월 27일 0.88로 증가한 후 2021년 10월 3일 0.92로 정점을 찍었습니다. 이후 2025년 9월 28일 0.82까지 감소하는 경향을 보입니다. 0.87에서 0.92 사이의 변동성이 관찰됩니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 12월 27일 5.6%에서 2021년 6월 27일 14.84%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 10월 3일 20.05%로 최고점을 기록한 후 2025년 9월 28일 8.2%로 감소하는 추세를 보입니다. 14.58%에서 20.05% 사이의 높은 변동성이 나타났으며, 최근에는 감소세가 뚜렷합니다.
자산회전율은 2020년 12월 27일 0.77에서 2022년 10월 2일 1.15로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1월 1일 1.16, 2023년 4월 2일 1.19, 2023년 7월 2일 1.22, 2023년 10월 1일 1.22, 2023년 12월 31일 1.26, 2024년 1월 1일 1.24로 지속적으로 증가하는 추세를 보이다가 2025년 9월 28일 1.16으로 감소했습니다. 전반적으로 증가 추세이지만, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
재무 레버리지 비율과 자기자본비율(ROE)에 대한 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 해당 항목에 대한 분석은 불가능합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Starbucks Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 분기에 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 12월 말 2.87%에서 시작하여 2023년 12월 말에는 11.7%까지 상승했으나, 2025년 9월 말에는 7.18%로 하락했습니다. 특히 2021년 6월부터 2023년 12월까지 꾸준히 상승하던 추세가 2024년 이후 둔화되고 감소세로 전환된 점이 주목됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 초기에는 낮은 수준이었으나 점진적으로 개선되어 최고점을 기록한 후 하락하는 패턴을 보입니다. 이는 수익성 측면에서 긍정적인 변화가 있었으나, 최근에는 비용 증가 또는 매출 감소 등의 요인으로 인해 수익성이 악화되었을 가능성을 시사합니다.
자산회전율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 최근 분기에 소폭 하락했습니다. 2020년 12월 말 0.77에서 2023년 12월 말 1.26까지 상승했으나, 2025년 9월 말에는 1.09로 감소했습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성이 개선되었음을 알 수 있지만, 최근에는 자산 활용 속도가 둔화되었을 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산 효율성 측면에서 긍정적인 추세를 보였으나, 최근 분기에 감소하여 자산 관리 전략의 변화 또는 외부 환경 요인의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 증가 추세를 보이다가 최근 분기에 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 12월 말 2.22%에서 2023년 12월 말에는 14.71%까지 상승했으나, 2025년 9월 말에는 7.82%로 하락했습니다. 이는 전반적인 자산 수익성이 개선되었으나, 최근에는 수익성 악화로 인해 자산 수익성이 감소했음을 의미합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전반적으로 자산 투자 효율성이 개선되었으나, 최근 분기에 감소하여 투자 전략 또는 시장 상황의 변화가 영향을 미쳤을 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익성과 자산 활용 효율성은 전반적으로 개선되었으나, 최근 분기에 들어서면서 수익성 지표들이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 비용 관리, 매출 전략, 시장 경쟁 환경 등 다양한 요인에 대한 면밀한 분석이 필요함을 시사합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Starbucks Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 말 0.8에서 2025년 9월 말 0.74로 소폭 감소했습니다. 이 비율은 0.76에서 0.78 사이의 범위 내에서 변동하며, 전반적인 변동성은 크지 않았습니다.
이자 부담 비율은 2020년 말 0.64에서 2022년 초까지 증가하여 0.92에 도달했습니다. 이후 2022년 4분기부터 2024년 3분기까지 0.88에서 0.92 사이의 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2025년 9월 말에는 0.82로 감소하는 경향을 보였습니다.
EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 말 5.6%에서 2021년 6월 말 14.84%로 크게 증가했으며, 2021년 10월 3일에는 20.05%까지 상승했습니다. 이후 2022년 10월 2일 14.61%까지 감소했지만, 2023년 10월 1일 16.54%로 다시 증가했습니다. 2025년 9월 말에는 8.2%로 감소했습니다.
자산 회전율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 0.77에서 2023년 12월 31일 1.26까지 상승했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 2025년 9월 말 1.16을 기록했습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성이 개선된 것으로 해석할 수 있습니다.
자산 수익률(ROA) 비율은 EBIT 마진 비율 및 자산 회전율의 영향을 받아 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 2.22%에서 2022년 1월 2일 15.24%까지 크게 증가했습니다. 이후 2025년 9월 말 5.8%로 감소했지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. ROA의 증가는 자산의 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.
- 세금 부담 비율
- 안정적인 추세를 보이며, 소폭 감소했습니다.
- 이자 부담 비율
- 초기 증가 후 안정적인 수준을 유지하다가 소폭 감소했습니다.
- EBIT 마진 비율
- 뚜렷한 증가 추세를 보이다가 최근 감소했습니다.
- 자산 회전율
- 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 자산 수익률(ROA)
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 감소했습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Starbucks Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2020년 12월 27일 0.8에서 2025년 9월 28일 0.74로 감소했습니다. 감소폭은 크지 않지만, 지속적인 하락세를 나타냅니다.
이자부담비율은 2020년 12월 27일 0.64에서 2022년 1월 2일 0.92까지 증가한 후, 2025년 9월 28일 0.82로 감소했습니다. 초기 증가 추세는 차입금 증가 또는 이자율 상승과 관련될 수 있으며, 이후 감소는 부채 관리 노력이나 이자율 하락의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 12월 27일 5.6%에서 2021년 6월 27일 14.84%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 10월 3일 20.05%까지 최고점을 기록한 후, 2025년 9월 28일 8.2%로 점진적으로 감소했습니다. 초기 급증은 수익성 개선을 나타내지만, 이후 감소는 매출 성장 둔화, 비용 증가 또는 경쟁 심화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 12월 27일 2.87%에서 2021년 6월 27일 10.43%로 크게 증가했으며, 2021년 10월 3일 14.45%까지 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 9월 28일 4.99%로 감소했습니다. 순이익률의 변동은 EBIT 마진 비율 외에도 세금 부담 비율, 이자 비용, 기타 비영업적 손익 등의 영향을 받습니다.
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 하락 추세
- 이자부담비율
- 초기 증가 후 감소
- EBIT 마진 비율
- 급증 후 점진적 감소
- 순이익률
- EBIT 마진 비율과 유사한 추세