듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
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2020년 3분기 이후로, 자산수익률은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 이 비율은 2020년 3.5%였으며, 이후 점차 상승하여 2025년 6월 기준 약 17%에 이르렀다.
이러한 상승은 회사의 자산이 시간이 지남에 따라 수익성을 높이고, 효율적 자산 운용이 이루어지고 있음을 시사한다. 2020년 3분기 이후 눈에 띄는 성장세를 보이며, 특히 2021년 이후 급격한 증가세를 보이고 있다.
- 재무 레버리지 비율
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이 비율은 전반적으로 안정된 수준에서 변동하고 있으며, 3.11에서 시작하여 2023년 이후에는 약 2.4~2.6 범위 내로 조정되고 있다.
이와 같은 패턴은 회사가 재무 구조를 점차 자본 기반으로 조정하거나, 부채 비율을 적절히 조절하여 리스크 관리에 노력하고 있음을 반영할 수 있다. 특히, 2020년 이후에는 점진적으로 낮아지는 경향이 관찰된다.
- 자기자본비율 (ROE)
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이 지표는 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여, 2021년부터 2025년 3분기까지 대부분 40%를 상회하는 수준을 유지하고 있다. 2020년 초에는 데이터가 없으나, 이후 지속적인 성장세를 기록한다.
이 경향은 회사가 자기자본에 대한 수익률을 높이기 위해 효율적 경영을 실시하고 있으며, 자본 활용의 효과를 극대화하고 있는 것으로 해석될 수 있다. 특히, 2021년 이후 큰 폭으로 상승하여, 회사가 강한 수익성을 확보하고 있음을 보여준다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후로 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년부터 2023년까지 지속적인 상승세가 관찰되며, 2022년 12월부터 2023년 3월까지는 12%를 넘는 안정적인 수치를 기록하였다. 이는 영업활동의 효율성과 수익성 향상에 기인한 것으로 해석할 수 있다. 2024년 하반기와 2025년에는 다소 변동성이 있으나, 여전히 13~13.5% 범위 내에서 안정적인 수익률을 유지하고 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 초부터 전체적으로 증가하는 양상을 보여준다. 특히 2020년 6월 이후 꾸준히 상승하여 2024년 6월 기준 1.27까지 도달하였다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 의미한다. 2025년까지 약간의 변동이 있지만, 전반적으로 높아진 상태를 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3.11에서 2024년 말까지 점차 감소하는 추세를 보이며, 특히 2023년 이후에는 2.5대를 이하로 낮추는 모습을 보여준다. 이는 부채비율의 절감 또는 자기자본 확대를 통한 재무구조의 안정화를 시도하는 것으로 해석될 수 있으며, 동시에 재무 위험 부담이 낮아지고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년부터 꾸준히 상승하였다. 특히 2022년과 2023년 동안 40%를 상회하는 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 주주자본에 대한 수익성이 매우 양호하다는 것을 의미한다. 2024년 이후에도 높은 수치를 지속하며, 회사가 투자자들에게 높은 수익을 제공하고 있음을 보여준다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Chipotle Mexican Grill Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 수익률이 데이터 누락으로 확인되지 않으나, 2021년 이후에는 지속적인 상승 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 3월 이후부터 12월까지 약 4% 인상된 후, 2022년부터 2025년 6월까지 대체로 13% 내외의 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2025년 6월 기준 13.51%로 기록되었다. 이러한 증가 추세는 수익성 강화를 시사하며, 영업이익률이나 비용 효율성 개선 등으로 해석될 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표 역시 2020년 데이터가 누락되어 있지만, 2021년 6월부터 매 분기마다 점차적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 1.00을 약간 상회하는 수준에서 출발하여, 2023년 6월에는 1.27에 달했고, 이후 약간의 변동을 거쳐 2025년 6월까지 1.25로 유지되고 있다. 자산회전율의 증가는 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 매출 달성에 대한 자산의 효과적 사용이 지속되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 데이터가 제공되지 않으나, 2021년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있다. 2021년 3월 이후부터 2025년 6월까지 16.64%에 이르기까지 안정적이고 지속적인 성장세를 유지하며, 이는 자산 대비 수익이 점차 증가하고 있음을 나타낸다. ROA의 향상은 효율적인 자산운용과 수익성 증대가 병행되고 있음을 의미하며, 전반적으로 회사의 재무 성과가 호전되는 방향으로 분석된다.