지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Expand Energy Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년부터 2023년까지 점차 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 일부 회복세를 나타내고 있다. 이는 회사의 부채 비율이 전체 자본 대비 낮아지는 방향으로 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2023년에는 0.19로 최저치를 기록했으며, 이는 재무 건전성을 높이기 위한 부채 감축 또는 자본 확충의 효과일 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 전반적으로 2021년 이후 개선되었으며, 2023년에는 0.2로 낮아졌다. 2024년에는 다시 0.33으로 상승하였으나, 전반적인 전년 대비 안정적인 수준을 유지하고 있어 영업리스 부채를 포함한 부채 구조의 변화가 일부 있었던 것으로 보인다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 이후 연속적으로 낮아지고 있으며, 2023년에는 0.16으로 최저치를 기록했다. 이는 자본에 대한 부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무구조의 견고함이 향상되고 있음을 지적한다. 2024년 다시 0.24로 증가했으나, 여전히 안정된 수준을 유지하고 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2021년 대비 전반적으로 개선되었으며, 2023년에는 0.17로 낮아졌다. 이 역시 부채 비율이 개선된 것으로 해석되며, 2024년에는 0.25로 소폭 상승했으나 전체적으로 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년과 비교하여 점차 낮아지고 있으며, 2023년에는 0.14로 최저치를 기록하였다. 이는 회사의 자산 대비 부채 규모가 감소했음을 보여주며, 재무 안정성이 향상된 것으로 파악된다. 2024년에는 다시 0.20으로 약간 상승했지만 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 2021년과 비교하여 개선 추세를 보이다가 2023년 0.15로 가장 낮았으며, 이후 2024년에 0.21로 상승하였다. 감낸 부채와 자산 규모 변화에 따른 일시적 조정으로 볼 수 있으며, 아직도 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 1.94에서 2022년 1.7로 낮아졌으며, 2023년에는 1.34로 계속 감소하는 양상을 보였다. 이는 부채를 통한 재무적 레버리지의 축소를 의미하며, 재무적 위험이 낮아지고 있음을 반영한다. 2024년에는 다시 1.59로 증가했으나, 여전히 높지 않은 수준을 유지하고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2021년 75.07로 매우 높았으며, 2022년에는 23.82로 크게 하락하였다. 그러나 2023년에는 30.97로 일부 회복되었으나, 2024년에는 -5.84로 전환되어 적자 상태와 함께 이자 비용 부담을 감당하지 못하는 문제를 시사한다. 이는 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있는 신호이다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년 52.85에서 2022년에 급격히 13.06으로 감소하였으며, 2023년에는 15.77로 일부 회복되었다. 2024년에는 -2.99로 다시 하락하여, 고정 요금제의 안정성이나 수익성에 일시적 또는 지속적인 영향을 받고 있음을 보여준다. 특히, 손익 구조에 어려움이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Expand Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장기 부채의 현재 만기, 순 | 389) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 5,291) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 총 부채 | 5,680) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 주주의 자본 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| 지급 능력 비율 | |||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.32 | 0.19 | 0.34 | 0.40 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||
| 에너지 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 5,680 ÷ 17,565 = 0.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2021년부터 2023년까지의 데이터에 따르면, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 특히 2022년에 약 3093백만 달러로 급증하였으며, 이후 2023년에는 하락하여 2028백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2024년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 5680백만 달러에 달하는 등 부채 규모가 급증하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 자금 조달 또는 투자 활동을 위해 부채를 확대하거나 차입을 늘린 결과일 가능성을 내포하고 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 지속적인 증가를 보여줍니다. 2021년의 5671백만 달러에서 2022년에는 9124백만 달러로 크게 늘었고, 이후 2023년엔 10729백만 달러로 계속 증가하였습니다. 2024년에는 17565백만 달러로 가파르게 상승하는 추세를 보이고 있는데, 이는 기업의 내재 가치 또는 축적된 이익이 증가했거나 신규 자본 유입이 있었음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 재무 구조의 안정성을 나타내는 비율은 2021년 약 0.4에서 점차 낮아지며 2023년에는 0.19로 최소치에 도달하였으나, 2024년에는 다시 0.32로 상승하는 양상을 보입니다. 