재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Expand Energy Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | |||||
| 덜: 제한된 현금 | |||||
| 운영 자산 | |||||
| 영업부채 | |||||
| 총 부채 | |||||
| 덜: 장기 부채의 현재 만기, 순 | |||||
| 덜: 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | |||||
| 영업부채 | |||||
| 순영업자산1 | |||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | |||||
| 재무비율 | |||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2023년에는 감소세를 보였으나, 2024년에는 큰 폭으로 증가했습니다.
- 순영업자산
- 2022년 말 120억 2,500만 달러에서 2023년 말 116억 400만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 228억 5,000만 달러로 크게 증가하여, 2022년 수준을 훨씬 상회하는 수치를 기록했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2022년에는 양수였으나, 2023년에는 음수로 전환되었고, 2024년에는 다시 양수로 돌아섰습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 2022년에는 49억 9,000만 달러를 기록했지만, 2023년에는 -4억 2,100만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 112억 4,600만 달러로 크게 증가했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 집계 발생액의 변동과 유사한 추세를 보였습니다. 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 상승했습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 2022년에는 52.36%였으나, 2023년에는 -3.56%로 감소했습니다. 2024년에는 65.28%로 크게 증가했습니다. 이 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비중을 나타냅니다.
전반적으로, 순영업자산과 대차대조표 기반 집계 발생액 모두 2024년에 긍정적인 변화를 보였습니다. 특히 순영업자산의 급격한 증가는 회사의 성장 잠재력을 시사할 수 있습니다. 대차대조표 기반 발생 비율의 증가는 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Expand Energy Corp., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | |||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | |||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||
| 재무비율 | |||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2023년에는 감소세를 보였으나, 2024년에는 큰 폭으로 증가했습니다.
- 순영업자산
- 2022년 말 120억 2,500만 달러에서 2023년 말 116억 400만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 228억 5,000만 달러로 크게 증가하여, 2022년 수준을 훨씬 상회하는 수치를 기록했습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2022년에는 양호한 수준이었으나, 이후 2년 연속으로 마이너스를 기록했습니다. 특히 2023년과 2024년에는 감소폭이 확대되었습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2022년에는 42억 1,200만 달러의 잉여 현금을 창출했으나, 2023년에는 -4억 3,400만 달러, 2024년에는 -3억 7,500만 달러로 적자 전환되었습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 집계 발생액의 추세와 유사하게, 2022년에는 높은 수준이었으나 이후 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 마이너스 비율을 기록하며 현금 흐름의 악화를 나타냈습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 2022년에는 44.2%를 기록했으나, 2023년에는 -3.67%, 2024년에는 -2.18%로 감소했습니다. 이는 순영업자산 증가에도 불구하고 현금 창출 능력이 저하되었음을 시사합니다.
전반적으로 순영업자산은 증가 추세를 보이고 있으나, 현금 흐름표 기반 지표들은 악화되는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 현상은 자산 증가가 영업 활동으로 인한 현금 창출보다는 외부 자금 조달 등에 의존하고 있을 가능성을 시사합니다.