Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2021년에서 2022년 사이에 증가했으나, 이후 2023년과 2024년에 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.

현재 유동성 비율은 2022년에 최고점을 기록한 후 2024년에 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 동일한 추세를 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년에서 2023년까지 감소했지만, 2024년에 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 변동성을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년에서 2023년까지 감소한 후 2024년에 증가했습니다. 조정된 총자본비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2021년에서 2023년까지 감소했다가 2024년에 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보입니다.

순이익률은 2021년에서 2023년 사이에 감소한 후 2024년에 음수로 전환되었습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년에서 2023년 사이에 감소한 후 2024년에 음수로 전환되었습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 보입니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년에서 2023년 사이에 감소한 후 2024년에 음수로 전환되었습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 추세를 보입니다.

총 자산 회전율

2021년 0.66에서 2024년 0.15로 감소했습니다.

현재 유동성 비율

2022년에 1로 최고점을 기록한 후 2024년 0.64로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2023년 0.19로 최저점을 기록한 후 2024년 0.32로 증가했습니다.

순이익률

2024년 -16.76%로 음수로 전환되었습니다.

자기자본이익률(ROE)

2024년 -4.06%로 음수로 전환되었습니다.

자산수익률(ROA) 비율

2024년 -2.56%로 음수로 전환되었습니다.

최근 몇 년간 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 7301백만 달러에서 14123백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 6047백만 달러로 감소했고, 2024년에는 4259백만 달러로 더욱 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년의 11009백만 달러에서 2024년에는 27894백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 15468백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 14376백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.66에서 2022년 0.91로 증가했지만, 이후 2023년에는 0.42로 감소했고, 2024년에는 0.15로 크게 감소했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년의 11012백만 달러에서 2024년에는 27316백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 14120백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 13444백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 0.66에서 2022년 1.0으로 증가했지만, 이후 2023년에는 0.45로 감소했고, 2024년에는 0.16으로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 수익 창출 효율성 또한 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익은 감소하는 반면 총 자산은 증가하고 있으며, 자산 회전율은 감소하고 있습니다. 이는 자산 활용의 효율성이 떨어지고 있음을 의미하며, 수익성 개선을 위한 전략 검토가 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 2103백만 달러에서 2022년 말 2698백만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 2609백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 말에는 1997백만 달러로 더욱 감소하여 3년 전 수준으로 돌아갔습니다.

유동 부채는 2021년 말 2447백만 달러에서 2022년 말 2704백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 1314백만 달러로 크게 감소했지만, 2024년 말에는 3123백만 달러로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 말 0.86에서 2022년 말 1.0으로 개선되었고, 2023년 말에는 1.99로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 0.64로 다시 감소하여 2021년 말 수준보다 낮아졌습니다. 이는 단기적인 유동성 위험이 증가했음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 말 2106백만 달러에서 2022년 말 2701백만 달러로 증가했고, 2023년 말에는 2610백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 말에는 2008백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 동일한 추세를 보였습니다. 2021년 말 0.86에서 2022년 말 1.0으로 개선되었고, 2023년 말에는 1.99로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 0.64로 다시 감소했습니다. 이는 조정된 유동 자산을 고려하더라도 단기적인 유동성 위험이 증가했음을 나타냅니다.

