유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

Etsy Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
현재 유동성 비율	2.72	2.93	2.68	2.18	2.29	6.61	4.43	4.17	4.98	4.27	5.71	4.89	6.11	4.47	4.87	6.07	5.49	5.87	6.62	4.29	4.26	4.26	4.38
빠른 유동성 비율	2.14	2.28	2.08	1.64	1.78	6.15	3.96	3.72	4.52	3.79	5.14	4.42	5.59	3.87	4.26	5.68	4.81	5.27	5.94	3.65	3.59	3.54	3.71
현금 유동성 비율	2.09	2.24	2.03	1.60	1.73	6.10	3.90	3.67	4.47	3.73	5.06	4.33	5.51	3.81	4.18	5.57	4.53	5.00	5.64	3.32	3.30	3.25	3.40

현재 유동성 비율: 2017년 이후부터 2020년 초까지는 비교적 안정된 수준을 유지하며, 4.2에서 6.7 범위 내에서 변동하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2018년과 2019년에는 약간의 변동이 있으나, 전반적으로 유동성 유지 능력이 양호한 상태임을 나타낸다. 그러나 2021년 이후에는 2.2에서 4.4 범위로 하락하는 경향이 나타나며, 특히 2022년에는 약 2.2에서 2.9 사이로 변화하면서 유동성 비율이 낮아졌다. 이는 유동성 확보에 대한 어려움이나 단기 지급 능력에 대한 압박 가능성을 시사할 수 있다.
빠른 유동성 비율: 초기 2017년부터 2019년까지는 3.5에서 5.9 사이의 안정적인 범위 내에 있었으며, 그 이후에는 상당한 변동성을 보이고 있다. 2020년에는 3.7에서 5.6 사이를 오가다가, 2021년 이후에는 1.6에서 4.5 분포로 떨어지는 경향이 있으며, 특히 2022년에는 1.6에서 2.3까지 저하된 모습이다. 이는 회사의 단기유동성 확보 능력이 저하된 것으로 볼 수 있으며, 재무구조상의 압박이 심화되고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율: 현금 유동성 비율 역시 2017년부터 2019년까지는 3.3에서 5.6 사이의 범위를 유지하며 안정성을 보여주었다. 그러나 2020년 이후에는 3.4에서 6.1까지 등락하는 모습이 관찰되었으며, 2021년 이후로는 약 1.6에서 3.7로 하락하는 경향이 나타난다. 특히 2022년에는 1.6에서 2.2 반복으로, 단기현금 유동성 확보가 어려워졌음을 반영한다. 이것은 유동성 위기나 단기 자금 조달의 문제로 해석될 수 있다.

Etsy Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산	1,352,113)	1,320,222)	1,295,137)	1,341,501)	1,077,334)	2,690,980)	1,893,619)	1,894,781)	1,697,831)	1,194,335)	906,952)	921,038)	945,840)	743,653)	724,001)	680,289)	707,949)	666,233)	704,997)	439,264)	400,383)	376,228)	355,240)
유동부채	497,246)	449,902)	483,205)	615,588)	471,007)	407,000)	427,045)	454,664)	340,942)	279,579)	158,849)	188,528)	154,707)	166,510)	148,675)	112,062)	128,931)	113,499)	106,556)	102,477)	94,089)	88,324)	81,153)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	2.72	2.93	2.68	2.18	2.29	6.61	4.43	4.17	4.98	4.27	5.71	4.89	6.11	4.47	4.87	6.07	5.49	5.87	6.62	4.29	4.26	4.26	4.38
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Amazon.com Inc.	0.94	0.95	0.96	1.14	1.12	1.20	1.05	1.05	1.11	1.18	1.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	1.13	1.06	1.10	1.23	1.36	1.30	1.17	1.08	1.08	1.10	1.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	1.19	1.16	1.17	1.19	1.38	1.30	1.20	1.01	1.04	1.06	1.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	1.29	1.33	1.52	1.46	1.41	1.51	2.20	1.24	1.22	1.25	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 1,352,113 ÷ 497,246 = 2.72

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동 자산과 유동 부채의 추세

분기별 유동 자산은 2017년 초 약 355억 달러에서 점차 증가하는 경향을 보였다. 2018년 하반기와 2019년 초에 급격히 상승하여, 2019년 말 945억 달러를 기록하였으며 이후 꾸준히 증가하여 2022년 6월 기준 1,294억 달러에 이르렀다. 반면 유동 부채 역시 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 이후 빠른 속도로 확대되었다. 2022년 6월 기준 유동 부채는 약 48억 달러에 달하였다.

