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Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

지급 능력 비율 분석 

Microsoft Excel

지급 능력 비율(요약)

Expand Energy Corp., 지급 능력 비율

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율 0.32 0.19 0.34 0.40
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 0.33 0.20 0.35 0.41
총자본비율 대비 부채비율 0.24 0.16 0.25 0.29
총자본비율(영업리스부채 포함) 0.25 0.17 0.26 0.29
자산대비 부채비율 0.20 0.14 0.20 0.21
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 0.21 0.15 0.21 0.21
재무 레버리지 비율 1.59 1.34 1.70 1.94
커버리지 비율
이자 커버리지 비율 -5.84 30.97 23.82 75.07
고정 요금 적용 비율 -2.99 15.77 13.06 52.85

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 주주 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되어 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 주주 자기자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되어 2022년 수준에 미치지 못했습니다.
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 총자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되어 2022년 수준에 도달하지 못했다.
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 총자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되어 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 자산 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 자산 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.
재무 레버리지 비율 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 금융 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. Expand Energy Corp.의 이자 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Expand Energy Corp.의 고정 충전 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

Expand Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 만기, 순 389
장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 5,291 2,028 3,093 2,278
총 부채 5,680 2,028 3,093 2,278
 
주주의 자본 17,565 10,729 9,124 5,671
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율1 0.32 0.19 0.34 0.40
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2
Chevron Corp. 0.16 0.13 0.15 0.23
ConocoPhillips 0.38 0.38 0.35 0.44
Exxon Mobil Corp. 0.16 0.20 0.21 0.28
Occidental Petroleum Corp. 0.76 0.65 0.66 1.46
주주 자본 대비 부채 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.23 0.23 0.24 0.35
주주 자본 대비 부채 비율산업
에너지 0.24 0.24 0.25 0.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 5,680 ÷ 17,565 = 0.32

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지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 주주 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되어 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

Expand Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 만기, 순 389
장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 5,291 2,028 3,093 2,278
총 부채 5,680 2,028 3,093 2,278
현재 운용리스 부채 71 84 86 29
장기 운용리스 부채 74 15 33 9
총 부채(운용리스 부채 포함) 5,825 2,127 3,212 2,316
 
주주의 자본 17,565 10,729 9,124 5,671
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 0.33 0.20 0.35 0.41
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2
Chevron Corp. 0.19 0.16 0.17 0.25
ConocoPhillips 0.39 0.40 0.36 0.45
Exxon Mobil Corp. 0.18 0.23 0.24 0.31
Occidental Petroleum Corp. 0.79 0.69 0.69 1.49
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.26 0.26 0.26 0.37
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업
에너지 0.27 0.27 0.28 0.40

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 5,825 ÷ 17,565 = 0.33

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지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 주주 자기자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되어 2022년 수준에 미치지 못했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

Expand Energy Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 만기, 순 389
장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 5,291 2,028 3,093 2,278
총 부채 5,680 2,028 3,093 2,278
주주의 자본 17,565 10,729 9,124 5,671
총 자본금 23,245 12,757 12,217 7,949
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율1 0.24 0.16 0.25 0.29
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2
Chevron Corp. 0.14 0.11 0.13 0.18
ConocoPhillips 0.27 0.28 0.26 0.31
Exxon Mobil Corp. 0.14 0.17 0.17 0.22
Occidental Petroleum Corp. 0.43 0.39 0.40 0.59
총자본비율 대비 부채비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.19 0.18 0.19 0.26
총자본비율 대비 부채비율산업
에너지 0.20 0.19 0.20 0.27

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 5,680 ÷ 23,245 = 0.24

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지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 총자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되어 2022년 수준에 도달하지 못했다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

Expand Energy Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 만기, 순 389
장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 5,291 2,028 3,093 2,278
총 부채 5,680 2,028 3,093 2,278
현재 운용리스 부채 71 84 86 29
장기 운용리스 부채 74 15 33 9
총 부채(운용리스 부채 포함) 5,825 2,127 3,212 2,316
주주의 자본 17,565 10,729 9,124 5,671
총 자본금(운용리스 부채 포함) 23,390 12,856 12,336 7,987
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)1 0.25 0.17 0.26 0.29
벤치 마크
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
Chevron Corp. 0.16 0.14 0.15 0.20
ConocoPhillips 0.28 0.28 0.26 0.31
Exxon Mobil Corp. 0.15 0.19 0.19 0.24
Occidental Petroleum Corp. 0.44 0.41 0.41 0.60
총자본비율(영업리스부채 포함)부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.20 0.20 0.21 0.27
총자본비율(영업리스부채 포함)산업
에너지 0.21 0.21 0.22 0.28

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 5,825 ÷ 23,390 = 0.25

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지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 총자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 개선되었으나 2023년부터 2024년까지 소폭 악화되어 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.

