경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Expand Energy Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||
| 자본 비용2 | |||||
| 투자 자본3 | |||||
| 경제적 이익4 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 감소 추세를 보이고 있습니다. 2021년 6263백만 달러에서 2024년에는 -723백만 달러로 크게 감소했습니다. 이러한 감소는 2022년과 2023년에도 지속적으로 나타났습니다.
자본 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 8.93%에서 2023년 9.26%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 8.97%로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 크지 않으며, 자본 조달 비용에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.
투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년 7990백만 달러에서 2024년에는 22822백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 사업 확장을 위한 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
경제적 이익은 NOPAT의 감소와 함께 감소하고 있으며, 2024년에는 적자를 기록했습니다. 2021년 5549백만 달러에서 2024년에는 -2770백만 달러로 감소했습니다. 이는 투자 자본 증가에도 불구하고 수익성이 악화되고 있음을 나타냅니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년에서 2024년 사이의 급격한 감소는 수익성 악화를 나타냅니다. 추가적인 분석을 통해 감소 원인을 파악해야 합니다.
- 자본 비용
- 안정적인 수준을 유지하고 있지만, NOPAT 감소와 함께 경제적 이익에 미치는 영향을 고려해야 합니다.
- 투자 자본
- 지속적인 증가는 성장 전략을 반영하지만, 수익성 개선 없이는 자본 효율성이 저하될 수 있습니다.
- 경제적 이익
- NOPAT 감소와 투자 자본 증가의 복합적인 영향으로 인해 적자를 기록했습니다. 수익성 개선이 시급합니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Expand Energy Corp., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).
해당 기간 동안 순이익과 세후 순영업이익(NOPAT)의 변화는 회사의 재무 성과에 중요한 영향을 미쳤음을 보여줍니다.
2021년에는 두 지표 모두 상당한 규모를 기록하며 강한 수익성을 나타냈습니다. 순이익은 약 63억 달러, NOPAT는 약 62억 달러로, 양호한 영업 성과를 보여주었습니다. 그러나 2022년에는 각각 약 4억 달러와 2억 9천만 달러로 감소하였으며, 이 시점에서도 여전히 높은 수익성을 유지하는 모습을 보였습니다.
2023년에는 더욱 두드러진 하락이 관찰됩니다. 순이익은 약 24억 달러로 축소되었으며, NOPAT도 약 29억 3천만 달러로 감소하였습니다. 이러한 감소는 회사의 영업 성과가 둔화되었거나 시장 환경 또는 내부적 요인에 의해 수익성이 저하된 결과일 수 있습니다. 다만, 이 시점에는 여전히 수익 규모가 상당하다는 점이 확인됩니다.
2024년에는 데이터가 없거나 부재한 것으로 보이며, 순이익과 NOPAT 모두 각각 약 7억 1천만 달러와 -7억 2천 3백만 달러로 표시되어 있습니다. 특히, 2024년에는 순이익이 적자가 발생했음을 시사하며, 수익성 또는 영업 활동에 심각한 어려움이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다. 이는 재무적 불확실성 또는 비효율적 운영과 연관될 가능성이 있으며, 이후 대책 마련이 요구될 수 있습니다.
전반적으로, 회사의 수익성은 2021년부터 2023년 사이에 점차 낮아졌으며, 2024년에는 적자 전환되어 재무적 건전성에 대한 우려가 부각됩니다. 향후 재무 성과를 개선하기 위해서는 수익성 회복과 비용 관리, 혹은 시장 환경의 변화에 대한 전략적 대응이 필요할 것으로 판단됩니다.
현금 영업세
Expand Energy Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소득세비용(급부금) | |||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 수익성과 관련된 항목 분석
- 2021년에는 소득세비용이 약 -1억 600만 달러로 나타나, 일정 수준의 세후 비용이 공제되고 있음을 보여줍니다. 2022년에는 이 항목이 급증하여 약 -12억 8500만 달러로 급격히 증가하였으며, 이는 비정상적인 비용 발생 또는 특별 항목의 반영일 수 있습니다. 2023년에는 소득세비용이 다시 플러스로 전환되어 698만 달러를 기록하며, 비용 절감 또는 세금 조정이 있었음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 다시 하락하여 약 -1억 2700만 달러로 변화하는 등 변동성이 크고 일관성 없는 경향을 보여줍니다.