전반적으로 유동 자산은 감소하는 반면 유동 부채는 증가하여 유동성 비율이 악화되는 추세입니다. 특히 2024년 말의 유동성 비율 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간 부채 및 자본 구조에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2021년 2278백만 달러에서 2022년 3093백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 2028백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 5680백만 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 부채 규모는 변동성을 보이며, 특히 2024년에 상당한 증가세를 나타냅니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2021년 5671백만 달러에서 2022년 9124백만 달러, 2023년 10729백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 17565백만 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 주주의 자본은 전반적으로 긍정적인 증가 추세를 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.4에서 2022년 0.34로 감소했습니다. 2023년에는 0.19로 더욱 감소했지만, 2024년에는 0.32로 다시 증가했습니다. 이 비율은 부채 수준이 자본 수준에 비해 어떻게 변화하는지를 보여주며, 2023년에 가장 낮은 수준을 기록한 후 2024년에 소폭 상승했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보입니다. 2021년 2316백만 달러에서 2022년 3212백만 달러로 증가한 후 2023년에는 2127백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 5825백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 5674백만 달러에서 2022년 7776백만 달러, 2023년 9797백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 16997백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 0.41에서 2022년 0.41로 유지된 후 2023년에는 0.22로 감소했습니다. 2024년에는 0.34로 다시 증가했습니다. 조정된 비율 또한 2023년에 가장 낮은 수준을 기록한 후 2024년에 상승했습니다.

전반적으로 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 부채는 변동성을 보입니다. 2024년에는 부채가 크게 증가하여 주주 자본 대비 부채 비율이 상승했습니다. 이러한 추세는 자본 구조의 변화를 나타내며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 부채 규모는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 2278백만 달러에서 2022년 말 3093백만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 2028백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 5680백만 달러로 다시 크게 증가했습니다.

자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 7949백만 달러에서 2022년 말 12217백만 달러, 2023년 말 12757백만 달러, 그리고 2024년 말 23245백만 달러로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.29에서 2022년 0.25, 2023년 0.16으로 감소했습니다. 2024년에는 0.24로 소폭 상승했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소했다가 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 부채의 추세는 총 부채와 유사하게, 2021년 말 2316백만 달러에서 2022년 말 3212백만 달러로 증가, 2023년 말 2127백만 달러로 감소, 그리고 2024년 말 5825백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본금 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 7990백만 달러에서 2022년 말 10988백만 달러, 2023년 말 11924백만 달러, 그리고 2024년 말 22822백만 달러로 증가했습니다.

총자본비율(조정)은 2021년과 2022년에 0.29로 동일하게 유지되었지만, 2023년에는 0.18로 감소했습니다. 2024년에는 0.26으로 다시 상승했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 감소했다가 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

총 부채

2024년에 크게 증가했습니다.

총 자본금

꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2023년에 가장 낮았고, 2024년에 소폭 상승했습니다.

조정된 총 부채

총 부채와 유사한 변동성을 보였습니다.

조정된 총 자본금

총 자본금과 유사하게 꾸준히 증가했습니다.

총자본비율(조정)

2023년에 감소했다가 2024년에 다시 상승했습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 110억 9천만 달러에서 2024년 말 278억 9천만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 증가율이 둔화되었지만, 2024년에 다시 가속화되었습니다.

주주의 자본 또한 2021년 말 56억 7천만 달러에서 2024년 말 175억 6천만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 총 자산과 마찬가지로, 주주의 자본도 2024년에 가장 큰 증가폭을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1.94에서 2023년 1.34로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무 안정성을 개선했음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 1.59로 소폭 상승했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 말 110억 1천만 달러에서 2024년 말 273억 1천만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 주주의 자본과 유사한 증가 추세를 나타냈으며, 2021년 말 56억 7천만 달러에서 2024년 말 169억 9천만 달러로 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 1.94에서 2023년 1.37로 감소한 후 2024년에는 1.61로 소폭 상승했습니다. 이는 조정되지 않은 재무 레버리지 비율의 추세와 일치합니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주의 자본은 모두 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 2024년에 증가폭이 두드러집니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세였으나, 2024년에 소폭 상승했습니다. 이는 부채 관리 전략의 변화 또는 자산 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 지표

조정된 총 자산, 조정된 주주 자본, 조정된 재무 레버리지 비율은 조정되지 않은 지표와 유사한 추세를 보입니다. 이는 조정이 재무 상태의 전반적인 그림에 큰 영향을 미치지 않았음을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

수익

수익은 2022년에 크게 증가하여 7,301백만 달러에서 14,123백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 6,047백만 달러로 감소했고, 2024년에는 4,259백만 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 수익은 감소 추세를 보이고 있습니다.

