기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Expand Energy Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 2021년부터 2024년까지의 기간 동안 변동성을 보여주고 있습니다. 2021년에는 약 17억 8800만 달러였던 순현금 제공이 2022년에는 급증하여 약 41억 2000만 달러에 도달하였으며, 이후 2023년에는 약 23억 800만 달러로 다소 감소하는 양상을 보이지만 여전히 높은 수치를 유지하고 있습니다. 2024년에는 다시 큰 폭으로 하락하여 약 15억 6500만 달러로 나타났습니다. 이러한 변화는 기업의 영업 활동이 일시적인 수익성 또는 현금 흐름 개선 기회에 영향을 받았기 때문일 수 있으며, 2024년에는 수익성이나 영업 효율성의 일시적 하락이 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2024년에 급격히 감소하는 특징이 드러납니다. 2021년에는 약 11억 3000만 달러였던 FCFF는 2022년에 약 28억 2400만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 2023년에는 약 31억 7500만 달러로 계속 증가했습니다. 이는 회사의 장기적으로 우호적인 현금 창출 능력을 보여주는 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2024년에는 극심한 감소를 보여 약 1억 800만 달러 수준으로 낮아졌는데, 이는 일회성 비용, 투자 또는 기타 영업 외 요인에 따른 일시적 영향일 가능성이 있습니다. 이러한 급격한 하락은 재무 운영에 일시적인 문제 혹은 외부 변수의 영향을 받은 결과로 해석될 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Expand Energy Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2024 계산
지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= 93 × 15.10% = 14
- 실효 소득세율(EITR)
- 2021년과 2022년에는 동일하게 21%로 유지되었으며, 이는 비교적 안정된 세율 구조를 보여줍니다. 그러나 2023년에는 약 22.4%로 소폭 상승하였으며, 이후 2024년에는 15.1%로 상당히 낮아졌습니다. 이러한 변동은 세법 개정, 세금 전략의 변경 또는 수익 구조의 변화 등에 기인할 수 있으며, 특히 2024년의 세율 하락은 과세 부담 감소와 관련된 별도 요인이 작용했을 가능성을 시사합니다.
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 이 값은 2021년 3,700만 달러에서 2022년에는 1억 1,500만 달러로 급증하였으며, 이후 2023년에는 9,100만 달러로 일부 감소하는 추세를 보입니다. 2024년에는 약 7,900만 달러로 다시 소폭 감소하였으나, 전반적으로 2021년 대비 큰 폭의 증감 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 자본화된 이자 또는 지급된 이자 비용 수준이 커졌거나, 금융환경 또는 차입 구조 변경에 따른 것이며, 피크 시점 이후 조정 과정을 거치는 것으로 해석할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Expand Energy Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 30,861) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 108) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 285.86 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 19.19 |
| ConocoPhillips | 16.27 |
| Exxon Mobil Corp. | 16.08 |
| EV/FCFF부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 16.95 |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | 16.67 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Expand Energy Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 기업 가치 (EV)1 | 29,120) | 11,842) | 13,638) | 9,771) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 108) | 3,175) | 2,824) | 1,103) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||
| EV/FCFF3 | 269.74 | 3.73 | 4.83 | 8.86 | |
| 벤치 마크 | |||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||
| Chevron Corp. | 18.98 | 14.85 | 8.27 | 13.33 | |
| ConocoPhillips | 16.31 | 15.38 | 7.43 | 10.72 | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.76 | 12.47 | 7.84 | 10.06 | |
| EV/FCFF부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 16.71 | 13.63 | 7.91 | 11.15 | |
| EV/FCFF산업 | |||||
| 에너지 | 16.61 | 13.96 | 8.54 | 11.54 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 29,120 ÷ 108 = 269.74
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- 기업 가치 (EV)
- 2021년부터 2023년까지는 기업 가치가 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 9,771백만 달러에서 2023년 11,842백만 달러로 상승하였다. 그러나 2024년에는 급격히 상승하여 29,120백만 달러를 기록하며 전년 대비 큰 폭의 증가를 나타내고 있다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 기업의 재무 정책 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2021년 1,103백만 달러에서 2022년과 2023년 각각 2,824백만 달러, 3,175백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 이는 기업이 내부적으로 창출하는 현금이 점차 증가하는 신호이다. 그러나 2024년에는 현저히 감소하여 108백만 달러로 축소되었고, 이는 투자 또는 영업 활동의 변화, 기타 일회성 요인에 의한 것일 가능성이 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2021년 8.86에서 2022년 4.83, 2023년 3.73으로 크게 낮아지는 추세를 보였다. 이는 기업 가치가 FCFF에 비해 상대적으로 빠르게 증가하거나, FCFF가 감소한 경우를 나타낼 수 있다. 2024년에는 해당 비율이 급증하여 269.74로 치솟았는데, 이는 FCFF의 급락과 기업 가치의 급증이 동시에 발생했기 때문이다. 이러한 변화는 투자자나 분석가에게 기업의 재무 건전성 또는 수익성에 대한 평가 변화를 시사할 수 있다.