Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

최근 몇 년간의 소득세 관련 항목들을 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

현재 소득세

2021년에는 현재 소득세가 보고되지 않았습니다. 2022년에는 47백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 270백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -4백만 달러로 감소하여, 세금 환급 또는 세금 공제액이 발생했음을 시사합니다.

이연 소득세

이연 소득세는 2021년에 -106백만 달러로 시작하여 2022년에 -1332백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 428백만 달러로 증가하여 이연 세금 자산이 발생했음을 나타냅니다. 하지만 2024년에는 -123백만 달러로 감소하여 이연 세금 부채가 증가했음을 의미합니다.

소득세비용(급부금)

소득세비용(급부금)은 2021년에 -106백만 달러로 시작하여 2022년에 -1285백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 698백만 달러로 크게 증가하여 세금 비용이 증가했음을 보여줍니다. 2024년에는 -127백만 달러로 감소하여 세금 비용이 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로, 소득세 관련 항목들은 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 특히 2023년과 2024년의 변화는 세금 전략, 회계 처리 방식, 또는 사업 운영의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이연 소득세와 소득세비용(급부금)의 추세는 서로 연관되어 있으며, 세금 계획 및 재무 보고에 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목들을 보여줍니다. 전반적으로, 실효세율은 상당한 변동성을 보이며, 다른 세금 항목들의 변화와 연관되어 있습니다.

연방 법정 세율

분석 기간 동안 연방 법정 세율은 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주 소득세는 2022년에 1.2%로 처음 보고되었으며, 2023년에는 2.5%로 증가했습니다. 2024년에는 0.6%로 감소하여 변동성을 나타냅니다.

상태 속도 변경으로 인한 지연된 재측정

이 항목은 2022년에 0.8%로 보고되었고, 2023년에는 -0.6%로 감소했으며, 2024년에는 -5.6%로 크게 감소했습니다. 이는 상태 속도 변경과 관련된 세금 영향이 시간이 지남에 따라 부정적으로 변화했음을 시사합니다.

인수로 인한 평가 충당금 변동

2022년에 0.5%로 보고되었지만, 2023년에는 데이터가 누락되었고, 2024년에는 -1.7%로 감소했습니다. 이는 인수와 관련된 평가 충당금에 변화가 있음을 나타냅니다.

인수의 영향을 제외한 평가 충당금의 변동

2021년에는 -58.8%로 크게 감소했으며, 2022년에는 -1.1%로 완화되었고, 2024년에는 2.1%로 증가했습니다. 이는 인수 외의 요인으로 인한 평가 충당금 변동이 상당한 변동성을 보였음을 나타냅니다.

연구 개발 세금 공제

2022년에는 -0.5%로 보고되었고, 2023년에는 -0.1%로 감소했으며, 2024년에는 3.7%로 크게 증가했습니다. 이는 연구 개발 세금 공제가 시간이 지남에 따라 긍정적인 영향을 미치기 시작했음을 시사합니다.

거래 비용

2022년에 0.1%로 보고되었지만, 2024년에는 -2.6%로 감소했습니다. 이는 거래 비용이 시간이 지남에 따라 부정적인 영향을 미쳤음을 나타냅니다.

피인수 기업과 관련된 보상 비용

2024년에 -1.2%로 처음 보고되었습니다. 이는 인수된 기업과 관련된 보상 비용이 세금에 영향을 미치기 시작했음을 나타냅니다.

다른

이 항목은 -22.7%, 0.5%, 0.7%, -1.2%로 변동하며, 실효세율에 영향을 미치는 다양한 요인들을 포괄적으로 나타냅니다.

실효세율은 2021년에 -1.7%로 보고되었고, 2022년에는 -35.2%로 크게 감소했으며, 2023년에는 22.4%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 15.1%로 감소했습니다. 이러한 변동성은 위에 언급된 개별 세금 항목들의 복합적인 영향으로 인한 것으로 보입니다.

