기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Expand Energy Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 순이익(손실)
- 2021년과 2022년에는 각각 6328백만 달러와 4936백만 달러로 높은 순이익을 기록하였으며, 이후 2023년에는 2419백만 달러로 감소 추세를 보였습니다. 2024년에는 손실을 기록하며 -714백만 달러로 전환되었는데, 이는 회사의 순이익이 크게 저하되었음을 나타냅니다. 이러한 추세는 수익성의 지속적인 악화를 시사하며, 특히 2024년에는 손실이 발생하는 상태로 변화하였습니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 2021년 6222백만 달러, 2022년 3651백만 달러로 감소세를 이어갔으며, 2023년에는 3117백만 달러로 계속 낮아졌습니다. 2024년에는 마이너스 값인 -841백만 달러를 기록하여 순이익 손실과 같은 방향으로 변화하였고, 이는 전반적으로 수익이 줄어들고 있는 회사의 경영상황을 반영합니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- EBIT도 2021년 6306백만 달러에서 2022년 3811백만 달러로 감소했으며, 2023년에는 3221백만 달러로 낮아졌습니다. 2024년에는 -718백만 달러로 다시 손실 상태를 보이고 있어, 운영 수익성의 지속적인 저하를 보여줍니다. 이는 감가상각과 같은 비현금성 비용이 제외된 실질적인 영업이익 역시 부정적인 방향임을 시사합니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2021년 7297백만 달러에서 2022년 5564백만 달러로 감소하였으며, 2023년에는 4748백만 달러로 다소 하락하였습니다. 2024년에는 1011백만 달러로 급감하며, 실질 영업현금창출력과 같은 지표가 큰 폭으로 줄어든 점이 드러납니다. EBITDA는 회사의 영업활동에서 발생하는 현금 생성력의 지표로서, 전반적인 영업 성과가 약화되고 있음을 시사합니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Expand Energy Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 30,861) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 1,011) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 30.52 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 6.57 |
| ConocoPhillips | 5.90 |
| Exxon Mobil Corp. | 7.02 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 6.69 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | 6.68 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Expand Energy Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 기업 가치 (EV)1 | 29,120) | 11,842) | 13,638) | 9,771) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 1,011) | 4,748) | 5,564) | 7,297) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||
| EV/EBITDA3 | 28.80 | 2.49 | 2.45 | 1.34 | |
| 벤치 마크 | |||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||
| Chevron Corp. | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | |
| ConocoPhillips | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | |
| EV/EBITDA부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | |
| EV/EBITDA산업 | |||||
| 에너지 | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 29,120 ÷ 1,011 = 28.80
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- 기업 가치 (EV)
- 2021년부터 2023년까지 EV는 상승하는 추세를 보였으며, 2024년에는 급격한 증가를 나타내고 있습니다. 2021년 9771백만 달러에서 2023년 11842백만 달러로 소폭 상승한 후, 2024년에는 29120백만 달러로 크게 증가하여 시장 가치가 상당히 확대된 것으로 해석됩니다. 이러한 증가는 회사의 기대 또는 시장 평가가 급증한 요인일 수 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2021년부터 2023년까지 EBITDA는 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 2021년 7297백만 달러였던 EBITDA는 2022년 5564백만 달러로 감소했고, 2023년에는 4748백만 달러로 더 낮아졌습니다. 이는 영업 활동의 수익성이 다소 약화된 모습을 반영할 수 있으며, 기업의 수익창출력에 부정적인 영향이 있었을 가능성을 시사합니다. 그러나 2024년 데이터가 일부 누락된 것으로 보이지만, EBITDA가 상당히 낮아져 있는 점은 주목할 만하며, 전체 영업 성과에 대한 재평가가 필요합니다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2021년 1.34에서 2022년 2.45로 상승하였으며, 2023년 2.49로 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 기업 가치가 EBITDA에 비해 상대적으로 높아졌음을 의미하며, 투자자들이 회사의 성장 기대감 또는 미래 수익성 개선에 대해 더 높은 평가를 하고 있음을 반영할 수 있습니다. 2024년에는 이 비율이 급증하여 28.8로 상승했는데, 이는 EBITDA의 급락에 비해 EV의 큰 증가가 원인일 가능성이 높습니다. 이는 시장의 기대 또는 재무 구조의 변화 등에 따른 특이점일 수 있으며, 추가적인 분석이 요구됩니다.