주주 자본 대비 부채 비율
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계산
Expand Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 현재 만기를 포함한 장기 부채, 순1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2023. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2022. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2021. 12. 31. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 4년간의 연간 재무 데이터를 바탕으로 자본 구조의 변동과 레버리지의 흐름에 초점을 맞추어 추세를 정리한다. 자본 확충의 규모가 큰 폭으로 증가하는 반면, 부채의 증가 속도는 연도별로 다르게 나타났다.
- 현재 만기를 포함한 장기 부채, 순
- 단위: US$ 단위: 백만 달러. 2021: 2,278; 2022: 3,093; 2023: 2,028; 2024: 5,680. 연도별로 부채가 증가한 해가 2022년과 2024년에 집중되어 있으며, 2023년에는 상대적으로 감소했다. 특히 2024년의 급격한 증가가 자금조달 필요성이나 특정 투자활동의 실행과 연관되었을 가능성을 시사한다.
- 주주의 자본
- 단위: US$ 단위: 백만 달러. 2021: 5,671; 2022: 9,124; 2023: 10,729; 2024: 17,565. 자본은 매년 증가하며, 2024년에 가장 큰 확장을 보였다. 이러한 흐름은 내부 유보의 누적 또는 외부 자본 조달의 적극적 활용을 반영할 수 있으며, 재무구조의 안정성 측면에서도 자본 기반이 크게 강화되었다는 해석이 가능하다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 단위: 재무 비율. 2021: 0.40; 2022: 0.34; 2023: 0.19; 2024: 0.32. 레버리지 비율은 2021년에서 2023년까지 지속적으로 하향하여 금융 구조의 부담이 감소하는 방향으로 개선되었으나, 2024년에 다시 상승하여 0.32로 돌아섰다. 전반적으로는 2021년 수준보다 낮은 위치를 유지했으나, 2024년의 상승은 자본 증가 속도보다 부채 증가 속도가 상대적으로 빨랐을 수 있음을 시사한다.
종합적으로 보면, 자본의 확대가 뚜렷하게 진행되었고, 부채도 연도별로 자세히 보면 2024년에 큰 폭으로 증가했다. 따라서 2021년 대비 2024년의 레버리지는 증가했을 가능성이 있으며, 다만 자본의 큰 증가로 인해 전반적인 재무구조의 중장기적 안정성도 개선되었을 가능성이 있다.
경쟁사와의 비교
Expand Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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| 2024. 12. 31. | ||||
| 2023. 12. 31. | ||||
| 2022. 12. 31. | ||||
| 2021. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Expand Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Expand Energy Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Expand Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Expand Energy Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).