유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Etsy Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율을 보여줍니다. 전반적으로, 2018년부터 2022년 상반기까지의 기간 동안 이러한 비율들은 변동성을 보였습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2018년에는 6.62에서 5.49로 감소하는 추세를 보이다가 6.07로 소폭 반등했습니다. 2019년에는 4.87에서 6.11로 변동성을 보였고, 연말에는 4.89로 마감했습니다. 2020년에는 지속적으로 감소하여 4.27까지 떨어졌다가 4.98로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 6.61에 도달했지만, 2022년 상반기에는 2.29에서 2.72로 감소했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 5.94에서 4.81로 감소한 후 5.68로 반등했습니다. 2019년에는 4.26에서 5.59로 변동성을 보였고, 연말에는 4.42로 마감했습니다. 2020년에는 감소 추세를 이어가 3.79까지 떨어졌다가 4.52로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 6.15로 증가했지만, 2022년 상반기에는 1.78에서 2.14로 감소했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율 또한 유사한 패턴을 따랐습니다. 2018년에는 5.64에서 4.53으로 감소한 후 5.57로 반등했습니다. 2019년에는 4.18에서 5.51로 변동성을 보였고, 연말에는 4.33로 마감했습니다. 2020년에는 감소하여 3.73까지 떨어졌다가 4.47로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 6.1로 증가했지만, 2022년 상반기에는 1.73에서 2.09로 감소했습니다.
세 가지 비율 모두 2021년에 최고점을 기록한 후 2022년 상반기에 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 감소는 단기적인 유동성 관리에 대한 잠재적인 우려를 시사할 수 있습니다. 전반적으로, 세 비율은 서로 밀접하게 연관되어 있으며, 유사한 추세를 따르고 있습니다.
현재 유동성 비율
Etsy Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 1,352,113) | 1,320,222) | 1,295,137) | 1,341,501) | 1,077,334) | 2,690,980) | 1,893,619) | 1,894,781) | 1,697,831) | 1,194,335) | 906,952) | 921,038) | 945,840) | 743,653) | 724,001) | 680,289) | 707,949) | 666,233) | 704,997) | ||||||
| 유동부채 | 497,246) | 449,902) | 483,205) | 615,588) | 471,007) | 407,000) | 427,045) | 454,664) | 340,942) | 279,579) | 158,849) | 188,528) | 154,707) | 166,510) | 148,675) | 112,062) | 128,931) | 113,499) | 106,556) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 2.72 | 2.93 | 2.68 | 2.18 | 2.29 | 6.61 | 4.43 | 4.17 | 4.98 | 4.27 | 5.71 | 4.89 | 6.11 | 4.47 | 4.87 | 6.07 | 5.49 | 5.87 | 6.62 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.14 | 1.12 | 1.20 | 1.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 1.13 | 1.06 | 1.10 | 1.23 | 1.36 | 1.30 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.38 | 1.30 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.29 | 1.33 | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.51 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 1,352,113 ÷ 497,246 = 2.72
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2018년 3월 31일 704,997천 달러에서 2022년 9월 30일 1,352,113천 달러로 증가했다. 하지만 2021년 3월 31일에는 1,077,334천 달러로 감소하는 변동성을 보였다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈다. 2018년 3월 31일 106,556천 달러에서 2022년 9월 30일 497,246천 달러로 증가했다. 특히 2020년 6월 30일 이후 급격한 증가세를 보였다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2018년 3월 31일 6.62에서 2022년 9월 30일 2.72로 전반적으로 감소하는 경향을 보였다. 2018년과 2019년에는 4.27에서 6.61 사이의 값을 유지했지만, 2020년 이후에는 2.18에서 4.98 사이의 값으로 감소했다. 2021년 3월 31일에는 6.61로 일시적으로 상승했지만, 이후 다시 감소했다.
유동 자산은 꾸준히 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨라 현재 유동성 비율은 감소했다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사한다. 2020년 이후 유동 부채의 급격한 증가는 자금 조달 전략이나 운영 자금 요구 사항의 변화와 관련이 있을 수 있다.
2021년 3월 31일 현재 유동성 비율의 일시적인 증가는 유동 자산의 증가 또는 유동 부채의 감소에 기인할 수 있다. 하지만 이후 다시 감소한 점을 고려할 때, 이는 일시적인 현상으로 판단된다.