처음에는 부채 비중이 낮아질수록 재무 건전성이 향상된 것으로 평가될 수 있으나, 2024년에 이 비율이 상승함에 따라 부채 증가의 영향이 재무 구조에 일부 부담을 줄 수 있음을 시사합니다. 이는 기업이 부채와 자기자본 간의 균형을 조정하는 과정에서 일어난 변화로 해석할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Expand Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장기 부채의 현재 만기, 순 | 389) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 5,291) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 총 부채 | 5,680) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 현재 운용리스 부채 | 71) | 84) | 86) | 29) | |
| 장기 운용리스 부채 | 74) | 15) | 33) | 9) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,825) | 2,127) | 3,212) | 2,316) | |
| 주주의 자본 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| 지급 능력 비율 | |||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.33 | 0.20 | 0.35 | 0.41 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | |
| ConocoPhillips | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||
| 에너지 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 5,825 ÷ 17,565 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2021년부터 2023년까지 총 부채는 각각 2,316백만 달러, 3,212백만 달러, 2,127백만 달러로 변동이 있음을 보여줍니다. 특히 2022년에는 부채가 급증하는 모습을 보이고 있으며, 2023년에는 이와 관련된 일부 부채가 감소하는 추세를 나타냅니다. 그러나 2024년에는 부채가 다시 크게 증가하여 5,825백만 달러에 달했는데, 이는 부채 수준이 급격히 늘어난 것을 의미합니다. 이러한 변화는 회사의 부채 정책 또는 시장 환경 변화 등을 반영할 수 있으며, 부채 관리를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년 5,671백만 달러에서 2022년 9,124백만 달러로 증가하였으며, 이후 2023년 10,729백만 달러로 계속 확대되었습니다. 2024년에는 17,565백만 달러로 상당한 상승을 보이고 있어, 회사의 자기자본이 지속적으로 성장하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 주주의 지분이 확대되었거나, 이익 잉여금과 유보금 증가에 힘입은 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로 자본 확충이 꾸준하게 이루어지고 있어 재무 구조의 안정성과 성장 가능성을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2021년 0.41, 2022년 0.35로 점차 낮아지고 있으며, 2023년에 0.2로 최저치를 기록하였으나 2024년에는 0.33으로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이는 2023년에 부채에 대한 의존도가 낮아지고 재무구조가 상대적으로 안정된 상태를 보여줍니다. 그러나 2024년에는 비율이 상승하여 부채 비중이 일부 증가했음을 시사하며, 이는 재무 전략 또는 시장 조건에 변화가 있음을 반영할 수 있습니다. 이러한 변화는 부채와 자기자본 간의 균형 유지와 재무 건전성 확보를 위해 지속적인 모니터링이 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Expand Energy Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장기 부채의 현재 만기, 순 | 389) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 5,291) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 총 부채 | 5,680) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 주주의 자본 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| 총 자본금 | 23,245) | 12,757) | 12,217) | 7,949) | |
| 지급 능력 비율 | |||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.24 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | |
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||
| 에너지 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 5,680 ÷ 23,245 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
-
총 부채는 2021년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 2023년에 잠시 감소한 후 2024년에는 급증하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 부채가 2021년 대비 약 2.5배 이상 증가하였음을 의미하며, 2024년에는 가장 높은 수준에 도달하였습니다.
-
총 자본금은 꾸준히 증가하는 경향을 보여 2021년 약 7,949 백만 달러에서 2024년에는 23,245 백만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 회사의 자본 확충 또는 재투자 활동이 활발했음을 시사합니다.