이러한 변화는 유동 자산이 유동 부채 증가보다 상대적으로 더 빠르게 성장하였음을 시사하며, 유동성의 면에서 긍정적인 신호를 보여줍니다. 다만, 유동 부채의 증가가 자산 성장에 비례하여 진행되고 있기 때문에 유동성 비율이 전체적으로 유지되고 있다.

현재 유동성 비율의 변화 및 해석

현재 유동성 비율은 4.38에서 시작하여 2020년 이후 변동폭이 크지 않은 가운데, 2021년과 2022년 초에는 일시적으로 낮아지는 모습도 나타났습니다. 예를 들어, 2022년 3분기에는 2.68로 하락하였으며, 이후 약간 회복되었지만 2022년 9월 기준으로 2.93으로 측정되었습니다.

이 비율은 유동 자산이 유동 부채보다 상당히 여유 있게 유지되고 있음을 보여주며, 회사의 단기 지급능력이 안정적임을 반영합니다. 다만, 일부 분기에서 비율이 낮아진 것은 유동 부채의 급증 또는 유동 자산의 상대적 축소와 관련이 있을 수 있다.

Etsy Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	789,990)	758,874)	756,237)	780,196)	619,402)	2,053,882)	1,163,678)	1,244,099)	1,144,974)	677,524)	442,354)	443,293)	671,769)	359,159)	345,674)	366,985)	362,727)	357,820)	533,855)	315,442)	260,288)	226,885)	194,807)
단기 투자	251,165)	247,816)	225,983)	204,416)	197,430)	430,727)	502,569)	425,119)	379,586)	365,659)	361,640)	373,959)	180,170)	274,673)	276,432)	257,302)	221,409)	209,689)	67,526)	25,108)	50,407)	60,353)	81,145)
미수금, 예상 신용 손실 순	21,765)	20,133)	20,645)	27,266)	23,884)	20,283)	22,991)	22,605)	16,311)	16,527)	11,712)	15,386)	12,494)	10,585)	10,789)	12,244)	36,385)	30,615)	31,292)	33,677)	27,172)	24,990)	25,085)
총 빠른 자산	1,062,920)	1,026,823)	1,002,865)	1,011,878)	840,716)	2,504,892)	1,689,238)	1,691,823)	1,540,871)	1,059,710)	815,706)	832,638)	864,433)	644,417)	632,895)	636,531)	620,521)	598,124)	632,673)	374,227)	337,867)	312,228)	301,037)

유동부채	497,246)	449,902)	483,205)	615,588)	471,007)	407,000)	427,045)	454,664)	340,942)	279,579)	158,849)	188,528)	154,707)	166,510)	148,675)	112,062)	128,931)	113,499)	106,556)	102,477)	94,089)	88,324)	81,153)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	2.14	2.28	2.08	1.64	1.78	6.15	3.96	3.72	4.52	3.79	5.14	4.42	5.59	3.87	4.26	5.68	4.81	5.27	5.94	3.65	3.59	3.54	3.71
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Amazon.com Inc.	0.42	0.43	0.48	0.68	0.64	0.76	0.63	0.67	0.67	0.76	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.32	0.30	0.37	0.47	0.68	0.69	0.48	0.23	0.23	0.26	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.32	0.29	0.31	0.28	0.52	0.60	0.34	0.06	0.06	0.13	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.65	0.77	0.95	1.01	0.93	0.92	0.96	0.50	0.33	0.39	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,062,920 ÷ 497,246 = 2.14

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 빠른 자산: 분석 기간 동안 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 1분기에는 약 301억 달러에 불과했으나, 2022년 3분기에는 약 1,062억 달러에 달하며 약 3.5배 이상 성장하였음을 알 수 있습니다. 이 증가세는 기업의 재무 건전성 혹은 단기 유동성 강화를 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 상승이 두드러집니다. 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 비대면 활동의 증가와 관련된 수익 확대 또는 자산 유입의 결과일 수 있습니다.
유동부채: 유동부채 역시 상승하는 경향을 나타내지만, 총 빠른 자산 증가폭에 비해 그 상승률은 다소 낮거나 일정하게 유지되고 있습니다. 2017년 1분기 약 81억 달러에서 2022년 3분기에는 약 50억 달러 이상 상승한 것으로 나타나, 약 6배 가까운 증가를 보여줍니다. 이는 단기 부채 관리와 자금 조달 활동이 활발히 이루어졌음을 시사하며, 기업이 유동성 확보와 동시에 단기 채무 부담 대비 재무 유연성을 유지하려는 전략을 반영할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율: 해당 비율은 분기별로 보았을 때 평균적으로 3.7~5.9 사이의 범위 내에서 변동하는데, 이는 회사의 단기 채무 상환 능력에 대한 강한 유동성 위치를 보여줍니다. 특히 2020년 이후로 비율이 일시적으로 낮아지거나 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로 3 이상을 유지하며 안정성을 보여줍니다. 2021년 3분기 이후에는 일시적으로 1.78로 낮아졌으나, 이후 다시 2 이상에 회복되는 모습이 관찰되어, 유동성 조달과 운용에 있어 변동성을 보이는 동시에 대체로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다.