전반적으로, 보고된 재무 항목들은 2021년부터 2024년까지 상당한 변동성을 보입니다. 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면, 다른 항목은 감소하거나 상당한 변동을 겪습니다.

유형 자산

재산, 공장 및 장비는 2021년 340백만 달러에서 2022년 이후 감소 추세를 보이며, 2024년에는 -1730백만 달러로 크게 감소했습니다. 사용권 임대 자산 또한 2022년부터 2024년까지 지속적으로 감소하여 -36백만 달러를 기록했습니다.

부채 및 이월 항목

이연법인세 부채는 2021년 -3백만 달러에서 2024년 -1769백만 달러로 크게 증가했습니다. 순영업손실 이월은 2021년 784백만 달러에서 2024년 1258백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 초과 사업 이자 비용 이월은 2021년 684백만 달러에서 2024년 777백만 달러로 소폭 증가했습니다. 원금 손실 이월은 2022년에 101백만 달러로 처음 보고된 후 2024년에는 103백만 달러를 기록했습니다.

자산 및 기타 항목

이연법인세 자산은 2021년 2386백만 달러에서 2024년 2691백만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 가치평가충당금은 2021년 -2383백만 달러에서 2024년 -343백만 달러로 감소했습니다. 평가충당금 차후의 이연법인세자산은 2021년 3백만 달러에서 2024년 2348백만 달러로 크게 증가했습니다. 순이연법인세자산(부채)은 2022년부터 보고되기 시작하여 2024년에는 579백만 달러를 기록했습니다.

변동성이 큰 항목

파생상품은 2021년 289백만 달러에서 2022년 137백만 달러로 감소한 후 2023년에는 보고되지 않았으며, 2024년에는 13백만 달러로 다시 보고되었습니다. 계약 부채는 2024년에 261백만 달러로 처음 보고되었습니다. 자산 퇴직 의무는 2021년 86백만 달러에서 2024년 123백만 달러로 증가했습니다. 투자 항목은 2021년 66백만 달러에서 2023년 1백만 달러로 크게 감소했습니다.

전반적으로, 보고된 데이터는 자산의 상당한 감소, 부채의 증가, 그리고 일부 항목에서 상당한 변동성을 나타냅니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.

최근 몇 년간 이연 소득세 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 데이터가 제공되지 않았지만, 2022년에는 1351백만 달러로 보고되었습니다. 이후 2023년에는 933백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 589백만 달러로 추가 감소했습니다. 이러한 지속적인 감소 추세는 미래의 세금 공제 가능성이 줄어들고 있음을 시사할 수 있습니다.

이연 소득세 자산

2022년 1351백만 달러에서 2024년 589백만 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 미래 세금 부담에 영향을 미칠 수 있는 중요한 변화입니다.

이연 소득세 부채는 2024년에 처음 보고되었으며, -10백만 달러로 기록되었습니다. 음수 값은 미래의 세금 납부 의무가 감소했음을 나타냅니다. 이연 소득세 부채의 출현은 회사의 세금 전략이나 세법 변경의 결과일 수 있습니다.

이연 소득세 부채

2024년에 -10백만 달러로 보고되었습니다. 이는 미래의 세금 납부 의무 감소를 의미합니다.

전반적으로 이연 소득세 자산의 감소와 이연 소득세 부채의 출현은 회사의 세금 포지션에 변화가 있음을 나타냅니다. 이러한 변화의 근본적인 원인을 파악하고 미래의 재무 성과에 미치는 영향을 평가하는 것이 중요합니다.

재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 자산과 주주 자본은 증가 추세를 보인 반면, 순이익은 감소하여 2024년에 손실을 기록했습니다.

자산

총 자산은 2021년 110억 달러에서 2024년 278억 9400만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.

부채

총 부채는 2021년 53억 3800만 달러에서 2024년 103억 2900만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 또한 비슷한 추세를 나타냅니다. 자산 증가와 함께 부채도 증가한 점은 자금 조달을 통해 성장을 추진하고 있음을 의미할 수 있습니다.