-
이 데이터는 회사가 2021년 이후 부채와 자본 모두 크게 성장했음을 보여줍니다. 특히 자본의 증가가 부채 증가를 상회하는 모습을 통해 재무 건전성 유지 또는 개선을 위해 자본 확충 노력을 기울였음을 유추할 수 있습니다. 그러나 부채 비율의 일시적 하락 후 상승은 재무 구조에 일정한 변화가 있었음을 시사하며, 이는 향후 재무 전략 또는 시장 환경 변화에 따른 조정을 필요로 할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.29, 2022년 0.25, 2023년 0.16으로 감소하는 추세를 보였으며, 이는 회사의 자기자본 대비 부채 비중이 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 다시 0.24로 상승하여 이전보다 부채비율이 높아지고 있음을 알 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Expand Energy Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장기 부채의 현재 만기, 순 | 389) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 5,291) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 총 부채 | 5,680) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 현재 운용리스 부채 | 71) | 84) | 86) | 29) | |
| 장기 운용리스 부채 | 74) | 15) | 33) | 9) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,825) | 2,127) | 3,212) | 2,316) | |
| 주주의 자본 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 23,390) | 12,856) | 12,336) | 7,987) | |
| 지급 능력 비율 | |||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.25 | 0.17 | 0.26 | 0.29 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||
| 에너지 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 5,825 ÷ 23,390 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2021년부터 2022년까지 총 부채는 중요한 증가를 보였으며, 약 2316백만 달러에서 3212백만 달러로 약 38% 증가하였음. 그러나 2023년에는 다시 크게 감소하여 2127백만 달러까지 줄었으며, 이는 약 34%의 하락을 의미함. 이후 2024년에는 부채가 다시 급증하여 5825백만 달러로 증가하였음. 이러한 추세는 부채의 변동성이 크고, 최근 들어 부채 규모가 재차 확대되고 있음을 시사함.
- 총 자본금
- 2021년 대비 2022년에 상당한 증가를 기록하여 7987백만 달러에서 12336백만 달러로 약 55% 증가하였음. 2023년에는 소폭 증가하여 12856백만 달러에 이르렀으며, 2024년에는 23390백만 달러로 큰 폭으로 늘어나 전체 자본이 거의 두 배 가까이 확대됨. 이는 회사가 대규모 유상증자 또는 내부 유보를 통해 자본을 확대하는 전략을 추진한 것으로 추정됨.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2021년 0.29에서 2022년 0.26으로 소폭 하락하였으며, 2023년에는 급격히 0.17로 낮아졌음. 이는 자본 비율이 크게 감소했음을 보여주며, 회사의 자기자본 대비 부채 비중이 높아지고 있음을 시사함. 그러나 2024년에는 다시 0.25로 회복되어 낮았던 수준보다 일부 개선된 모습을 보임. 전체적으로는 부채 증가 속도가 자본 증가보다 빠르게 진행되어 자본 구조에 대한 부담이 커지고 있음을 알 수 있음.
자산대비 부채비율
Expand Energy Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장기 부채의 현재 만기, 순 | 389) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 5,291) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 총 부채 | 5,680) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 총 자산 | 27,894) | 14,376) | 15,468) | 11,009) | |
| 지급 능력 비율 | |||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||
| 에너지 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 5,680 ÷ 27,894 = 0.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2021년부터 2022년까지 총 부채가 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 부채가 감소했으나, 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하는 모습을 나타냈다. 특히 2024년의 부채는 이전 년도보다 현저히 높아, 채무 규모가 확장된 것을 알 수 있다.
- 총 자산
- 2019년 이후 지속적인 성장을 기록하여 2022년과 2023년에는 전년 대비 소폭 하락하는 경향이 관찰되었다. 그러나 2024년에 다시 큰 폭으로 늘어나면서 총 자산이 큰 증가를 보여주었다. 이는 자산 규모가 빠르게 확대되고 있는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2021년과 2022년에는 낮은 수준을 유지하며 건전한 부채 수준을 보여주었다. 2023년과 2024년에는 부채비율이 다소 변동하였으나, 대체로 0.14에서 0.2 사이를 유지하며 안정성을 유지하는 모습을 보였다. 이는 회사의 부채와 자산 간의 균형이 어느 정도 유지되고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Expand Energy Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 장기 부채의 현재 만기, 순 | 389) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 5,291) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 총 부채 | 5,680) | 2,028) | 3,093) | 2,278) | |
