듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 6.61%에서 2025년 3분기 16.55%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 4분기부터 2023년 4분기까지의 증가폭이 두드러지며, 2024년에도 지속적인 상승세를 유지했습니다. 다만 2025년 3분기에는 소폭 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 2.93에서 2024년 2분기 2.4까지 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2024년 3분기부터는 다시 증가하여 2025년 3분기에는 2.88로 상승했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 19.38%에서 2025년 3분기 47.69%로 가장 큰 폭의 증가를 보였습니다. 2021년 2분기부터 2022년 4분기까지의 상승세가 뚜렷하며, 이후에도 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 3분기에는 47.69%로 최고치를 기록했습니다.
- ROA 추세
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 변화
- 2021년부터 2024년까지 감소 추세를 보이다가 2025년 3분기에 소폭 증가했습니다. 이는 부채 관리 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- ROE의 성장
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 ROE가 크게 증가하여 자기자본 대비 높은 수익성을 달성하고 있음을 보여줍니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 6.44%에서 시작하여 2025년 3분기에는 13.59%에 도달했습니다. 특히 2023년 1분기부터 2024년 1분기까지 꾸준히 증가했으며, 2024년 3분기 이후에는 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.
자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기 1.03에서 2025년 3분기 1.27로 소폭 상승했습니다. 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 1.21에서 1.25 사이의 변동을 보였으며, 이후 다시 1.27로 증가했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.
재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 1분기 2.93에서 2024년 6월 2.4로 감소했습니다. 이후 2025년 3분기에는 2.88로 다시 증가했지만, 전반적으로 하락세를 유지하고 있습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 가장 큰 변화를 보였습니다. 2021년 1분기 19.38%에서 2025년 3분기 47.69%로 크게 증가했습니다. 2021년 3분기 30.74%를 기점으로 급격한 상승세를 보였으며, 2024년 3분기 38.57%로 잠시 주춤했지만, 이후 다시 상승하여 2025년 3분기에는 47.69%에 도달했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 매출액 대비 순이익의 비율로, 기업의 수익성을 나타내는 지표입니다.
- 자산회전율
- 총 자산을 활용하여 매출액을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타내는 지표입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 총 자산 대비 부채의 비율로, 기업의 재무 위험도를 나타내는 지표입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본 대비 순이익의 비율로, 기업의 자기자본 투자 효율성을 나타내는 지표입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Chipotle Mexican Grill Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2021년 1분기 6.44%에서 2025년 2분기 13.04%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년 1분기부터 2024년 1분기까지의 증가폭이 두드러지며, 2024년 2분기에는 소폭 감소했습니다.
자산회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 1분기 1.03에서 2025년 2분기 1.27로 점진적인 상승세를 보였으나, 2023년 2분기에 1.23으로 소폭 하락한 후 다시 상승하는 패턴을 나타냅니다. 2024년 1분기에는 1.20으로 감소했다가 2024년 2분기에 1.22로 소폭 반등했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 지속적인 상승 추세를 보입니다. 2021년 1분기 6.61%에서 2025년 2분기 16.55%로 증가했습니다. 순이익률과 마찬가지로 2023년과 2024년에 걸쳐 ROA의 증가폭이 뚜렷하며, 2024년 2분기에 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 다른 지표와 함께 회사의 수익성 개선을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 1분기부터 2025년 2분기까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 수익성 개선을 나타냅니다.
- 자산회전율
- 안정적인 수준을 유지하며, 자산 활용 효율성이 비교적 일정함을 시사합니다. 소폭의 변동은 있지만 전반적인 추세는 상승적입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사하게 지속적인 상승 추세를 보이며, 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.