주주 자본

주주 자본은 2021년 56억 7100만 달러에서 2024년 175억 6500만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 비슷한 증가세를 보였습니다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 나타냅니다.

수익성

순이익은 2021년 63억 2800만 달러에서 2024년 -7억 1400만 달러로 감소하여 손실을 기록했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 감소세를 보였습니다. 수익성 악화는 비용 증가, 매출 감소 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 2023년 대비 2024년의 손실 전환은 주목할 만한 변화입니다.

전반적으로 회사는 자산과 주주 자본을 확대했지만, 수익성은 악화되었습니다. 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립이 필요할 것으로 보입니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 주요 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2021년 86.67%에서 2024년 -16.76%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 34.95%로 감소한 후 2023년 40%로 소폭 반등했지만, 2024년에는 적자 전환되었습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 85.22%에서 2024년 -19.65%로 감소했습니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2021년 0.66에서 2022년 0.91로 증가했지만, 이후 2023년 0.42, 2024년 0.15로 지속적으로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 나타냅니다. 이는 자산 활용도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2021년 1.94에서 2023년 1.34로 감소한 후 2024년 1.59로 소폭 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보입니다. 전반적으로 재무 레버리지는 감소 추세였으나, 2024년에 다시 증가하는 경향을 보입니다.

투자 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2021년 111.59%에서 2024년 -4.06%로 급격히 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 109.72%에서 2024년 -4.93%로 감소했습니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2021년 57.48%에서 2024년 -2.56%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 투자 효율성이 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 수익성, 자산 효율성, 투자 수익률이 모두 감소하는 추세를 보입니다. 특히 순이익률과 ROE의 급격한 감소는 우려스러운 부분입니다. 자산 회전율의 감소는 자산 활용도가 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 레버리지 비율의 변화는 자금 조달 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세 변화가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2021년에는 63억 2,800만 달러의 순이익을 기록했으나, 2022년에는 49억 3,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 24억 1,900만 달러로 추가 감소했으며, 2024년에는 -7억 1,400만 달러의 순손실을 기록하며 적자 전환되었습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보입니다. 2021년 62억 2,200만 달러에서 2022년 36억 400만 달러, 2023년 28억 4,700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -8억 3,700만 달러의 손실을 기록하며 적자 전환되었습니다. 조정 순이익의 변동폭은 순이익의 변동폭과 유사하게 나타납니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 86.67%에서 2022년 34.95%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 40%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 -16.76%로 다시 감소하며 적자 전환을 반영합니다. 전반적으로 순이익률은 하락세를 보이고 있습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률 또한 2021년 85.22%에서 2022년 25.52%로 감소했습니다. 2023년에는 47.08%로 상승했지만, 2024년에는 -19.65%로 감소하며 적자 전환을 나타냅니다. 조정 순이익률의 추세는 순이익률과 유사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표가 지속적으로 악화되는 추세가 나타납니다. 특히 2024년에는 순이익과 조정 순이익 모두 적자를 기록하며, 순이익률과 조정 순이익률 또한 크게 하락했습니다. 이러한 추세는 수익성 악화의 심각성을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2021년 110억 9천만 달러에서 2024년 278억 9천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러집니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2021년 110억 9천만 달러에서 2024년 273억 5천만 달러로 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보이지만, 그 규모는 약간 작습니다. 이는 특정 자산 항목의 조정이 자산 규모에 영향을 미치고 있음을 의미할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.66에서 2022년 0.91로 증가했지만, 이후 2023년 0.42, 2024년 0.15로 급격히 감소했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 점차 저하되고 있음을 나타냅니다. 자산 증가에 비해 매출 성장이 더디거나, 자산 구성에 변화가 있었을 가능성이 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 0.66에서 2022년 1.00으로 증가한 후, 2023년 0.45, 2024년 0.16으로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성의 저하를 시사합니다. 조정된 자산 회전율과 총 자산 회전율의 차이는 자산 조정이 회전율 계산에 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 증가하고 있지만, 자산 활용 효율성은 감소하는 추세입니다. 이는 회사의 성장 전략과 자산 관리 전략을 재검토할 필요가 있음을 시사합니다. 특히 2023년 이후 자산 회전율의 급격한 감소는 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다.