- 현금 흐름 측면에서의 영업 활동
- 2021년의 현금영업세는 약 1억 800만 달러였으며, 이는 기업이 안정적인 영업 현금 유입을 보여줍니다. 2022년에는 두 배 이상 증가하여 8억 2000만 달러로 나타나, 영업활동의 강력한 현금 유입이 있음을 시사합니다. 2023년에는 급증하여 2억 9300만 달러로 기록되었으며, 2024년에는 다시 감소하여 2억 4000만 달러로 축소된 모습을 보입니다. 전반적으로 영업활동을 통한 현금 유입은 차익 변동이 있으나 비교적 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.
- 전반적인 추세와 시사점
- 2022년과 2023년은 소득세비용에서 큰 변동성을 보여주며, 이로 인해 수익성 지표의 안정성에 의문이 제기됩니다. 특히 2022년의 비정상적 비용 증가와 2023년의 수익 회복은 일시적 또는 특수 항목에 의한 것일 가능성이 크며, 이후 2024년에는 다시 하락하는 양상을 보입니다. 반면, 현금 흐름은 전반적으로 긍정적인 방향성을 유지하며, 영업 활동이 회사의 현금 창출에 기여하는 바가 크다는 점이 드러납니다. 전체적으로 수익성 수치는 변동성이 크고 과거보다 불확실성이 높아졌음을 시사하며, 향후 재무 안정성을 확보하기 위해 비용 관리와 수익 구조의 개선이 중요한 과제로 부상할 수 있습니다.
투자 자본
Expand Energy Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
- 총 부채 및 임대
- 2021년 이후 2022년까지는 부채가 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 부채가 감소하였다가 다시 2024년에 크게 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2024년의 부채 증가는 상당한 부채 증가 또는 신규 차입 또는 부채 재조정이 반영되었을 가능성을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년부터 지속적으로 증가하고 있다. 2022년과 2023년 사이에는 완만한 증가세를 나타내었으며, 2024년에는 큰 폭으로 늘어나 1조 7천억 달러를 넘어선 것으로 관찰된다. 이는 회사가 내부 유보 또는 신규 자본 조달을 통해 지속적으로 자본을 확충했음을 의미한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세이다. 2022년과 2023년 사이에 증가폭이 크지 않았으나, 2024년에는 상승폭이 크게 확대되어 2.28조 달러에 이르렀다. 이는 회사의 설비 투자 또는 자본 지출이 활발하게 이루어졌음을 반영할 수 있으며, 전반적으로 회사의 성장 전략이 투자 확대에 초점을 맞추고 있음을 보여준다.
자본 비용
Expand Energy Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
경제적 스프레드 비율
Expand Energy Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 경제적 이익1 | |||||
| 투자 자본2 | |||||
| 성능 비율 | |||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 5549백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 2739백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 이어져 1828백만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -2770백만 달러로 적자를 기록했습니다.
투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 7990백만 달러에서 2022년 10988백만 달러, 2023년 11924백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 22822백만 달러로 크게 증가했습니다. 투자 자본의 증가는 사업 확장 또는 새로운 투자 활동을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계를 나타내는 지표로, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 69.45%에서 2022년 24.93%, 2023년 15.33%로 감소했으며, 2024년에는 -12.14%로 부정적인 값을 기록했습니다. 이는 투자 자본 대비 경제적 이익 창출 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다.
- 경제적 이익
- 2021년에서 2024년 사이에 상당한 감소세를 보이며, 2024년에는 적자를 기록했습니다. 이는 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
- 투자 자본
- 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 사업 확장을 위한 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 의미합니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 지속적으로 감소하여 2024년에는 마이너스 값을 기록했습니다. 이는 투자 자본 대비 수익 창출 효율성이 감소하고 있음을 시사합니다.
경제적 이익 마진 비율
Expand Energy Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 경제적 이익1 | |||||
| 수익 | |||||
| 성능 비율 | |||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 5549백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 2739백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1828백만 달러로 추가 감소했으며, 2024년에는 -2770백만 달러로 적자를 기록했습니다.
수익은 2022년에 14123백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 6047백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 4259백만 달러로 소폭 감소했습니다. 수익의 변동성은 경제적 이익의 변동성에 영향을 미치는 주요 요인으로 보입니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2021년 76%에서 2022년 19.4%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 30.24%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 -65.05%로 급격히 감소하여 수익성이 악화되었음을 나타냅니다. 경제적 이익 마진 비율의 감소는 수익 증가율에 비해 경제적 이익이 더 빠르게 감소했음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 수익은 변동성을 보이지만, 경제적 이익은 지속적으로 감소하고 있으며, 특히 2024년에는 상당한 적자를 기록했습니다. 경제적 이익 마진 비율의 급격한 감소는 수익성 악화의 주요 원인으로 판단됩니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 원인 파악을 필요로 합니다.