자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Expand Energy Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||
| 투자 자본2 | |||||
| 성능 비율 | |||||
| ROIC3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| ROIC경쟁자4 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년에는 약 62억 6천만 달러의 높은 수익성을 기록하였으며, 이후 2022년에는 약 37억 3천만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 2023년 역시 29억 3천만 달러로 지속적인 감소를 나타내었으나, 2024년에는 손실로 전환되어 약 7억 2천 3백만 달러의 적자를 기록하였다. 이는 수익성 하락 및 운용 효율성 악화의 가능성을 시사한다.
- 투자 자본
- 2021년 약 79억 9천만 달러였던 투자 자본은 2022년 109억 9천만 달러로 증가하였으며, 이후 2023년에는 약 119억 2천만 달러로 지속적으로 확대되었다. 2024년에는 투자 자본이 228억 2천만 달러로 급증하는 모습을 보여, 대규모 자본 투입이나 자산 확장을 반영하는 것으로 해석된다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2021년에는 매우 높은 78.38%였던 ROIC는 2022년 34.01%로 급감하였다. 2023년에도 24.59%로 감소세를 유지하며 수익률이 하락하였다. 2024년에는 -3.17%로 전환되어 투자 자본에 대한 수익성이 적자로 돌아섰다. 이 변화는 투자의 효율성 하락과 함께 수익성 확보의 어려움을 보여주며, 기업의 수익성 구조에 중대한 변화가 있었음을 시사한다.
ROIC의 분해
Expand Energy Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2021년에는 매우 높은 86.02%를 기록하며 강한 수익성을 보여주었으나, 2022년에는 급격히 하락하여 27.04%로 떨어졌음이 관찰된다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 53.35%를 기록했으며, 2024년에는 마이너스(−16.42%)로 전환되어 상당한 수익성 저하와 손실 발생이 나타났다. 이는 영업이익률이 크게 변동하며, 수익성의 일관성 확보에 어려움이 있었음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2021년 0.91에서 2022년 1.29로 증가하며 자본이효율적으로 활용되고 있음을 보여주었으며, 이후 2023년(0.51) 및 2024년(0.19)에는 지속적으로 감소하였다. 이로 인해 매출액 대비 자본 활용이 저하되고 있음을 알 수 있으며, 자본회전율의 감소는 자산 활용도 저하 또는 매출 성장 둔화를 의미할 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2021년의 99.71%에서 2022년 97.85%, 2023년에는 90.91%로 점차 낮아졌으며, 2024년에는 100%로 되돌아왔다. 이 흐름은 과세 혹은 현금 세금 부담이 감소하거나 조세 회피, 또는 세금 정책 변화 가능성을 시사한다. 특히 2023년의 낮아진 CTR은 효율적인 세무 전략 또는 세금 최적화 전략이 작용했을 가능성을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2021년 78.38%로 매우 높은 수익성을 기록한 후, 2022년에는 34.01%로 크게 하락하였다. 이후 2023년에는 24.59%로 낮아졌으며, 2024년에는 −3.17%로서 적자를 기록하였다. 이러한 수치는 시간에 따른 수익성 악화와 더불어 마지막 해에는 손실이 발생했음을 드러낸다. 투자자본 대비 수익률이 급격하게 감소하며, 회사의 효율성과 수익성을 회복하는 데 어려움이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Expand Energy Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||
| 수익 | |||||
| 수익성 비율 | |||||
| OPM3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| OPM경쟁자4 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2021년에서 2022년까지 수익이 극적으로 증가하였으며, 2022년에는 14,123백만 달러에 달하였다. 그러나 이후 2023년에는 6,047백만 달러로 크게 감소하였으며, 2024년에는 4,259백만 달러로 더욱 낮아졌다. 이러한 변화는 시장 또는 운영 환경의 변동을 반영할 가능성이 있으며, 특히 2022년 급증 후 2023년과 2024년의 하락이 두드러진다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2021년에는 6,280백만 달러로 높은 수준을 기록하였다. 2022년에는 3,819백만 달러로 상당히 감소했지만, 여전히 양의 값을 유지하였다. 2023년에는 3,226백만 달러로 일부 회복하는 모습을 보였으며, 2024년에는 적자는 -699백만 달러로 전환되었다. 이로써 회사의 수익성과 영업이익이 점차 악화되어 재무 구조가 긴장 상태에 돌입했음을 알 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2021년에는 86.02%로 매우 높은 수준이었다. 이후 2022년에는 27.04%로 급격히 하락하였다. 2023년에는 53.35%로 다시 상승하는 모습을 보였으나, 2024년에는 -16.42%로 적자 상태로 전환되면서 영업이익률이 부정적으로 나타났다. 이러한 변화는 수익성과 효율성이 큰 폭으로 변동하였음을 시사하며, 특히 2024년에는 손익이 악화되어 경영상의 어려움이 예상된다.