자산대비 부채비율

Expand Energy Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 만기, 순 389
장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 5,291 2,028 3,093 2,278
총 부채 5,680 2,028 3,093 2,278
 
총 자산 27,894 14,376 15,468 11,009
지급 능력 비율
자산대비 부채비율1 0.20 0.14 0.20 0.21
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자2
Chevron Corp. 0.10 0.08 0.09 0.13
ConocoPhillips 0.20 0.20 0.18 0.22
Exxon Mobil Corp. 0.09 0.11 0.11 0.14
Occidental Petroleum Corp. 0.31 0.27 0.27 0.39
자산대비 부채비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.13 0.13 0.13 0.17
자산대비 부채비율산업
에너지 0.14 0.13 0.14 0.18

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 5,680 ÷ 27,894 = 0.20

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 자산 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

Expand Energy Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 만기, 순 389
장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 5,291 2,028 3,093 2,278
총 부채 5,680 2,028 3,093 2,278
현재 운용리스 부채 71 84 86 29
장기 운용리스 부채 74 15 33 9
총 부채(운용리스 부채 포함) 5,825 2,127 3,212 2,316
 
총 자산 27,894 14,376 15,468 11,009
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 0.21 0.15 0.21 0.21
벤치 마크
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
Chevron Corp. 0.12 0.10 0.11 0.15
ConocoPhillips 0.21 0.20 0.18 0.23
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.13 0.13 0.16
Occidental Petroleum Corp. 0.32 0.28 0.29 0.40
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문
오일, 가스 및 소모성 연료 0.14 0.14 0.14 0.19
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업
에너지 0.15 0.15 0.15 0.20

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 5,825 ÷ 27,894 = 0.21

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 자산 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.

재무 레버리지 비율

Expand Energy Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산 27,894 14,376 15,468 11,009
주주의 자본 17,565 10,729 9,124 5,671
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1 1.59 1.34 1.70 1.94
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자2
Chevron Corp. 1.69 1.63 1.62 1.72
ConocoPhillips 1.89 1.95 1.95 2.00
Exxon Mobil Corp. 1.72 1.84 1.89 2.01
Occidental Petroleum Corp. 2.50 2.45 2.41 3.69
재무 레버리지 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료 1.78 1.80 1.83 1.99
재무 레버리지 비율산업
에너지 1.80 1.83 1.85 2.02

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 27,894 ÷ 17,565 = 1.59

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
재무 레버리지 비율 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Expand Energy Corp.의 금융 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.

이자 커버리지 비율

Expand Energy Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익(손실) (714) 2,419 4,936 6,328
더: 소득세 비용 (127) 698 (1,285) (106)
더: 이자 비용 123 104 160 84
이자 및 세전 이익 (EBIT) (718) 3,221 3,811 6,306
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율1 -5.84 30.97 23.82 75.07
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자2
Chevron Corp. 47.31 64.08 97.27 31.39
ConocoPhillips 18.46 21.88 36.07 15.38
Exxon Mobil Corp. 50.07 63.17 98.43 33.98
Occidental Petroleum Corp. 4.46 7.80 14.71 3.30
이자 커버리지 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료 26.41 35.38 53.41 18.81
이자 커버리지 비율산업
에너지 24.66 32.09 47.77 17.29

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= -718 ÷ 123 = -5.84

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. Expand Energy Corp.의 이자 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.

고정 요금 적용 비율

Expand Energy Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31.
연방 법정 세율 21.00% 21.00% 21.00% 21.00%
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익(손실) (714) 2,419 4,936 6,328
더: 소득세 비용 (127) 698 (1,285) (106)
더: 이자 비용 123 104 160 84
이자 및 세전 이익 (EBIT) (718) 3,221 3,811 6,306
더: 운용리스 비용 88 107 51 36
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 (630) 3,328 3,862 6,342
 
이자 비용 123 104 160 84
운용리스 비용 88 107 51 36
워런트에 대한 간주 배당금 67
워런트에 대한 간주 배당금, 세금 조정1 18
세금 조정 후 워런트에 대한 간주 배당금 85
고정 요금 211 211 296 120
지급 능력 비율
고정 요금 적용 비율2 -2.99 15.77 13.06 52.85
벤치 마크
고정 요금 적용 비율경쟁자3
Chevron Corp. 7.81 9.57 18.28 8.43
ConocoPhillips 13.34 17.14 28.76 11.94
Exxon Mobil Corp. 15.85 19.68 31.21 13.55
Occidental Petroleum Corp. 2.26 3.09 6.42 1.78
고정 요금 적용 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료 9.25 11.69 19.77 8.36
고정 요금 적용 비율산업
에너지 8.48 10.43 17.25 7.48

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 2024 계산
워런트에 대한 간주 배당금, 세금 조정 = (워런트에 대한 간주 배당금 × 연방 법정 세율) ÷ (1 − 연방 법정 세율)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0

2 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= -630 ÷ 211 = -2.99

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지급 능력 비율 묘사 회사
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Expand Energy Corp.의 고정 충전 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 개선되었지만 2023년부터 2024년까지 크게 악화되었습니다.