순이익(손실)

순이익은 2021년 6,328백만 달러에서 2022년 4,936백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 2,419백만 달러로 추가 감소했으며, 2024년에는 -714백만 달러로 손실을 기록했습니다. 순이익은 지속적으로 감소하여 2024년에는 손실로 전환되었습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 86.67%에서 2022년 34.95%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 40%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 -16.76%로 다시 감소하여 손실을 반영했습니다. 순이익률은 수익 감소와 순이익 감소의 영향을 받아 전반적으로 하락했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익은 2021년 6,198백만 달러에서 2022년 3,604백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 2,845백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 -827백만 달러로 손실을 기록했습니다. 조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보이며, 2024년에는 손실로 전환되었습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 2021년 84.89%에서 2022년 25.52%로 감소했습니다. 2023년에는 47.05%로 상승했지만, 2024년에는 -19.42%로 감소하여 손실을 나타냈습니다. 조정 순이익률은 순이익률과 유사한 변동성을 보이며, 전반적으로 하락 추세입니다.

전반적으로 수익과 이익 모두 감소 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 순이익과 조정 순이익 모두 손실을 기록했습니다. 이러한 추세는 수익성 악화와 재무 성과 저하를 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 63억 2,800만 달러를 기록했으나, 2022년에는 49억 3,600만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 이어져 24억 1,900만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -7억 1,400만 달러의 손실을 기록했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 56억 7,100만 달러에서 2022년 91억 2,400만 달러, 2023년 107억 2,900만 달러로 증가했으며, 2024년에는 175억 6,500만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 자본 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 감소와 함께 하락하는 경향을 보였습니다. 2021년 111.59%에서 2022년 54.1%, 2023년 22.55%로 감소했으며, 2024년에는 -4.06%로 마이너스를 기록했습니다. 이는 자본 대비 수익 창출 능력이 저하되었음을 시사합니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 61억 9,800만 달러에서 2022년 36억 400만 달러, 2023년 28억 4,500만 달러로 감소했으며, 2024년에는 -8억 2,700만 달러의 손실을 기록했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 56억 7,400만 달러에서 2022년 77억 7,600만 달러, 2023년 97억 9,700만 달러로 증가했으며, 2024년에는 169억 9,700만 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 109.24%에서 2022년 46.35%, 2023년 29.04%로 감소했으며, 2024년에는 -4.87%로 마이너스를 기록했습니다. 이는 조정된 자본 대비 수익 창출 능력이 저하되었음을 나타냅니다.

ROE (자기자본이익률)

주주 자본 대비 순이익의 비율로, 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

자기자본비율 (조정)

조정된 주주 자본 대비 조정 순이익의 비율로, 조정된 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 2021년 63억 2800만 달러에서 2024년 -7억 1400만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 49억 3600만 달러, 2023년에는 24억 1900만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2021년 110억 900만 달러에서 2024년 278억 9400만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 154억 6800만 달러, 2023년에는 143억 7600만 달러로 증가했다가 2024년에 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 57.48%에서 2024년 -2.56%로 감소했습니다. 2022년에는 31.91%, 2023년에는 16.83%로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정 순이익(손실)은 2021년 61억 9800만 달러에서 2024년 -8억 2700만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 36억 400만 달러, 2023년에는 28억 4500만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 2021년 110억 1200만 달러에서 2024년 273억 1600만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 141억 200만 달러, 2023년에는 134억 4400만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 56.28%에서 2024년 -3.03%로 감소했습니다. 2022년에는 25.52%, 2023년에는 21.16%로 감소하는 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익 모두 2021년부터 2024년까지 지속적으로 감소하여 2024년에는 손실을 기록했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 모두 증가했지만, 순이익 감소로 인해 ROE 비율은 크게 하락했습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율의 추세는 유사하게 감소하여, 자산 활용의 효율성이 저하되었음을 시사합니다.