| 현재 운용리스 부채 | 71) | 84) | 86) | 29) | |
| 장기 운용리스 부채 | 74) | 15) | 33) | 9) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,825) | 2,127) | 3,212) | 2,316) | |
| 총 자산 | 27,894) | 14,376) | 15,468) | 11,009) | |
| 지급 능력 비율 | |||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | |
| ConocoPhillips | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||
| 에너지 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 5,825 ÷ 27,894 = 0.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 분석
- 2021년에는 약 2316백만 달러였던 총 부채가 2022년에는 큰 폭으로 증가하여 3212백만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년에는 2127백만 달러로 다시 감소하는 양상을 보였습니다. 그러나 2024년에는 다시 크게 상승하여 5825백만 달러에 달하였는데, 이와 같은 변화는 부채의 급격한 증감이 잦은 것으로 해석할 수 있습니다. 특히, 2024년에 나타난 부채 증가는 내부 재무 구조 또는 기업 재무 활동에 변경이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 분석
- 총 자산은 2021년 11009백만 달러에서 2022년 15468백만 달러로 현저히 증가하였으며, 그 이후 2023년에 14376백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타냈습니다. 그러나 2024년에는 다시 27894백만 달러로 급증하는 양상을 보여, 전체적으로 볼 때 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 기업이 적극적인 자산 확장 또는 신규 투자 활동을 수행한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 추세와 해석
- 이 비율은 2021년과 2022년에는 각각 0.21로 유지되었으며, 2023년에는 0.15로 낮아졌습니다. 이는 동일 자산 대비 부채 비율이 감소함을 의미하며, 자산 대비 부채의 비중이 줄어들어 재무 건전성이 일시적으로 개선된 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2024년에는 다시 0.21로 회복되어 비율이 이전 수준으로 돌아가면서, 부채비율의 변동성과 재무 안정성에 미치는 영향을 검토할 필요가 있습니다.
재무 레버리지 비율
Expand Energy Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 총 자산 | 27,894) | 14,376) | 15,468) | 11,009) | |
| 주주의 자본 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| 지급 능력 비율 | |||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.59 | 1.34 | 1.70 | 1.94 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.72 | |
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.72 | 1.84 | 1.89 | 2.01 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.90 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||
| 에너지 | 1.76 | 1.80 | 1.82 | 1.93 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 27,894 ÷ 17,565 = 1.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2021년부터 2022년까지 총 자산은 급격히 증가하여 2022년 말에 15,468백만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년에는 약 14,376백만 달러로 조정되어 일부 축소된 모습을 보였습니다. 그러나 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 27,894백만 달러에 달하였는데, 이는 자산 규모가 급격히 확대된 것을 의미합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년 5,671백만 달러에서 2022년 연말까지 지속적으로 상승하였으며, 2023년에는 10,729백만 달러로 증가하였습니다. 이후 2024년에는 17,565백만 달러로 크게 늘어나, 기업의 자기자본이 상당히 확대된 추세를 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조가 강화되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 약 1.94에서 2022년 1.7로 감소하며 재무적 위험이 다소 완화된 모습을 보였고, 2023년에는 1.34까지 하락하여 더 안정된 재무 구조를 유지하였음을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 다시 1.59로 상승하면서 교차하는 추세를 나타내고 있는데, 이는 금융자산과 부채 간의 균형 변화 또는 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Expand Energy Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순이익(손실) | (714) | 2,419) | 4,936) | 6,328) | |
| 더: 소득세 비용 | (127) | 698) | (1,285) | (106) | |
| 더: 이자 비용 | 123) | 104) | 160) | 84) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (718) | 3,221) | 3,811) | 6,306) | |
| 지급 능력 비율 | |||||
| 이자 커버리지 비율1 | -5.84 | 30.97 | 23.82 | 75.07 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 47.31 | 64.08 | 97.27 | 31.39 | |