총 자산

총 자산은 2021년 110억 9천만 달러에서 2022년 154억 6천8백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 143억 7천6백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 278억 9천4백만 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2024년에 두드러진 증가세를 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2021년 110억 9천만 달러에서 2022년 141억 1천7백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 134억 4천3백만 달러로 감소한 후, 2024년에는 273억 5백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사하게, 변동성을 보이며 2024년에 상당한 증가를 보입니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2021년 56억 7천1백만 달러에서 2022년 91억 2천4백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 107억 2천9백만 달러로 추가 증가했으며, 2024년에는 175억 6천5백만 달러로 크게 증가했습니다. 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2024년에 뚜렷한 증가세를 나타냅니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2021년 56억 7천1백만 달러에서 2022년 77억 7천3백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 97억 9천6백만 달러로 증가한 후, 2024년에는 169억 8천6백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2024년에 상당한 증가를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1.94에서 2022년 1.7로 감소했습니다. 2023년에는 1.34로 더욱 감소했지만, 2024년에는 1.59로 다시 증가했습니다. 재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 1.94에서 2022년 1.82로 감소했습니다. 2023년에는 1.37로 감소한 후, 2024년에는 1.61로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 추세는 일반 재무 레버리지 비율과 유사하게, 감소 추세 후 소폭 상승했습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 감소 추세를 보이고 있습니다. 2021년 63억 2800만 달러에서 2024년에는 -7억 1400만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 감소세를 나타내며, 2021년 62억 2200만 달러에서 2024년에는 -8억 3700만 달러로 감소했습니다.

주주 자본은 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2021년 56억 7100만 달러에서 2024년에는 175억 6500만 달러로 증가했습니다. 조정 주주 자본 역시 2021년 56억 7100만 달러에서 2024년에는 169억 8600만 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 전반적인 재무 구조의 변화를 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2021년 111.59%에서 2024년에는 -4.06%로 급격히 감소했습니다. 이는 순이익 감소와 주주 자본 증가의 복합적인 영향으로 분석됩니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정) 또한 2021년 109.72%에서 2024년에는 -4.93%로 감소했습니다. 이는 조정 주주 자본을 기준으로 계산된 비율로, ROE와 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 수익성은 감소하는 반면 주주 자본은 증가하는 추세입니다. 자기자본이익률과 자기자본비율의 감소는 수익성 악화를 반영하며, 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립이 필요할 것으로 보입니다. 주주 자본의 증가는 재무 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있지만, 수익성 감소와 함께 고려해야 할 사항입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 감소 추세를 보이고 있습니다. 2021년 63억 2,800만 달러에서 2024년에는 -7억 1,400만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 감소세를 나타내며, 2021년 62억 2,200만 달러에서 2024년에는 -8억 3,700만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 110억 900만 달러에서 2024년에는 278억 9,400만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 2021년 110억 900만 달러에서 2024년 273억 500만 달러로 증가했습니다. 자산 증가율은 순이익 감소율보다 높게 나타났습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2021년 57.48%에서 2024년 -2.56%로 크게 감소했습니다. 이는 순이익 감소와 자산 증가가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율 또한 2021년 56.52%에서 2024년 -3.07%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율의 감소폭은 전체 ROE 비율의 감소폭과 유사한 수준입니다.

전반적으로, 자산은 증가했지만 수익성은 현저히 악화된 것으로 보입니다. 특히 2024년에는 순이익이 적자를 기록하고 ROE 비율이 마이너스로 전환된 점은 주목할 만합니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.