현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Expand Energy Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.
순이익(손실)	(714)	2,419)	4,936)	6,328)
감가상각, 고갈 및 상각	1,729)	1,527)	1,753)	991)
이연소득세비용(급여)	(123)	428)	(1,332)	(106)
파생상품(이익) 손실, 순	38)	(1,728)	2,680)	1,509)
파생상품 결제에 대한 현금 영수증(지불금), 순	947)	354)	(3,561)	(1,159)
주식 기반 보상	38)	33)	22)	12)
자산 매각에 따른 이익	(14)	(946)	(300)	(17)
장애	—)	—)	—)	1)
비현금 구조조정 항목, 순	—)	—)	—)	(6,680)
계약 상각	(57)	—)	—)	—)
부채의 구매, 교환 또는 소멸에 대한 손실	1)	—)	5)	—)
다른	35)	18)	45)	95)
미수금	(168)	857)	(106)	—)
미지급금	(62)	(152)	49)	—)
다른 유동자산	3)	143)	(182)	—)
다른 유동 부채	(88)	(573)	116)	—)
자산 및 부채의 변동 (레거시)	—)	—)	—)	814)
자산과 부채의 변화	(315)	275)	(123)	814)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	2,279)	(39)	(811)	(4,540)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,565)	2,380)	4,125)	1,788)
자본 지출	(1,557)	(1,829)	(1,823)	(735)
이연 대가의 영수증	166)	—)	—)	—)
사업 결합, 넷	(459)	—)	(1,967)	(194)
투자에 대한 기여	(75)	(231)	(18)	—)
재산 및 장비의 매각으로 인한 수익금	21)	2,533)	407)	13)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(1,904)	473)	(3,401)	(916)
Credit Facility의 수익금	20)	1,125)	1,600)	—)
신용 편의에 대한 지불	(20)	(2,175)	(550)	—)
Exit Credit Facility의 수익금	—)	—)	9,583)	30)
출구 신용 편의에 대한 지불	—)	—)	(9,804)	(559)
DIP 시설 차입금에 대한 지불	—)	—)	—)	(1,179)
선순위 채권 발행 수익금, 순	747)	—)	—)	1,000)
보통주 발행 수익금	—)	—)	—)	600)
워런트 행사로 인한 수익금	3)	—)	27)	2)
채권 발행 및 기타 자금 조달 비용	(11)	—)	(17)	(11)
보통주 환매 및 처분을 위해 지급된 현금	—)	(355)	(1,073)	—)
부채 매입을 위해 지불한 현금	(767)	—)	—)	—)
보통주 배당금으로 지급된 현금	(388)	(487)	(1,212)	(119)
다른	(3)	—)	—)	(1)
재무 활동에 사용된 순현금	(419)	(1,892)	(1,446)	(237)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(758)	961)	(722)	635)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 기간 시작	1,153)	192)	914)	279)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 기간 종료	395)	1,153)	192)	914)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Expand Energy Corp.의 영업 활동으로 제공된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Expand Energy Corp.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년에서 2024년까지 약간 감소하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Expand Energy Corp.의 자금 조달 활동에 사용된 순 현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

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