Etsy Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	789,990)	758,874)	756,237)	780,196)	619,402)	2,053,882)	1,163,678)	1,244,099)	1,144,974)	677,524)	442,354)	443,293)	671,769)	359,159)	345,674)	366,985)	362,727)	357,820)	533,855)	315,442)	260,288)	226,885)	194,807)
단기 투자	251,165)	247,816)	225,983)	204,416)	197,430)	430,727)	502,569)	425,119)	379,586)	365,659)	361,640)	373,959)	180,170)	274,673)	276,432)	257,302)	221,409)	209,689)	67,526)	25,108)	50,407)	60,353)	81,145)
총 현금 자산	1,041,155)	1,006,690)	982,220)	984,612)	816,832)	2,484,609)	1,666,247)	1,669,218)	1,524,560)	1,043,183)	803,994)	817,252)	851,939)	633,832)	622,106)	624,287)	584,136)	567,509)	601,381)	340,550)	310,695)	287,238)	275,952)

유동부채	497,246)	449,902)	483,205)	615,588)	471,007)	407,000)	427,045)	454,664)	340,942)	279,579)	158,849)	188,528)	154,707)	166,510)	148,675)	112,062)	128,931)	113,499)	106,556)	102,477)	94,089)	88,324)	81,153)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	2.09	2.24	2.03	1.60	1.73	6.10	3.90	3.67	4.47	3.73	5.06	4.33	5.51	3.81	4.18	5.57	4.53	5.00	5.64	3.32	3.30	3.25	3.40
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Amazon.com Inc.	0.42	0.43	0.48	0.68	0.64	0.76	0.63	0.67	0.67	0.76	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.19	0.17	0.24	0.34	0.58	0.58	0.37	0.12	0.11	0.14	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.32	0.29	0.31	0.28	0.52	0.60	0.34	0.06	0.06	0.13	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.60	0.71	0.89	0.97	0.90	0.87	0.92	0.45	0.27	0.33	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,041,155 ÷ 497,246 = 2.09

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 현금 자산: 분기별 데이터를 살펴볼 때, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 1분기에는 약 2억 7,595만 달러 수준이었으며, 이후 지속적인 증감을 거쳐 2022년 2분기에는 약 10억 4,115만 달러에 달하였다. 특히, 2020년 이후 급격한 성장세가 두드러지며 2021년부터 2022년까지 상승세가 유지되고 있다. 이 기간 동안 일부 조정이 있었지만, 전체적으로 현금 자산의 증가는 회사의 유동성 확보 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
유동부채: 유동부채 역시 변화하는 양상을 나타내며, 2017년 초에는 약 8,113만 달러였으나 2022년 2분기에는 약 4억 9천만 달러로 증가하였다. 모든 기간에 걸쳐 유동부채는 증가하는 추세를 유지하였으며, 특히 2020년 이후 급증하는 경향을 보이고 있다. 이는 기업의 부채 부담이 늘어난 것을 의미할 수 있으므로, 재무 건전성에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.
현금 유동성 비율: 이 비율은 각 분기별로 다소 변동이 있으나, 전반적으로 일정한 수준을 유지하는 모습이다. 2017년 초에는 약 3.4 정도였으며, 이후 일부 분기에서는 1.6에서 6.1 범위 내에서 등락하였다. 특히 2022년 6월에는 2.03으로 낮아졌고, 이는 유동성에 일시적인 악영향이 있었을 수 있음을 시사한다. 그러나 대부분의 기간에서 2 이상의 안정된 수치를 보여, 회사의 단기 유동성은 비교적 양호하다고 평가할 수 있다.

Etsy Inc. (NASDAQ:ETSY)

유동성 비율 분석
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