자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

Expand Energy Corp., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.
순이익(손실)	(714)	2,419)	4,936)	6,328)
순 비현금 청구 금액	2,594)	(314)	(688)	(5,354)
자산과 부채의 변화	(315)	275)	(123)	814)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,565)	2,380)	4,125)	1,788)
자본 지출	(1,557)	(1,829)	(1,823)	(735)
재산 및 장비의 매각으로 인한 수익금	21)	2,533)	407)	13)
Credit Facility의 수익금	20)	1,125)	1,600)	—)
신용 편의에 대한 지불	(20)	(2,175)	(550)	—)
Exit Credit Facility의 수익금	—)	—)	9,583)	30)
출구 신용 편의에 대한 지불	—)	—)	(9,804)	(559)
DIP 시설 차입금에 대한 지불	—)	—)	—)	(1,179)
선순위 채권 발행 수익금, 순	747)	—)	—)	1,000)
채권 발행 및 기타 자금 조달 비용	(11)	—)	(17)	(11)
부채 매입을 위해 지불한 현금	(767)	—)	—)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	(2)	2,034)	3,521)	347)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2021년부터 2022년까지의 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금 제공은 상당한 증가를 보여주었으며, 이는 기업의 영업 성과가 개선되고 있음을 시사한다. 2021년의 약 17억8천만 달러에서 2022년에는 약 41억2천만 달러로 크게 확대되었으며, 이후 2023년까지 계속해서 증가하여 약 23억8천만 달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 15억6천만 달러로 감소하는 모습을 보여, 다소 하락하는 추세를 나타내고 있다. 이 패턴은 기업의 영업활동이 일시적으로 호조를 보인 이후, 성장세가 둔화되거나 일부 영업환경 변화에 따른 영향일 수 있음을 고려할 수 있다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE): 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 2021년부터 2023년까지 급격한 증가를 기록하였다. 2021년에는 347백만 달러 수준이었으나, 2022년에는 약 3,521백만 달러로 크게 상승하였다. 이는 회사의 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 강화되었음을 의미하며, 기업가치 창출 능력의 개선을 시사한다. 2023년에도 2,034백만 달러로 계속 높은 수준을 유지하였으나, 2024년에는 거의 0에 가까운 -2백만 달러로 감소하는 현상을 볼 수 있다. 이러한 변화는 초기에는 강한 현금 흥황을 보여주었으나, 이후 영업 또는 자본 배분 활동의 변화, 또는 기타 재무적 요인으로 인해 상당한 축소 또는 손실이 발생했음을 나타낸다.

Expand Energy Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	237,979,439
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	(2)
주당 FCFE	-0.01
현재 주가 (P)	107.47
밸류에이션 비율
P/FCFE	—
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Chevron Corp.	14.59
ConocoPhillips	13.40
Exxon Mobil Corp.	18.60
P/FCFE부문
오일, 가스 및 소모성 연료	16.34
P/FCFE산업
에너지	15.93

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Expand Energy Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	232,699,939	130,794,770	134,719,821	118,558,307
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	(2)	2,034)	3,521)	347)
주당 FCFE⁴	-0.01	15.55	26.14	2.93
주가^1, 3	102.43	83.85	79.70	70.91
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	—	5.39	3.05	24.23
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Chevron Corp.	14.84	18.24	10.59	32.05
ConocoPhillips	14.39	11.74	8.93	10.61
Exxon Mobil Corp.	18.62	12.46	8.73	19.82
P/FCFE부문
오일, 가스 및 소모성 연료	16.60	13.84	9.33	19.75
P/FCFE산업
에너지	16.35	14.25	10.19	20.81

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Expand Energy Corp.의 연례 보고서 제출일을 기준으로 한 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -2,000,000 ÷ 232,699,939 = -0.01

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 102.43 ÷ -0.01 = —

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가 움직임에 대한 분석: 2021년부터 2024년까지 관찰된 주가 데이터는 꾸준한 상승세를 보여줍니다. 2021년 70.91달러에서 2022년 79.7달러로 증가하였으며, 이후 2023년에는 83.85달러로 소폭 상승하였고, 2024년에는 102.43달러로 큰 폭의 상승을 기록하였습니다. 이러한 상승은 기업에 대한 투자자 신뢰 또는 시장에서의 긍정적 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)의 변화: 2021년에는 2.93달러였던 주당 FCFE가 2022년에 급격히 증가하여 26.14달러에 달했으며, 2023년에는 15.55달러로 다시 하락하는 경향을 보였습니다. 2024년 데이터는 음수로 나타나, 주당 FCFE가 마이너스로 전환됨을 의미합니다. 이러한 변화는 기업의 현금 흐름이 일시적 또는 구조적 문제에 영향을 받았을 수 있으며, 현금 흐름의 변동성 증가와 재무 전략 또는 시장 환경의 변화 가능성을 시사합니다.
P/FCFE (주가 대 주당 FCFE 비율): 2021년 P/FCFE는 24.23으로 나타났으며, 이후 2022년에는 3.05로 크게 감소하였고, 2023년에는 5.39로 다소 회복하는 모습을 보입니다. P/FCFE의 급증과 급감은 시장의 기대 차이나 기업의 수익성 및 현금 흐름에 대한 재평가를 반영할 수 있으며, 이러한 변동은 투자자들이 기업의 재무 건전성이나 미래 수익성에 대해 변화하는 시각을 갖고 있음을 시사할 수 있습니다.
전반적인 추세 및 통찰: 전반적으로 주가의 상승은 시장의 긍정적인 평가를 나타내는 반면, 주당 FCFE의 극단적인 변동 및 음수 전환은 기업의 현금 흐름에 대한 불확실성을 내포할 수 있습니다. P/FCFE의 큰 변동은 재무 지표와 시장 평가 간의 교차를 보여주며, 이는 미래 투자 전략이나 기업 재무 구조에 영향을 미칠 변수가 될 수 있습니다. 전반적으로 기업의 재무 건전성과 현금 창출 능력에 대한 세밀한 분석이 추가로 필요하다고 판단됩니다.

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

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