선택한 재무 데이터
2021년부터
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Expand Energy Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
손익 계산서
Expand Energy Corp., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 수익 | 영업이익(손실) | 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 수익의 추이 및 분석
- 2021년부터 2022년까지 수익이 급증하여 약 94.3% 증가하는 모습을 보였으며, 2023년에는 수익이 2022년보다 크게 하락하여 약 57.4% 감소하는 추세를 나타냈다. 2024년에는 다시 수익이 감소하여, 2023년 대비 약 29.8% 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 회사의 수익이 2년 동안 급증 후 급감하는 변동성을 보여주고 있다.
- 영업이익(손실)의 변화 동향
- 2021년에는 약 7억 달러의 영업이익을 기록했고, 2022년에 약 37억 8천만 달러로 크게 증가하였다. 그러나 2023년에는 약 31억 4천만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2024년에는 8억 달러의 손실로 전환되었다. 특히 2024년 영업이익 손실은 급격한 전환을 보여주며, 이익에서 손실로 전환된 점은 재무 구조 또는 시장 환경 변화와 관련된 내부 또는 외부 요인들을 시사할 수 있다.
- 순이익(손실)의 변화와 의미
- 2021년에는 약 63억 2천만 달러의 순이익을 기록했고, 2022년에는 약 49억 3천만 달러로 다소 축소되었다. 이후 2023년에는 약 24억 2천만 달러로 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2024년에는 약 7억 1천만 달러의 손실로 돌아서면서, 이익에서 손실로 전환된 상황임을 알 수 있다. 이러한 패턴은 회사의 수익성에 있어 최근 급격한 하락과 재무상태의 악화를 시사하며, 회사가 직면한 재무적 어려움이 심화되고 있음을 보여준다.
대차 대조표: 자산
Expand Energy Corp., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 유동 자산
- 2021년부터 2022년까지 유동 자산은 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 26.98억 달러로 크게 늘어났다. 이후 2023년에는 약 26.09억 달러로 소폭 감소하였으나, 2024년에 다시 19.97억 달러로 크게 감소하였다. 이러한 변화는 유동 자산의 변동성 또는 비유동적 자산으로 전환되는 자산 구조의 변화 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 2021년에서 2022년 사이 총 자산은 약 11억 달러에서 15억 달러 이상으로 급증하였으며, 이는 주로 자산 규모의 확대 또는 인수합병 등의 성장 전략에 따른 것으로 해석할 수 있다. 2023년에는 약 14.38억 달러로 다소 줄었으나, 2024년에는 갑작스럽게 27.89억 달러로 대폭 증가하였다. 이는 자산 구조의 핵심 변화 또는 신규 자산 투자와 같은 적극적인 자산 확장 전략이 반영된 결과일 가능성이 높다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Expand Energy Corp., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 현재 만기를 포함한 장기 부채, 순 | 주주의 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | ||||
| 2023. 12. 31. | ||||
| 2022. 12. 31. | ||||
| 2021. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 유동부채 분석
- 2021년부터 2024년까지 유동부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 약 3123백만 달러로 급증한 것으로 확인된다. 2022년과 비교할 때 큰 폭으로 증가하여 단기 부채 부담이 상당히 늘어난 모습이다. 이러한 증가는 운전자본 관리, 현금 유동성, 또는 단기 금융 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 부채 분석
- 총 부채는 2021년 5338백만 달러에서 2024년 10329백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였다. 2023년 이후 큰 폭의 증가를 보여주고 있는데, 2024년의 부채 규모는 과거 수치에 비해 상당히 높아진 것으로 나타난다. 이는 차입 비용 증가 또는 확장을 위한 차입 확대의 가능성을 시사하며, 채무 구조의 변화도 고려할 필요가 있다.
- 현재 만기를 포함한 장기 부채, 순 분석
- 2021년 2278백만 달러에서 2024년 5680백만 달러로 증가세를 보이고 있으며, 2022년과 2023년 사이의 증가는 상당히 두드러진다. 이는 단기 부채와 장기 부채의 총합이 모두 늘어나면서 단순히 만기 구조의 변화보다 차입 규모의 확장이 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 특히 2024년의 급증은 회사의 자본구조나 자금조달 전략에서 중요한 변화가 있었음을 보여준다.
- 주주의 자본 분석
- 주주의 자본은 2021년 5671백만 달러에서 2024년 17565백만 달러로 지속적으로 성장하였다. 특히 2022년 이후 크게 증가하며 2023년과 2024년에는 각각 10729백만 달러와 17565백만 달러를 기록하였다. 이는 내부 유보금의 적립 또는 신규 자본 조달과 관련된 변화로 볼 수 있으며, 재무 안정성 또는 성장전략의 일환으로 해석될 수 있다.
현금 흐름표
Expand Energy Corp., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무 활동에 사용된 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 2021년부터 2024년까지 상당한 변동을 보여주고 있다. 2022년에 급증했으며, 2023년에는 다시 감소세를 보였으나, 2024년에는 낮은 수준으로 다시 조정되었다. 이는 영업 활동이 전체 기간 동안 회사의 현금 창출 능력에 큰 영향을 미치며, 일시적인 변동이 있었음을 시사한다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 이 지표는 큰 변동성을 나타내고 있다. 2021년과 2022년에 각각 적자가 심화되어 대규모 투자가 이루어졌음을 보여주며, 2023년에는 현금이 유입되는 양상으로 전환되었다. 그러나 2024년에는 다시 큰 적자를 기록하며, 투자 활동이 회사의 현금 흐름에 부정적인 영향을 미쳤음을 알 수 있다. 이러한 투자 활동은 신규 자산 확보 또는 매각과 같은 일회성 이벤트에 영향을 받은 것으로 추정된다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 이 항목은 지속적으로 부정적인 값을 기록하며, 특히 2022년과 2023년에 심화되었다. 이는 배당금 지급, 채무 상환, 자사주 매입 등 재무 활동 측면에서 자금이 유출되고 있음을 의미한다. 2024년에는 적자 폭이 다소 완화된 모습을 보이나, 여전히 자금 유출이 지속되고 있다. 이는 회사가 재무 구조 개선 또는 배당 정책 조정을 통해 현금 유출을 조절하려는 노력을 반영할 수 있다.
주당 데이터
Expand Energy Corp., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | |||
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익과 희석된 주당순이익
- 2021년부터 2023년까지는 연평균적으로 상당한 감소를 보이고 있으며, 2024년에는 손실로 전환되어 각각 -4.55 달러로 나타났습니다. 이는 회사의 수익성이 지속해서 악화되어, 2023년 이후에는 순이익이 감소하거나 손실 상태에 접어들었음을 시사합니다. 희석된 주당순이익도 유사한 추세를 따르며, 향후 수익성 회복의 가능성에 대해 의문을 갖게 합니다.
- 주당 배당금
- 2021년에는 낮은 수준이던 배당금이 2022년 급증하여 9.59 달러로 증가하였으나, 2023년에는 다시 3.62 달러로 큰 폭으로 감소하였으며, 2024년에는 조금 회복되어 2.44 달러를 기록하였습니다. 이 변화는 회사의 배당 정책이 수익성 변화에 따라 조정된 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2022년의 급증은 일시적이거나 특별한 배당 정책 변화와 관련된 것일 가능성이 있습니다.