| ConocoPhillips | 18.46 | 21.88 | 36.07 | 15.38 | |
| Exxon Mobil Corp. | 50.07 | 63.17 | 98.43 | 33.98 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 38.95 | 48.02 | 74.46 | 26.79 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||
| 에너지 | 34.18 | 40.96 | 62.30 | 23.05 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= -718 ÷ 123 = -5.84
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2021년에는 약 63억 달러로 상당한 수준을 유지했으며, 2022년에는 약 38억 달러로 감소하는 추세를 보였다. 이후 2023년에는 약 33억 달러로 계속 하락하였으며, 2024년에는 적자를 기록하여 약 -7억 1천만 달러로 전환되었다. 이는 이익이 지속적으로 감소하고 있으며, 2024년에는 손실세로 전환된 것을 의미한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년에는 약 8천 4백만 달러였으며, 2022년에는 1억 6백만 달러로 증가하였다. 이후 2023년에는 약 1억 400만 달러로 다소 소폭 증가하였고, 2024년에는 1억 2백 30만 달러로 계속 상승하는 추세를 보여준다. 이자 비용의 증가는 부채 수준 또는 자본 구조에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2021년 약 75.07로 매우 높았으며, 2022년에는 23.82로 큰 폭으로 하락하였다. 2023년에는 다시 30.97로 회복하는 모습을 보였으나, 2024년에는 -5.84로 큰 폭의 하락과 함께 음수로 전환되어, 이자 비용을 감당하기 어려운 재무 상태를 보여준다. 이러한 추세는 회사의 영업 이익이 급격히 감소하거나, 채무구조상 문제가 발생했음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Expand Energy Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 연방 법정 세율 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순이익(손실) | (714) | 2,419) | 4,936) | 6,328) | |
| 더: 소득세 비용 | (127) | 698) | (1,285) | (106) | |
| 더: 이자 비용 | 123) | 104) | 160) | 84) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (718) | 3,221) | 3,811) | 6,306) | |
| 더: 운용리스 비용 | 88) | 107) | 51) | 36) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | (630) | 3,328) | 3,862) | 6,342) | |
| 이자 비용 | 123) | 104) | 160) | 84) | |
| 운용리스 비용 | 88) | 107) | 51) | 36) | |
| 워런트에 대한 간주 배당금 | —) | —) | 67) | —) | |
| 워런트에 대한 간주 배당금, 세금 조정1 | —) | —) | 18) | —) | |
| 세금 조정 후 워런트에 대한 간주 배당금 | —) | —) | 85) | —) | |
| 고정 요금 | 211) | 211) | 296) | 120) | |
| 지급 능력 비율 | |||||
| 고정 요금 적용 비율2 | -2.99 | 15.77 | 13.06 | 52.85 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | |||||
| Chevron Corp. | 7.81 | 9.57 | 18.28 | 8.43 | |
| ConocoPhillips | 13.34 | 17.14 | 28.76 | 11.94 | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.85 | 19.68 | 31.21 | 13.55 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 11.67 | 14.54 | 25.07 | 10.99 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||
| 에너지 | 10.25 | 12.31 | 20.61 | 9.19 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
워런트에 대한 간주 배당금, 세금 조정 = (워런트에 대한 간주 배당금 × 연방 법정 세율) ÷ (1 − 연방 법정 세율)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= -630 ÷ 211 = -2.99
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 관련된 지표 분석
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2021년부터 2024년까지 지속적인 감소 추세를 보여주었으며, 2024년에는 손실로 전환된 것으로 나타났다. 2021년에는 약 63억 4천만 달러였던 이익이 2022년에는 약 38억 6천만 달러로 감소하였고, 2023년에는 약 33억 2천만 달러로 하락하였다. 2024년에는 마이너스 6억 3천만 달러로 손실이 발생하였다. 이러한 하락 추세는 수익성 하락을 나타내며, 수익성 회복이 필요한 상황임을 시사한다.
- 고정 요금 부분의 변화
- 고정 요금은 2021년에는 1억 2천만 달러였으며, 2022년에는 약 2억 9천 6백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 2억 1천 1백만 달러로 유지되고 있어, 일년 단위로는 큰 변동이 없으며 일시적인 상승 후 안정세를 보이고 있다. 이에 따라 고정 요금의 기여도는 일정하게 유지되었음을 알 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 동향
- 2021년에는 약 52.85%로 절반 이상 수준이었으나, 2022년에는 급격히 낮아져 약 13.06%로 축소되었다. 2023년에는 약 15.77%로 소폭 상승하였고, 2024년에는 다시 마이너스 2.99%로 하락하였다. 이 비율은 고정 요금이 전체 수익 또는 비용 구조 내에서 차지하는 비중을 나타내며, 2022년 이후 급격한 변화와 함께 2024년에는 부정적인 수치를 보여서, 수익 구조가 변동성을 겪고 있음을 의미한다. 특히 2024년의 부정적 비율은 수익성 하락과 연관된 문제를 시사한다.