빠른 유동성 비율
Etsy Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 789,990) | 758,874) | 756,237) | 780,196) | 619,402) | 2,053,882) | 1,163,678) | 1,244,099) | 1,144,974) | 677,524) | 442,354) | 443,293) | 671,769) | 359,159) | 345,674) | 366,985) | 362,727) | 357,820) | 533,855) | ||||||
| 단기 투자 | 251,165) | 247,816) | 225,983) | 204,416) | 197,430) | 430,727) | 502,569) | 425,119) | 379,586) | 365,659) | 361,640) | 373,959) | 180,170) | 274,673) | 276,432) | 257,302) | 221,409) | 209,689) | 67,526) | ||||||
| 미수금, 예상 신용 손실 순 | 21,765) | 20,133) | 20,645) | 27,266) | 23,884) | 20,283) | 22,991) | 22,605) | 16,311) | 16,527) | 11,712) | 15,386) | 12,494) | 10,585) | 10,789) | 12,244) | 36,385) | 30,615) | 31,292) | ||||||
| 총 빠른 자산 | 1,062,920) | 1,026,823) | 1,002,865) | 1,011,878) | 840,716) | 2,504,892) | 1,689,238) | 1,691,823) | 1,540,871) | 1,059,710) | 815,706) | 832,638) | 864,433) | 644,417) | 632,895) | 636,531) | 620,521) | 598,124) | 632,673) | ||||||
| 유동부채 | 497,246) | 449,902) | 483,205) | 615,588) | 471,007) | 407,000) | 427,045) | 454,664) | 340,942) | 279,579) | 158,849) | 188,528) | 154,707) | 166,510) | 148,675) | 112,062) | 128,931) | 113,499) | 106,556) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 2.14 | 2.28 | 2.08 | 1.64 | 1.78 | 6.15 | 3.96 | 3.72 | 4.52 | 3.79 | 5.14 | 4.42 | 5.59 | 3.87 | 4.26 | 5.68 | 4.81 | 5.27 | 5.94 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.47 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,062,920 ÷ 497,246 = 2.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일 632,673천 달러에서 2022년 9월 30일 1,062,920천 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 특정 분기에 감소하는 모습도 관찰됩니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일 106,556천 달러에서 2022년 9월 30일 497,246천 달러로 증가했습니다. 유동부채의 증가는 총 빠른 자산의 증가와 함께 나타나지만, 증가율은 총 빠른 자산의 증가율보다 높은 것으로 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2018년에는 5.94에서 4.81로 감소했다가 5.68로 반등하는 모습을 보였습니다. 2019년에는 5.59에서 3.79로 감소했습니다. 2020년에는 4.52에서 3.72로 감소한 후 6.15로 급증했지만, 이후 1.78, 1.64, 2.08, 2.28, 2.14로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 2021년 이후 빠른 유동성 비율은 감소하는 경향을 나타냅니다.
총 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가했지만, 빠른 유동성 비율의 변동성은 단기적인 유동성 관리의 어려움을 시사할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 빠른 유동성 비율의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 유동부채의 증가 속도가 총 빠른 자산의 증가 속도보다 빠르기 때문에 이러한 현상이 발생한 것으로 판단됩니다.
전반적으로 자산 규모는 확대되었으나, 유동성 비율의 감소 추세는 재무 건전성을 유지하기 위한 지속적인 관리가 필요함을 의미합니다.
현금 유동성 비율
Etsy Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 789,990) | 758,874) | 756,237) | 780,196) | 619,402) | 2,053,882) | 1,163,678) | 1,244,099) | 1,144,974) | 677,524) | 442,354) | 443,293) | 671,769) | 359,159) | 345,674) | 366,985) | 362,727) | 357,820) | 533,855) | ||||||
| 단기 투자 | 251,165) | 247,816) | 225,983) | 204,416) | 197,430) | 430,727) | 502,569) | 425,119) | 379,586) | 365,659) | 361,640) | 373,959) | 180,170) | 274,673) | 276,432) | 257,302) | 221,409) | 209,689) | 67,526) | ||||||
| 총 현금 자산 | 1,041,155) | 1,006,690) | 982,220) | 984,612) | 816,832) | 2,484,609) | 1,666,247) | 1,669,218) | 1,524,560) | 1,043,183) | 803,994) | 817,252) | 851,939) | 633,832) | 622,106) | 624,287) | 584,136) | 567,509) | 601,381) | ||||||
| 유동부채 | 497,246) | 449,902) | 483,205) | 615,588) | 471,007) | 407,000) | 427,045) | 454,664) | 340,942) | 279,579) | 158,849) | 188,528) | 154,707) | 166,510) | 148,675) | 112,062) | 128,931) | 113,499) | 106,556) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 2.09 | 2.24 | 2.03 | 1.60 | 1.73 | 6.10 | 3.90 | 3.67 | 4.47 | 3.73 | 5.06 | 4.33 | 5.51 | 3.81 | 4.18 | 5.57 | 4.53 | 5.00 | 5.64 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.60 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,041,155 ÷ 497,246 = 2.09
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분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일 601,381천 US$에서 2022년 9월 30일 1,006,690천 US$로 증가했습니다. 다만, 2018년 3월 31일과 6월 30일 사이에는 감소가 나타났습니다. 2020년 12월 31일에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일 106,556천 US$에서 2022년 9월 30일 497,246천 US$로 증가했습니다. 특히 2020년 이후 급격한 증가세를 보였으며, 2020년 12월 31일에 454,664천 US$까지 증가했습니다.
현금 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2018년 3월 31일 5.64에서 2018년 6월 30일 5.0으로 감소한 후, 2018년 9월 30일 4.53으로 더욱 감소했습니다. 이후 2018년 12월 31일 5.57로 반등했으나, 2019년에는 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 31일 6.1로 최고점을 기록했으나, 이후 2021년 6월 30일 1.73으로 급격히 감소했습니다. 2022년 9월 30일에는 2.09를 기록하며 소폭 상승했습니다.
- 총 현금 자산
- 전반적으로 증가 추세이며, 2020년 이후 더욱 가속화되었습니다.
- 유동부채
- 전반적으로 증가 추세이며, 2020년 이후 급격한 증가세를 보였습니다.
- 현금 유동성 비율
- 변동성이 크며, 2021년 6월에 급격히 감소한 후 회복되는 모습을 보였습니다.