자본금회전율(TO)
Expand Energy Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 투자 자본1 | |||||
| 효율성 비율 | |||||
| TO2 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| TO경쟁자3 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 수익
- 수익은 2021년부터 2022년까지 두 배 이상 증가하는 뚜렷한 성장을 보여주었으며, 2023년 이후에는 다시 하락하는 추세를 나타냈다. 특히 2022년의 수익이 가장 높았으며, 이후 약 50% 이상 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 시장 환경이나 회사의 영업 성과에 일시적인 호조와 그 이후의 조정이 있었던 것으로 보인다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2021년 대비 2022년에 상당히 증가하여 약 37.3% 상승하였으며, 2023년에는 다소 완만하게 상승하여 11924백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 급증하여 약 91.9% 증가한 22822백만 달러에 이르러, 자본 규모가 급격히 확대되고 있음을 나타낸다. 이는 회사가 확장 또는 자본 확충에 적극적으로 나서고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2021년 0.91에서 2022년 1.29로 증가하는 등 일정 기간 동안 효율적 자본 활용이 개선되었음을 보여준다. 그러나 2023년에는 절반 이하로 급감하여 0.51, 2024년에는 더욱 낮은 수준인 0.19를 기록, 투자 자본에 대한 수익성 또는 자본 활용 효율이 크게 저하된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 하락은 투자 효과의 감소 또는 자본 증대에 따른 비용 증가와 관련이 있을 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Expand Energy Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||
| 세율 | |||||
| CTR3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| CTR경쟁자3 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년부터 2021년까지 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 큰 폭으로 상승하여 82백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 다시 크게 늘어나 293백만 달러에 달하였다. 그러나 2024년 예상치에서는 일시적인 감액이 관찰되어 24백만 달러로 감소하였다. 이러한 변동은 영업 활동의 현금흐름이 단기적으로 크게 변동하는 경향을 반영하거나, 일회성 요인 또는 자본 조달 관련 활동의 영향을 받을 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년 대비 2020년, 2021년에는 전반적으로 감소하는 경향을 보였다. 2019년 6,280백만 달러였던 것이 2022년에는 3,819백만 달러로 낮아졌으며, 2023년에는 3,226백만 달러로 다소 하락하였다. 2024년에는 적자를 기록하여 -699백만 달러로 전환됨으로써, 영업이익이 크게 악화된 것으로 나타났다. 이는 영업 환경의 악화 또는 비용 증가와 같은 내재된 영업 성과의 저하를 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2019년부터 2021년까지의 실효 현금 세율은 0.29%에서 2.15%, 9.09%로 점진적으로 증가하는 양상을 보였다. 이 지표는 세금 관련 부담이 점차 커지고 있음을 나타내며, 영업이익 대비 실효 세율이 상승함에 따라 세후 순이익에 미치는 부정적 영향을 예측할 수 있다. 2024년 자료에서는 확인이 어려우나, 이러한 세율 변동 과정은 기업의 세무 전략이나 세법 변경, 혹은 수익 구조의 변화와 관련되어 있을 수 있다.